收银规章制度及流程.doc

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收银岗位职责

1、坚持原则，思想端正。

2、熟悉公司的电脑收银系统，准确的掌握买单结帐操作流程。

3、认真执行现金管理制度，认真办理收取和保管现金工作，完成买单工作。

4、按要求做好结帐工作，每笔帐单完成后，要及时点击结帐，及时结帐。

5、认真填写交款单，整理好现金，准时上缴。

6、长、短款要如实汇报，长款要在长、短款本上做好登记，并如数上缴财务，短款也应如实写明，不得

擅自处理，且尽快将短款的钱补交财务。

7、要保护好自己的ID卡，人离开岗位应退出系统，

8、对本公司管理人员的不合格规定的要求，应予以拒绝操作，并及时向财务汇报。

9、认真做好交接班工作。

10、公司的营业额属于商业机密，不得向内、外泄露。

11、收银员不得私自带包或钱进入工作岗位.

12、熟悉公司的消费标准。

13、每位员工必须准时接班，接点钱柜要仔细，前一班员工在交接班未点钱之前，不得离开，如果点钱不仔细或不点钱柜，在交班后发现少了，一切后果自己负责，并且在没有补足零钱时，是不能交给下一班。

14、做好收银处的点收和交接工作，发现缺少的，立即通知财务经理或收银主管。

15、接班后要认真阅读交班记录，留意当天该注意的事项或新通知，每个班次的员工在当值时，遇到的问题或在交班时还未解决的问题，必须向下一班做明确的口头交代，并写在交接本上，以便核查。

16、各班员工应保持收银台及办公用品的清洁。

17、当值员工要时刻保持各自帐目清楚，各自钱柜和帐单的各类数字准确无误，不得将本班收到的费用

和帐单推由下一班。

18、操作电脑时必须认真按电脑操作程序操作电脑，因操作失误造成客人帐务数据丢失或损坏网络程序，

根据损坏程度追究当事人责任。

死机重新启动后，打印帐单时应留意是否有异常，如出现异常可作废原帐单，重新打印正确帐单，不得随意使用他人工号结帐，如遇特殊情况已结帐的，事后应将帐单和款项转给所属人。

当值员工如果用餐或长时间离岗，应将自己的工号退出。

（作废帐单应和重新打的帐单订在一起）。

19、各班次员工用餐时，必须实施轮换制。

绝对不允许让新进员工单独留在收银台内，以免造成不必要

的差错。

20、每班收银员在下班前打印出本人本班报表，并于手头手入款项核对，如有差错及时查明原因并更正，

报表和帐单整理好后交由稽核审核

21、收银员在工作期间应坚守岗位，严禁擅自离岗、串岗，不得私自调班，下班后非因公不得在公司逗

留。

22、上下班时必须按公司规定从员工通道出入。

除指定人员外，所有人不得使用客用设施。

23、工作期间严禁向客人索要小费，若顾客坚持应婉言谢绝。

24、工作期间必须佩带工牌或员工证。

工作期间不准打私人电话，不准会客。

25、不可以在营业区域内大声喧哗。

26、工作期间不打呵欠、不打饱嗝、不伸懒腰、不吃东西、不挖耳鼻、不剪指甲等，不可以做任何与工

作无关的事。

27、不可迟到早退、不可以和客人争吵。

28、不可私自兑换外币、不可私自和营销兑换过期的券。

29、不可携带现金上班，不可在前台聊天。

30、不能私自倒卖发票，如客人要求请示主管。

31、不可私自挪用公司营业额。

32、完成上级交代的其他任务。

收银奖惩条例

1、上班迟到10分钟内给予10元罚款，上班未按要求着装，仪容仪表不符合要求的一次给予5到10元

的罚款。

2、早班收银员负责打扫所在区域内的卫生，电脑、办公用品、不合格者5元一次。

3、上班时间带个人情绪，精神不佳者，上班时间接打私人电话聊天者，给予5-10元一次.

4、工作时间不得在公司区域内大声喧哗、唱歌、吵闹、不可在当班时间吃东西，一次10-20元.

5、收银员上班时间不可带包进入收银台内，不可带钱进入收银台，一经发现，没收所带现金。

6、员工不可使用公司物品（纸巾、一次性水杯、牙签、棉花棒）等，一次50元。

7、不尊重上级领导、与同事不团结、工作不合作者给予20元一次.

8、发现有私藏客人遗留物品的给予每次100—200元。

情节严重的给予辞退处理。

9、对客人不礼貌、不使用礼貌用语者5元一次，给客人服务怠慢、服务不认真专心造成客人投诉者经核

实给予20元一次。

10、票、券、卡、港币、人民币私自兑换者100—200元不等的罚款。

11、长期表现不好，工作态度散慢，大错不犯小错不断，屡教不改给予辞退.

12、不服从上级领导工作安排、不接受工作分配、对上级领导下达的通知或任务，员工不听从且顶撞或

不理会的一次20元。

13、在营业区域内聚众聊天、大声喧哗、吵闹给予在场员工每位10元一次.

14、输单或结帐因个人原因造成错单、漏单、跑单除全额补足公司损失外，另给当事人口头警告一次。

15、收银员在结帐过程中有舞弊行为一经发现情节严重者给予除名处理。

16、不按正常工作程序工作导致出错者一次10元。

17、未经同意不参加会议或集体组织活动者10元一次。

18、未经批准私自外出者20元一次。

19、不服从工作安排、顶撞刁难上司、不服从管理50元。

20、泄露公司机密者根据情节严重性处于经济赔偿，严重造成公司经济损失者送司法部门处理。

21、不得擅自取长补短，长短款按规定如实反映，若不能如实做好报表，20元一次。

如严重影响核算情

况，50元一次。

收银员工作流程

（一）上班前

1、收银员必须提前15分钟到岗，检查仪容仪表是否规范，精神是否饱满。

2、由部门管理人员复检员工仪容仪表，着重强调本班的注意事项、操作规范、最新发文、跟进事项等。

（二）接班流程

1、提前15分钟接班。

2、翻阅交接班本，并了解和熟悉上一班需跟进的事项，看后签名，表示已知晓上一班交接下来的事项。

3、清点备用金：

A、由空柜开始，以保证有一台机结帐，不影响买单。

B、如接有营业款的钱柜时，由交班人把本班营业款取出后，再由接班人清点柜中的备用金，需交班人和接班人同时在场，清点无误后，交班人方可离开。

5、接班收银员按交班内容一一核对，对钱柜内的其他物品、锁牌、会员卡都要交接清楚，交接完毕后，

由接班人跟进需跟进的事项，如有差错，由接班人负责；对跟进完毕的事项要在交接班本上注明“OK”

字样，并签名。

6、检查上一班的POS机刷卡是否结算。

7、在电脑中进入系统更换班次，早班需清机，中班和晚班需更换班次。

更换之后才可以进行正常

的收银操作。

8、检查工作环境是否清洁整齐，收银员有义务对自己的工作环境经行清洁整理。

9、检查本班所需的办公用品、发票、收据、票券、零钱、香烟等是否足够，如不够，要及时到财务部领取（特别是早班）。

10、检查工作设备是否是正常状态，如有损坏，要及时报修。

交班流程

1、提前15分钟结算本班在POS机上的刷卡金额。

2、清点备用金出来，不可同时清点，要保证有一台收银机能为客人结帐。

3、把本班所有账单按结账方式分类汇总，计算出应交的人民币、港币、银行卡等的金额。

4、核对人民币、港币、银行卡等和账单是否一致，核对无误后填写“缴款单”。

5、填写“交款单”，注明日期、班次、并按格式填写营业款金额（大小写）并签名。

6、将营业额交给财务复点，复点无误后由收银员在“交款单”上签名确认。

7、打印《收银交班报表》并核对，检查是否有长短款，如有“长款”，在专门的登记本上登记长款金额、日期、班次，并让部长签名确认；如有“短款”，查明短款原因，并在第二天上班前补足短款金额。

8、把营业款和“缴款单”放入投款袋，封好，签名，交给红姐。

9、统计当班已开发票，抄写出所有发票金额的截止发票号码，统计出金额，检查发票登记表上的登记是否和已开发票金额相符。

10、需要下一班跟进的事项交接清楚如：

客人外出押金、锁牌、会员卡等，确保无不清楚、不明白的锁牌和帐单存在。

并写在在交班本上注。

11、接班人清点备用金，两人同时在场，接班人确认无误后，方可离开。

12、把帐单整理好后，放进稽核专用袋，上交财务稽核。

13、检查当班物品有无欠缺，检查所有工作是否完成，无误后放可下班。

买单流程

1、向走近收银台的客人致问候语：

先生/小姐，您好！

接过咨客手中的锁牌和咨客所反映的相关信息，检查客人消费。

2、根据电脑组合提示与咨客反映相同，确认后打印帐单给客人核对。

3、如客人不是同一组合的，要先组合成一个组合，确定没有遗漏锁牌后打印账单。

4、帐单打印出来后由咨客送给客人，核对消费并负责解释工作。

如客人使用公司的优惠券结算，咨客根据公司规定，进行相关的减免，收银员必须复核，复核一致后，方可结帐。

5、收银在结帐账单时，有义务提醒客人：

是否有我公司票券、优惠卡或优惠信函等。

如有，请客人出示，以免结帐后客人出示各种票券、优惠卡或优惠信函等，等引起不必要的麻烦。

6、客人确认消费帐单无误后，根据客人的买单方式结帐。

核对结账方式输入无误后，打印出最后的买脚，订到结帐单上。

7、储值卡付款：

根据客人帐单消费无误后及公司各种优惠计算出最后付款，收到客人储值卡后进行储值卡扣款操作，并让客人在账单签名确认（递笔给客人时，注意要笔头对着客人一定要笔尖对着自己）。

8、会员卡付款：

根据公司的会员卡规定，给予客人相应的优惠、减免或折扣后结账，结帐后需在帐单上注明会员卡卡号，并让客人在帐单签名（递笔给客人时，注意要笔头对着客人一定要笔尖对着自己）。

9、信用卡付款：

根据客人所提供的银行卡进行操作，银联标志的卡在银联POS机上刷卡，VISA、MASTER等在汇丰银行POS机上刷卡，刷卡后，请客人签名确认（递笔给客人时，注意要笔头对着客人一定要笔尖对着自己），核对刷卡金额、签名等是否无误，如无误，将卡和回联交还给客人，卡的正面要放在上面。

10、现金操作：

收银要当着客人的面唱收唱点，如：

先生/小姐收您多少钱，找回您多少钱。

并把找回的零钱放于买单夹上，大面额的放在上面，小面额的放在下面。

11、帐完结后，如客人需开发票，收银员快速的为客人开取发票，并双手把发票递给客人，在发票登记本上要咨客抄上锁牌号、发票金额、消费金额等。

（小费、票券不可开发票）。

12、在客人离开收银台时，收银员要向客人致道谢：

谢谢先生/小姐，请您慢走，欢迎下次光临！

附：

流程图

收回客人手牌

打印帐单

交客人核对帐单并签字

询问付款方式

应收款结算

支票结算

信用卡结算

现金结算

验证真伪

出示证件

核对信用卡是否属公司接受范围

检查支票的填写是否按规定的要求

授权人是否在消费单上签字

核对信用卡黑名单

在帐单上加盖现金收讫章

会计与公司经手人按规定的时限共同催收

询问是否索要发货票

用碳素墨水笔书写支票

刷卡

核对信用卡单与信用卡签名是否相符

消费单位

同意付款时

是否

将发票与帐单交客人

将帐单交客人

收银应知应会

（一）如何识别真