合同管理办法[1].doc
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通辽霍林河坑口发电有限责任公司
规章制度发布通知
通霍电规章〔2011〕第03号
《通辽霍林河坑口发电有限责任公司合同管理办法》已经于2011年3月6日通过,现予发布,自发布之日起施行。
签发人:
2011年3月6日
规章制度控制表
制度
名称
霍林河坑口发电公司合同管理办法(试行)
制度
编号
CPIKKFDJC-01-01
版本
签发
日期
下次评
估时间
起草人
部门
审核
分管领
导审核
签发人
是否
修订
2011
2011.3
2012.3
王超荣
李刚
陈树新
刘振敏
是
此
次
修
订
的
主
要
内
容
解释
部门
坑口发电公司总经理工作部办公系统
实施
及完
善执
行人
坑口发电公司总经办招标合同高级主管
霍林河坑口发电公司合同管理办法
(试行)
1目的
为强化企业管理,防范经营风险,依据中华人民共和国《合同法》,中电投集团公司,蒙东能源集团公司有关规定,结合通辽霍林河坑口发电有限责任公司(以下简称“坑口公司”)实际,制定本管理办法。
2范围
本办法适用于霍林河坑口发电公司合同管理。
3职责
3.1总则
总经理工作部办公系统为合同归口管理部门。
3.2职责
3.2.1总经部办公系统
3.2.1.1负责合同签约对象的资质、资信情况审核;
3.2.1.2负责组织合同商务洽谈工作;
3.2.1.3根据洽谈结果起草合同;
3.2.1.4对合同履行情况进行督促、检查、考核;
3.2.1.5负责合同的统计、存档工作;
3.2.1.6统一管理坑口公司的合同专用章。
3.2.2总经部计划系统
负责小型基建项目立项及审批。
3.2.3设备工程与维护部、运行部
3.2.3.1负责对工程项目必要性和可行性进行审核,提交项目立项申请,履行审批手续;
3.2.3.2参加合同洽谈工作,负责技术部分谈判,负责合同附件-技术协议的起草及签订;
3.2.3.3负责勘察、设计、建筑安装、委托运行、检修、调试工程、小型基建等合同的履行;
3.2.3.4负责合同付款工作。
3.2.4商务部
3.2.4.1参与煤炭采购、燃油等采购合同洽谈、起草、签订工作;
3.2.4.2负责物资的采购工作;
3.2.4.3负责组织物资的到货验收及入、出库工作;
3.2.4.4负责物资合同付款工作;
3.2.4.5负责物资采购计划的制定。
3.2.5安全监督部
负责合同附件-安全管理协议签订及履行。
3.2.6财务部
3.2.6.1负责对履行合同所需资金安排的可行性进行审核;
3.2.6.2负责借款、贷款合同的签订及履行工作;
3.2.6.3负责对合同约定的付款方式及所需结算凭据进行审核;
3.2.6.4负责按合同约定进行付款。
3.2.7党群工作部
负责保廉协议签订。
3.2.8相关业务部门职责
负责对合同所涉及本部门业务范围内的相关条款的合法性、可靠性、可行性、安全性,是否符合相关标准及政府文件规定等问题提出审查意见。
3.2.9合同必须经相关部门网上会签。
3.2.10各会签人应在一个工作日内完成网上流程会签,总会签流程需三个工作日完成。
4工作内容、要求与程序
4.1依据
招标洽谈工作已完成,中标结果已经审批。
4.2资信调查
确定合同主体资信是否符合签约要求、是否具备履行合同的能力。
4.3草拟合同文本
4.3.1合同一律采用书面形式。
凡国家或行业有标准的(示范文本)应当优先选用国家或行业标准范本。
当事人协调一致的修改、补充合同的文书、电报、电传、图表等是合同的组成部分。
计划单、调拨单、任务单、预算等文件可以作为合同的组成部分,但不得以其替代合同;
4.3.2合同必备条款包括标的(规格、型号、数量或具体事项)、质量标准或要求、履行期限、地点、方式、价款与支付方式或合作条件、双方权利与义务、违约责任、争议解决方式等并附安全文明生产协议和技术协议。
4.4谈判
4.4.1重大合同成立谈判领导小组,由总经办牵头组织谈判;
4.4.2谈判中遇到的重大问题,及时向分管领导汇报,必要时向总经理请示;
4.4.3谈判结束后,总经办负责起草会议纪要,并经与会人员签字确认。
5合同注意事项
5.1合同的经济性
5.2合同的技术性
5.3合同的合法性
5.4合同的严密性
6合同份数
合同文本份数按实际需要确定,甲方留存4份,确保经办部门存档、财务付款留存及归口管理部门备案。
7合同履行
合同正式生效前,不得实际履行合同;合同生效后,必须全面、及时、实际履行合同,除法律另有规定或合同约定外,不得转让或转卖合同。
8支持性文件
8.1中华人民共和国《合同法》
8.2中电投蒙东能源集团公司《合同管理办法》
9附则
9.1本办法自发布之日起生效。
9.2本办法由总经理工作部办公系统负责解释。
9.3本办法与国家标准或上级文件规定不符的,按国家标准和上级文件规定执行。
10附件
1.通辽霍林河坑口发电有限责任公司合同洽谈、签订工作流程。
2.工程及其他类付款审批流程。
3.物质类(质保金)付款审批流程。
4.制度执行情况反馈意见表。
7
附件:
1合同洽谈、会签工作流程
总经理
财务总监
公司主管领导
财务部
相关部门
总经办
履行合同
参加合同洽谈讨论会议
发出合同签订通知
必要时组织合
同洽谈讨论会议
形成会议纪要
经理审核
拟订技术(安全)
协议
各部门经理会签
批准
否
否
是
是
是
形成合同文本
否
根据会签意见修改合同文本
是
审批
审批
是
是
否
否
盖合同专用章生效
招标或洽谈已结束
存档
纸板签字
附件:
2
工程及其它类付款流程(质保金)
总经理
财务
总监
经营副总经理
公司主管领导
财务部
安监部
总经办
立项部门
经理
合同
主管
经理
经办人
批
准
审批
审批
审核
审核
审核
复审
审核
复
核
经
办
人
附件:
3
物资类(质保金)付款流程
总经理
财务
总监
经营副
总经理
公司主管领导
财务部
总经办
使用部门
商务部
经理
合同主管
经理
专业
主管
经理
经办人
批准
审批
审批
审核
审核
复审
审核
复审
审核
复
审
经
办
人
制度执行情况反馈意见表
制度
名称
霍林河坑口发电公司合同管理办法(试行)
制度
编号
CPIKKFDJC-01-01
执
行
中
发
现
的
问
题
10