保函核退流程Word文档格式.docx

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银行保函申请单、保函划转资金票据、银行保函申请书、银行保函。

2.流程图

3.

系统操作

3.1.操作范例

银行保函核退收款：

保函核退

3.2.系统菜单及交易代码

路径:

会计财务会计总分类帐凭证输入过帐并清帐

交易代码：

F-04

3.3.

系统屏幕及栏位解释

栏位名称

栏位说明

资料范例

凭证日期

原始凭证日期

2001/07/13

记帐日期

清款记帐日期。

凭证类型

以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。

不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续

SA：

总分类帐凭证

公司代码

为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”

F001：

震旦总公司

货币/汇率

为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等

RMB

凭证抬头文本

会计凭证摘要

黄浦责任中心外服保函清帐

记帐码

指定过帐的借贷方和科目

40:

总分类帐借方

帐户

指定总帐科目。

1111030100

业务范围

跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）

1002：

震旦中国办公家具

特别G/L

特别总帐指示码用于指定特殊交易事项的入帐科目和借贷方

无

按<

Enter>

进入下一画面:

金额

增加该客户应收款项的金额

10000

文本

财务会计凭证摘要

按<

处理未清项>

或F6进入下一个画面。

震旦家具总公司

指定总帐科目

1111970000：

银行保函

帐户类型

帐户的性质

S：

总帐

标准未清项

无特别总帐的标准未清项

√

按＜处理未清项＞键，进入下一画面。

点选<

模拟>

进入下一画面

项

行项次

1

PK

指定行项目的借贷方和科目

40：

总帐借方

总帐科目编号

帐户简短说明

总帐科目短描述

交通银行RMB

凭证金额

审核无误后,双击银行保函行项目，进入下一画面

将文本补充完整后，按＜过帐＞键产生过帐凭证。

Dr:

1111010300交通银行RMB10000

Cr:

1111970000银行保函10000

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