集中采购管理Word下载.docx

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集团总部负责管理供给商及制定采购政策，并且负责采购订货业务处理。

分公司提出采购申请，由总部进展汇总、调整，并根据调整结果下达采购订单给供给商，同时发出收货通知单给各分公司。

供给商接到订单后向各分公司送货，分公司根据收货通知单或采购订单进展收货及入库，并与供给商结算货款。

■集中订货、分开收货、集中开票模式

分公司提出采购申请，由总部进展汇总、调整，并根据调整结果下达采购订单给供给商，同时发出收货通知单给分公司。

分公司根据收货通知单或采购订单进展收货及入库，再由集团总部聚集分公司的入库单与供给商结算货款，并根据各分公司的入库单与分公司进展内部结算。

■集中订货、集中收货、内部调拨、集中开票模式

集团总部负责管理供给商及制定采购政策，并且负责采购订货工作。

分公司提出采购申请，集团总部进展汇总、调整，并下达采购订单给供给商，供给商送货至总部，由集团总部完成后续的收货、入库、外部货款结算处理。

集团总部根据各分公司采购申请，制定调拨订单并调拨出库，后者根据调拨订单作入库处理，最后由集团和分公司进展内部结算处理。

集团供给链应用架构图

集团集中采购管理解决方案

1.关键目标

本解决方案重点解决集团企业集中采购管理中的如下问题：

1〕 

如何建立集团企业有效的集中采购管理模式；

2〕 

如何对供给商进展统一标准、准确评估；

3〕 

如何发挥集中采购规模优势，降低采购本钱；

4〕 

如何获得合理采购价格，有效控制采购本钱；

5〕 

如何掌控集团全局库存，合理控制库存，降低资金占用；

6〕 

如何有效地标准和控制集中采购业务流程；

7〕 

如何及时、准确地掌控集团采购业务执行情况。

2.解决方案

以企业全局库存为根底，通过对主要供给商、关键采购业务环节的集中统管，构建集团企业集中采购管理应用平台。

图注：

集团总部制定采购管理、物资管理、集中采购物资目录等管理制度；

主要供给商选择、评估及重要物资的采购合同等关键业务环节由集团总部统一掌控；

下属企业根据业务需要提出采购申请，并把集中采购的物资提交到集团总部；

集团总部根据全局库存情况及采购策略，选择供给商进展采购，下达订单；

供给商直接送货到各工厂，有些企业是要求供给商送货到总部，然后由总部再调拨到各工厂；

根据企业管理要求不同，与供给商的采购结算可以由总部集中结算，也可以由各工厂分别与供给商结算。

2.1.1.集中采购、集中收货、集中结算、内部调拨

主要特点：

1） 

总部负责收集下级公司采购申请，统一向供给商下达订单；

2） 

供给商统一送货到总部，总部收货质检，与供给商的物流在总部完成；

3） 

总部收货后，根据各公司物资需求申请以及实际采购到货情况，向各公司调拨物资；

4） 

总部与供给商统一结算；

5） 

总部和下级公司进展内部结算。

2.1.2.集中采购、分散收货、集中结算、内部收付

总部负责统一向供给商下达采购订单；

下级公司分别进展收货质检与入库业务；

集团总部与供给商统一结算；

总部与下级公司内部结算。

2.1.3.集中采购、分散收货、分别结算、各自使用

总部负责统一向供给商下达订单任务；

下级公司各自进展收货质检与入库业务；

下级公司分别与供给商结算。

2.1.4.统签合同集采模式

总部与供给商统签采购合同，并控制下级公司采购业务模式。

总部统一与供给商签订采购合同；

下级公司录入采购订单，并受总部采购合同的控制；

下级公司执行采购订单后，进入后续的采购业务流程。

2.2.建立工业企业采购管理模式，标准采购业务流程

2.2.1.大宗原材料类物资的采购业务

工业企业中，大宗原材料类物资占用了企业的主要采购资金，主要包括：

生产使用的直接原材料和主要的辅助原料，还有一些燃料等；

例如：

钢铁企业的矿石类原料，化工行业的化工原料，烟草行业烟叶，机械行业的钢材、纺织行业的原棉、食品行业的最初农产品等；

生产辅助性的材料、燃料：

如煤、汽油、包装物、添加剂等。

企业质检部门：

定义该类物资每一种原料的检验工程和优质优价标准，定义哪些检验工程与结算数量和价格相关；

大宗原料采购通常与供给商签订合同，依据合同采购，合同中具体定义该类物资与这个供给商的优质优价计算标准；

采购员依据采购合同向供给商下达采购订单；

大宗物资通常是火车或汽车运输，通常需要进展过磅计量，毛重减去皮重得到净重；

质检部门根据质检标准抽样进展质量检验，仓房进展验收入库；

6） 

根据质检结果进展扣吨计算，主要是除水、除杂计算，得到结算数量；

7） 

采购部门依据质检结果进展结算价格计算，生成价格结算单与供给商确认，供给商依据确认的数量和价格开具发票；

8） 

财务部门依据采购发票、采购入库单进展采购结算，确认采购应付款、采购本钱；

9） 

财务部依据应付情况进展付款。

2.2.2.备品备件类物资的采购业务

工业企业备品备件类物资主要包括：

设备维修备件、工模具、通用五金配件等。

工厂和车间用料部门提出物资需求申请，采购部门进展物资需求汇总，库存平衡，计算需要采购的数量进展请购；

根据用户管理要求，可以直接从请购或采购订单开场进展采购业务；

备品备件类物资通常使用采购询价、报价、比价的方式选择供给商采购；

采购员进展询价、报价、比价，确定供给商，由采购主管在比价结果中进展供给商选择；

采购员依据审批结果向指定供给商下达订单；

仓储部门验收入库；

2.2.3.依据生产方案进展物资需求运算的采购

离散制造工业企业特别是装配型的生产企业，主要原料的采购是依据物资需求方案进展采购的；

企业通常制定每月的主生产方案，根据生产方案、BOM进展MRP计算，平衡库存，计算出净采购量进展采购。

企业生产部门按月制定主生产方案；

采购方案员根据主生产方案运行MRP计算采购净需求，产生请购单；

采购员依据请购单向供给商下达采购订单采购，主要原料通常有采购合同的控制；

该类物资通常要进展严格的质检；

质检合格后库房进展验收入库；

2.2.4.消耗类物资采购业务

办公用品等消耗性采购业务特点：

采购完成通常即被消耗掉，记入企业经营或管理费用，一般无库存管理，也有企业进展实物管理，不进展存货本钱核算；

如办公用品采购、购置劳务等。

2.2.5.供给商存放采购方式

供给商存放方式的采购主要见于一些“核心、优势〞企业，对其上游的供给商采取的一种采购策略，从而实现核心企业的零库存管理，转移库存风险，减少资金占用。

通常企业与供给商签署协议，协商采购、库存管理及结算方式，系统定义为“供给商存放〞核算规那么的业务类型和“外寄仓〞的仓库进展管理；

采购方案、订单、到货、质检、入库等流程与其他流程根本一致，可依据用户要求进展流程配置；

采购入库后不进展采购结算，不记采购本钱，物资所有权归供给商；

企业根据生产需要从库房领料；

企业定期进展物料领用消耗汇总，并与供给商确认，供给商根据确认的数据开票，价格通常根据协议价格执行；

企业根据消耗汇总清单和发票进展采购结算，确认本钱及应付款；

2.3.建立商业企业采购管理模式，标准采购业务流程

2.3.1.普通销售的商品采购

请购单可以由商品部门手工填写，也支持由销售订单导入；

采购订单参照请购单生成，同时支持对订单进展细致的业务状态管理；

根据采购订单进展到货签收，生成到货单；

库管员根据到货单中的合格品数量生成入库单；

结算员根据入库单生成采购发票，生成采购发票后进展结算，生成本钱确认单；

结算员对采购发票进展确认，确认后生成应付单，形成供给商应付款。

2.3.2.受托代销方式的采购业务

受托代销是一种先销售后结算的采购模式，通常是根据销售数量进展采购结算。

请购单、采购、到货、入库等业务环节与普通采购根本一致；

采购结算：

查询销售发票，根据销售情况与厂家进展采购结算，系统自动生成采购发票匹配采购入库进展采购结算；

根据采购发票确认应付，向厂家付款。

2.3.3.直运销售方式的采购业务

企业直运销售无需进展实物的收发，即完成购销业务，由供给商直接将商品发给企业的客户；

结算时，由购销双方分别与企业结算，开具购销发票，进展资金的划转。

直运采购是由销售驱动采购的采购业务，销售部门先在销售管理中录入销售订单，销售订单审核后将推式请购单；

请购单、采购订单的处理与普通采购根本一致；

直运采购无须入库，货物直接从供给商发给销售客户，因此没有入库处理；

可以在实际结算的时候参照采购订单生成采购发票，直运采购的采购发票保存后，系统将自动生成一张结算单，传存货核算系统，确认采购本钱；

直运采购的采购发票审核后，会将数据传到应付系统，生成一张应付单，形成应付账款；

直运销售业务发票结算，销售本钱取自采购发票本钱。

2.3.4.多配送中心收货方式的采购业务

跨地域经营的分销企业通常在全国有多个配送中心，支持区域市场的销售，但采购业务通常由公司一个采购部门进展统一采购；

企业采购部就需要根据多个配送中心需求进展采购，然后分配到多个配送中心，通常可以通过订单到货安排，安排供给商在什么时间、送什么品种、多少数量到那个配送中心。

通常销售部门根据销售方案制定采购方案；

采购部门依据采购方案进展请购、向供给商