沙盘模拟企业分析报告如意科技公司.doc

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如意科技公司（U02）

企业经营分析报告

CEO胡骁南2009524330

财务总监区嘉颖2009524302

销售总监李明聪2009524312

生产总监刘淑芬2009524306

采购总监黄彩玲2009524335

财务助理曾愉辉2009524337

销售助理陈芷茵2009524318

采购助理林丹2009524326

2012年6月

我司在整个ERP模拟经营过程中发挥稳定，经营过程符合公司基本思想，进展顺利，表现优秀，最终企业经营良好，综合得分中等。

公司成员在这个过程中各司其职亦有良好沟通，享受了整个过程，公司氛围健康良性。

总体来说，达到了我们预期的目标。

一、经营情况

1、基本的战略计划（发展思路或经营风格）

　　浙江大学与零点咨询公司近期公布一项企业健康性调查，中国８０％以上企业评分不超过７０分。

另外，受“专注”之思想影响，我们致力于打造最好的Ｐ２产品。

因而我司定位为健康经营（发展稳健且可持续，工作氛围良好，员工享受工作，成员身体健康），专注打造P2（第六年始P4）。

2、每年度的经营活动及状况（描述企业在以下各方面的执行情况，及对经营的影响）

（1）市场预测的结果（对价格和利润的判断），对具体经营的影响

　　分析市场预测情况后，鉴于P2产品价格相对稳定，在本地、区域、国内、亚洲销售量走势均较其它产品有可控性，利于我司稳健发展之基本理念的践行。

此外，通过对各公司产品策略的了解，仅有与U4\U7等公司非长期的竞争态势的存在。

在经营过程中，市场总监不断分析广告投放，辨别出U7致力于区域市场的P2开发，因而决定更注重其他市场，尤其是亚洲市场。

在后期，我司取得亚洲市场老大位置。

（2）厂房购买或租用对资金的影响

前几轮模拟经营时，急于购买厂房与我司长期的生产销售计划形成矛盾，占用过多资金。

再考虑到未来（第四或五年）增加生产线的计划，决定采用租用大厂房，在第四至五年购买的厂房计划。

（3）生产线的选择（包括转产时对时间和资金的影响）

我司产品较为专一，因而在前５年不必考虑转产需要，生产总监制定了先开四条自动线，到第五、六年加开两条柔性线以应对长远的P2转P4的转产需要。

自动线产能足，折旧及购置成本较低，适合我司经营需求。

此外，规避对生产线组合的复杂规划及应对，让我们有更多的精力保证经营过程可控，节约了无形成本。

（4）产品及原材料的库存水平（产量的确定、产品和原材料数量的关系）

　　我司五年规划中，产品专注于Ｐ２，第五年第六年开始谋划进入P4。

这样的产品策略，易于原材料的匹配。

P2只需要R2R3各一个,R3提前两季下单，R2提前一季，这样的话原材料的供给规律而平稳。

第二年生产一季，从第三年起，一年四季持续生产，以产定销。

每年销量在15-17个产品，原材料提前两季进R3,其余固定每季4个R2，4个R3。

（5）贷款的数量及时间，对现金流的影响

　　第一年长贷１０ｍ，五年；第二年１００ｍ，五年；第三年短贷２０ｍ；第五年长贷１０ｍ。

长贷为工厂基础建设及扩大生产起到作用，使如意科技尽早开始了生产销售。

由于提前对６年财务进行推演，这样的贷款策略未造成现金断流。

（6）广告费投放的金额及市场，广告费效益分析

本地和亚洲是广告投放的重点，投放金额在１１－１４ｍ区间。

初期广告费为１４ｍ，拿到了需要的订单，但策略安排带来２ｍ左右的多余开支。

后期广告费适当减少，主要由于已经取得的市场地位，亚洲仍然是投放的重点。

由于及时跟踪各公司广告投放情况并进行分析，我司广告费安排较为得当，均达到预期目标。

（7）市场开拓及ISO认证对时间和资金的影响

　　一开始即开拓本地区域国内，第三年国内开发完成，第四年亚洲开发完成。

市场开拓与生产相匹配，并未提前也为延后，未造成资金浪费。

第四年ｉｓｏ９０００认证完成，取得拿单的优势。

（8）分析综合费用水平，及对利润的影响

　　由于生产、研发、原料等方面费用均一季一季地推演过，均在必要时才产生费用，未造成浪费。

综合费用水平尚可，不是影响利润的主要原因。

（9）分析产品价格、成本对毛利的影响（即产品组合的选择对收益的影响）

我司的策略不是盲目追求收益，而是良好收益和健康的可持续性。

因而我司产品策略不会带来在整个市场上领先的收益。

但是优点是我司的策略可以让公司稳健经营，获得稳定收益。

Ｐ２产品价格中等，与ｐ３ｐ４带来的成本相比，ｐ２具有相对较高的收入成本比。

（10）现金预算的执行情况，对资金周转的影响

　　现金预算基本精准地执行了。

除了第三年有１６ｍ应收款延误带来短期财务问题，总体上预算与实际运营基本吻合，资金周转正常顺利，较少贴现等紧急操作。

（11）其它

在前三天，我司人员不齐，只有五名成员，后期加入三名。

我司通过及时的培养和接纳工作，让每个成员都发挥了作用，得到了收获。

二、评价与反思

1、从战略计划、销售、生产、财务、团队合作等方面，评价本公司在经营过程中的优点和问题。

我公司战略计划凸显出了稳重与良性，产品并未多元化。

虽然这样的策略会安稳自如，但是缺点是忽略了ＥＲＰ实训的竞赛性，野心显得不足，导致竞赛名次不高。

但是若作为一家真实经营的企业，我司的稳健和健康在长期来看将会大有裨益。

销售方面，以产定销的策略使我们稳扎稳打，按计划进行。

产品策略让生产、财务、原料等方面工作方便，生产和原料易于安排。

可惜的是并未创造出更大的产能。

财务是一大瓶颈，融资策略是费时费力且关键的一部分。

前期财务推演与实际发生的状况基本吻合，使公司平稳健康，然而，由于对财务把握的欠缺，公司没有推行更为大胆的产品市场策略。

我司在整个经营过程中各位总监对本职工作精心完成，规划时形成良好沟通，过程充实而愉快，讨论氛围良好，这是宝贵的无形资产。

此外，ＥＲＰ最主要的目的还是让我们学到企业经营的知识、体验在组织中实现自我的过程，我们的策略很好的实现了这一点。

我公司遇到的独一无二的问题是人员的变动。

在前３天我公司均只有５名队员，之后又加多３名。

开始人员不足，后期为让所有同学都有所收获，我司又进行了新成员培训，因而带来了一些其他公司没有的额外成本，但这我们认为是值得的，这是我们公司流动的道德血液所决定的。

2、对企业经营管理的认识和感悟。

企业经营的版块，每个版块涵盖的内容，每项内容需要注意的事项，在这个模拟的过程中都有所涉猎。

比如市场与销售，需要了解市场宏观态势，不同市场产品的需求量和价格，要关注对手的经营状况、市场策略，之后制定广告策略，研究订单是否适合企业的生产能力及财务状况；甚至在整个经营开始前，就要制定出多年的市场、产品策略，以让生产总监来依次制定相应的生产计划，生产计划包括厂房、生产线（转产策略）等等，原材料的匹配也要做好计划，也可能根据市场变化而需要临时变更——考察采购总监的应变，最后，财务在整个过程重要评估各个部分的可行性，也要谋划融资，做好预算，推演整个过程。

通过这个过程，作为ＣＥＯ，我虽未过多参与各项具体事务。

但是协调组织控制的过程，让我把握了各部分的流程和需要注意的方面，让我对用人之术有了新的体会和实践。

对今后实际经营企业自己可能面临的问题有了预判（比如产品策略与市场状况的匹配，融资策略与企业经营长期过程的匹配等）。

另外，我应时刻明白自己在干什么。

这次竞赛过多关注与让组织良好有序，让成员参与、享受，而忽视了本身的竞技性，对如何得分的研究较为欠缺，因而最终作为比赛而取得的成绩有限。

　　结语：

沙盘模拟是一项即教人企业经营各项知识，又给予人人际交流和组织控制的实践机会，对个人硬实力和软实力都是很好的提升。

我公司成员在这一过程寻得了自信，发现了未知的自己，享受了应有的快乐。

这就是ＥＲＰ沙盘模拟价值最大所在吧。