年产25万吨麦芽生产线及甘啤3号啤酒大麦产业化基地建设项目可行性研究报告Word格式.docx
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龙头企业证书
附件9：
ISO质量认证
附件10：
2005年纳税先进企业证书
附件11：
2005年度企业资产负债表
附件12：
2005年度企业损益表
附件13：
地方财政局配套资金承诺函
附件14：
银行固定资产贷款承诺函
附件15：
企业银行信誉等级证书
附表：
附表1：
固定资产投资估算表
附表1-1：
土建工程投资明细表
附表1-2：
设备投资明细表附表1-3：
科技投资明细表
附表2：
流动资金估算表
附表3：
投资计划与资金筹措表
附表4：
总成本费用估算表
附表5：
固定资产折旧及无形的递延资产摊销估算表
附表6：
利润及利润分配表
附表6-1：
产品销售收入和销售税金及附加估算表
附表7：
财务现金流量表（增量全部投资）
附表8：
借款（含财政有偿资金）还本付息计算表
附图
1、现状图
2、总平面布置图
3、工艺流程图
4、主要工程施工图
第一章 总论
一、项目提要
1、项目名称
2、建设性质
改扩建
3、项目建设单位、法人代表、所有制形式
项目建设单位：
酒泉市广源制麦有限责任公司
法人代表：
所有制形式：
有限责任公司
4、建设地点、规模、期限及建设内容
建设地点：
酒泉市高新技术工业园区
规模：
年产麦芽2.5万吨；
种植甘啤3号啤酒大麦2.5万亩，年产优质啤酒大麦1125万公斤。
建设期限：
2年
5、建设内容
以“龙头企业+基地+啤酒大麦农民专业协会+农户”的经营模式扩大基地建设与大麦深加工，主要建设内容包括：
（1）扩建麦芽生产线，建筑面积6014.70平方米；
（2）麦芽主要生产车间设备，年产麦芽2.5万吨；
（3）甘啤3号啤酒大麦产业化基地2.5万亩；
6、项目申报单位及法人代表
项目申报单位：
酒泉市广源制麦有限责任公司
法定代表人：
于生成
7、投资规模及资金构成
本项目总投资5418.09万元，其中固定资产投资2798.81万元，占总投资的51.66%；
建设期利息89.58万元（含财政有偿资金占用费），占1.65%；
流动资金为2529.70万元，占总投资的46.69%。
8、资金筹措
本项目总投资为5418.09万元，资金来源渠道为拟争取国家农业综合开发项目中央财政资金1000.00万元；
地方财政配套资金500.00万元；
企业自筹资金1347.30万元；
银行长期借款800万元;
银行流动资金借款1770.79万元。
9、主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标参见表1.1。
表1.1主要技术经济指标
序号
指标
单位
指标值
1
项目规模
1.1
麦芽
吨/年
25000
2
项目总投资
万元
5418.09
2.1
其中:
固定资产投资
2798.81
2.2
建设期利息
万元
89.58
2.3
流动资金
2529.70
3
销售收入
6943.75
4
总成本费用
万元
5058.39
5
利润总额
1358.86
6
财务内部收益率（10%）
％
20.76%
7
财务净现值
3463.74
8
投资回收期
年
5.96
9
投资利润率
%
35.29
10
资本金利润率
%
95.53
10、项目辐射范围及带动能力
本项目实施后，经济辐射范围主要为原料基地所在地酒泉市所辖的玉门市、肃州区，安西县、敦煌市、金塔县等优质啤酒大麦适宜区，以及酒泉周边的高台县、临泽县、山丹县、民乐县、永昌县等地区的乡镇及国有农场。
项目辐射带动范围为《甘肃省优质啤酒大麦种植区划》中的优质啤酒大麦适宜区。
由于本项目采用“公司+基地+啤酒大麦农民专业协会+农户”的基地联农户及定单农业模式，并以加强基地、农户种植质量管理、严格履行合同、控制原料品质等措施为重点，加强经营管理和销售市场的开拓，发展扩大优质啤酒大麦种植面积达到8.125万亩，保证生产设备满负荷运转。
其中公司种植基地2.5万亩，种植专业户（以国有农场为主）2.5万亩，普通种植户3.125万亩。
通过年收购啤酒大麦2225万公斤，可带动25户专业户（国有农场）种植大户每户增收80万元，以及带动3125户小农户种植啤酒大麦，小农户每亩增收80元，每户增收800元。
国有农场和基地还可安排300余人就业和200余人的季节工。
本项目实施，还有利于促进当地和周边地区啤酒大麦产业的发展，可间接提供更多的就业机会。
并通过本项目的示范效应，促进现代农业技术的推广，推动当地农业结构的调整。
二、可行性研究报告编制依据
项目可行性研究报告的编制主要依据以下文件：
1.财政部《国家农业综合开发“十五”计划》
2.国家农业综合开发办公室《2007年国家农业综合开发产业化经营项目申请指南》
3.《投资项目可行性研究指南》编写组2002年编制的《投资项目可行性研究指南（试用版）》。
4.国家农业综合开发办公室编写的《国家农业综合开发项目和资金管理实用读本》（1999）。
5.财政部《关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定》。
6.财政部2005年第29号令《国家农业综合开发资金和项目管理办法》。
7.《甘肃省优质啤酒大麦种植区域》。
8.《甘肃省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（草案）》。
10.《甘肃省“十五”啤酒原料产业发展规划》
11.酒泉统计年鉴-2005。
三、综合评价和论证结论
1、综合评价
本项目以酒泉市广源制麦有限责任公司为“龙头企业”，以甘啤3号优质啤酒大麦为原料，进行深加工、生产优质啤酒麦芽，并对所产生的副产品进行综合开发和利用，延长农业产业链条。
这种以农业龙头企业带动农村经济发展，是当前农业产业化发展的主要方向，能够让农民分享现代工业的价值增值，也是中共中央、国务院对农业发展的战略性决策，其建设符合国家农业产业化经营项目的农业综合开发政策。
该项目能充分利用当地的资源优势，酒泉市地处甘肃省优质啤酒大麦适宜区，为产业化发展提供了可靠保证，对于调整当地的农业产业结构、丰富市场、农民增收，提供就业机会，促进地方经济发展都具有重要作用。
该项目技术依托：
甘啤3号的技术依托为甘肃省农科院啤酒大麦研究开发中心；
麦芽生产技术依托单位自有研发能力。
公司已与甘肃省农科院啤酒大麦研究开发中心签订技术依托合约，并且已有多年的技术合作基础。
双方的合作建立在互惠互利的基础上，合作关系稳定，为项目的生产和发展在技术上提供可靠保证。
该项目环保设施齐全，采取了节水、节能措施，物耗、能耗、水耗指标低于高新工业园区内同类工艺的企业，生产工艺清洁。
本项目对大气环境的影响主要来自燃煤烟气和工艺粉尘污染，经环保工程处理，本项目烟气排放量、烟尘排放量、SO2排放量、粉尘排放量符合环保标准。
从环保角度，项目建设是可行的。
2、论证结论：
通过对该项目在技术、市场、财务、环保等方面的分析，认为该项目设计合理，技术成熟、财务上可行，具备开发条件，市场潜力较大，对确保农业经济发展，带动农民增产增收有积极作用。
该项目有利于形成甘肃省啤酒大麦及麦芽产业优势，其经济效益、社会效益和生态效益俱佳，因此，该项目是可行的，是当地农业综合开发项目中的首选项目。
四、存在的问题与建议
本项目部分建设资金尚待落实，建设单位应拓宽筹资渠道，以保证项目建设的资金投入。
建议上级财政部门给予项目建设资金支持。
第二章项目背景及必要性
一、项目建设背景
（一）国家十一五期间推进现代化农业建设的宏观政策背景
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划》提出，建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务。
要按照生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的要求，坚持从各地实际出发，尊重农民意愿，扎实稳步推进新农村建设。
《建议》指出，要加快农业科技进步，加强农业设施建设，调整农业生产结构，转变农业增长方式，提高农业综合生产能力。
优化农业生产布局，推进农业产业化经营，促进农产品加工转化增值，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。
本项目旨在通过甘啤3号优质啤酒大麦标准化种植与深加工，促进酒泉市啤酒大麦的加工转化增值，推进现代农业建设进程，带动农村生产发展、生活宽裕。
（二）甘肃省发展啤酒大麦主导产业的区域经济政策背景
甘肃河西走廊和沿黄灌区地处西北内陆，气候干燥、光热资源丰富、昼夜温差大、灌溉条件好，具有发展啤酒大麦生产得天独厚的自然条件，所生产的啤酒大麦产量高、品质好，深受国内众多麦芽厂家和啤酒厂家的青睐，是我国啤酒大麦的最优产区之一，在全国啤酒大麦的生产中占有重要的位置。
近年来，省委、省政府对啤酒大麦的生产十分重视，把啤酒原料作为全省重点特色产业，从政策、资金和项目上给予重点支持，有力地促进了全省啤酒大麦生产的快速发展。
省农科院先后成功选育出了高产、优质啤麦新品种甘啤2号、甘啤3号、甘啤4号。
甘肃省发展成为全国啤酒大麦生产大省，产量占全国总产量的1/3，单产、总产均居全国各省第一位。
甘啤3号的种植面积已占到总面积的90%以上，已成为甘肃省啤酒大麦的主栽品种。
本项目的建设符合当地和国家农业产业化发展的政策。
通过调整农业产业结构，发展特色农业，带动项目区农民增收和地方经济的发展。
（三）延伸大麦产业链条，带动农民致富的政策背景
项目区具有得天独厚的地理区位优势，酒泉市地处河西腹地，耕地较多，土地肥沃，光照时间长，干旱少雨、昼夜温差大，有种植啤酒大麦的优越自然条件，是我国啤酒大麦种植的最佳区域之一。
酒泉市广源制麦有限责任公司经过几年的发展，在啤酒大麦的加工、销售等环节积累了丰富的经验，啤酒麦芽的生产已成为公司的支柱产业，随着西部大开发战略的实施，国家对产业结构进行了战略性调整，鼓励和支持各地利用资源特点和自身优势，依靠科学进步发展有前景的特色经济和优势产业，实行产业化和规模化经营，培育和形成新的经济增长点。
啤酒大麦的种植成为提高农民经济收入、促进产业化发展的有效途径之一。
目前酒泉市已被省农委列为啤酒大麦种植基地。
在这样的背景下酒泉市广源麦芽（集团）有限责任公司提出25000吨麦芽生产线建设项目，有利于延伸大麦产业链条，带动农民致富。
二、项目区农业产业化经营发展现状
酒泉农业产业化经营发展很快，内容丰富，形式多样，形成了具有一定实力的产业化体系，当前的农业产业化组织形式有以下几种：
（1）龙头企业带动型：
公司＋基地＋农户；
（2）市场带动型：
专业市场＋农户；
（3）中介
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