会议纪要 财务工作会议纪要Word文档下载推荐.docx

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一、会议认为公司上半年较好地完成年初安排的各项财务工作，取得较好的成效

主要是:

（一）抓好学习，夯实工作基础

3月初组织了各店财务主管参加了为期5天的进修，内容主要涉及成本控制、内部控制和新旧会计准则的变化。

同时在3月底的月会上整理了相关新税法供大家学习和参考，巩固和发展了财会人员的素质，夯实了财务工作基础。

（二）强化创新，不断完善财务工作

为了促进我公司的财务工作，公司积极尝试，为一品和双楠聘请了税务咨询机构，通过他们的协助，完成了双楠店基建账的规范和一品的吸收合并工作。

同时借助他们的人脉和技术，也提升了我司财务人员的税法意识和水平。

从以上可以看出这种尝试对我们公司是非常有益的。

（三）发现问题，及时整改

5月紫荆被高新地税查出房产权属问题，在李总的统一调度下各店齐心协力，共同参与，迅速做出了应对，同时针对上述问题对一品和紫荆两店进行了整改。

截止目前，紫荆的房产已大部分完成了过户手续（产权证和国土证均已办完），只余下2户，因本人不在成都，须延后办理;

另外一品的按竭手续已办理完毕，本月进入过户阶段。

（四）采取新措施，提高工作效率

公司酝酿已久的一卡通系统于5月底投入运行，经过1个多月的磨合，发现运行还不太顺畅。

针对反映出来的一品网络问题和的问题，已经整改，还需继续观察，公司决定待运行稳定再付款给宇宙人软件。

但公司同时认为实行一卡通后有利于集团网络化管理，有利于对各店的资金流、营业情况及时掌控，所以推行一卡通系统势在必行。

（五）积极对外协调，加快工作进度

上半年关于一品账上房产和土地分离的申请，已报税务部门，但还需税务咨询下半年再做工作。

目前已把上半年的如数缴纳。

二、工作安排

会议强调公司财务工作上半年虽取得了一定成绩，但也存在一些问题，针对这些问题会议决定下半年及今后工作重点应围绕工作计划开展工作，具体应抓好以下工作:

1、继续强化学习培训，提高员工素质

公司决定7月16日拟在总公司会议室举办税法知识培训，邀请各店会计2人和店长参加。

届时店长培训半天，财务培训1天。

2、抓好内审和交流

7月内组织各店交叉内审和交流。

各店通过本次内审和交流，要深挖可能的问题，以达到提高工作效率的目的。

3、改进报表上报存在的问题，促进报表上报逐步规范化

一是包间费收入不含服务费，服务费归入酒水收入，但要单独注明，计算酒水毛利时的酒水收入不含服务费;

二是沙河店的茶楼包间费要单独统计，在报表上注明;

三是各店的免单中含管理公司免单的，要单独注明;

四是双楠店的4月包间费要重新核实;

五是沙河店的电费偏高，有电价和设备的因素，同时今后的各店报表上须注明用电度数，以便比较;

六是计算折前的菜品毛利要含代金券收入（全额计入），折后的菜品毛利不含代金券收入。

4、抓好落实，对一些具体工作作出了部署

一是关于总公司收取服务费要补协议，具体由邓和英完成;

二是关于采购价格的监控和比较问题，本月16日拿出方案，每日由各店统一发到统计邮箱，有利于大家掌握情况;

三是由于各店目前电脑较多，希望能各店共用一名精通电脑和软件的兼职网管。

具体可以向邓老师咨询一下，也可以在宇宙人软件公司那里请一名工作人员;

四是加快各店返还财政扶持的进度，目前紫荆和沙河都已经拿到，一品的可以稍微缓一下，其他各店需要跟进一下进度。

五是关于各店残疾人就业保障金的问题，目前双楠和沙河都没有问题，只有一品未安置残疾人，可能要交费，希望一品安置部分残疾人，老羊西已接到了交费通知，具体交由曾敏协调解决;

六是自查自纠，解决遗留问题，由紫荆房产的问题，希望各店重新自查，看是否还有症结性的遗留问题，及时提出纠正。

5、针对明年，李总提出了具体工作打算

明年将筹划一品两税合一的问题;

同时要在适当的事机推进大财务，增强对资金和财务管理的统筹。

三、李总最后在会议最后对财务人员提出了期望

**总经理在会议结束时强调了加强财务队伍建设的重要性，希望公司财务人员在成绩面前要看到自身存在的不足，为了打造一支优秀的财务管理队伍，发扬和提升团队文化，今后对大家提出了以下几点要求:

一要讲究"

清"

。

思路要清晰，帐目要清楚，为人要清廉

二要加强内部控制

以前没有规矩的空白地带，要立规矩;

以前由规定的，但根据情况的发展变化，需要进行升级;

规定合理，但执行不力的，要增强执行力。

三要财务人员要当好经营上的帮手和助手

善于从数据中找出问题，提出解决问题的方案，提升统筹、协调的能力，把自己锻炼成成熟的中高级管理人员。

四要在节约上扮演重要角色

特别在成本和费用上多出招，努力降低成本，节约费用，提高资金利用效率。

五要在下半年，多思考从财务角度推进企业安全的问题

财务工作会议纪要二

会议时间:

xxxx年xx月xx日下午4:

00

签发:

会议主持:

集团公司董事长、集团公司总经理、集团公司副总经理、集团财务中心总经理、集团财务中心全体员工。

记录整理:

一、财务中心x经理对财务人员组织框架、财务中心部分管理规定向领导做介绍:

集团财务中心总经理xx对财务人员组织框架、财务中心内部管理规定、财务中心资金计划管理、财务中心培训制度向领导做出介绍和解释。

使集团公司领导对财务中心的基本情况有所了解，在今后更好的指导财务中心工作。

二、集团公司领导班子做出人员调整，集团公司副总经理xxx对今后财务中心工作提出几点要求:

为适应新形势下集团经营发展需要，公司领导决定今后由集团公司副总经理xx同志分管财务中心工作。

xxx同志对今后的财务中心工作提出以下要求:

1、在今后的财务工作中，财务工作全体员工精诚合作、加强沟通，更好的为集团公司领导及各部门服务。

王总提议每月十日召开财务工作会议，对上一个月的工作进行总结，并制定下一个月的工作计划，及时调整工作重点，更好的开展财务工作。

2、在之前的财务工作设置中，集团公司资金管理不集中。

现在根据集团公司领导对部门设置以及人员构成作出调整，更好的发挥财务中心的职责，每月及时上报报表，在财务工作中严格遵守财务管理规定，按照公司流程执行，为汶上项目财务工作打好基础。

三、集团公司总经理xxx对今后财务工作提出几点要求:

1、xxx首先对前期财务工作做出了高度的评价，对财务中心先进的管理制度表示肯定，希望今后财务中心在xx和xx的共同带领下财务管理工作可以迈上一个新的台阶。

2、xxx提出为适应集团规范高效的管理机制及新形势下集团经营发展的需要，开发前期财务中心需参与做好经济测算，项目可研中经营评价分析。

同时对已经完成的项目进行总体核算参与后期评价，做好与预期情况的动态对比，总结开发过程中的经验，为后期项目的开展提供建设性的意见，对今后领导决策提供依据。

3、xxx要求财务工作完善现金管理制度，随着济宁项目的开盘，资金流加大，集团对个分、子公司的资金的分配管理需要加强，要求资金当日分配当日归集。

在银行按揭过程中，首先要求贷款专员及时把握银行按揭政策，提高工作效率;

其次财务人员要与销售人员加强合作，及时与银行沟通，加快资金回流，保证集团公司正常经营。

4、xxx对财务中心融资管理提出要求。

融资方面要做好财务报表的把握，加强与贷款银行沟通，及时掌握国家金融管理政策。

同时要求全面掌握公司贷款具体情况，及时归还贷款。

四、集团公司董事长xxx对本次会议做出总结:

现阶段公司项目基本确定，根据公司实际的情况，适应集团公司发展需要对重新进行人员安排，安玉明同志主要负责集团全面工作，xxx同志分管财务管理中心。

希望大家在今后的工作中，服从管理、尽职尽责的完成领导交代的每一项工作，加强企业执行力，是高层领导更好的对集团公司进行筹划。

xxx同时要求财务中心与各部门加强沟通、加强配合、加强合作。

财务中心及时做好服务工作，与各部门搞好团结，一切从集团公司大局出发，学习更先进的管理模式，更好的服务集团，服务各分公司、服务各部门。

抄报:

集团公司董事长、集团公司总经理

抄送:

集团公司副总经理、集团财务中心总经理、集团财务中心全体员工。

财务工作会议纪要三

20XX年7月24日上午，学院院长刘前贵同志在学院六楼会议室主持召开了财务工作会议，学院副院长范勇毅、计财处科级以上干部参加了会议。

会议就副院长范勇毅同志协助刘前贵院长分管计财处工作和签批事宜做了具体规定，会议还听取了计财处各部门工作汇报和学院财务检查情况的汇报，并就当前学院财务工作、报帐程序、内部管理等做了具体部署。

现就会议精神纪要如下：

一、会议认为，过去的一年是学院不平凡的一年，是艰苦奋斗的一年，在资金极度紧张的情况下，全体财务人员团结一致，无私奉献，积极筹措资金，为学院正常运作和建设发展做出了贡献。

目前，财务工作的主要问题一是收入少，二是欠债多，三是行效率低，四是财务内部管理需要加强。

二、会议决定：

1、学院本部水、电、暖费用、银行利息、燃油费、人员开支、各部门包干经费使用、职工借款、差旅费、报帐等日常业务开支由范勇毅副院长签批，

2、其它项目支出金额在20XX元以下开支由范勇毅副院长签批，20XX元以上由刘前贵院长签批，大额资金的使用由学院党委会集体研究决定。

3、各分院包干经费使用和正常业务开支由范勇毅副院长审核签批。

4、加强收费统一管理。

学院规定，全日制大专学费、宿费;

全日制中专学生宿费;

各级各类短期培训学员宿费，统一由学院计财处收费科收缴。

各部门自行收费项目必须经学院批准后方可收取，并要按规定与学院分成。

所有收费必须健全手续、完善制度，特别是支出情况要向本部门公开、透明。

所有收费项目必须符合国家政策法规，对于个别部门瞒报漏报收入支出，一经查出，学院将全部没收，并追究部门主要负责人责任，对于收费项目有违反国家有关规定造成不良后果的，其责任自负。

三、会议强调，计财处今后要加强内部人员和财务管理，严明纪律、严格分工、各司其职、相互配合、互相监督;

领导签批交办的事宜要立即执行，不得积压、拖欠;

要提高资金运行效率，确保学院有良好的信誉;

要严格执行预算管理，增收节支，杜绝跑、冒、滴、漏，确保学院正常运作。

四、会议要求：

1、计财处每学期要向党委会汇报一次学院财务收支情况，并通过学院网站向全体职工公布一次学院收支情况。

2、计财处每半月要向院长和分管院长报送一次学院财务收支情况明细表，每半月由院长或分管院长主持召开一次财务工作调度会，研究安排资金使用的数量和方向，确定之后由计财处执行。

3、要加强学院固定资产的管理，严把验收、登记、保管和使用等各个环节，凡固定资产采购必须经学院领导批准后及时到后勤处和计财处办理购置手续，采购完成后应先到后勤处办理登记手续，明确保管人、使用人，再到计财处报帐，没有后勤处的验收签字，计财处不予报帐。

后勤处和计财处每年要定期对固定资产进行清查核实。

五、会议还明确了报帐程序。

今后各部门报帐应先将票据送计财处审核，再由分管财务副院长或院长签批，最后到计财处核算科报帐。

公出人员出差回来后要在一周之内报帐，无正当理由不按时报帐者，由财务处从工资中扣回借款。

各部门因工作需要借款，须经本部门负责人签字后由院长或分管财务副院长签批方可借款。

手续不全，计财处不予借款。

报帐时没有经手人签字或手续不健全、票据不符合要求的，计财处不得审核报帐。

会议最后，副院长范勇毅就如何协助院长做好财务管理工作做了表态