风险矩阵分析法优质PPT.ppt
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需求。
一般一般一般一般（moderate）（moderate）一旦一旦一旦一旦风险风险事件事件事件事件发发生生生生,会会会会导导致致致致经费经费一般程度的增一般程度的增一般程度的增一般程度的增加加加加,项项目周期一般性延目周期一般性延目周期一般性延目周期一般性延长长,但仍能但仍能但仍能但仍能满满足足足足项项目一些目一些目一些目一些重要的要求。
重要的要求。
微小微小微小微小（minor）（minor）一旦一旦一旦一旦风险风险事件事件事件事件发发生生生生,经费经费只有小幅增加只有小幅增加只有小幅增加只有小幅增加,项项目周目周目周目周期延期延期延期延长长不大不大不大不大,项项目需求的各目需求的各目需求的各目需求的各项项指指指指标标仍能保仍能保仍能保仍能保证证。
可忽略可忽略可忽略可忽略（negligible）（negligible）一旦一旦一旦一旦风险风险事件事件事件事件发发生生生生,对项对项目没有影响。
目没有影响。
三、风险概率的确定（定性，定量）风险风险概率范概率范概率范概率范围围（%）解解解解释说释说明明明明010010非常不可能非常不可能非常不可能非常不可能发发生生生生11401140不可能不可能不可能不可能发发生生生生41604160可能在可能在可能在可能在项项目中期目中期目中期目中期发发生生生生61906190可能可能可能可能发发生生生生9110091100极可能极可能极可能极可能发发生生生生风险风险概率范概率范概率范概率范围围/%/%可忽略可忽略可忽略可忽略微小微小微小微小一般一般一般一般严严重重重重关关关关键键010010低低低低低低低低低低低低中中中中中中中中11401140低低低低低低低低中中中中中中中中高高高高41604160低低低低中中中中中中中中中中中中高高高高61906190中中中中中中中中中中中中中中中中高高高高9110091100中中中中高高高高高高高高高高高高高高高高四、确定风险等级Borda序值法1、Borda方法基本原理第一选择AABBCC第二选择BCACAB第三选择CBCABA投票人数171615据第一偏好得分A-8分；
B-7分；
C-6分；
A入选。
据Borda提出的记分制A-39分；
B-41分；
C-46分；
C入选。
将投票理论的Borda方法引入到风险矩阵中，即是Borda序值方法，其基本原理如下：
设N为风险总个数（与风险矩阵中的行数相同）,设i为某一个特定风险,k表示某一准则原始风险矩阵只有两个准则。
用k=1表示风险影响I,k=2表示风险概率Po。
如果rik表示风险i在准则k下的风险等级,则风险i的Borda数可由下式给出:
某一因素的Borda序值即为比这个风险因素的Borda数大的风险因素的个数。
、2、Borda序值法风险矩阵方法的优点：
风险矩阵作为一种简单、易用的结构性风险管理方法,在项目管理实践中具有以下优点:
可识别哪一种风险是对项目影响最为关键的风险;
加强项目要求、技术和风险之间相互关系的分析;
允许工业部门在项目风险管理前期就加入进来;
风险矩阵方法是在项目全周期过程中评估和管理风险的直接方法;
为项目风险和风险管理提供了详细的可供进一步研究的历史纪录。
风险矩阵的软件Excel510/VisualBasic在Macintoshi机和PC机上运行具有很好的兼容性;
能够提供直观的电子数据表格界面;
采用的Borda方法是在多个评价准则基础上形成对风险级别进行排序的一种投票式运算法则;
风险矩阵方法是一种评估和监控风险降低活动的方法;
是在特定评价准则基础上评估风险序列敏感性的方法;
具有自动分类和列表的功能。
风险矩阵方法的应用领域：
风险矩阵在美国空军电子系统中心获得了广泛应用,其应用分析软件已应用在联合监视与目标攻击雷达系统（JSTARS,jointsurveillanceandtargetattackradarsystem）和国家空天系统升级项目中。
并且,风险矩阵方法在美国国防采办中受到很高的重视,在应用实践中不断发展。
目前我国主要将风险分析应用于采矿、设备维护与更新、自动化仪表可靠性分析等领域。
案例分析案例背景：
某公司打算投资房地产开发项目，经分析得出该项目可能面临7个潜在风险，分别是：
政策风险、金融风险、技术风险、市场风险、生产风险、管理风险和退出风险。
公司管理层为确保该项目的顺利进行，应用风险矩阵分析法对上述诸多风险进行风险评估。
1、聘请有经验的风险投资评估人士组成专家组风险因素的Borda数分别为:
9，4，12，12，1010，5。
根据这些风险因素的Borda数可以确定其Borda序值为:
4，6，O，O2，2，5。
将所得数字分别列入表6一1对应栏目中。
2.征询专家组对风险影响和风险概率的评价3.应用Borda序值方法对各风险因素重要性进行排序4.根据Borda序值，由专家组构造判断矩阵，确定各风险因素的权重，5.对该风险投资项目的风险进行综合评估，并作出评价风险风险因素因素因素因素风险风险影响量影响量影响量影响量化化化化值值风风险险影影影影响响响响风风险险概率概率概率概率%风险风险等等等等级级BordaBorda序序序序值值风风险险权权重重重重政策政策政策政策风险风险55关关关关键键1010中中中中44金融金融金融金融风险风险33中度中度中度中度1010低低低低66技技技技术风险术风险55关关关关键键6060高高高高00市市市市场风险场风险4.54.5严严重重重重9090中中中中00生生生生产风险产风险44严严重重重重9090中中中中22管理管理管理管理风险风险4.54.5严严重重重重6060中中中中22退出退出退出退出风险风险33中度中度中度中度4040中中中中55问题：
1、项目风险评估的主要方法？
2、风险矩阵方法是如何进行风险评估的？
3、风险影响分为哪些等级？
4、Borda值得意义5、矩阵分析法的优点答案：
1、德尔菲法、矩阵分析法、层次分析法、模糊综合评价法2、通过定性分析和定量分析综合考虑风险影响和风险概率两方面的因素,对风险因素对项目的影响进行评估的方法3、关键、严重、中度、微小、可忽略4、Borda值表示比该风险重要的风险个数，Borda值越小，该风险越关键。
5、可识别哪一种风险是对项目影响最为关键的风险;
为项目风险和风险管理提供了详细的可供进一步研究的历史纪录。
参考文献：
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