熊有品-NCV60财务会计PPT课件下载推荐.pptxPPT课件下载推荐.pptx

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内部交易；

财务共享服务；

月末业务有序完成集团财务核心创新NCV6集团财务产品架构内控与风险管理战略管理资金管理管理会计财务核算UAP平台全面预算企业报表分析报表财务分析（V61）合并报表合并账簿总账应收管理应付管理费用报销固定资产存货核算现金管理账户管理银企直联商业汇票资金结算付款排程资金调度资金计划责任中心会计产品成本（V61）报表平台计划平台NC-V6财务核算解决方案总体应用架构财务核算网上报销存货核算固定资产应收管理应付管理报销管理总账集团报表合并报表资产管理供应链管理资金管理管理会计Portal端应用NC预算管理企业治理会计平台V6财务核算变化UE易用性：

快速查询UAP：

多组织UAP：

多时区UAP：

多语言UAP：

新权限模型UAP：

多币种UAP：

基本档案多级管控其他：

其他：

元数据、功能与菜元数据、功能与菜单分离、流程平台、分离、流程平台、报表平台表平台V6财务核算变化集团管控二级核算内部交易网上报销多账簿亮点财务核算集团管控：

保障集团统一的核算政策贯彻执行规范基础数据统一财务核算政策a整个账套全部统一，由集团来制定，分公司只能查询币种会计期间存货分类计量档案地区分类采购组织经营组织b集团编制部分数据，分公司能否新增通过参数控制会计科目结算方式收支项目开户银行工资项目人员类别c档案分级管理，每个层次管理内容不同客商档案存货档案项目档案d完全由单位设置，无需集团统一部门职员仓库统一的会计政策折旧方法会计分期坏账计提方式统一会计确认标准收入确认费用确认资产确认统一会计估计政策折旧方法会计分期坏账计提方式规范基础数据、统一核算政策集团管控：

适应组织机构变更,会计科目表与组织机构分离集团科目表控制方案控制方案控制方案科目表1科目表2科目表3科目表4科目表5集团财务组织1财务组织2A子集团B子集团下属公司财务组织下属公司财务组织控制引用控制控制控制控制引用引用引用科目体系组织体系集团管控：

实时透视下属单位经营成果多主体列示：

显示多个组织财务数据对比联查：

穿透查询明细账、辅助账、追溯到具体凭证、单据集团管控：

支持溯源查询集团管控：

逐级细化的集团科目管理集团科目表10011002.公司B科目表10011002100201100202公司A科目表10011001011001021002.公司A2科目表1001100101100101011001021002公司A1科目表10011001011001010110010102100102集团会计政策集团管控：

会计平台支持集团统一作账规范集团总部在会计平台统一制定凭证生成规则，应用于所有单位集团总部会计平台公司1报销单公司2报销单公司3报销单公司1凭证公司2凭证公司3凭证集团会计规范公司1公司2公司3入账规则转换规则分类定义转换模板确定生成哪些会计主体、哪些账簿的凭证确定生成凭证的入账科目确定凭证的分录结构、辅助核算规则、是否自动生成等总账凭证责任会计凭证总账应收报销会计平台转换规则作用方式业务系统向总账生成凭证模式一：

独立出账公司在会计平台制定本公司凭证生成规则，应用于本单位集团总部会计平台公司1报销单公司2报销单公司3报销单公司1凭证公司2凭证公司3凭证公司1公司2公司3公司1会计规范公司2会计规范公司3会计规范业务系统向总账生成凭证模式二：

多会计准则同一业务单据可以生成不同账簿的凭证集团总部会计平台公司1集团会计规范公司1应收单:

应收组织：

公司1中国账簿-凭证借：

应收-X客户贷：

营业收入香港账簿-凭证借：

其他收入公司1业务系统向总账生成凭证模式三：

跨公司结算同一业务单据可以生成多个公司不同业务内容的凭证集团总部会计平台公司1集团会计规范公司1应收单:

公司1结算组织：

公司2公司1凭证借：

内部往来-公司2贷：

收入公司2凭证借：

应收贷：

内部往来-公司1公司1公司2跨公司结算跨公司收款集团总部确认应收工厂一确认收入X客户收款借：

内部往来总部贷：

收入X客户借：

应收账款贷：

内部往来工厂一借：

银行存款贷：

应收账款X客户工厂一做业务时通过会计平台同时生成工厂一与集团总部两张凭证本模式同时适用于跨公司付款等各种跨公司业务1.发货2.开发票3.付款业务系统向总账生成凭证模式四：

集团缴税集团总部会计平台单位1报销单单位2报销单单位3报销单单位1凭证单位2凭证单位3凭证单位1单位2单位3集团会计规范各单位财务会计账集团公司凭证集团公司凭证集团公司凭证集团公司税务会计账集团管控：

保证期末各项业务有序处理关账保证当期不再接收新的会计业务，可进行期末处理，并与上游系统数据保持一致结账保证当期业务全部结束，下游系统可使用正确数据保证上下游系统数据正确传递，业务按顺序正确、有效执行月末业务：

按步骤完成销售后勤应收会计总账会计1月25日1月26日1月31日2月1日会计期：

1月会计期：

2月会计期：

2月1月报表2月报表报表会计支持提前关账成本归集与分配期间费用成本系统直接使用总账期间费用科目数据计算成本对总账期间费用科目提前关账，保证成本系统计算及结转正确成本管理总账成本结转成本月末关账期间费用科目提前关账总账月末关账总账凭证：

成本结转总账凭证：

期间费用科目非期间费用科目业务与总账对账对账报告应收会计应收管理应收对账总账查错、更正对符结账客户总账金额应收金额结果差额A100100OB2000X200C300300OD400400OE500500OF600700X-100对账系统：

应收、应付、固定资产、存货、资金结算V6财务核算变化集团管控二级核算内部交易网上报销多账簿亮点财务核算二级核算概述法人公司，独立建账财务组织，独立建账财务组织，不独立建账二级核算单位：

同一法人公司下的财务组织二要素：

不得是法人公司；

必须是财务组织二级核算意义：

A.支持对二级核算单位进行考核，减少二级核算单位独立建账情况下，内部交易业务多的问题；

B.共享财务服务，合并账簿，节约资源，实现财务集约化管理；

C.解决业务单元在没有归属账簿的情况下，其他业务单据如应收应付有发生情况下的财务核算（一个核算账簿中，档案不能有多个业务单元参照），支撑财务业务一体化；

二级核算：

两种模式模式一：

二级核算单位独立核算模式二：

二级核算单位合并核算法人公司法人公司本部账簿本部账簿单位单位1账簿账簿单位单位2账簿账簿优点：

各单位财务数据各自独立，出各单位的管理报表方便。

缺点：

以法人公司角度的各种对外报告需要进行合并适用范围：

各单位业务独立，需要出资产负债表法人公司法人公司本部本部单位单位1单位单位2优点：

方便以法人公司角度出账、报表，公司范围内凭证编号缺点：

各单位财务数据处理权限控制复杂适用范围：

需要在法人公司范围内统一凭证编号的企业，或对二级单位仅进行利润考核的企业。

V6增加模式二模式一：

二级核算单位合并核算【A公司本部】

（法人公司）核算账【项目部一】

（二级核算单位）核算账【项目部二】

（二级核算单位）核算账A公司（法人公司）总账A公司（法人公司）

【A公司】

（法人公司）核算账【A公司本部】会计分录【项目部一】会计分录【项目部二】会计分录A公司本部项目部一项目部二业务单据A公司本部项目部一项目部二业务单据二级核算单位的账务处理模式二：

合并作账A公司（法人公司）

【A公司】核算账【A公司本部】会计分录【项目部一】会计分录【项目部二】会计分录1、二级核算单位有独立的经营业务，如：

是销售组织、库存组织，因此需要独立建立BU2、二级核算单位在总账中不独立建账簿，所有二级核算单位的信息与法人公司的信息合并在一个核算账簿中，提供专门的标识区分各二级核算单位的会计分录3、在法人公司的核算账簿中，可以按不同二级核算单位提供独立的财务报表业务单据处理生成凭证项目部一付款单100项目部二付款单200公司A凭证：

项目部一:

100项目部二:

200业务人员财务人员公司A核算账二级核算业务流程二级核算业务流程二级核算相关功能点现状二级核算相关功能点现状支持二级核算：

支持二级核算：

期期初初余额、余额、凭证管理、现金流量表、凭证折算、往来核销、自定义转凭证管理、现金流量表、凭证折算、往来核销、自定义转账账内部交易协同：

内部交易协同：

接受协同时根据内部客商确定分录上的业务单元汇兑损益：

汇兑损益：

按业务单元进行二级核算单位的汇总损益结转试算平衡：

试算平衡：

参数“是否按业务单元进行平衡检查”值为是，按BU进行校验平衡账簿账簿查询：

查询：

（查询条件中增加业务单元v60支持：

科目余额表、三栏式总账、明细账、辅助明细账、辅助余额表）暂不支持二级核算：

暂不支持二级核算：

内部交易对账：

不支持二级核算单位间内部交易对账，对账通过内部交易科目完成关账关账/结账结账：

关/结账仅针对账簿，不支持按照财务组织关账二级核算节点操作示例V6财务核算变化集团管控二级核算内部交易网上报销多账簿亮点财务核算内部交易：

高效准确的内部交易协同处理总公司A分公司B分公司关联交易资产调拨凭证凭证应收应付收款付款资产调出资产调入内部交易关系可自动传递协同对账跨组织销售跨组织采购跨组织领料实物调拨自动自动自动内部交易操作示例-对账规则内部交易对账、凭证协同、合并报表共享的基本档案内部交易操作示例-对账规则可配置是否直接生成抵销分录可以核对数量、金额内部交易操作示例-明细对账供供应链：

内部交易：

内部交易结算算或或应收收应付：

付：

协同确同确认内部交易操作示例-明细对账V6财务核算变化集团管控二级核算内部交易网上报销多账簿亮点财务核算提供全面费用报销管理支持各种费用支出的报销与支付，包括对私和对公业务支持全面的费用预算企业员工费用报销外部客商其他机构银行手工支付网银支付委托结算中心支付日常费用工资资产采购工程款市场费用税金服务行业往往无应付管理，直接通过报销平台进行全部支出管理注：

报销对供应商支付的委托付款暂不支持V6财务核算变化集团管控二级核算内部交易网上报销多账簿亮点财务核算构建面向不同报告要求的财务核算账簿业务单据会计平台报告账簿1（香港账）主账簿（中国账）中国大陆财务报告香港财务报告报告财务折算规则某公司主账簿（公司帐）报告账簿2（业务部门2）自动方式1：

业务单据直接生成多账簿凭证自动方式2：

账簿间自动折算生成凭证中国大陆财务报告香港财务报告报告多账簿方案1：

境外上市集团总部或集团下核心企业、子集团在境外上市适用范围：

对于境内的组织机构，要求按境内会计制度进行财务核算生成会计报告。

同时由于海外上市，还需要生成境外报告管理要求：

集团总部（大陆）香港上市报表各分公司（大陆）录入或单据生成人民币账簿录入或单据生成主账簿主账簿财务折算财务折算报告账簿报告账簿港币账簿中国大陆报表多账簿方案2：

境外经营集团总部在中国大陆，境外设有分支机构。

适用范围：

对于境外的组织机构，需要按境外会计制度要求作账，同时，按集团总部的要求提供账务数据或财务报表，以便为集团合并财务报表进行数据准备。

管理要求：

集团总部（大陆）集团合并报表各分公司（香港）手工录入财务折算凭证手工录入凭证主账簿财务折算主账簿报