最新零售行业商业智能应用项目可行性研究报告Word格式.docx

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财务分析10

前言

随着零售业信息化的建设在不断的深入，从POS系统到ERP系统，从MAIL系统到OA系统，整个行业的每项工作都与信息系统密不可分。

但是随着信息系统的日益增多，面临的问题也不断涌现，企业的决策者面对IT部门提供的海量数据，难以对其加以分析或不知应该从何入手加以分析，从而企业领导的决策也不能得到确定。

数据分析方面：

难以有效利用数据：

ERP系统中或在各个信息系统中积累了大量业务数据，但这些数据除了查询、跟踪外基本属于休眠状态，无法得到有效利用，很难分析和报告这些数据，领导依然很难得到需要的决策数据。

难以跨年分析：

只能了解到当前的作业数据，无法获得历史的、综合的、全过程的数据并无法对历史数据进行分析，无法跨年做时间序列分析和对比分析，无法通过对历史数据的分析了解变化趋势，决策支持缺乏数据基础。

难以做到跨模块或跨系统分析：

对相关业务难以做到跨模块的快速关联分析，致使得到的信息缺失，被迫在不完全的信息状况下凭经验做决策。

难以快速整合数据：

需要花大量的时间去收集和整理数据，报表合并和编制工作非常繁重，数据的及时性和有效性非常不高。

应用功能方面

无法准确地了解到各类业务数据的变动情况与变动影响程度，例如当一个因素变化时整个公司的成本及利润是如何变化的。

影响利润或成本变化的因素很多，无法通过分析识别哪些是关键因素，导致不能采取有效措施扩大和创造利润。

虽然有成本结构等数据，但无法通过分析判断成本结构是否合理，不能做到针对性的调整。

虽然有着准确的库存数据，但还是无法通过分析知道究竟设定怎样的安全库存才能既保证生产又不积压货物。

无法通过分析了解重点客户群的购买特点，导致无法采取针对性的措施以增加重点客户群。

无法对客户地流失状况进行预警。

产品线很多但盈利能力还是很低，不知道哪些产品带来的利润最大，也不知道哪些产品是高盈利产品需要重点投入。

虽然有每笔销售订单与销售发票的数据，但企业难以对销售部门的业绩与效益进行量化考核。

也无法准确了解销售计划的执行情况。

无法量化地识别销售费用是否存在异常。

虽然有完善的总帐与应收应付模块，但企业决策管理者仍然无法预测未来的收入与支出是否能平衡。

企业决策管理者不可能每天都对着电脑或ERP系统，无法远程及时了解并操作公司的关键业务运作。

通过商务智能BI系统项目的实施，最有力的数据挖掘、信息分析整理、数据管理等解决方案，帮助企业梳理和制定完善的信息，为企业制定制有竟争力的分析模式和模型、充分利用现有信息资源，让各个部门实现销售、产品规划、财务、库存等核心业务的辅助决策。

Bizcovery产品特色

市面上唯一ETL、数据仓库一体平台；

市面上唯一从设计、开发、维护、扩展性强等角度而设计的分析型软件开发平台；

最合理的投资，并能效果极大化。

开发与管理应用程序接口（ApplicationWorkbench）

1.视觉化程序设计工具，容易操作。

2.丰富的Metadata配合卓越的管理及模组化机制，最为开发者称道。

3.分析应用程序的逻辑设计与部署，完全可以在ApplicationWorkbench完成。

数据整合:

1.超强ETL引擎，拥有全方位的资料转换能力。

高效能数据仓库、数据集市引擎：

1.专为BI系统设计的资料仓储系统，独到的资料储存与撷取技术，使得资料的搜寻与读取效率非常优异。

BIEnd-to-End平台架构：

BI架构：

零售行业商务智能解决方案

Bizcovery平台商业分析优势

零售行业分析功能

经营分析

销售分析分析内容：

以商业销售数据为分析对象，分析商业销售情况，商品类型的销售结构、供货商销售毛利贡献排行情况、品种毛利贡献情况、销售金额增长趋势、销售毛利增长趋势、销售毛利率变化趋势、主题主打商品销售趋势、供应商销售金额区间分析、商品品种销售金额区间分析、库区销售规模区间分析等。

主要分析超市各项销售指标，例如商品销售数量、商品销售金额、会员卡销售金额、会员卡销售比重、商品累计销售金额、销售金额同比、销售金额同比增加、销售金额同比增长、商品销售单价、单价同比等等；

而分析维又可从管理架构（企业组织）、时间维度、商品属性、经营方式等角度观察，这些分析维又采用多级钻取，从而获得相当透彻的分析思路；

同时根据历史数据产生预测信息、报警信息等分析数据；

还可根据各种销售指标产生新的透视表，例如最常见的ABC分类表、商品敏感分类表、商品盈利分类表等。

这些复杂的指标在原来的数据库中是难以实现的，公司领导们虽然知道他们非常有用，但由于无法得到，使得这些指标的地位也若有若无。

直到BI技术出现之后，这些指标才重新得到了管理者和分析者们的宠幸。

通过销售分析我们可以分析当前销售情况、销售增长情况、销售结构情况、销售模式结构情况（自营、代销、租赁的结构情况）、销售结构变化情况等等。

分析应用：

1.商品类型的销售结构分析

2.供货商销售毛利贡献排行情况分析

3.商品品种毛利贡献情况分析

4.销售金额增长趋势分析

5.销售毛利增长趋势分析

6.销售毛利率变化趋势分析

7.主打商品销售趋势分析

8.供应商销售金额区间分析

9.品种销售金额区间分析

10.主体品种区间分析

11.会员卡消费趋势分析

12.经营类型结构分析

13.其他分析……

库存分析

分析内容：

库存直接反映企业经营状况和资金周转效率，所以对库存进行分析能够有效控制库存、降低经营风险、降低经营成本和提高经营效益。

主要分析各项库存指标，例如商品库存数量、库存对比情况、库存结构情况、库存金额情况、库存变化情况、商品存销比、库存销售天数、库存安全情况、库存盘点情况、库存损耗情况等；

而分析维又可从管理架构（企业组织）、时间维度、商品属性、经营方式等角度观察。

分析应用

1.库存结构情况分析。

2.库存流动与库存量比较分析。

3.库存与效益情况分析。

4.库存情况与销售情况分析。

5.合理库存区间分析。

6.当前库存健康状况分析。

7.库存变化情况分析。

8.库存损耗分析。

9.其他库存分析。

采购分析

生产原材料采购是企业生产的基础,采购物品的价格以及质量问题直接影响到产品的质量与成本。

采取正确的采购策略是企业不容忽视的问题,一个好的全面的采购分析对于领导制定下一步采购策略是至关重要的。

基于数据仓库技术的商业智能系统可实现供应商信用评价、业务员业绩考核等决策分析,帮助企业为顺利生产打下坚实的基础,为最终产品在质量和成本上的定位提供科学的依据,采购分析包括有：

1.供应信用等级分析,从交付日期,质量,数据和价格等方面评估供应商的表现

2.采购价格变动分析

3.物品拖期交货情况及原因分析

4.某种物料下一时期需求分析

5.某种物料的供应商情况分析,并比较价格和质量

6.某供应商供应物料情况分析

7.采购员业绩分析

8.从某供应商采购量和采购金额分析

9.供应商的物料检验后被拒收分析

10.到货物料存储仓库及货位查询

11.供应商报价查询

12.多角度查询物品的请购,订购及收货入库的情况

13.采购成本差异分析

14.其他分析……

供应商信用分析是采购分析很重要的一部分,往往做为采购分析的主题之一。

采购分析的基础数据来自财务,生产,库存部门。

商业智能的采购分析决策支持系统辅助企业选择最佳的供应商及采购策略,确保采购工作的高质量、高效率、低成本。

毛利贡献分析

毛利贡献分析只要是从不同的角度，例如部门、商品、供应商等等来分析毛利的排行和贡献程度。

1.毛利贡献商品排行分析。

2.毛利贡献部门排行分析

3.毛利贡献供应商排行分析

4.毛利贡献主要商品变化分析

5.毛利率趋势分析

6.毛利率同比分析

7.毛利贡献商品结构分析

8.毛利贡献商品结构变化分析

9.其他自定义应用

客流分析

客流分析是根据购买单据来分析一天中客流的特征、购买特征等等，合理安排经营和销售人员以及作息时间。

1.客流时段分析

2.商品销售时段分析

3.其他自定义应用

6、顾客采购相关性分析

根据对同一个单据同时出现两个商品的频率进行分析，来分析顾客采购的相关性，并根据这些相关程度合理安排商品摆放位置和采购、库存计划。

其示意如下：

顾客采购Ａ商品的同时一般同时相应地要采购B商品，这样我们就将Ａ商品和Ｂ商品尽可能的摆放在一起，在安排Ａ商品采购的同时我们同时做好B商品的采购计划。

1.相关性排名分析

2.其他自定义应用

商品价格分析

记录商品实时价格来分析单品价格走势。

1.商品类型的销售结构

商品流通周期分析

商品流通周期直接影响企业的经营效率，一般来说商品流通周期越短，经营效率就越高，通过对商品流通周期分析，我们将对商品按流通特征进行分类，并且可以通过流通周期分析来安排商品采购、以降低商品库存，缩短商品流通周期，提高经营效率。

1.商品流通周期排行分析

商品利润效率分析

商品利润效率分析主要是对商品毛利率、商品利润效率分析等等。

1.毛利率排行分析

2.利润率排行分析

会员卡分析

会员卡分析主要是对会员卡消费情况进行分析，主要分析会员卡消费金额比重、会员卡消费走势分析、会员卡消费特征（会员卡主要消费哪些类别的商品），会员卡资金流通周期分析等等。

1.会员卡消费份额分析

2.会员卡消费特征分析，即会员卡消费商品大类结构分析

3.会员卡消费时间区间分析

4.会员卡资金流通周期分析

5.会员卡剩余金额走势分析

6.其他自定义应用

经营计划进度分析

主要分析商场各个部门的计划完成情况。

1.各个部门当月计划完成情况对比分析

2.各个部门年计划完成情况分析

财务分析

现金流分析

分析内容:

现金流量表指以现金为基础编制出来的财务状况变动表，是根据企业在一定时期内各种资产和权益项目的增减变化，来分析反映资金的取得来源和资金的流出用途，说明财务动态的会计报表，或者是反映企业资金流转状况的报表。

a.现金流量表一般分析。

b.现金流量表水平分析。

c.现金流量表结构分析。

d.现金流量表与利润综合分析。

基于数据仓库技术的财务分析满足企业领导对各业务部门费用支出情况查询的要求,并实现了对应收款,应付款的决策分析。

企业决策层通过使用这一功能,进一步提高从现金流量,资产负债,资金回收率等角度决策企业运营的科学化水平。

财务分析具体的实现功能包括：

帐务分析

各部门费用支出情况分析,辅助决策进一步的预算

多角度,多层次,多条件立体帐务查询

跨科目级别明细帐务查询

财务历史数据查询

应收帐分析

客户欠款时间及细节查询

欠款的时间段分析

客户购货金额及付款情况查询

客户现金折扣分析

多条件,多角度查询收款及欠款情况

客户信用