采购部管理制度精品Word文档格式.docx

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3.明确采购人员的任务和完成目标。

4.完成公司采购指标，适时适量供应物料。

2.执行职能

1.执行公司的采购理念和相关政策。

2.执行公司下达的采购任务。

3.选择与评估供应商。

4.确定合理的库存量，并对库存量进行实时监控。

5.采购谈判管理。

6.签订采购合同。

7.执行对需求部门所提采购需求的审核、对合同执行的管控、对发起人付款计划的审核。

3.采购管理职能

1．采购部组织结构设计与调整。

2.采购人员的招聘与培训管理。

3.采购绩效考核管理。

4.采购成本、库存成本管理。

5.审核需求部门的需求，明确采购合同的条款。

6.审核发起部门的付款计划。

7.审核合同的签订。

8.审核采购价格的确认。

9.审核供应商的管理。

4.采购支持职能

1.为业务部、技术部、工程部提供最新的用料规格、性能、价格、供应商等资料。

2.为工程部适时、适量、适质地提供物料。

3.协助工程部、库管进行物料验收。

4.为业务部、预算部提供材料成本，协助业务部制定产品价格。

5.为业务部、预算部提供采购成本信息，寻找降低采购成本的方法。

6.为财务部提供付款计划，合理控制资金流转。

二、采购部工作职责：

1.制订采购计划

1.编制年、月采购计划。

2.编制采购预算。

3.分析采购需求。

2.市场调查

1.调查采购市场，包括资源分布情况、供应商情况、品种质量、价格情况、运输情况等。

2.寻求新材料，为改良产品寻找替代品。

3.收集相关政策、法规。

4.调查和掌握供应渠道。

5.撰写调查报告。

3.供应商管理

1.正确开发与选择供应商。

2.供应商的评估，对供应商的价格、品质、交期、交量等做出评估。

3.对供应商进行考核，以作为管理供应商的依据。

4.与供应商洽谈，建立供应商档案。

5．开发新供应商，进行寻价、比价功能。

不断寻求替代物料与降低采购价格。

6.建立记好的供应商合作关系。

保证物料的及时供应。

4.库存管理

1.进行物料验收入库、保管和发货。

2.确定合理的库存量，降低库存成本。

3.呆料与废料的预防与处理

4.与财务交接单据。

5.组织采购

1.根据物料需求，组织并实施采购计划。

2.采购谈判管理包括确定价格，交货期及付款方式等相关条件。

3.询价、比价、议价、订购及交货的催促与协调。

4.起草完整的采购合同并进行合同评审。

5．采购订单的制订、发放、跟进及保存。

6.采购付款的申请及付款。

7.物料品质管理。

6．部门协作管理

1.向业务部提供新产品的询价、比价并开发新供应商。

2.向工程部提供所需求物料的供应，保证工程进度的实施。

3.向预算部提供所询物料的最新、最低采购成本，以满足成本核算要求。

4.向财务部提供完整的票据、单据等资料信息，完善财务制度要求。

5.完成公司其它需要采购部协作事宜。

四、采购工作制度及流程：

需求申请——需求单审批——接收——询价比价议价——商务谈判——确定供应商——合同审批——合同签订——合同执行——物料接收——交验——入库（附：

采购流程图改.docx）

1、物料需求申请：

（流程：

申请人—需求部门审核—采购部）相关表格：

《项目用需求单》《库存采购申请单》

1.各部门所需物料请购均必须填写项目用需求单，并按流程完成审批，如只通过电话或纸条形式提出，采购部可拒绝采购。

2.需求单内容须填写完整，若信息不全无法采购的，采购部可拒收需求单。

（如：

项目部提需求单，项目经理须对需求物料的品名、规格、品牌、单位、需求数量、要求到货时间进行详细填写；

并对此项目的客户名称、施工地点、开工日期、竣工日期、项目方案简介（施工内容）、对物料的使用、质量、包装等要求、付款方式、与甲方账期等详细说明，以此作为采购与供应商谈判依据）。

3.所有需求单均应有需求部门审核和采购部审核后，采购人员方能接收。

如因特殊情况有紧急采购的，需求人不能按流程审批，可先发邮件给采购部。

先安排采购，后尽快补完手续。

（发起人在发送邮件时应同时抄送需求部门经理、采购主管、采购专员、库管4人）。

4.需求部门负责人要对需求单中物料内容和项目概述进行确认，并保证信息的完整性。

对所提需求物料的准确性、项目概述内容的真实性负责。

5.库管常用物料建立最低库存量。

低于库存量时产生需求，由库管按《库存采购申请单》格式填写，经采购主管审核后采购。

2、需求单接收、询价比价议价及商务谈判：

需求单接收—库管确认数量—询比议价—主管审核—谈判—合同起草）相关表格：

《询价单》《比价单》《预算报价单》

1.采购部接到需求单后，应在第一时间与库管确认库存数量并给库管留存一份需求单，确定最终采购数量后在进行采购。

如不用采购，应由采购通知需求部门有库存，可以领用。

2.采购专员应充分了解所提物料的品名、规格、质量要求及其他特殊要求。

如不明处应与需求部门进行详细沟通，明确物料的要求。

保证一次采购合格率100%。

3.采购部应向供应商详细说明物料品名、规格、质量要求、数量、交货日期、交货地点、付款方式及质保条件等事宜。

若无法按需求日采购回公司须与需求部门沟通协商，避免耽误工期。

4.同种产品供应商至少对比三家，做三方比价单并需报价方盖章将询价比价结果作成产品价格对比表并汇报领导，并表明意见，请领导审批。

5.采购部就合同技术指标和技术条件、设备图纸、交货时间地点等与项目经理确认。

6.采购部负责就采购价格与供应商进行谈判并起草采购合同。

7.对于劳务施工项目，应由工程部进行主导，提供至少3家施工方信息和报价。

由工程部主导、采购部、预算员参与进行评审，确定施工方。

7.1市场部应与业主对项目施工内容进行确认，并与工程部交底，由工程部与施工方进行施工交底。

7.2工程部应对施工方案中的工程项及工程量进行审核并确认。

7.3预算部应对施工方提供的报价明细进行审核，并与项目经理进行沟通确认。

7.4采购部起草合同，与法务沟通，与施工方谈判，双方签订合同。

采购专员同时在T6系统中生成采购订单。

3、合同评审、签署、归档

合同起草—发起人意见—需求部门审核—采购部审核—法务审核—财务部审核—总经理审批—采购部—行政盖章）相关表格《采购合同模板》《采购订单》《合同审批单》《合同执行台账》《用章申请表》《权限审批单》

1.采购部根据需求单内容起草合同，合同模板应严格按公司法务模板进行，由采购部进行合同审批流程。

同时在系统中录入采购订单。

合同编号应与系统中的采购订单号保持一致。

（年度合同除外）

2.合同审批时应附带相对应的需求单，根据合同审批单各部门审批内容由相关人员对合同进行评审，并在合同审批表上进行签字确认并批复建议：

2.1发起人应对此合同的签订原因、签订合同的重要性、物料的简要说明等进行描述。

2.2需求部门重点把握合同项目名称与内部立项表、图纸名称的准确性和一致性、是否与需求单内容一致、所订物料性能及质量是否能满足需求部门要求、付款条件是否与项目要求保持一致、到货日期是否能满足项目进度等，注明是否同意。

2.3采购部应对合同价格的合理性、签约方资质证明复印件加盖公章是否齐全真实、写明签署该合同的必要性，注明是否同意。

2.4法务人员应把控分析合同条款风险性及预防措施控制，注明是否同意。

2.5财务部应对合同付款金额、付款期限及付款方式是否合理，票据是否符合财务制度要求，注明是否同意。

2.6最终按权限审批由总经理或总经理助理进行审批。

3.每一笔需求单均应有采购合同及采购订单，经审批流程及审批权限批准后方可执行。

4.合同审批后，需向行政部提供合同审批单申请合同章，申请加盖合同章时需根据行政部单据填写齐全。

5.对于审批盖章后的合同，由采购部发与供应商进行盖章并寄回。

6.对于甲、乙双方签字盖章的合同，需提交公司档案室归档，提交时填好提交登记表，以便后续查阅相关信息。

4、物料及发票接收：

备货—交货方式—确认是否合格—入库—接收发票—登记—财务交接、不合格—退换货—法务流程）相关表格《送货单》《到货单》《入库单》《发票交接单》《对账单》

1.供应商按合同要求进行物料的备货，按收货地点进行发货。

2.物料由供应商直发工程现场时，应由需求单中的指定收货人进行物料的验收与确认工作，经确认无误后在送货单中签字确认，返回公司时交于采购专员，采购专员接到现场送货单后，在系统中录入采购到货单，通知库管录入检验单和入库单，库管同时办理出库手续。

3.物料由供应商发到公司时，采购专员在接到物料后，应第一时间通知需求人和库管进行物料的验收工作，确认是否与需求单内容相符。

确认无误后，采购专员在系统中录入采购到货单，库管录入检验单和入库单，需求部门办理出库。

4.采购人员应与需求部门、库管对供应商所提供物资进行详细检验，确认是否与需求单所列内容一致，供应商在送货时应附二联送货单。

采购部留一份，库管留一份。

5.供应商应提供必要的合格证、检测报告、使用说明等资料，提交采购部存档。

6.物料到货验收无误后由库管办理入库手续，其中入库单有1联给采购部留存，采购专员在办理发票交接时交予财务部。

7.在验收和使用材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与需求部门进行协商处理，若不能使用应尽快与供应商协商确认退换货事宜。

如造成公司损失，应提交到法务流程进行处理。

8.已办理合格入库的物料，经双方核对无误后，由供应商开据相对应的发票并提交采购专员进行合同台账归档，采购专员应把相对应的需求单、送货单、入库单、发票同时交接给财务进行认证工作。

并同时通知需求部门进行登记。

9.需求部门在接到发票信息后，应对合同台账进行登记。

以便掌握合同执行情况。

5、付款计划及付款流程：

（付款计划流程：

项目经理作出付款计划—需求部门审核—采购部审核—财务部审核—总经理审批—申请人填写付款申请单—部门经理审核—会计审核—财务经理确认—总经理审批—出纳办理）相关表格《付款计划表》《付款申请单》《项目结算通知单》

1.项目竣工后，项目经理应汇总和整理项目执行过程中的（工程项和量的确认单、初验、终验报告）、物料的使用（使用过程中是否有质量问题）、资料汇总（与施工方的相关确认单据、验收证明、竣工报告）等相关资料进行汇总，并提交采购部1份存档，并由项目经理发起项目结算通知单（由项目部提出），同时提交到市场部、财务部和采购部，市场部以此依据与业主进行结算；

采购部以验收报告和项目结算通知单等资料作为给供应商进行付款依据。

财务部以此作为项目回款和付款依据。

采购部按照财务要求于每月20日前做出下月付款计划并进行审批通过后提交到财务部。

2.工程部门负责人对项目结算通知单中的项目执行资料、验收资料等内容进行审核确认，保证项目内容的真实性。

3.采购专员以项目结算通知单为依据作出付款计划并提交采购主管审核。

4.采购部负责人对付款计划的发票情况（未开票不付款）、付款单价、数量、付款情况进行审核，保证付款金额的准确性。

5.财务部负责人对付款计划的金额、项目内容、付款日期进行审核。

6.最终由总经理或总经理助理审批同意后到付款流程执行。

7.付款计划确定后由采购专员按财务要求的《付款申请单》格式填写相关内容，并提交部门负责人审核。

8.部门经理审核完后，