银行函证模板Word文档下载推荐.docx

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有关询证费可直接从本公司存款账户（银行账户：

XXXXXXXXXXX）中收取。

回函请直接寄至瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计5部项目组。

回函地址：

上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦19F邮编：

200120

联系人：

XXX电话：

XXXXXXX传真：

021-********

截至2015年6月30日止，本公司与贵行相关的信息列示如下：

1．银行存款

银行

账号

币种

利率

余额

起止日期

是否被质押、用于担保或存在其他使用限制

备注

除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。

2．银行借款

借款人

名称

本息余额

借款

日期

到期

借款条件

抵（质）押品/

担保人

除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。

3．截至函证日之前12个月内注销的账户

账户名称

银行账号

币种

注销账户日

除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。

7．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票

银行承兑汇票号码

票面金额

出票日

到期日

除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。

8．本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票

商业汇

票号码

付款人

承兑人

票面

金额

贴现日

贴现率

贴现

净额

除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。

9．本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票

商业汇票号码

承兑人名称

除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。

10．本公司为申请人、由贵行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证

信用证号码

受益人

信用证金额

未使用金额

除上述列示的不可撤销信用证外，本公司并无由贵行开具的、未履行完毕的其他不可撤销信用证。

11．本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合约

类别

合约

号码

买卖

未履行的

合约买卖金额

汇率

交收日期

贵行卖予本公司

本公司卖予贵行

除上述列示的外汇买卖合约外，本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。

12．本公司存放于贵行的有价证券或其他产权文件

有价证券或其他产权文件名称

产权文件编号

数量

除上述列示的有价证券或其他产权文件外，本公司并无存放于贵行的其他有价证券或其他产权文件。

13.本公司在贵行的授信情况

授信种类

授信期限

授信总额

是否存在抵押担保等情况

已经使用的授信额度

14．其他重大事项

公司（盖章）：

日期：

经办人：

以下仅供被函证银行使用

结论：

1、信息证明无误。

银行（盖章）

日期

经办人

2、信息不符。

请列明不符项目及具体内容（对于在本函前述第1项至第13项中漏列的其他重要信息，请列出详细资料）

除上述事项外，无其他不符事项