集团财务初始化教材Word下载.docx

集团财务初始化教材Word下载.docx

《集团财务初始化教材Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《集团财务初始化教材Word下载.docx（45页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

3.1.1会计期定义……………………………………………………………………9

3.1.2选项设置………………………………………………………………………9

3.1.3编码方案………………………………………………………………………10

3.1.4业务单据控制选项…………………………………………………………11

3.1.5属性维护………………………………………………………………………12

3.2集团设置………………………………………………………………………………12

3.2.1集团设置控制策略……………………………………………………………12

3.2.2科目体系配置………………………………………………………………..13

3.2.3科目体系分配…………………………………………………………………15

3.3基础数据初始确认……………………………………………………………………15

3.4下级组织的科目处理…………………………………………………………………15

第4章基础数据管理其它设置…………………………………………………18

4.1基础数据设置…………………………………………………………………………18

4.2部门和人员设置………………………………………………………………………20

4.3财务业务数据设置……………………………………………………………………24

4.3往来单位………………………………………………………………………………24

4.3.1单位维护………………………………………………………………………24

4.3.2供应商维护……………………………………………………………………26

4.3.3客户维护………………………………………………………………………29

4.3.4内部往来单位维护……………………………………………………………30

第5章余额初始化……………………………………………………………….32

5.1基础设置………………………………………………………………………………32

5.2项目设置………………………………………………………………………………32

5.2.1项目类型设置…………………………………………………………………32

5.2.2项目设置………………………………………………………………………34

5.3余额初始……………………………………………………………………………35

5.3.1科目余额初始…………………………………………………………………35

5.3.2外币余额初始…………………………………………………………………37

5.3.3数量余额初始…………………………………………………………………37

5.3.4部门余额初始…………………………………………………………………38

5.3.5个人余额初始…………………………………………………………………39

5.3.6客户余额初始…………………………………………………………………40

5.3.7供应商余额初始………………………………………………………………40

5.3.8项目余额初始…………………………………………………………………41

5.3.9弹性域域值初始………………………………………………………………42

5.4初始化完成确认………………………………………………………………………43

5.4.1数据初始化完成………………………………………………………………43

5.4.2总账初始完成确认……………………………………………………………44

第1章概述

1.1简介

新中大集团财务软件Gfi系统支持多组织的会计核算和管理，这是该产品区别于中低端软件的最根本之处。

该系统解决了财务核算的集中问题，集团的多个成员可以共用一个账套处理各自的账务问题。

同时，系统能自动汇总集团的数据，出具集团的各类法定报告和管理报告，各成员单位也能独立出具自身的各类报表，多组织的架构解决了集团企业大量的核算和管理内容。

本章着重描述了新中大集团财务套件Gfi产品的初始化过程，主要包括了以下几个方面：

●在权限中心进行多组织维护及权限分配；

●在基础数据模块中进行账套基本参数设置，集团设置等；

●设置集团科目体系；

●各级组织初始化配置。

1.2应用准备

由于Gfi系统是一套功能强大、应用范围广泛的企业管理应用系统，在开始对W3系统进行初始化和基础数据设置之前，建议用户预先完成以下数据的整理工作和系统应用的统筹规划。

●规划本系统“编码方案”中提供的各项目的分级编码方案；

●组织机构信息整理，建立相应手册；

●人员信息整理，建立相应手册；

●业务基础属性的整理；

●已有用户、供应商、分销组织单位信息整理，建立相应手册；

●物料信息整理，建立相应手册。

第2章权限中心

2.1多组织维护

2.1.1组织新增

利用系统管理员身份登录相应账套，依次点击“权限中心—组织维护—组织列表”按钮，弹出如下窗口2.1-1：

图2.1-1新增组织

点击“新增”按钮输入相关信息进行组织新增。

接下来点击“设置”按钮指定相应“集团财务组织”，图2.1-2

图2.1-2指定集团组织

“导入”按钮是从集团组织导入每个模块的基础信息到其他组织,这里不处理也可以,在每个模块登录时系统自动会导入。

注意：

集团组织设置完成后就不能再进行修改。

。

2.1.2组织树维护

维护组织树是为集团管理里自动汇总组织数据做准备，当选择树的最高节点时，系统通过科目与元素的对应关系，自动汇总组织数据，要注意的是待选组织选入组织时要指定组织树明细中的节点

依次点击“权限中心—组织维护—组织书维护”弹出窗口2.1-3

图2.1-3组织树维护

点击“新增”输入相关信息，选择组织树属性，在待选组织窗口中首先将集团公司选入组织明细中作为根节点，然后根据组织实际情况设置到相应节点中，图2.1-4：

图2.1-4组织树

至此，在Gfi系统中维护组织关系的工作就完成了。

以上的方式是在新建账套时没有启用SCM套件,直接在i6/Gfi的权限中心维护。

如果系统启用了SCM套件则需要利用系统管理员角色登录到i6/DMC的公共数据中“公共数据—组织机构”中进行组织及组织树维护，详细设置可以参见I6系统相关介绍。

2.2按组织分配权限

根据管理的需要按组织来分配权限，新增加操作员先指定授权组织后再授权，当用户在不同组织赋权时，可以通过权限中心的组织权限复制功能。

在权限中心页面点击“用户管理”新增操作员，并选择操作员对应的授权组织，图2.2-1，2.2-2：

图2.2-1新增用户

图2.2-2指定授权组织进行权限分配

在组织权限复制功能中可以将当前组织的权限信息批量的复制给其他操作员和组织，图2.2-3：

图2.2-3组织权限复制

更换用户账套，用新增的操作员选择相应组织进入组织权限中心进行权限的细化分配，图2.2-4：

图2.2-4多组织登录

由于操作员登录的是已知组织，所以在明细权限分配不再需要指定授权组织，其它操作方法与之前系统管理员分配权限一样。

此时的“组织权限复制”只能将某一操作员的权限复制到本组织中其它的操作员，而不能复制到其它组织。

第3章基础数据管理

用新增用户登录到集团财务组织的基础数据（登录人员必须拥有组织的权限才能登录相应的组织），维护集团组织的初始设置，比如会计期，核算本位币（币种信息是建账套系统自动内定常用货币及货币代码），编码方案等信息，要注意的是在Gfi中同一个账套内的不同组织只能采用相同的会计日历。

3.1账套初始设置

3.1.1会计期定义

由于企业的业务或财务关账日期并不一定在自然月份的最后一天，为了使单据日期能切实体现实际业务的状态，可以让用户自行定义，一年最多可定义14个固定的会计期，此外系统还存在两个调整会计期，主要用于期初和期末数据的调整，图3.1-1：

图3.1-1会计期定义

按下窗口中的“按公历”按钮，系统以公历中的一个月对应一个会计期自动生成当前年度的会计期。

相继的会计期的日期必须连续，不可有断档。

系统初始确认后，会计期不再允许修改。

3.1.2选项设置

选项设置用于确定Gfi的数量精度、单价精度、本位币、账务组织、汇率方式和是否启用辅助计量单位。

图3.1-2

说明：

1、数量精度位数即允许小数点后面的最大位数，假设定义数量精度位数为“3”，则用户在录入涉及数量的数据（如某物料的外购数量）时，要精确到小数点后的三位，如果位数不足，也要用“0”补足，同时系统在进行数据计算和报表统计时也按此精确度执行。

2、单价精度位数定义同数量。

3、本位币指本企业中最主要流通的币种，可在此在下拉字段中选择，所以用户需预先在“基础信息”→“币种设置”中定义好相应的数据，系统内置了5种类型的货币。

4、“启用辅助计量单位”选项：

选中该选项（即选项框中打上勾），系统提供标准计量单位和非标计量单位间的转换功能，反之，不能。

3.1.3编码方案

用于定义地区、职能机构、产品大类、客户类型、供应商类型、条款类型、组织关系、模块定义、费用类型、全面预算项目、预算中心和知识库分类几大项目的分级编码方案，以便于数据的分级统计及汇总统计。

其中产品大类、客户类型、条款类型、组织关系、知识库分类等仅针对I6/CRM模块。

编码方案设定后，在基础数据维护时对应的编码必须按照此处定义的结果执行。

在基础数据初始确认后，编码方案不允许改变，故对此方案请慎重。

图3.1-3编码方案

3.1.4业务单据控制选项

单击“基础数据初始”→“业务单据控制”菜单，弹出“业务单据控制”设置窗口3.1-4。

图3.1-4

在本窗口中可以完成，系统内相关业务单位的处理方式的设置，具体说明如下：

“只能修改自己录入的单据”项，选择‘√’表示只能由录入员修改自己录入的单据，不选表示对此不作限制，只要有修改权限的操作员即可对符合修改条件的业务单据进行修改。

“只能删除自己录入的单据”项，选择‘√’表示只能由录入员删除自己录入的单据，不选表示对此不作限制，只要有删除权限的操作员即可对符合删除条件的业务单据进行删除。

“只能由他人审核自己录入的单据”项，选择‘√’表示只能由他人审核自己录入的单据，自己不能审核自己录入的单据。

不选表示对此不作限制，只要有审核权限的操作员即可对符合审核条件的业务单据进行审核。

“只能由他人审批自己录入的单据”项，选择‘√’表示只能由他人审批自己录入的单据，自己不能审批自己录入的单据。

不选表示对此不作限制，只要有审批权限的操作员即可对符合审批条件的业务单据进行审批。

“只能作废自己的单