广远路项目可行性分析报告091811.docx

1、广远路项目可行性分析报告091811第一章总论 错误！未定义书签。1.1项目背景 错误！未定义书签。1.2项目概况 错误！未定义书签。第二章项目建设必要性 4第三章市场分析与建设规模 63.1市场需求分析 63.2建设规模11第四章 场址选择 错误！未定义书签。4.1场址所在位置现状 错误！未定义书签。4.2场址建设条件 错误！未定义书签。第五章 技术方案、设备方案、工程方案 165.1技术方案165.2设备方案185.3工程方案18第六章原材料、燃料供应 22第七章总图布置与公用辅助工程 237.1总图布置237.2公用辅助工程 26第八章 环境影响评价 错误！未定义书签。8.1环境保护设计

2、依据 错误！未定义书签8.2项目建设和生产对环境的影响 328.3环境保护措施 348.4环境影响评价 35第九章劳动安全卫生与消防错误！未定义书签9.1劳动安全卫生 37449.2消防41第十章节能与节能措施 10.1项目概况414710.2节约及合理利用能源的主要措施 45第十一章 项目实施进度与人力资源配置 11.1实施进度 475011.2生产组织与人员培训 错误！未定义书签。第十二章投资估算与资金筹措 12.1建设投资估算 5012.2总投资估算5312.3资金筹措 54第十四章财务效益分析 14.1财务评价基础数据与参数选取 5514.2销售收入及销售税金估算5514.3成本费用估

3、算5614.4财务评价 5714.5 不确定性分析 59第十五章 风险分析 61第十六章结论与建议 6316.1研究结论 6316.2建议63广远路项目可行性分析报告一、 项目名称广远路项目可行性分析报告二、 项目地点拟建的广远路，西起新市的东花路，东止于萧山市的朝阳路。三、 项目背景及其必要性项目背景第一，广远路为国内建设的收费城市主干道， 其建设和沿路经营发展将成为 主要焦点之一，此路段具有新市和萧山市及其周围的大量人口， 广远路的建设和 配套设施的兴建会为广大人民提供极大的方便。第二，此路段西起新市的东花路，东止于萧山市的朝阳路，接连两市，成为 两市的重要交汇路口，其地理位置极其优越。第

4、三，此路段的成功开发和建设并投入运营，不仅能带动修路业的发展，而 且为新市和萧山市的经济发展提供顺风车，有了交通方便和基础设施的配套工 程，从而促进两市的经济发展，加速当地的人口流动。本实验的设计将财务管理的筹资决策与投资决策两部分主要内容联系起来， 本实验案例的分析要运用现金流量的基本原理、时间价值、风险、资金成本等财 务管理理论，除涉及投资决策的方法、经济效益评价的方法，还将宏观分析与微 观分析方法相结合，以完成此项目的可行性分析。项目流程:车流量预测表、收费标准、收费里程 收入表资金筹措表 V投资额、折旧期限、折旧斗折还本付息表 损益表 金流量表四、 项目开发概况广远路为国内建设的收费城

5、市主干道的经营项目，全路段长 30公里，双向6车 道，其中互通式立交桥2座，分离式立交桥8座，人行天桥7座。本项目其他工 程及沿线设施包括交通安全设施、 服务设施、环境保护设施、收费站、办公用房、 和生活用房等。其中，收费站（点）36处，办公用房4,500平方米。本项目需征 地2578亩，拆迁房屋、建筑物190,235平方米，管线拆迁96,686米。五、 投资项目基本资料1、 基础数据和说明（1） 本项目按一次建成投入运营进行各项财务指标计算。（2） 项目的建设期为3年，从第四年开始投入运营，运营期按 25年计，项 目分析计算期为28年。2、 项目总投资估算表3.2.1项目总投资估算表单位：万

6、元投资估算总金额160,858其中：1 固定资产投资160,658第一部分：建筑安装工程费用70,790第二部分：设备、工具、器具购置费6,836第三部分：工程建设其他费用71,532其中：建设期利息11,050第四部分：预留费用11,5002 铺底流动资金200每公里造价5,361.933、资金筹措与运用本项目为政府投资，组建国有公司经营。项目总投资为 160,858万元，自有资金60,718万元，占项目总投资的37.75%;借贷资金100140万元，占项目总投资的 62.25%。其中，向国家开发银行贷款 60,000万元，占总投资的37.3%，借款年 利率按6.36%计算;其余款项为商业银

7、行贷款，计40,140万元，占总投资的 24.95%。商业银行贷款中包括：基建借款40,000万元，年利率6.71%;流动资金 借款140万元，贷款利率4.36%。借款利息每年末偿还。（2）资金运用本项目建设期为三年，根据建设内容，资金分年投入的比例分别为 20%、30%和50%。本金归还从税后利润及提取折旧基金偿还。投资计划与资金筹措见表3.2.2表3.2.2 资金筹措表 单位:万元序号项目合计建设期运营期199819992000200120022003资金分年度使用计 划（%2030501总投资16085832132481978032920C1.1固定资产投资149608299224488

8、2748041.2固定资产投资方向 调节税1.3建设期利息110501.4流动资金2002资金筹措16085832132481978032920C2.1自有资金6071811222181323130460（其中：注册资金）120002.1.1用于固定资产投资49608992214882248042.1.2流动资金60602.1.3偿还建设期利息110502.2借款1001402000C30000500001402.2.1长期借款1000002000C30000500002.2.2流动资金借款1401402.2.3其他短期借款2.3其他六、项目规划设计（一） 总体规划全路段长30公里，总共有双向

9、6车道，其中要建立互通式立交桥2座，分 离式立交桥8座，人行天桥7座。为保证沿路基础设施的完善，本项目其他工程 及沿线设施就主要包括交通安全设施、服务设施、环境保护设施、收费站、办公 用房、和生活用房等。其中，收费站（点）36处，办公用房4,500平方米。本项 目需征地2578亩，拆迁房屋、建筑物190,235平方米，管线拆迁96,686米。（二） 财务计划运用科学的技术手段和量化分析方法，对未来的财务活动内容、对未 来的财务活动内容、目标进行具体规划。财务计划是财务预测、财务决策 的具体化，是以财务预测提供的数据信息及财务决策中确定的方案为基础 编制的，是进一步监督和控制财务活动的依据。财务

10、计划主要包括：资金筹集计划、固定资产投资金和折旧计划、流 动资金产占用和周转计划、对外投资金计划、利润分配计划。除了各项计 划表格以外，还要附列财务计划说明书。表3.2 .6 当量车流量表 单位：万辆/年号项目当202 4 0 6 7 8 0 1旳胺1 0 2 2 2 4 21日均加权车流1量辆/2222222222222广2333333333日211111年当66667778880C9990900111量加2468027802891C5791958110权车96536751865315j0224695132流量454万辆/275671951873.7428507808515j2年71 373412765791 34826712838411222333344781460675121111431529524/3339937444小客4566939034455j3车161 3075595255278I 15j638555552671111112221108744433215311721051