华源控股度财务分析报告Word下载.docx
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科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
236,431
100.00%
231,100
135,367
流动资产合计
140,776
59.54%
142,410
61.62%
80,685
59.61%
非流动资产合计
95,655
40.46%
88,689
38.38%
54,681
40.39%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,华源控股2019年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收账款,各项分别占比为31.39%,31.38%和30.03%。
2019年华源控股流动资产构成情况
货币资金
44,194
31.39%
58,480
41.06%
24,667
30.57%
交易性金融资产
1,700
1.21%
0.00%
应收票据及应收账款
44,179
31.38%
46,607
32.73%
22,616
28.03%
应收票据
1,904
1.35%
7,454
5.23%
6,940
8.60%
应收账款
42,274
30.03%
39,152
27.49%
15,676
19.43%
应收款项融资
10,685
7.59%
预付款项
3,193
2.27%
5,168
3.63%
5,585
6.92%
其他应收款
299
0.21%
386
0.27%
743
0.92%
存货
28,629
20.34%
27,670
25,034
31.03%
持有待售资产
1,342
0.94%
其他流动资产
7,894
5.61%
2,755
1.93%
2,037
2.53%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,华源控股2019年的非流动资产主要包括固定资产、商誉以及在建工程,各项分别占比为43.54%,20.14%和13.77%。
2019年华源控股非流动资产构成情况
长期股权投资
6,517
6.81%
8,758
9.88%
9,099
16.64%
投资性房地产
1,111
1.16%
232
0.26%
247
0.45%
固定资产
41,648
43.54%
41,125
46.37%
33,387
61.06%
在建工程
13,172
13.77%
5,707
6.44%
3,249
5.94%
无形资产
11,078
11.58%
10,909
12.30%
6,601
12.07%
商誉
19,266
20.14%
21.72%
长期待摊费用
1,861
1.95%
2,007
2.26%
166
0.31%
递延所得税资产
999
1.04%
431
0.49%
312
0.57%
其他非流动资产
250
0.28%
1,615
2.95%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
华源控股2019年年总负债金额为826,264,199.68元,所有者权益总额为1,538,053,453.53元,其中资本金为311,023,803.0元,资产负债率为34.95%,在负债中,流动负债为486,161,550.38元;
占负债和所有者权益总额的20.56%,非流动负债为340,102,649.3元,占负债和所有者权益总额的14.38%。
2019年华源控股负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
48,616
20.56%
54,734
23.68%
32,528
24.03%
非流动负债合计
34,010
14.38%
32,469
14.05%
2,289
1.69%
所有者权益(或股东权益)合计
153,805
65.05%
143,896
62.27%
100,548
74.28%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,华源控股2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为61.01%,29.97%和29.97%。
2019年华源控股流动负债构成情况
短期借款
29,661
61.01%
32,243
58.91%
14,801
45.50%
应付票据及应付账款
14,569
29.97%
9,623
29.58%
应付账款
预收款项
404
0.83%
529
0.97%
200
0.62%
应付职工薪酬
1,963
4.04%
1,621
2.96%
1,497
4.60%
应交税费
1,598
3.29%
1,275
2.33%
545
1.68%
其他应付款
417
0.86%
19,064
34.83%
5,860
18.02%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,华源控股2019年的非流动负债主要包括应付债券、递延收益以及递延所得税负债,各项分别占比为88.84%,5.30%和4.53%。
2019年华源控股非流动负债构成情况
应付债券
30,215
88.84%
28,188
86.81%
预计负债
450
1.32%
1.39%
19.66%
递延收益
1,802
5.30%
递延所得税负债
1,542
4.53%
1,886
5.81%
其他非流动负债
2,395
7.38%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年华源控股的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本),各项分别占比为44.69%,25.43%和20.22%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
31,102
20.22%
30,645
21.30%
28,812
28.65%
其他权益工具
9,663
6.28%
资本公积
68,728
44.69%
77,231
53.67%
38,747
38.54%
库存股
-3,022
-2.10%
-5,861
-5.83%
其他综合收益
7
0.01%
盈余公积
4,620
3.00%
3.21%
4,567
4.54%
未分配利润
39,110
25.43%
33,922
23.57%
34,275
34.09%
少数股东权益
572
0.37%
491
0.34%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年华源控股的净利润为68,238,348.02元,与2018年的53,915,