财务软件应用实验报告文档格式.docx

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（6）确定数据精度。

3．财务分工

（1）确定账套主管；

（2）给操作员赋权。

4．会计数据备份与恢复

（1）会计数据备份；

（2）会计数据恢复。

5．修改账套

（1）注册；

（2）修改账套。

实验结果或结论：

掌握了系统管理模块的基本操作

实验二系统基础设置业务操作

熟练掌握系统基础设置的业务操作

1．系统控制台

（1）启动；

（2）注册。

2．机构设置

（1）部门档案；

（2）职员档案。

3．往来单位

（1）客户分类；

（2）客户档案；

（3）供应商分类；

（4）供应商档案；

（5）地区分类。

4．收付结算

（1）外币种类；

（2）结算方式；

（3）付款条件；

（4）开户银行。

掌握了系统基础设置的业务操作

实验三总账系统基本业务操作

熟练掌握总账系统的基本业务操作

（一）总账系统初始化

1．启动总账系统

2．设置账套参数

3．录入期初余额

（1）录入基本科目余额；

（2）录入个人往来科目余额；

（3）录入部门科目余额；

（4）录入项目科目余额；

（5）录入单位往来科目余额；

（6）调整余额方向；

（7）试算平衡。

（二）日常账务处理

1.填制凭证：

增加、修改、删除、作废、冲销凭证

2.出纳签字

3.审核凭证；

4.记账及取消记账；

5.凭证、账簿查询。

（三）辅助核算

1.部门管理；

2.个人往来管理；

3.项目管理。

（四）出纳管理

1.现金、银行日记账查询；

2.支票管理；

3.银行对账：

自动对账、手工对账

（五）期末处理

1.自动转账定义；

2.自动转账生成；

3.期末对账

4．结账

（1）结账（结账前要进行数据备份）；

（2）取消结账（取消结账的功能键为Ctrl＋Shift＋F6）。

掌握了总账系统的基本业务操作

实验四应收/付款管理系统基本业务操作

熟练掌握应收款管理系统的基本业务操作

（一）系统初始设置

1、系统启用

2、系统参数设置

3.录入期初余额

（二）日常业务处理

1、应收单据录入、审核

2、收款单据录入、审核

3、核销处理

4、制单处理

5、单据查询

6、账表管理

（三）期末业务处理

1、计提坏账准备

2、期末结账

3、取消结账

掌握了应收/付款管理系统基本业务操作

实验五　薪资管理系统基本业务操作

熟练掌握薪资管理系统的基本业务操作

1.启用工资账套；

2.建立工资类别

3.系统参数设置；

1.工资数据录入；

2.工资分钱清单；

3.个人所得税计算；

4.银行代发；

5.工资分摊；

6.工资报表汇总、查询；

1.月末结账

2.取消结账

掌握了薪资管理系统基本业务操作

实验六　固定资产管理系统基本业务操作

1.启用固定资产账套；

2.基础设置；

3．录入原始卡片

1.固定资产增加；

2.固定资产折旧；

3.固定资产变动；

4.固定资产减少；

5.批量制单；

6.凭证查询、删除、冲销

7、账簿的查询

掌握了固定资产管理系统基本业务操作

实验七购销存管理系统基本业务操作

熟练掌握购销存管理系统的基本业务操作

（一）采购系统业务操作

1．采购选项设置；

2．期初数据录入：

（1）期初采购入库单录入；

（2）期初采购专用/普通发票录入；

3．采购期初记账；

4.具体业务操作：

填制并审核请购单、采购订单、到货单、采购发票并进行结算

（二）销售系统业务操作

1．销售选项设置

2．期初数据录入

3.具体业务操作：

填制并审核报价单、销售订单、发货单、销售发票

（三）库存系统业务操作

1、期初数据录入

2、具体业务操作

（四）存货核算系统业务操作

1、系统参数设置

2、期初数据录入

3、具体业务操作

掌握了购销存管理系统基本业务操作

实验八财务报表系统基本业务操作

（一）报表格式设计

1.自定义报表格式；

2.使用报表模板调整制作报表格式。

（二）报表公式定义

1.计算公式定义；

2.审核公式定义；

3.报表舍位平衡公式定义。

（三）报表数据处理

1.表页管理；

2.报表数据生成；

3.报表审核；

4.舍位平衡；

5.报表输出。

掌握了财务报表系统基本业务操作