大公司综合管理手册Word下载.doc
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三、物资采购财务管理……………………………………30
四、材料外协加工的管理…………………………………36
五、材料员、库管员工作交接管理………………………37
第四部分公司内部审计管理……………………………………39
一、审计范畴及权…………………………………………39
二、审计程序………………………………………………40
三、对审计人要的要求………………………………………41
第五部分财务管理…………………………………………42
一、资金收支的管理……………………………………42
二、现金管理规定………………………………………43
三、差旅费报销规定……………………………………44
第六部分其它管理规定………………………………………48
一、基本管理制度…………………………………………48
二、办公室管理制度………………………………………48
三、合同的签订与管理……………………………………54
四、公司证照管理…………………………………………56
五、文件格式管理管理规定…………………………………56
第一部分
市场业务及承包责任制项目管理
一、名词解释
（一）、目标责任制项目：
由公司统一组织，统一调配资源进行联合操作，对项目部提出目标责任要求的工程项目。
（二）、承包责任制项目：
工程由项目经理实行承包经营的项目。
（三）、市场部门和市场部门负责人：
市场部门指包括市场一部、市场二部、各办事处、各分公司等专门从事市场业务开发的部门；
市场部门负责人指各级负责市场部门的负责人，包括分管市场业务的副董事长、副总经理、总经理助理、市场部经理、副经理、办事处主任、副主任。
（四）、业务支持部门：
除市场一部外的公司总部
其它各个部门。
（五）、有效业务额：
指由我公司实际承揽的业务总额。
不包括甲方指定以我司名义发包的分包方的业务额，或者我司只收取少量分包管理费的项目产值（分包管理费计入有效业务额）。
（六）、市场负责人提成：
指由市场负责人享受的业务提成。
（七）、公司非专职业务人员：
指专职业务员之外的所有公司员工和与公司有承揽业务协议的非公司员工。
（八）、“承揽业务”是指由某人直接承接业务，“联系业务”是指通过中介或其它方式承接业务。
二、具体内容
（见《承包制项目工程管理手册》）
第二部分
目标责任制项目工程管理
一、劳务报量管理
（一）施工劳务的进度报量
1、项目经理部所开具的进度量，单个项目名称必须与本工程施工劳务合同中的报价单名称一致，否则，须另加说明。
2、凡开具的项目所对应的部位必须通过了验收并合格，对于未验收和未完成的部位不得报量。
3、幕墙项目可将龙骨与饰面分开报量，但内装项目的每个部位不能拆开分次报量，情况特殊须另行报告。
4、对于返修、整改的部位，如需额外增加费用或委派其它队伍施工时，项目经理部必须及时向工程一部上报责任划分的书面文件。
（二）洽商变更
1、凡合同明确作出了规定的内容，不允许再另外开具报量单（如埋件、植筋、10%以内的加工项目等）。
2、增加或变更的项目，必须附有发包方的发文或答复认可的证明和完整的技术资料方可报量。
（三）总量单
1、总量单要求按照所附表的格式进行填报。
对于每个工程项目，将全部施工队伍“合同内项目”填写在第一份表格内（见附表一），“增项”填写在第二份表格内（见附表二），“变更项目”填写在第三份表格内（见附表三），不能单独申报某一个劳务队伍的工程量单（包括不能向公司、项目经理部和劳务队伍出具某一个劳务队伍的工程量单；
如果工程只有一个劳务队伍，则工程量单经项目经理签字后报公司工程一部，不能递交其他任何单位和个人）。
2、零杂工的摊派，必须按照劳务合同的要求落实到责任单位。
凡不能摊派由公司承担的须附公司领导批准的书面文件。
3、以上所有报量单，项目经理部要及时直接报送至公司工程一部。
附表一
工程项目总量汇总表
合同分项名称
施工队名称
合计
（单位）
附表二
工程增项汇总表
附表三
工程变更汇总表
以上表格为样表，可根据实际情况进行扩展。
二、工程项目“提料”管理
（一）、本规定是指工程项目所需工程物料计划单的提出，和执行时物料规格数量的管理。
（二）、物料计划单的提出
1、物料计划单的提出程序为：
物料计划单的编制、复核和批准。
2、物料计划单的编制由劳务队伍和项目经理部技术主管（技术员）共同完成。
劳务队伍应根据现场测量、放线的结果提出每件物料的尺寸，并统计出每件物料的数量；
技术主管（技术员）应对劳务队伍提供的每件物料的尺寸、数量进行复核，复核后报公司设计项目负责人进行二次复核（设计人员有责任和义务进行二次复核，如项目经理部认为某次提料不复杂时，可不报设计人员进行二次复核），然后报项目经理批准。
3、经批准的物料计划单应报（发）至公司物管部、加工厂家、项目经理部材料主管和技术主管（技术员）。
对于“甲供”、“甲指”材料所提供的计划单每次必须向物管部上报一份。
4、物料计划单发出的同时，技术主管（技术员）应在平面或立面图上用不同颜色的斜线予以标记，以免重复“提料”。
5、现场每收到一批物料时，材料主管应在平面或立面图上用不同颜色的斜线予以标记，定期将收料信息及时反馈给项目经理和技术主管。
对于“甲供”材料应将每次来料签收单上报一份给公司物管部。
项目经理部应按照公司规定的格式填报提料单，并应明确载明规格、型号、单位、数量等有关事项。
（三）、物料计划单的执行
1、物管部执行计划单之前，必须核准待执行采购、加工或租赁的物料是否通过了发包方的确认和封样（必要时）；
物料计划单的提出手续是否齐全。
以上手续如果齐全，物管部应予以执行，否则可不执行。
2、物管部采购员如需对物料计划单转载或翻样时，须报部门经理审核并报主管副总审批，办理该项目手续时必须核对新的料单与原来的料单所有相关项目是否一致。
3、物管部在执行计划单时如出现异议，应立即与相关部门联系，从而避免造成不必要的损失。
（四）、处罚规定
1、物料计划如出现提料错误或重复提料造成损失，且单个工程的损失超过工程造价的2‰时，赔偿比例如下：
序号
单次损失额度
劳务队伍承担
项目经理部承担
1
5000元（含）以下
30％
15％
2
5000-20000元
25％
12.5％
3
20000（含）-50000元
20％
10％
4
50000（含）-100000元
7.5％
5
100000元（含）以上
5％
2、如提料时项目部没有报设计部门进行二次复核，或提料损失的造成是由于现场尺寸的复核错误所造成的，则设计所不承担赔偿责任，否则设计所的赔偿金额与项目经理部相同。
3、发生以上损失时，工程主管副总按上表项目经理部标准的九分之一予以赔偿。
4、物管部由于转载或翻样错误造成的损失，按上表项目经理部标准的三分之一予以赔偿。
其中主管副总、部门经理和采购员各承担三分之一。
5、出现提料错误时应及时按照下列程序予以处理：
立即通知相关部门停止加工或采购，制订处理办法报主管领导批准后予以执行。
（五）、奖励规定
1、本规定所指的奖励按每一个工程单独进行计算，奖励的前提条件是相对于某一个工程项目而言，由于提料错误或重复提料所造成的损失总计不超过该工程的2‰，且现场材料施工损失不超过下表规定时才予以奖励。
材料名称
玻璃类
石材类
面砖类
金属类
木材类
油漆类
石膏类
损失最高值
3％
1％
2、对于某一个工程项目而言，设计所参与提料与审核的次数和物管部参与提料的转载或翻样次数超过五次时可按下列标准进行奖励。
工程造价
奖金金额
劳务队伍
项目部、设计所
物管部
主管副总
100-300万元
5000元
均奖励2500元
550元
280元
300-1000万元
10000元
均奖励5000元
1100元
1000-5000万元
15000元
均奖励7500元
1600元
830元
5000万元以上
30000元
均奖励15000元
3300元
（六）、其他规定
1、奖励和处罚由审计室汇同相关部门组织评议、计算出奖罚金额后报董事长批准，再由主管副总负责执行。
2、工程一部与劳务队伍签订施工合同时，应将以上有关内容写入施工合同。
三、工程项目财务管理
（一）劳务采购及其它工程费用的经济审批
有关劳务采购及其它工程费用的办理执行以下经济审批程序。
1、价格确认
凡是不高于近三年的常规项目的劳务价格及新的项目金额在2万元以下的劳务价格，由工程一部经理谈价后报分管副总审批，超出以上范围的报董事长批准。
2、合同审批
劳务采购及其它工程费用的合同审批程序：
由工程一部报分管副总、项目综合部审核并报董事长批准后方可签订。
3、款项申请
每次工程款项到帐后由工程一部向董事长申请资金数额，财务部根据该数额填写计划后报董事长批准。
4、结算办理
（1）、每个工程项目须根据公司关于劳务报量的规定所开具的工程项目总量单并经预算、审计部门审核通过后方为有效。
（2）、工程一部依据有效的工程项目总量单及有关价格单办理结算单，该结算单经部门经理、审计室、财务部审核后报有关负责人审核和审批。
（二）项目经理部财务管理规定
1、外埠工程项目经理部在外地只能在银行建卡，不准另外设立帐户。
现场收取的工程款（如预付款、进度款、结算款等等）只能汇进公司总部北京的帐户。
2、项目经理部须成立经费管理小组，经费管理小组由项目经理、项目副经理（或工程主管）和项目经费专管员组成，负责对“两金”的使用和管理。
3、银行帐卡与资金的保管，以及费用的发放由项目经费专管员负责。
4、项目经理部需使用款项时，由项目经费专管员提计划单，项目副经理（或项目工程主管）审核后报项目经理批准。
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