广远路项目可行性分析报告091811.docx
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广远路项目可行性分析报告091811
第一章总论错误！
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1.1项目背景错误！
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1.2项目概况错误！
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第二章项目建设必要性4
第三章市场分析与建设规模6
3.1市场需求分析6
3.2建设规模11
第四章场址选择错误！
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4.1场址所在位置现状错误！
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4.2场址建设条件错误！
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第五章技术方案、设备方案、工程方案16
5.1技术方案16
5.2设备方案18
5.3工程方案18
第六章原材料、燃料供应22
第七章总图布置与公用辅助工程23
7.1总图布置23
7.2公用辅助工程26
第八章环境影响评价错误！
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8.1
环境保护设计依据错误！
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8.2
项目建设和生产对环境的影响32
8.3
环境保护措施34
8.4
环境影响评价35
第九章劳动安全卫生与消防
错误！
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9.1劳动安全卫生37
44
9.2消防41
第十章节能与节能措施
10.1项目概况41
47
10.2节约及合理利用能源的主要措施45
第十一章项目实施进度与人力资源配置
11.1实施进度47
50
11.2生产组织与人员培训错误！
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第十二章投资估算与资金筹措
12.1建设投资估算50
12.2总投资估算53
12.3资金筹措54
第十四章财务效益分析
14.1财务评价基础数据与参数选取55
14.2销售收入及销售税金估算55
14.3成本费用估算
56
14.4财务评价57
14.5不确定性分析59
第十五章风险分析61
第十六章结论与建议63
16.1研究结论63
16.2建议63
广远路项目可行性分析报告
一、项目名称
广远路项目可行性分析报告
二、项目地点
拟建的广远路，西起新市的东花路，东止于萧山市的朝阳路。
三、项目背景及其必要性
项目背景
第一，广远路为国内建设的收费城市主干道，其建设和沿路经营发展将成为主要焦点之一，此路段具有新市和萧山市及其周围的大量人口，广远路的建设和配套设施的兴建会为广大人民提供极大的方便。
第二，此路段西起新市的东花路，东止于萧山市的朝阳路，接连两市，成为两市的重要交汇路口，其地理位置极其优越。
第三，此路段的成功开发和建设并投入运营，不仅能带动修路业的发展，而且为新市和萧山市的经济发展提供顺风车，有了交通方便和基础设施的配套工程，从而促进两市的经济发展，加速当地的人口流动。
本实验的设计将财务管理的筹资决策与投资决策两部分主要内容联系起来，本实验案例的分析要运用现金流量的基本原理、时间价值、风险、资金成本等财务管理理论，除涉及投资决策的方法、经济效益评价的方法，还将宏观分析与微观分析方法相结合，以完成此项目的可行性分析。
项目流程:
车流量预测表、收费标准、收费里程①收入表
资金筹措表⑤
⑧⑧
③…V
投资额、折旧期限、折旧斗②折还本付息表⑥损益表⑧
金流量表
⑧
四、项目开发概况
广远路为国内建设的收费城市主干道的经营项目，全路段长30公里，双向6车道，其中互通式立交桥2座，分离式立交桥8座，人行天桥7座。
本项目其他工程及沿线设施包括交通安全设施、服务设施、环境保护设施、收费站、办公用房、和生活用房等。
其中，收费站（点）36处，办公用房4,500平方米。
本项目需征地2578亩，拆迁房屋、建筑物190,235平方米，管线拆迁96,686米。
五、投资项目基本资料
1、基础数据和说明
（1）本项目按一次建成投入运营进行各项财务指标计算。
（2）项目的建设期为3年，从第四年开始投入运营，运营期按25年计，项目分析计算期为28年。
2、项目总投资估算
表3.2.1项目总投资估算表
单位：
万元
投资估算总金额
160,858
其中：
1•固定资产投资
160,658
第一部分：
建筑安装工程费用
70,790
第二部分：
设备、工具、器具购
置费
6,836
第三部分：
工程建设其他费用
71,532
其中：
建设期利息
11,050
第四部分：
预留费用
11,500
2•铺底流动资金
200
每公里造价
5,361.93
3、资金筹措与运用
本项目为政府投资，组建国有公司经营。
项目总投资为160,858万元，自有资金
60,718万元，占项目总投资的37.75%;借贷资金100140万元，占项目总投资的62.25%。
其中，向国家开发银行贷款60,000万元，占总投资的37.3%，借款年利率按6.36%计算;其余款项为商业银行贷款，计40,140万元，占总投资的24.95%。
商业银行贷款中包括：
基建借款40,000万元，年利率6.71%;流动资金借款140万元，贷款利率4.36%。
借款利息每年末偿还。
（2）资金运用
本项目建设期为三年，根据建设内容，资金分年投入的比例分别为20%、30%
和50%。
本金归还从税后利润及提取折旧基金偿还。
投资计划与资金筹措见表
3.2.2
表3.2.2资金筹措表单位:
万元
序号
项目
合计
建设期
运营期
1998
1999
2000
2001
2002
2003
资金分年度使用计划（%
20
30
50
1
总投资
16085
8
32132
48197
80329
20C
1.1
固定资产投资
14960
8
29922
44882
74804
1.2
固定资产投资方向调节税
1.3
建设期利息
11050
1.4
流动资金
200
2
资金筹措
16085
8
32132
48197
80329
20C
2.1
自有资金
60718
11222
18132
31304
60
（其中：
注册资金）
12000
2.1.
1
用于固定资产投资
49608
9922
14882
24804
2.1.
2
流动资金
60
60
2.1.
3
偿还建设期利息
11050
2.2
借款
10014
0
2000C
30000
50000
140
2.2.
1
长期借款
10000
0
2000C
30000
50000
2.2.
2
流动资金借款
140
140
2.2.
3
其他短期借款
2.3
其他
六、项目规划设计
（一）总体规划
全路段长30公里，总共有双向6车道，其中要建立互通式立交桥2座，分离式立交桥8座，人行天桥7座。
为保证沿路基础设施的完善，本项目其他工程及沿线设施就主要包括交通安全设施、服务设施、环境保护设施、收费站、办公用房、和生活用房等。
其中，收费站（点）36处，办公用房4,500平方米。
本项目需征地2578亩，拆迁房屋、建筑物190,235平方米，管线拆迁96,686米。
（二）财务计划
运用科学的技术手段和量化分析方法，对未来的财务活动内容、对未来的财务活动内容、目标进行具体规划。
财务计划是财务预测、财务决策的具体化，是以财务预测提供的数据信息及财务决策中确定的方案为基础编制的，是进一步监督和控制财务活动的依据。
财务计划主要包括：
资金筹集计划、固定资产投资金和折旧计划、流动资金产占用和周转计划、对外投资金计划、利润分配计划。
除了各项计划表格以外，还要附列财务计划说明书。
表3.2.6当量车
流量表单位：
万辆/年
号项目当2024067801旳胺1022242
1
—
日均
加权
车流
1
量辆/
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
广
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
日
2
1
1
1
1
1
年当
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
0
C
9
9
9
0
9
0
0
1
1
1
量加
2
4
6
8
0
2
7
8
0
2
8
9
1
C
5
7
9
1
9
5
8
1
1
0
权车
9
6
5
3
6
7
5
1
8
6
5
3
1
5
j
0
2
2
4
6
9
5
1
3
2
流量
4
5
4
万辆/
2
7
5
6
7
1
9
5
1
873.7
4
2
8
5
0
7
8
0
8
5
1
5
j
2
年
7
13
7
3
4
1
2
7
6
5
7
9
13
4
8
2
6
7
1
2
8
3
8
4
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
7
8
1
4
6
0
6
7
5
1
2
1
1
1
1
4
3
1
5
2
9
5
2
4
/■
3
3
3
9
9
3
7
4
4
4
小客
4
5
6
6
9
3
9
0
3
4
4
5
5
j
3
车
1
6
13
0
7
5
5
9
5
2
5
5
278
I1
5
j
6
3
8
5
5
5
5
5
2
6
7
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
0
8
7
4
4
4
3
3
2
1
5
3
1
1
7
2
1
0
5
1
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