合同管理办法[1].doc

1、通辽霍林河坑口发电有限责任公司规章制度发布通知通霍电规章2011第03号通辽霍林河坑口发电有限责任公司合同管理办法已经于2011年3月6日通过，现予发布，自发布之日起施行。签发人： 2011年3月6日规章制度控制表制 度名 称霍林河坑口发电公司合同管理办法（试行）制 度编 号CPIKKFD JC-01-01版 本签 发日 期下次评估时间起草人部 门审 核分管领导审核签发人是否修订20112011.32012.3王超荣李刚陈树新刘振敏是此次修订的主要内容解释部门坑口发电公司总经理工作部办公系统实施及完善执行人坑口发电公司总经办招标合同高级主管霍林河坑口发电公司合同管理办法（试行）1 目的为强化企

2、业管理，防范经营风险，依据中华人民共和国合同法，中电投集团公司，蒙东能源集团公司有关规定，结合通辽霍林河坑口发电有限责任公司（以下简称“坑口公司”）实际，制定本管理办法。2 范围本办法适用于霍林河坑口发电公司合同管理。3 职责3.1 总则总经理工作部办公系统为合同归口管理部门。3.2 职责3.2.1 总经部办公系统3.2.1.1 负责合同签约对象的资质、资信情况审核；3.2.1.2 负责组织合同商务洽谈工作；3.2.1.3 根据洽谈结果起草合同；3.2.1.4 对合同履行情况进行督促、检查、考核；3.2.1.5 负责合同的统计、存档工作；3.2.1.6 统一管理坑口公司的合同专用章。3.2.2

3、 总经部计划系统负责小型基建项目立项及审批。3.2.3 设备工程与维护部、运行部3.2.3.1 负责对工程项目必要性和可行性进行审核，提交项目立项申请，履行审批手续；3.2.3.2 参加合同洽谈工作，负责技术部分谈判，负责合同附件-技术协议的起草及签订；3.2.3.3 负责勘察、设计、建筑安装、委托运行、检修、调试工程、小型基建等合同的履行；3.2.3.4 负责合同付款工作。3.2.4 商务部3.2.4.1 参与煤炭采购、燃油等采购合同洽谈、起草、签订工作；3.2.4.2 负责物资的采购工作；3.2.4.3 负责组织物资的到货验收及入、出库工作；3.2.4.4 负责物资合同付款工作；3.2.4

4、.5 负责物资采购计划的制定。3.2.5 安全监督部负责合同附件-安全管理协议签订及履行。3.2.6 财务部3.2.6.1 负责对履行合同所需资金安排的可行性进行审核；3.2.6.2 负责借款、贷款合同的签订及履行工作；3.2.6.3 负责对合同约定的付款方式及所需结算凭据进行审核；3.2.6.4 负责按合同约定进行付款。3.2.7 党群工作部负责保廉协议签订。3.2.8 相关业务部门职责负责对合同所涉及本部门业务范围内的相关条款的合法性、可靠性、可行性、安全性，是否符合相关标准及政府文件规定等问题提出审查意见。3.2.9 合同必须经相关部门网上会签。3.2.10 各会签人应在一个工作日内完成

5、网上流程会签，总会签流程需三个工作日完成。4 工作内容、要求与程序4.1 依据招标洽谈工作已完成，中标结果已经审批。4.2 资信调查确定合同主体资信是否符合签约要求、是否具备履行合同的能力。 4.3 草拟合同文本4.3.1 合同一律采用书面形式。凡国家或行业有标准的（示范文本）应当优先选用国家或行业标准范本。当事人协调一致的修改、补充合同的文书、电报、电传、图表等是合同的组成部分。计划单、调拨单、任务单、预算等文件可以作为合同的组成部分,但不得以其替代合同；4.3.2 合同必备条款包括标的（规格、型号、数量或具体事项）、质量标准或要求、履行期限、地点、方式、价款与支付方式或合作条件、双方权利与

6、义务、违约责任、争议解决方式等并附安全文明生产协议和技术协议。4.4 谈判4.4.1 重大合同成立谈判领导小组，由总经办牵头组织谈判；4.4.2 谈判中遇到的重大问题，及时向分管领导汇报，必要时向总经理请示；4.4.3 谈判结束后，总经办负责起草会议纪要，并经与会人员签字确认。5 合同注意事项5.1 合同的经济性5.2 合同的技术性5.3 合同的合法性5.4 合同的严密性6 合同份数合同文本份数按实际需要确定，甲方留存4份，确保经办部门存档、财务付款留存及归口管理部门备案。7 合同履行合同正式生效前,不得实际履行合同；合同生效后,必须全面、及时、实际履行合同,除法律另有规定或合同约定外,不得转

7、让或转卖合同。8 支持性文件8.1 中华人民共和国合同法8.2 中电投蒙东能源集团公司合同管理办法9 附则9.1 本办法自发布之日起生效。9.2 本办法由总经理工作部办公系统负责解释。9.3 本办法与国家标准或上级文件规定不符的，按国家标准和上级文件规定执行。10 附件1.通辽霍林河坑口发电有限责任公司合同洽谈、签订工作流程。2.工程及其他类付款审批流程。3.物质类（质保金）付款审批流程。4.制度执行情况反馈意见表。7附件：1 合同洽谈、会签工作流程总经理财务总监公司主管领导财务部相关部门总经办履行合同参加合同洽谈讨论会议发出合同签订通知必要时组织合同洽谈讨论会议形成会议纪要经理审核拟订技术（

8、安全）协议各部门经理会签批准否否是是是形成合同文本否根据会签意见修改合同文本是审批审批是是否否盖合同专用章生效招标或洽谈已结束存档纸板签字附件：2工程及其它类付款流程(质保金)总经理财 务总 监经营副总经理公司主管领导财务部安监部总经办立项部门经理 合同主管经理经办人批准审批审批审核审核审核复审审核复核经办人附件：3物资类（质保金）付款流程总经理财 务总 监经营副总经理公司主管领导财务部总经办使用部门商务部经理合同主管经理专业主管经理经办人批准审批审批审核审核复审审核复审审核复审经办人制度执行情况反馈意见表制 度名 称霍林河坑口发电公司合同管理办法（试行）制 度编 号CPIKKFD JC-01-01执行中发现的问题10