银行存款余额调节表.xlsx

银行存款余额调节表.xlsx

《银行存款余额调节表.xlsx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行存款余额调节表.xlsx（2页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

银行存款余额调节表编编制制单单位位：

编编制制日日期期：

2017年12月31日OKOK开开户户行行及及账账号号：

币币种种：

人民币项目金额项目金额项目金额银行存款对账单余额企业银行存款日记账余额企业明细账余额加：

加：

加：

企业已收账银行尚未收账款项-银行已收账企业尚未收账款项-银行日记账已收账企业明细账尚未收账款项-1、1、1、小计小计小计减：

减：

减：

小计-银行已付账企业尚未付账款项-银行日记账已付账企业明细账尚未付账款项-1、1、1、2、2、2、小计-小计-小计-调整后对账单余额0.00调整后银行存款日记账余额0.00调整后银行存款日记账余额0.00复核人：

编制人：

2017/12/312018/1/312018/2/282018/3/312018/4/302018/5/312018/6/302018/7/312018/8/312018/9/302018/10/312018/11/302018/12/31