财务部职能简介PPT推荐.ppt

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学社联财务部人员每个学期的期初和期末对各社团进行查账（包括所有发票）并予以分析。

每个学年学社联财务部会对各社团财务负责人进行一次财务培训。

严格按照湖南女子学院学社联财务部章程对各社团进行财务监督。

财务预算表审批制度各社团在活动开展前一个星期必须进行财务预算，填写好财务预算表（一式两份），预算表在群共享里有下载（社团人：

125483110，财务群：

176840340）；

社团财务预算申请表上交时间为每周一社联大会后至下午两点，如社团延迟交预算申请表，则延迟一周开展活动。

审批过程：

预算金额在100元（含100元）以下的，社团负责人找分管你们这类社团的副主席签字即可来财务部领款。

预算金额在100元以上的，找相应的副主席签字后交由财务部专门负责人（李茜娜）即可。

财务预算表审批制度财务部专门负责人（李茜娜）找姜老师签字（办公室在北院二食堂三楼第一间）后，打电话给社团财务负责人拿表，社团拿已经审批通过的预算表去财务部批活动经费。

活动前期财务部限批预算的50%经费给社团；

活动结束后，社团凭购买物品的有章收据和使用金额批剩余的50%的经费，实用金额低于预算金额，批实用金额；

若实用金额高于预算金额则批预算金额，多出的钱由社团内部30%支付。

财务审核期初查账。

每个学期开学后，财务部会进行一次查账，核对社团财务状况。

期末查账。

每个学期接近期末的时候，财务部会进行最后一次查账，也就是封帐。

所以社团必须在封帐之前把举办活动的钱尽快来财务部报账，封帐之后将不再受理报账。

社团办完活动后必须在一周内来财务部报账，不然会影响社团的月评分以及评优评先资格。

赞助资金各社团在赞助资金到位后，必须立即到学社联财务部入账。

凡对吸引外来资金作出贡献的同学，可以从赞助中获取相应提成，但提成资金必须在赞助金额全部上交学社联财务部之后才能获取。

获取提成奖金的同学必须提供相关字据或证明。

具体提成金额如下：

赞助金额（X=元）提成百分比X50010%500x100012%1000200020%评分细则评分细则注：

每一点每个协会的底分均为5分，满分为10分，总分50分例会到会情况。

收据规范情况。

举办活动有策划书及预算表。

活动报账及时性。

账本规范程度。

谢谢观看！