年产30万套汽车变速箱暨50万套铝合金钢圈建设项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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第四节建设方案28
第五节建设进度安排30
第六节技术方案31
第七节工程方案32
第八节产品方案33
第九节招投标方案34
第五章环境保护35
第一节环境条件35
第二节环境影响35
第三节环境评价35
第六章投资估算及资金筹措36
第一节投资估算36
第二节资金筹措与使用计划38
第七章经济评价39
第一节经济效益评价依据、原则和方法39
第二节财务估算40
第三节财务分析41
第四节效益分析42
第五节风险分析43
第八章结论及建议46
第一节结论46
第二节建议46
第一章总论
一、项目名称与建设单位
1.1项目名称
年产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目(以下简称“本项目”)。
1.2建设性质
本项目为新建。
1.3项目建设单位
项目建设单位:
XXX有限公司
项目负责人:
XX
1.4建设地点
郑州新区(中牟)汽车工业园
1.5可行性研究报告编制单位
河南助阵投资咨询有限公司。
1.6编制程序
河南助阵投资咨询有限公司受XXX有限公司的委托,编制《年产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目可行性研究报告》。
公司有关技术人员与项目建设单位对本项目进行了反复交流和研究,认真收集相关资料。
在此基础上,依据国家有关法律、法规、技术规范和省、市有关政策文件,对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证,结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件,依据本项目总体规划方案及设想,对本项目进行可行性研究报告的编制。
二、编制依据、内容及范围
2.1、编制依据
2.1.1关于编制《年产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目可行性研究报告》的委托书;
2.1.2《郑州市总体规划和区域控制性详细规划》;
2.1.3中牟县总体规划;
2.1.4项目建设单位提供的有关基础数据;
2.1.5编制人员调查的有关资料、数据;
2.1.6《工业项目建设用地控制指标》;
2.1.7《中原城市群发展总体规划纲要(2006-2020)》;
2.1.8国家发展和改革委员会、建设部《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》。
2.2编制范围与内容
本报告根据国家对项目可行性研究报告编制的工作范围和深度规定,依据国家、行业、地区发展的长远规划,承办单位提供的工程设计基础资料,公正、客观和科学的论证本项目建设的必要性和可行性;
根据XXX有限公司提供的相关资料,我公司有关技术人员在对本项目进行充分调查的基础上,精心编制XXX有限公司的《年产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目可行性研究报告》。
本报告包括的主要内容:
对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述,对市场的需求进行了分析和预测,对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析和评价,为项目决策提供可靠、科学的依据。
三、项目概况
3.1承办单位概况
……
3.2建设规划设计方案
本项目规划用地95亩,规划方案为
序号
项目
数量(m2)
备注
总用地面积
63333.4
95亩
总建筑面积
76780
1
项目工程内容
1.1
1#变速箱生产厂房
6000*2=12000
单层排架,9.0米高
1.2
2#变速箱生产厂房
1.3
3#变速箱生产厂房
1.4
4#铝合金钢圈生产厂房
1.5
5#铝合金钢圈生产厂房
1.6
仓库
6500
单层排架,7.5米高
科研中心楼
800*9(层)=7200
框架结构九层
1.7
餐厅宿舍楼
600*5(层)=3000
框混结构五层(一层为餐厅)
1.8
门卫
80
一层砖混结构
3
建筑密度
73.9%
4
容积率
1.21
5
绿化率
6%
3.3项目管理与实施进度
本项目的承办单位是XXX有限公司,由该公司具体负责项目的建设实施,确保按计划进度高质量、高标准完成项目建设。
本项目计划一次性投资建设完成,自2012年5月至2013年3月,共计10个月。
3.4项目总投资与融资方案
本项目投资估算内容包括,5个生产厂房,1个仓库,1栋科研中心楼、1栋餐厅宿舍楼以及配套设施等。
工程计划总投资为19683万元。
全部投资资金为企业自筹。
3.5主要数据与经济技术指标
项目名称
单位
数据及指标
一
经济评价数据
营业收入
万元
12500
2
营业税金及附加
1216.4
项目资本金
19683
建设投资
18183
流动资金
1500
6
利润总额
3595
7
所得税
898.8
二
经济评价指标
销售利润率
%
21.6
总投资收益率
18.3
项目资本金净利润率
13.7
项目投资回收期(所得税前)
年
5.9
项目投资回收期(所得税后)
6.9
项目投资财务内部收益率(所得税前)
7.25
项目投资财务内部收益率(所得税后)
6.98
8
项目投资财务净现值(ic=6%)(所得税前)
5212.1
9
项目投资财务净现值(ic=6%)(所得税后)
3415.3
10
资本金财务内部收益率
14.6
四、结论
本项目由XXX有限公司筹资建设,本公司生产的汽车用变速箱壳体总成、发动机进出水管总成、汽车用铝合金钢圈总成及汽车用底盘部件质量可靠,技术领先,产品销往世界各地。
本公司年销售过亿元,具有较强的筹集资金和偿债能力,因此完全具有项目建设的承办能力。
本项目建成投产后,年生产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈,本项目符合国家产业政策的要求,生产的产品适应市场的需求,建成投产后,利润可观,经济效益显著。
项目建成后,可以为做大做强汽车零部件产业,为汽车零部件行业的发展做贡献。
同时还可增加就业机会,支持和带动当地及周边地区的经济发展,其社会效益显著。
第二章项目背景
一、项目提出背景
我国政府高度重视汽车产业的发展,把汽车产业作为国家重点支持发展的产业,国家在汽车产业发展政策上已逐步形成体系:
1985年“七五”计划首次提到要把汽车制造业作为重要的支柱产业;
1987年,规划将生产轿车为主作为汽车产业的战略方针;
1992年,重申振兴汽车制造业,使之成为国民经济的支柱产业;
1994年,出台《汽车工业产业政策》;
2004年发布《汽车产业发展政策》。
在国家产业政策的引导和宏观经济增长的带动下,我国汽车行业呈现出强劲的增长态势,目前,我国汽车产量位居世界第3名,未来中国汽车将以高于国内GDP增长幅度水平持续增长。
汽车零部件工业是汽车工业发展的基础,如果没有强大的零部件工业作为后盾,就不可能有具备国际竞争力的汽车工业,可以说汽车制造业的竞争很大程度上是零部件制造业的竞争。
汽车零部件工业已经成为国际化程度很高的产业之一,从20世纪90年代以来,随着全球化竞争的加剧,世界汽车零部件工业的国际化步伐逐步加大。
XXX有限公司从事汽车零部件生产十余载,已经积累了相当的经验和客户资源。
在零部件市场不断扩张的背景下,本公司为了提高市场竞争力,建设本项目,旨在形成强大的产品开发和制造能力,形成专业化、大批量生产和供货能力,努力提高工艺装备和管理水平,扩大企业规模效益,紧跟国内、国际汽车工业的发展步伐,使企业迅速做大做强。
二、投资环境
中牟汽车工业园位于中牟县城南部,属于郑州新区核心区域,总规划面积约21平方公里,其中建成区面积4平方公里,发展区面积7平方公里,控制区面积10平方公里。
在《河南省汽车及零部件产业发展规划》、《郑州市汽车产业发展专项规划》(2009—2015年)中,园区已被确定为汽车及零部件产业的重要发展区域。
园区内基础设施齐全,服务功能完善,已实现“六通一平”;
园区实行封闭管理,为入驻企业提供全程代办和限时办结服务,协助企业处理与政府各部门的有关事宜。
是河南省重点产业集群、河南省高新技术特色产业基地、郑州市重点产业园区、郑州市跨越式发展项目建设先进园区、郑州市五快产业园区。
为加快中牟汽车工业园的发展,增强园区吸引力,提高园区承载力,中牟县委、县政府先后出台了《关于进一步加快中牟汽车工业园开发建设的意见》(牟政〔2009〕3号)、《关于支持中牟汽车产业健康发展的意见》(牟政〔2009〕18号)、《郑州新区(中牟)汽车工业园招商引资优惠政策》(牟政文〔2010〕6号),为入驻企业提供了更多优惠政策。
县财政先后拿出2亿元资金用于园区基础设施建设,将县城主干道建设南路向南延伸,实现了汽车工业园与县城的全面对接。
同时,万洪公路(万三公路至省道223线小洪庄段)新建工程已于2010年11月30日全面动工。
道路建成通车后,中牟汽车工业园与经开区、郑州国际物流园区、郑州市区将实现全面对接,区位交通优势更加优越。
中牟汽车工业园以建设承载百万辆级汽车生产基地为目标,结合园区优势,基于为郑州日产、海马商务、红宇专汽配套生产的统筹考虑,重点发展汽车悬架类、仪表类、塑料类等零部件产品,积极引进世界及国内知名整车生产企业,重点引进汽车发动机、汽车底盘、汽车变速箱等核心零部件项目。
中牟汽车工业园区将立足现有资源,大力延伸产业链条,打造以整车生产企业为龙头,零部件生产集聚,集汽车商务、汽车文化、汽车科研、贸易、仓储物流等功能为一体的特色产业集聚区。
三、项目建设的必要性
3.1市场发展的需要
国内汽车零部件业面临新的国际发展环境,国际汽车工业正在广泛采用平台技术、零部件全球采购、系统设计和模块化供货等新的经营理念,在风险共担和利益共享的同时,新产品开发和制造的许多工序转由零部件供应商完成,实现全球范围资源的合理配置,逐步降低采购成本,加快汽车技术提升的速度,增强了企业竞争力。
随着我国汽车产量的快速增长和新车型的不断推出,对汽车零部件的品种和质量的要求越来越高,同时,中国汽车市场的低成本竞争,迫使跨国汽车公司调整与零部件厂家的战略伙伴关系,实施本土化采购战略,也会给零部件厂家扩大配套带来契机,给零部件工业带来了巨大的发展空间。
这将是企业发展的极好机会,汽车零部件企业通过与国外合资、合作,逐步形成按专业化分工、分层次的合理产业结构,提高生产的工艺技术水平和产品的质量,充分利用我国的人力资源优势,建设按经济规模生产的小型