年产200台建筑机械120台金属制品机械项目可行性研究报告Word格式.docx

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本项目总投资为3000万元，其中固定资产投资1761万元，铺底流动资金1239万元。

1.1.5资金来源

（1）项目资本金1000万元；

（2）企业非银行贷款自筹2000万元；

1.1.6建设期限

项目建设期限3个月，2011年7月至2011年10月。

1.2项目承办单位概况

1.2.1承办单位名称：

衡水万合机械制造有限公司

1.2.2承办单位法定代表人：

1.2.3承办单位项目负责人：

1.2.4项目单位企业性质：

有限公司

1.2.5承办单位概况：

衡水万合机械制造有限公司严格恪守“质量第一、信誉至上”的企业宗旨。

建立了原辅材料、半成品、成品三级质量监测网，拥有先进的检测设施并具有多名中高级专业技术人员。

从原辅材料采购、生产工艺过程到产品出厂的全过程都严格执行和产品相关的各种标准，以确保公司产品质量。

1.3可行性研究报告编制的依据

（1）《建设项目经济评价方法与参数》第三版

（2）《投资项目可行性研究指南》

（3）《产业结构调整指导目录（2011年）》

（4）《国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知》（发改环资[2007]21号）

（5）国家发改委、建设部《关于建设项目经济评价工作的若干规定》

（6）《深州市土地利用总体规划》

（7）《深州市太古庄乡总体规划》

（8）《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号

（9）国家有关标准、规范

1.4编制范围

本可行性研究报告的内容包括工程组成的工艺、土建、设备、节能、环保、总图、经济等方面的可行性分析，以及市场、材料供应等的研究。

1.5主要经济指标

主要技术经济指标详下页

主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

一

生产能力

台

320

数控钢筋弯箍机

200

液压剪板机

120

二

人员总数

人

三

建筑指标

项目总用地面积

㎡

86666.65

租赁

总建筑面积

52780

四

安装设备

台（套）

33

五

主要能源消耗

水

m3/a

3840

电

万kwh/a

124.53

煤

吨

307.2

六

总投资

万元

3000

七

年均销售收入

万元/年

4560

八

年均利润总额

564.8

九

年均销售税金及附加

31.13

十

年均所得税

141.2

十一

总投资收益率

%

18.83

投资回收期

5.88

所得税后

1.6研究结论

1.6.1研究的简要结论

1）该项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的限制类项目和淘汰类项目，因此，该项目符合国家产业政策。

2）该工程拟采用的工艺技术和设备先进成熟可靠，拟选厂商能为该项目提供成套设备和生产技术，能够保证项目的先进性和可靠性。

3）该工程采用国内先进生产工艺，设备选型注重节能降耗。

4）依靠先进的工艺技术，对三废进行高技术处理，从根本上解决环境污染问题。

5）财务评价结果表明，静、动态效益指标都比较好。

年平均投资收益率18.83％，所得税后投资回收期5.88年（包括建设期），投资回收期较短，效益好。

因此，本项目可行性研究认为，项目投产后经济效益明显，同时环境效益和社会效益是巨大的，在技术上和经济上都是可行的。

1.6.2问题与建议

1）新的工艺和技术采用中，必须注意员工的选聘及技术培训和生产实习。

2）基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，做好记录，让工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。

3）项目开始就必须将“安全第一预防为主”的安全管理方针，贯穿到项目的各个方面。

落实到各个环节，确保安全第一、以人为本的思想指导全过程。

第二章项目背景及市场预测分析

2.1项目建设背景

我国工程机械行业在1961年组建时只有4个中央部直属企业，20个归口企业，职工队伍21772人，工业总产值2.8亿元，主要产品产量为整机4764台，零部件4.73万吨。

到1978年改革开放之前，包括专用部件在内的行业企业数达380个，企业固定资产35亿元，净值17.5亿元，工业总产值18.8亿元，毛利润4.6亿元，职工队伍18万人。

改革开放以来，随着我国国民经济和基础设施建设快速发展，促进了工程机械行业高速发展，到2007年底，全国已有工程机械生产企业及科研单位2000多家，其中协会会员企业1498家；

全行业固定资产净值270亿元，是1978年的16倍，产品年销售额达2200多亿元，是1978年的122倍。

在全国机械工业行业中，其规模仅次于汽车、电工电器、石化通用三个行业，名列第四位。

在国际上，我国已成为工程机械行业生产大国。

2006年进出口贸易由长期逆差变为顺差，2007年出口额达87亿美元，是进口额的1.76倍。

近几年我国工程机械行业国有大型企业基本完成了公司制改革和股份制改造，有22家企业成为上市公司，现代企业制度不断完善。

在科技创新方面，几年来有12项重大技术创新列入国家“863”计划实施项目并达到预期验收标准；

每年有70至80个新产品投放市场，新产品产值平均每年达25％左右；

重点骨干企业科研开发经费已占到销售额的2％多，少数企业达到5％的国际先进水平。

形成了独立自主的新产品研发体系和现代化研发手段，新产品开发周期缩短到一年左右。

国家统计局发布的工业分大类行业增加值增长数据显示，2009年3月份当月全国规模以上工业企业增加值同比增长8.3%，累计增加值同比增长5.1%。

其中机械行业所属子行业通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业当月分别同比增长11.4%、14.4%、12.5%，累计分别同比增长6.8%、11.3%、9.5%。

总体看，机械行业部分产品和细分行业已出现触底复苏的迹象。

3月份，机械行业所属子行业交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通用设备制造业的PMI数据又在制造业中处于领先地位，这说明机械行业生产和下游需求复苏力度大于其他制造行业。

这表明，国家扩大内需、加大基建投资力度的政策和措施对机械行业的拉动效应已开始显现。

2.2项目产品行业发展前景及市场分析

机械行业是典型的制造业，主要为国民经济发展提供所需的各种机械装备或设备。

根据国家统计局口径，其包括六个一级子行业：

金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、仪器仪表业、交运设备制造业和电气机械制造业，典型的机械产品如汽车、船舶、发电机组、机床、工程机械、矿山机械、集装箱等。

我国机械行业门类齐全，规模大，2008年整体销售收入接近9万亿元，仅次于日本居世界第二位，占到全球机械销售额的15%左右；

出口额达到2,425亿美元，跃居世界第四；

工业增加值超过2万亿元，约占当年我国GDP的8%；

机械行业是对全国工业发展贡献最大的行业，经济总量占整个装备制造业2/3以上。

因此机械行业是装备制造业的最重要组成部分，堪称中国工业的“脊梁”。

经济的重化工化和人口的城镇化是驱动我国机械行业发展的内在因素：

2008年我国工业增加值中重工业占比超过60%，城镇化率达到46%，已连续多年保持上升趋势。

在此过程中，我国工业结构将由加工组装工业向技术密集型工业转变，从而拉动对机械产品的大量需求。

全球产业转移是驱动我国机械行业发展的外在因素：

由于中国的机械行业拥有发展中国家中最完善的设计和制造产业链，具有综合的人力和原材料成本比较优势，因此近年来海外的机械制造纷纷向国内转移，体现在机械产品的进出口额快速增加，外贸顺差不断扩大。

因此，相关机构预测中国机械行业存在中长期投资机会，但在选择投资时机时，要把握好行业的周期性和轮动特点。

周期性：

多数机械产品属于投资品，其需求来自于下游行业的资本支出，进而取决于下游行业的盈利水平或政府的投资力度；

从而经济周期导致的下游行业盈利或政府投资的周期性波动，将引起机械产品需求的周期波动。

需要注意的是机械产品的周期性更多体现在需求量而非产品价格的变化，在周期的高点和低点需求量往往差异巨大。

轮动：

由于不同机械产品的下游和生命周期也不同，因此在经济周期的不同阶段，各细分子行业并不是表现一致，往往呈现不同的子周期特征，形成轮动。

例如政府出台4万亿投资规划后，由于投资重点在铁路、公路等基建领域，因此在经济复苏过程中，铁路设备和工程机械最先受益，然后是其它子行业，复苏顺序有所不同，投资时机也就不同。

2009年5月国务院通过的《装备制造业调整与振兴规划》，提出依托高速铁路、煤矿与金属矿采掘、基础设施、科技重大专项等十大领域重点工程，振兴装备制造业；

抓住九大产业重点项目，实施装备自主化；

提升四大配套产品制造水平。

政策措施包括加强投资项目的设备采购管理、鼓励使用国产首台（套）装备、推进企业兼并重组等。

上述领域涉及了经济建设中的关键部门，也是我国机械行业发展中亟待突破的领域，尤其是高档数控机床和矿用机械长期以来一直是我国制造领域的薄弱环节，与国外先进水平有明显的差距。

这些产品再次被列入重点发展的领域，未来若干年内将面临超常规发展的机遇。

第三章建设规模

3.1建设规模的确定原则

一是考虑市场容量对项目规模的影响，根据市场需求预测的市场容量、需求特点、社会需求的时间紧迫性、目标市场和可能占有的市场份额，确定项目建设规模。

二是充分考虑物质技术和环境容量的限制，资金、原材料以及主要外部协作条件对项目规模的满足程度，合理确定建设规模。

三是综合考虑项目的投资成本、投资风险、预期收益，确定建设规模。

建设规模的确定，要考虑到市场供应及需求、资金的筹措、企业经济效益以及厂址的建设条件等诸多方面的因素。

装置的规模还要涉及技术来源、工程设计、设备制造、施工建设以及操作管理等技术因素。

3.2建设规模

根据市场调查和需求预测，经过对市场容量、投入产出、生产线的稳定性和企业可利用条件以及合理的经济规模等因素综合考虑，确定本项目生产规模为：

第四章项目选址

本项目拟选址于深州市太古庄乡，西临保衡路，地理位置优越，交通便利，适于本项目的实施

深州市位于河北省中南部，衡水市西北部，深州市太古庄乡位于深州市城区中南部，紧邻保衡路。

深州市地理位置独特京九铁路、石黄高速公路、大广高速公路在境内交汇，307国道、保衡公路、肃衡公路在境内穿过。

以市区为中心辐射各乡镇的包括太古庄乡在内的交通干线纵横交错，形成了四通八达的交通网络。

京九铁路设有深州站，石黄高速和大广高速均在深州市设有高速出入口。

本项目拟选址厂址到达京九铁路深州火车站、石黄高速出入口和大广高速出入口均仅有不到二十公里的距离，到达衡水市区也仅有二十公里的路程，交通条件十分优越。

4.1建设条件

1、地