医药物流园区项目投资计划书.doc

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医药物流园区

项目建议书

编制时间：

2012年10月

目录

第一章项目概述 3

1.项目名称 3

2.开发单位 3

3.建设地址 3

4.总地面积 3

5.功能目标：

3

（1）生物医药 3

（2）医械制造 4

（3）医药物流 4

第二章项目建设的目的和意义 5

第三章项目总体规划 6

1.项目定位 6

2.产业组合 7

3.建设规模与产品方案 7

4.战略发展目标 8

5.投资估算与资金筹措 8

6.编制依据 9

（1）投资估算编制依据 9

（2）投资估算编制范围 9

（3）投资估算编制说明 9

第四章市场初步预测分析 10

1.宏观经济形势分析 10

（1）医疗器械行业形势分析 10

（2）医药行业形势分析 11

2.项目的政策背景 12

（1）郑州航空经济综合实验区总体发展部署的要求 12

（2）中原经济区医疗卫生体系建设发展任务的需求 13

（3）国家“十二五规划”的医药流通发展的需求 14

3.投资环境与市场 14

（1）医药行业2012-2013年中国医药行业发展影响因素分析 14

（2）医药行业竞争状况分析 14

（3）医药行业的市场供求分析 15

（4）医药行业面临的机遇与挑战 15

（5）总体环境分析 16

第五章市场运营与管理 16

1.项目管理 16

（1）财务管理 16

（2）设备物资管理 16

（3）工程管理 17

2.组织机构 17

3.项目运营 17

（1）放远目标，做大做强 18

（2）坚持可持续性发展之路 18

第六章产业园的经济效益分析 18

1.经济效益分析 18

2.社会效益分析 19

第七章综述 20

第八章附件 21

第一章项目概述

1.项目名称：

郑州敖东生物医药产业园区

2.开发单位：

郑州敖东医药有限公司

3.建设地址：

郑州航空经济综合实验区

4.总地面积：

用地300亩，其中生物医药生产园区180亩（含功能食品生产及中药材深加工），医疗器械、生物材料生产园区60亩，医药物流园区60亩。

5.功能目标：

生物医药产业园区以生物医药、医械制造、医药物流三大产业体系为核心，以功能食品、中药材深加工、医疗器械为生产主体，打造集研发、生产、包装、物流、营销、于一体的生态化、集约化、专业化的全国一流的现代生物医药产业园区，使之成为中原医药产业基地。

（1）生物医药

在医药产业方面将依托吉林敖东原有的生物制药体系使之提升生物制药产业的整体效能和经济收益。

功能食品的生产和中药材的深加工：

通过对功能食品的研究设计、开发、生产，增加公司自身的研发能力，掌握核心技术；通过对中药材的深加工，提取有效成分，使之具有良好的疗效且无毒副作用，纳西药之长补西药之短，产品主要倾向于中药精制颗粒（免煎饮品），片剂，胶囊剂等。

（2）医械制造

在医疗器械方面该项目将依据《国家“十二五”规划》医疗器械科技产业专项规划的建设要求，积极的配合新农村建设发展在医疗方面的改革需求，通过引进先进生产线生产医疗器械产品，更好的满足广大人民群众的健康需求。

《规划》对我国的医疗器械产业发展趋势和需求做了深刻的剖析，挖掘了我国医疗器械产业的市场潜力，并提出了该行业的发展目标和重点，该项目将按照《规划》定位中原，通过郑州航空综合实验区的区位优势，积极服务于中原经济区建设。

（3）医药物流

该产业园分区将建设成物流功能齐全，信息网络完善，辐射范围大，多品种大批量，存储和吞吐能力强的现代物流管理运营中心。

主要针对该产业园区产品的存储和物流服务。

本产业体系附加营业销售功能，以解决项目产成品的批发零售业务，从而降低运营成本，增加公司效益。

同时也成为敖东集团公司在中国的物流中心，并借助航空经济综合实验区的物流渠道优势，产品销往国外，实现公司运营的国际化。

第二章项目建设的目的和意义

为适应国家《新医改》的发展战略要求，公司积极创新和探索适合企业快速发展的经营合作模式，在企业理念、营销战略、经营品种、市场拓展、业务模式、资源整合等方面进行全方位的优化和创新，在营销战略上立足现有的网络优势，通过以“十二.五药品流通规划”为导向、新医改全面实施为契机、基本药物配送为支撑，以点带面实现县级、乡镇等农村医药市场的全覆盖。

为实现企业更长远的发展目标，打造河南乃至全国性的生物医药物流配送中心和精品企业。

公司大力拓展医药物流服务延伸示范工程，积极向医疗机构和生产企业延伸现代医药物流服务。

有效利用各类社会物流资源，开展医药信息咨询服务和第三方医药物流服务。

实现规模化、集约化经营，整合各项资源，为推动中原经济跨越式发展再立新功。

因而立足于郑州航空经济综合实验区的区位优势，将成为公司集团发展的腾飞的翅膀。

公司将充分利用区位优势，整合河南市场资源，做全国医药行业的龙头企业！

产业园效果示意图

第三章项目总体规划

1.项目定位

本项目区位优势明显，交通优越，项目位于省会郑州中原城市群的腹地，承东启西，连接南北的“黄金十字路口”上。

交通区位优势显著，形成了横跨东西，纵贯南北，连接周边省市的公路网，京广铁路，陇海铁路，京港澳高速，连霍高速，107国道等国家重要交通干线，南水北调，西气东输等国家重点工程穿境而过。

本项目定位于郑州航空经济综合实验区，利用航空优势能够连接东北吉林长春，西北连接甘肃和乌鲁木齐，西南连接重庆，向南连接珠三角，向东南连接长三角，在医药行业是一个聚集财富的强磁场。

利用航空优势和铁路交通优势将吸引四面八方的人才流，信息流，资金流，能够成为郑州的医药方面的“核心产业”。

本项目拟建生物医药产业园区将建成以生物医药、生物耗材、医药物流三大产业体系为核心，以功能食品、中药材深加工、医疗器械为生产主体，打造集研发、生产、包装、物流、营销、于一体的生态化、集约化、专业化的全国一流的现代生物医药产业园区，使之成为中国中原医药产业基地。

2.产业组合

3.建设规模与产品方案

（1）总体占地：

300亩

（2）总体投资：

9亿元人民币

（3）投资周期：

3—5年

（4）销售收入：

项目达产后，年销售收入100亿元，实现利税约2亿元人民币。

（5）容纳就业：

约5000人

（6）产品方案：

功能食品‚中药材深加工ƒ生物耗材

4.战略发展目标

本项目建设的总体目标是：

经过3到5年的努力，使生物医药园区成为一个以研发、生产、贸易、服务为一体的人才荟萃、科技发达、产业聚集、生态优美、发展和谐的现代化的健康产业，形成集药品、医疗器械、功能食品、健康服务的研发、生产、贸易、出口为一体的规模化产业基地和功能性产业园区。

在一定产业规模的基础上，使园区建设“由量的扩张阶段转为质的提升和飞跃阶段”，以提升企业创新能力与市场竞争能力为核心，引进一大批高科技专业技术和管理人才、开发一大批满足社会需求、具有市场竞争力的和拥有自主知识产权的高科技产品，培育和开拓具有核心竞争力的市场营销管理体系，迅速把生物医药产业做大做强。

实现研发、生产、贸易、服务的全面升级，达到现代化、国际化标准，全面提升园区产业规模与企业知名度。

5.投资估算与资金筹措

本项目计划投资总额9亿元人民币，拟打造生态化、集约化、专业化的全国一流的现代生物医药产业园区。

本项目资金筹措为公司自筹和银行贷款，其中公司自筹6.3亿元人民币，银行贷款2.7亿元人民币。

项目建设总投资为9亿元，综合投资强度300万/亩。

园区规划占地面积300亩，总建筑面积约30万平方米，主要建设内容包括研发中心、生产中心（包括中药材深加工车间、医疗器械生产车间、功能食品生产车间）、物流中心、综合服务区、综合办公区及其生活配套设施。

表3-1项目总投资构成分析表

单位：

万元

序号

费用名称

投资额

占项目投入

合计

总资金

1

固定资产投资

70000

77.78%

1.1

建筑工程费

41000

45.56%

1.2

设备及工具购置费

19100

21.22%

1.3

安装工程费用

900

1%

1.4

土地购置费

3000

3.33%

1.5

生产准备费

3380

3.76%

1.6

不可预见费

1000

1.11%

1.7

建设期利息

1620

1.8%

2

流动资金

20000

22.22%

项目总投资（1+2）

90000

100%

6.编制依据

（1）投资估算编制依据

①《建设项目经济评价方法与参数》第三版

②国家发改委《投资建设项目可行性研究指南（试用版）》；

③工程建设费用参照郑州市类似工程建设项目的工程费用，设计要求有相关系统功能要求进行估算

④《中华人民共和国土地管理法》

（2）投资估算编制范围

项目投资主要包括前期费用，国有土地出让费，建筑成本费，开发期规费，基础设施费，管理费，不可预见费

（3）投资估算编制说明

前期费用：

设计费，勘察费，环境评估费等

开发期费用：

质检费，监理费，工程管理费等

管理费：

按照工程造价，基础设施费用的1%计算

不可预见费：

按照工程造价，基础设施费用的3%计算

第四章市场初步预测分析

1.宏观经济形势分析

（1）医疗器械行业形势分析

1）行业现状分析

2010年，我国医疗器械市场增长率为23%，市场规模达1200亿元,与药品的比例是1：

10，而在发达国家这个比例是1：

1，所以对于发展中的中国来说，医疗器械行业的需求还是很大潜力的。

2011年，医疗器械产品价格下跌，医疗器械制造业的整体成本压力较大，行业整体毛利率水平从2009年的30%下滑到27%，但是国内由于自然灾害和人为灾难的不断发生，整体对于医疗器械需求依然只增不减。

2012年，国内外经济变数较多，政策环境复杂，医疗器械生产企业经营困难加大，对于传统的医疗器械生产企业来说，转变企业生产观念，创新产品和转化科研成果，增加企业的核心竞争力，成了企业得以求生的不二选择！

伴随着中国人口众多，医疗器械行业的发展仍具备很大的反弹能力，产业升级、品牌打造已经成为医药行业继续快速发展的必由之路。

2）政府政策规划

《国家十二五规划》在医疗卫生体系改革方面对我国医疗器械产业未来发展方向做出了概括：

技术研究、产品研发、平台搭建以及基地建设。

这四个发展方向是“十二五”期间我国医疗器械产业的发展重点，也是根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要》制订完成的。

这四大发展方向分为两个层面：

一方面是技术和产品研发，在新医改的稳步推行下，加大医疗器械产品的研发是目前的重点；另一方面是平台搭建和基地建设，而对于这来说，只有把我国医疗器械产业的“散、乱、差”的局面有效改善，才能促进其健康发展。

我国医疗器械产业存在自主创新能力低、企业无序竞争、缺乏体系支撑等问题。

“十二五”期间，我国将大力调整医疗器械产业的发展方向和产品结构、扶持和发展自主知识产权的医疗器械产业，为我国医疗器械产业搭建良好的发展平台，以推动医疗器械产业的发展。

“在‘十二五’规划中医疗器械产业要布好人才链、创新链、产品链、产业链，重要的是，要加大中央及地方财政的支持力度，将医疗器械产业这一新兴战略产业发展起来。

”要强化政策支持，加大财政投入，抓紧落实国家重大科技专项，加速具有自主知识产权的医疗器械产品产业化，构建“核心技术――战略产品――工