酒店财务工作流程图Word文档下载推荐.docx

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下班时，将使用中和未使用的《押金收据》办理转交手续。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知网管员进行调整，并检查色带、纸是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）开台入数工作流程

1、服务员按客人点菜要求开据《点菜单》一份，并到触摸屏处开台录入,必录项目包括：

客人人数、台号以及客人所点的食品、饮品内容及数量、客源类型，录入完毕后上传至后厨准备菜品。

2、套菜若为一席以上，需由收银员在销售点系统中开台，选择标准菜品录入，要求录入人数及消费数量与实际相符。

3、客人用餐过程中，若需增加点菜项目，服务员应在原《点菜单》上增加，并在触摸屏中进行相应操作；

若有退菜，服务员应开据《点菜单》，并表明“退菜”字样，经餐厅管理人员签字确认后，服务员方可在触摸屏中进行退菜操作，录入“退菜”批准人，录入要完整准确，不允许服务员简化内容。

4、录入自定义菜，餐厅经理或厨师长要在《点菜单》上签字确认销售价格，服务员方可依餐厅经理确定价格在触摸屏中选择“开价食品”录入。

5、服务员将客人所点菜品上传至厨部后，传菜间打印出点菜单一份，按厨部分类送至各厨房或吧台。

（三）结帐工作流程

1、餐厅客帐单一式二联：

第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结帐时，收银员根据餐厅服务员报结的台号打印出印单，餐厅服务员应先凭印单与客人结帐，收取结帐款，将客人交款交至收银员，收银员按收款额结账，并打印出客帐单请交款人核对后签上姓名，如果餐厅服务员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的，餐厅服务员应将客帐单客人联交回客人，用以兑换餐饮发票。

4、客人结帐是挂帐的，应让客人填写《签认记录》，收银员按《签认记录》注明的挂账单位办理挂帐手续，客帐单两联都由收银员留存。

5、结帐时客人出示优惠卡（或者餐厅管理人员给予客人打折）要求打折时，餐厅服务员应将优惠卡（或者餐厅管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果餐厅服务员不将客帐单客人联交收银员，收银员可以不给予办理。

6、对于在餐厅消费有打折结帐操作的帐单，收银员应填写《结帐折扣、付款单》，请餐厅经理签字，并将客帐单客人联附在《结帐折扣、付款单》财务联后，再在电脑中进行打折结帐操作。

7、对于有退菜的结帐单，收银员应多打一份客账单，随当班报表交财务部，附在《收银点营业收入报表》后。

8、对于在店客人餐费要求总台统一结算的，餐厅收银员选择“挂宾客帐”或“挂团队帐”结帐方式，将餐费计入前台系统。

9、酒店总经理、副总经理招待客人或销售部人员经领导批准招待客户时，须提供《行办招待申请及报告单》，收银员按其批准要求选免单或折扣结账。

（四）当日、历史帐目查询

“当日帐目查询”是指未过夜核的帐目，“历史帐目查询”是指已过夜核的帐目，直接点击“销售点账单明细列表”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。

（五）发票管理

1、收银员依据《税控发票日报表》领取交接发票，不得由他人代领和代核销。

2、每日清点发票，填制《税控发票日报表》。

并将客人客帐单客人联及作废发票附后。

3、收银员依据客人客帐单的消费金额开据发票，发票的有关项目要填写齐全。

4、计算本日使用发票金额与客人结帐单差额，并说明原因。

5、审核发票时发现实际结存数与日报表不符，收银员除要书面说明原因，还要承担由此而产生的一切经济损失。

6、丢失发票要及时以书面报告财务部，丢失发票声明作废的登报费要由保管人负责。

（六）作废帐单的管理

收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的作废单等都应送财务部审核。

作废单必须由传菜员签字确认，并有领班以上签名证实注明作废原因。

如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单据的原因。

（七）现金、支票、信用卡的收款程序

1、现金

1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。

2、支票

收取支票时，应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上，如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并留下联系人姓名和联系电话；

酒店原则上不接受支票，如有部门经理以上人员担保接受的支票，该支票出现问题时，由担保人承担一切责任。

3、信用卡 

（1）、收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否在接受使用范围内的信用卡，查核该卡是否已被列入止付名单内（刷错信用卡单、过期、止付期及非接受范围内的信用卡一律拒收）。

（2）、客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期，签名应与信用卡一致。

正确无误后，撕下持卡人存根联，随同客帐单交客人。

（3）、代他人付款，而持卡人没有入住本酒店或先离店，须请持卡人在签购单上先签名，填写《信用卡签认记录》。

收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

（4）、信用卡超过限额的，一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

（5）、签购金额如超过授权金额10％以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

（八）交班结账

每班结束后，收银员应选择“注销”退出销售点系统。

每日午夜2点前，结束当日营业，退出操作系统。

电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出《收银员营业收入报表》、《销售点账单明细》。

（九）下班时现金及帐单交接程序

收银员将清点好的当日收款随《缴款单》装入缴款袋封好，并在袋上注明缴款部门、缴款种类、缴款金额、缴款人姓名及缴款日期，在大堂副理的监督之下投入财务部指定的保险箱中，并在《“缴款信封”投入保险箱见证登记簿》上签字确认。

次日，总收款按照《“缴款信封”投入保险箱见证登记簿》清点现金。

2、客帐单

1）、收银员应将所有客帐单、优惠卡、《行办招待申请及报告单》及《结账折扣、付款单》，按“付款方式”排列整齐，核对好金额、张数，上报财务部。

2）、收银员依据核对好的报表及客帐单开据《缴款单》一式三份（一份随帐表装入帐袋封好，送至财务部指定地点；

一份随缴款信封投入保险箱；

一份自留备查）。

二、前厅收银工作程序

前厅收银服务工作，直接体现酒店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括:

（一）班前准备工作

1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。

2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。

4、阅读交接记事本，注意交接时提出的问题，在该班工作中加以纠正。

（二）、客人入住登记

1、客人入住时，应填写《临时住宿登记》一份,并对所填内容进行签字确认。

前台收银员按客人提供的有效证件核对《临时住宿登记》，依据核对、确认后的《临时住宿登记》选择正确的账户类型（散客、会议、团队或自用房）录入客人信息。

保证录入微机中的客人姓名、性别、年龄、证件名称及号码、工作单位、来处及去处、入住房间号码、房价及预计离店时间等信息的准确无误。

2、如果所输房价低于执行房价，收银员要按《集团内部折扣权限管理办法》的规定请有权批准人在《房租折扣通知书》上签字，如果有权批准人暂不能签字，应由大堂副理在折扣单上写清折扣原因，事后请有权批准人补签。

3、对于免单房，接待员应选自用房输入，无房价。

（三）、收取保证金

1、保证金的收取应依据客人预计停留天数增加一天的房费标准计算保证金金额。

如果客人要求开长途电话，应在加收一天房费基础上加收长途电话押金（国内长途押金100元；

国际长途押金500元）。

2、总台收银员收取客人押金后，开据《押金收据》一式三份，经客人签字确认后，加盖“收讫”戳，在微机中录入收取押金的金额，一份作为收款凭证转交财务部，一份作为客人交款依据，由客人留存，一份自留备查。

3、总台收银员在微机中选择“押金处理”功能录入收取押金数额时，应将《押金收据》单据号输入“参考号”栏，收取金额以负数输入“应交押金”栏；

若客人选择信用卡结算，收银员应请客人在《信用卡签认记录》上签字，并在系统中“财务信息”功能财务备注栏输入卡类、卡号及授权日期。

（四）、补交预付金

1、收银员每日12点、18点前至少2次查看《宾客欠款报告》，如果发现客人预付金余额少于一日房费押金时，收银员应及时通知客人，视情况进行催收。

2、若找不到客人，收银员应立刻通知房务中心查房，查看客人行李，并请示大堂副理，经允许后进行“待结账”处理。

待客人返回并交款后，及时进行恢复。

3、若长包房客人发生欠费，收银员要及时向销售经理及销售人员报告，并协助催要款项。

4、客人入住必须预交押金，如不交押金，必须有经理以上有权人员进行担保，收银员编制《签认记录》留在总台，在系统中选择“财务信息”功能，在财务备注栏中注明“***批准不交押金”字样。

（五）、费用录入

1、入住客人的消费应按照“在什么地方消费就由什么地方负责费用录入”的原则，最终由总台收银员负责最后结算的复核收款。

2、入住客人在客房酒吧的消费，由楼层服务员负责及时填写《客房酒水单》一式四份，经客人签字确认后，一份交房务中心进行费用录入，减少客房酒吧酒水结存数量；

一份由收银员放入总台客帐袋中用以客人结算帐款的依据；

一份交库房，用以减少库房结存数量计算销售成本的依据；

一份交财务，用以计算客房酒水收入的依据。

每日在房务中心交班前，总台收银员应与房务中心操作员再次核对本日发生《客房酒水单》张数，并将当日房务已录数，客帐已登记的《客房酒水单》交与财务部。

3、入住客人的洗衣消费，由楼层服务员负责及时填写《客人洗衣单》一式四份，经客人签字确认后，一份留在房务中心作为当日客人洗衣消费的依据；

一份随衣物转交给洗衣厂作为结算洗衣费的依据；

另一份待录数后送交总台收银员处，总台收银员要查看费用是否入账，如果没入帐要检查原因及时纠正。

每日在房务中心交班前，总台收银员应与房务中心操作员再次核对本日发生《客人洗衣单》张数，并将当日房务已录数，客帐已登记的《客人洗衣单》交与财务部。

4、在店客人租赁物品（如棋牌、投影仪等），由房务中心服务员负责收取客人押金交给总台，总台收银员负责开具《押金收据》一式三份，一份交房务中心服务员，一份由房务中心服务员转交客人，一份自留备查。

客人消费完毕后，由房务中心服务员按开具的《杂项收费单》在微机中录入消费项目及收取金额，客人到总台进行交费退押金结算。

5、客人使用会议室，由销售人员依据使用时间和执行价格填写会议《杂项收费单》一式三份，一份由销售部门输入微机转前台帐；

一份交与总台收银员存入宾客帐；

一份交财务。

6、开会客人需要水果、