家具制造企业用友ERP实施方案Word文档格式.docx
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4.2销售业务类型定义23
4.3销售业务流程配置23
4.4销售订单展开部件功能24
4.5普通销售业务24
4.6来料加工业务处理26
4.7售后业务26
4.8销售退货业务27
4.9销售业务产生的相关财务处理28
5销售价格管理29
5.1销售价格管理基础设置29
5.2价格管理流程示意图29
5.3价格项30
5.4价目表定义31
5.5价目表维护31
5.6价格策略31
5.7价格策路分配32
5.8销售调价32
6内部交易业务32
6.2内部交易流程34
6.3内部交易业务产生的相关财务处理36
7库存管理38
7.1库存系统应用总体说明38
7.2采购入库业务流程：
39
7.3产成品入库流程40
7.4销售出库流程40
7.5材料领用出库流程41
7.6转库业务42
7.7库存盘点业务流程44
7.8库存关帐业务45
8生产管理45
8.1生产计划运算45
8.2生产流程48
9特殊业务：
厨柜门板业务51
10存货核算52
10.1存货核算示意图52
10.2成本计算步骤53
10.3会计平台设置53
11成本管理55
11.1成本管理业务流程图55
12应付管理57
12.1应付管理流程57
12.2会计平台设置57
12.3应付凭证模板57
12.4付款凭证模板57
12.5预付付款凭证模板57
12.6预付核销凭证模板57
13应收管理59
13.1应收管理流程59
13.2会计平台设置59
13.3应收凭证模板59
13.4收款凭证模板59
13.5预收款凭证模板59
13.6预收核销凭证模板59
1项目背景
1.1企业概况
某**家具有限公司成于立1995年，主要产品分为办公家具、橱柜、展厅类家具。
随着公司的不断发展，公司又成立了某AA新型复合材料有限公司，原有的公司运行的信息系统已无法满足企业多组织管理的需求，需要构建新的基于集团管理的ERP系统。
1.2项目目标
1.总体目标
创建基于集团化管理的统一应用平台。
实现基础数据、管理规则、业务流程的规范协同，软硬件资源的优化配置，业务支持体系的集中化、专业化服务，以支持**不断提升企业信息化治理能力；
改变目前财务应用与供应链/生产应用分治的现状，变为集团-分/子公司多层次、财务-供应链-生产/成本多环节、物流-资金流-信息流多管道协同匹配的一体化管理，以支持**不断提升企业集团化管控能力；
逐步导入人力资源管理的各项应用，不断丰富各项业务的信息化应用内容，全面支持**的管理创新；
基于整合的信息化平台，架构与记录多维度、翔实、关联匹配的综合业务信息，为**各个层面的经营决策提供有效的信息支持。
2.管控目标
基于整合的信息化应用平台，延伸和强化整个**的信息化神经系统；
通过不断优化的管控制度、体系、流程等，落实、固化、优化**的管理理念和行之有效的管控实践；
通过集团管控流程的运作，实现对关键业务资源的充分运用，有效均衡资金流动、优化物资调配；
通过搭建**一体化的信息化系统，实现管控的有效性。
3.技术目标
整合应用支持平台，将目前的天思、金碟等多种不同应用整体升级到NC5.7UAP平台；
梳理二次开发需求，按照用友二次开发管理规范进行评估与逐步实现；
通过用友的统一IT基础服务架构，向整个**的成员企业提供ERP系统的运行服务、升版服务和应用扩展。
1.3
上海**家具有限公司
系统组织架构
上海AA新型复合材料有限公司
木厂
能源管理
分公司
1.4实施范围
序号
公司名称
财务
供应链
生产制造
成本管理
1
某**家具有限公司
有
2
木厂
某AA新型复合材料有限公司
有
1.5总体应用流程
应用的模块主要是应收应付、存货核算以及采购、库存、销售、生产管理、成本管理。
系统应用的总体流程如下图所示：
流程说明：
1、销售公司接到客户订单，在PDM系统中增加新的产品编号和产品相关图纸，然后导入NC中维护自由项中的颜色信息，并发起任务给技术部；
常规品进ERP系统，定制品BOM只进五金和物料
2、技术部接到销售任务后，在PDM中维护物料档案及增加设计BOM,并导入到NC的物料档案及BOM档案；
技术部相关人员对NC物料基本档案的属性进行设置，主要是与颜色相关产品及材料的自由项；
计划部维护物料生产档案的基本属性（主仓库、计划属性、计划员、生产部门、是否成本管理等信息）
3、技术部完成设计BOM后，由工艺部在PDM中维护工艺路线、包装BOM，并通过接口传递到NC系统中；
同时工程部要核算好产品单价，维护NC中的价目表；
4、销售公司合同（销售订单）确认后通过分单生成工厂的调拨订单，提交由计划部审核，再由技术审核确认BOM是否维护好，再到工程部审核确认工艺路线是否维护；
5、生产计划员对已审批通过的调拨订单做MPS运算，生成计划订单，生产计划员根据实施生产安排维护计划订单的开始日期，并下达生成生产订单；
6、物料计划员在生产计划员做完MPS运算后，执行MRP运算，得到物料需求的计划订单，物料计划员根据实际业务判断是生成请购单还是生成调拨申请；
7、物料计划员生成了请购单/调拨申请审批后，采购部根据请购单生成采购订单，根据调拨申请生成调拨订单；
8、调拨订单取发货公司价目表单价；
9、物料计划员根据生产需求参照采购订单生成到货单，发起审批流程到采购部，采购部根据到货单信息通知供应商发货，同时审批流程到仓库，库管员根据到货单信息准备接收；
10、采购到货后，由库管员接收入库生成采购入库单，若工厂之间调拨则生成调拨入库单；
11、生产计划对生产订单做订单投放，把生产任务下发到生产部门；
12、生产部门根据系统生成的备料计划单到仓库领料，仓库通过备料计划单生成材料出库单；
13、生产完工后，生产部门维护完工报告，通过完工报告单生成产成品入库单；
14、成品完工入库后，现场仓库人员参照调拨订单生成工厂对应的调拨出库单；
15、成品仓（肖塘仓库）扫描随车的调拨出库单号核对货品数量，生成调拨入库单；
16、销售公司计划发货，销售员参照销售订单生成发货单通知仓库发货；
17、仓库收到发货通知，参照发货单生成销售出库单；
2参数控制和基础档案
2.1参数控制
2.1.1集团参数
见附件：
《集团参数权限表》
2.1.2公司参数
《公司参数权限表》
2.2基础档案
2.2.1公司账的设置
公司账薄名称
3
2.2.2采购组织
采购组织名称
某**采购组织
木厂采购组织
某AA采购组织
2.2.3销售组织
销售组织名称
某**销售组织
木厂销售组织
某AA销售组织
2.2.4库存组织
库存组织名称
所属公司
某**库存组织
木厂库存组织
某AA库存组织
2.2.5仓库
Ø
仓库档案
仓库档案在公司帐套中进行维护。
具体的仓库编码和档案数据将在《静态数据收集表》中整理。
2.2.6存货
存货基本档案
集团档案，统一维护整个集团的存货基本档案信息（编码、名称、规格、型号等基础信息），存货档案由PLM导入到NC系统，导入NC后，技术部维护NC物料基本档案的自由项；
对于采购后直接销售的物料及工具等物料建议直接在NC中进行管理，并按统一的规则进行档案设置
存货管理档案
存货管理档案只有在公司层面才有效。
物料生产档案
存货生产档案在公司库存组织层面才有效。
计价方式：
存货计价方式采用“全月平均”（建议设置默认全月平均）
计划部维护物料生产档案的库存、计划等业务属性；
3采购业务
3.1总体说明
本方案是针对**供应商采购货物的业务提出相应解决方案。
在公司中配置不同的业务流程和设置：
&
普通采购：
适用于**采购业务，例如一般原材料、外购件等采购的采购流程；
外采采购：
适用于**根据销售需求直接对外采购的业务
期初采购：
适用于系统上线时，处理期初已暂估入库但未到发票的业务；
3.1.1采购业务类型定义
进入集团，客户化\流程配置\业务类型定义：
业务类型编码名称
业务类型类别
默认采集方式
核算规则
普通采购
采购
Y普通业务类
期初采购
外采采购
3.1.2采购业务流程配置
进入公司，客户化\流程配置\业务流程配置：
（1）普通采购/外采采购流程
单据代码
单据
交易类型
参照或自制
单据来源
动作驱动
目标流程
20
请购单
自制
21
采购订单
参照、自制
23
采购到货
参照
45
库存采购入库单
采购到货单
25
采购发票
采购发票“传应付”按钮驱动生成采购应付单（保存）
F1
主应付单
采购应付单
无
采购应付流程
（2）期初采购
4T
库存期初采购入库单
自动暂沽
库存期初入库单
3.2普通采购流程
适用于某**采购业务，例如一般原材料、外购件等采购的采购流程。
流程图：
1）计划部门根据MRP运算生成的计划单生成请购单；
2）采购部根据请购单生成采购订单保存后可以提交审批触发审批流程，由相关人员审批；
采购价格默认为最近一次采购价格，不允许为空，如果价格有差异的，手工进行调整;
订单中是不包含运费的，进口的运杂费、汇率变动等直接在采购发票中进行处理，计入存货成本。
3）计划部根据生产需要参照采购订单录入到货单，到货单审批流通知采购部，采购部根据到货单要求到货日期，通知供应商发货；
到货单打印模板中显示打印次数，
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