K3财务管理系统实验报告Word文档下载推荐.docx

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2014-06-27

广东财经大学华商学院教务处制

一、实验项目训练方案

小组合作：

是□否

小组成员：

否

实验目的：

本课程是为培养ERP应用人才而开设的一门实验课。

通过对本课程的学习，要求学生掌握金蝶K/3（财务管理软件）的使用基础——系统管理和基础设置，以及能熟练操作ERP财务管理系统中的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理等几个子系统。

实验场地及仪器、设备和材料：

创新楼E508

实验设备：

金蝶K/3软件

实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：

首先，配置服务器，步骤如下：

点击【开始】→【程序】→【金蝶K/3】→【金蝶K/3服务器配置工具】，其系统口令为82。

然后就可以开始进行账套管理的操作了。

帐套管理主要包括了四个部分：

1.建立帐套，对帐套的相关属性设置，如设置期间、启用时间等。

完成设置后并启用帐套。

2.账套管理，主要是对账套进行备份、恢复以及优先等操作。

3.用户管理，主要是新建用户组和用户，并对它们进行用户权限属性进行设置。

4.系统初始化，设置系统资料和系统参数，完成后进行初始数据录入并结束初始化。

一、新建账套

首先，将系统日期调整为2012.02.01。

然后，开始新建账套。

第一步，创建账套。

在“帐套管理”界面上，点击新建账套，第二步，设置系统参数，设置完成后，就可以进行启用账套。

注意：

帐套号、帐套名不能重复但可以修改；

帐套类型不可更改。

1.创建账套（步骤：

点击【帐套管理】→点击【新建账套】→【确定】）

2.设置参数

步骤：

点击新建的帐套→【设置】→【确定】→【关闭】

3.启用

帐套一经启用后即不可更改

二、账套管理

1.账套备份

启用账套后，要对账套进行备份，账套备份可以分为自动备份和手动备份，一般上我们选择的是手动备份中的完全备份。

步骤如下：

点击【数据库】→【备份账套】→【完全备份】→【确定】

2.账套恢复

点击【数据库】→【恢复账套】→选择要恢复的账套文件→【确定】

3.账套优化

三、用户管理

首先将系统日期调整为2012.02.01，然后再开始进行用户管理的操作。

第一步，在帐套管理界面上新增用户组，新建用户组完成后，点击“权限管理功能”进行用户组授权。

第二步，用户组完成后，开始新增用户，并根据实验材料要求进行用户授权属性进行设置。

1.新增用户组

在【帐套管理】界面上→【用户】→【新建用户组】

2.用户组授权

步骤如下：

新建用户组完成后，点击【权限管理功能】进行用户组授权。

3.新增用户

在【帐套管理】界面上→【用户】→【新建用户】

4.用户授权

新建用户完成后，根据实验材料要求直接进行用户授权属性进行设置。

四、系统初始化

系统初始化主要是对系统资料和系统参数进行设置，设置完成后进行初始数据录入并结束初始化。

（一）、设置系统资料

首先将系统日期调整为2012.02.01，然后以总账会计-胡美玲的身份登陆K3主控台进行设置系统资料。

系统资料主要包括了币别、凭证字、会计科目、计量单位、仓库、客户、供应商、部门、职员等几大方面，根据实验材料要求进行设置即可。

1.总账会计

2.设置币别

步骤如下：

点击【基础资料】→【公共资料】→【币别】→【新增】→【确定】 

3.设置凭证字

点击【基础资料】→【公共资料】→【凭证字】→【新增】→【确定】

4.设置会计科目

点击【基础资料】→【公共资料】→【科目】→【文件】→【从模块中引入科目】→【引入新会计准则】

5.设置计量单位

点击【基础资料】→【公共资料】→【计量单位】→【新增】→【确定】

5.设置仓库

【基础资料】→【公共资料】→【仓库】→【新增】→【保存】→【退出】

6.设置客户

【基础资料】→【公共资料】→【客户】→【新增】→【保存】→【退出】

8.设置供应商

9.设置部门资料

【基础资料】→【公共资料】→【部门】→【新增】→【保存】→【退出】

10.设置职员资料

【基础资料】→【公共资料】→【职员】→【新增】→【保存】→【退出】

（二）.设置系统参数

完成系统资料设置后，点击更换操作员，以财务主管张婷的身份登录K3主控台。

然后就可以开始进行系统参数的总账参数进行设置。

双击系统设置→【系统设置】→【总账】→【系统参数】→设置系统参数→【保存】

（三）.录入初始数据

完成系统参数设置后，点击更换操作员，以总账会计胡美玲的身份登录K3主控台。

然后进行初始化数据的录入。

点击【开始】→【程序】→【金蝶K/3主控台】→【系统设置】→【初始化】→【总账】→【科目初始数据录入】→进行初始数据录入

1.录入科目的人民币初始余额

2.录入科目的美元初始余额

3.试算平衡

步骤如下:

初始数据录入完成后→点击【试算平衡】→【保存】

（四）．结束初始化

完成试算平衡后,须备份一次。

备份完成后，点击更换操作员，以财务主管张婷的身份登录K3主控台结束初始化。

点击【初始化】→【总账】→【结束初始化】

五、日常凭证处理

首先，将系统日期调整为2012-02-25。

然后，进行总账系统日常业务处理的各种操作。

日常凭证处理主要进行了凭证录入、凭证审核、凭证记账还有输出表单这四部分内容操作。

1、凭证录入

先以总账会计-胡美玲的身份登录K3主控台，然后进行凭证录入的操作。

在主界面上选择【财务会计】→【总账】→【凭证处理】→【凭证录入】→按照业务内容录入具体数据资料。

2、凭证审核

完成凭证录入后，点击更换操作员，以财务主管-张婷的身份登录K3主控台。

然后就进行凭证审核操作。

在主界面上选择【财务会计】→【总账】→【凭证管理】→【凭证查询】，双击查询，对未审核的凭证进行审核。

3.凭证过账

完成凭证审核后，仍以财务主管-张婷的身份登录K3主控台。

然后进行凭证过账操作。

在主界面上选择【财务会计】→【总账】→【凭证处理】→【凭证过账】，双击【凭证过账】，根据提示进行过账。

4、输出表单

（1）凭证汇总表

（2）总分类账

（3）多栏账

六、摊提凭证处理

首先，将系统日期调整为2012-02-29，然后，进行总账系统日常业务处理的摊提凭证处理操作。

日常凭证预提主要进行了新增凭证预提方案、生成凭证、凭证审核及过账这四部分内容操作。

1、新增凭证预提方案

首先以总账会计-胡美玲的身份登录K3主控台，然后新增凭证预提方案。

在主界面上选择【财务会计】→【总账】→【结账】→【凭证预提】→按照实验内容进行方案预提设置。

2、生成凭证

新增凭证预提方案设置完成后，点击【生成凭证】即可。

3、凭证审核、过账

凭证生成后，点击更换操作员，以财务主管-张婷的身份登录K3主控台，进行凭证审核、过账。

审核完成后，双击【凭证过账】，再根据提示进行过账。

七、期末调汇

首先，将系统日期调整为2012-02-29，然后，进行期末调汇操作。

期末调汇主要对汇率进行了修改、调汇及生成凭证、调汇的凭证审核及过账这三部分内容的操作。

1、修改汇率

以总账会计-胡美玲的身份登录K3主控台，然后开始对汇率进行修改。

点击【开始】→【程序】→【金蝶K/3主控台】→【系统设置】→【基本资料】→【公共资料】→【汇率体系】→进行汇率修改。

2、调汇、生成凭证

对汇率修改完成后，就可以进行期末调汇及生成凭证的操作。

在主界面上选择【财务会计】→【总账】→【结账】→【期末调汇】→进入“期末调汇”向导界面，该界面将引导你进行期末调汇操作。

3、调汇凭证的审核、过账

凭证生成后，以财务主管-张婷的身份登录K3主控台，进行调汇凭证的审核、过账。

八、结转损益

首先，将系统日期调整为2012-02-29，然后，进行结转损益操作。

结转损益主要对结转损益及生成凭证、结转损益凭证的审核及过账这两部分内容的操作。

1、结转损益、生成凭证

以总账会计-胡美玲的身份登录K3主控台，然后开始结转损益。

在主界面上选择【财务会计】→【总账】→【结账】 

→【结账损益】，双击【结账损益】，系统弹出提示窗口。

结转损益完成后，系统自动生成凭证。

2、审核结转损益凭证、过账

凭证生成后，以财务主管-张婷的身份登录K3主控台，进行结转损益凭证的审核、过账。

九、期末结转

首先，将系统日期调整为2012-02-29，然后，以财务主管-张婷的身份登录K3主控台，进行期末结转操作。

期末结转主要包括两个内容，分别是期末结账和反结账。

1、期末结账

→【期末结账】，双击【期末结账】，系统弹出提示信息，设置好相关参数，单击开始，系统进行结账数据处理。

结账完成后【系统进入下一会计期：

2012年第3期】。

2、反结账

十、财务报表

首先，将系统日期调整为2012-02-29，然后，以财务主管-张婷的身份登录K3主控台，进行财务报表操作。

财务报表主要包括两个内容，分别利润表是和资产负债表。

（一）利润表

利润表的操作主要是先定义利润表的格式，再定义利润表的取数公式，定义完成后，对利润表进行查询（审核）。

查询（审核）利润表时，需要更换操作员，以财务经理-许静的身份登陆K3主控台。

具体步骤如下：

【财务会计】→【报表】→【（行业）新企业会计准则】→【新会计准则利润表】→【视图】→【显示数据】→【数据】→【报表重算】→发现错误，进行修改→发现科目代码错误，修改把6405改为6403→【数据】→【报表重算】→【保存】

（二）资产负债表

【财务会计】→【报表】→【（行业）新企业会计准则】→【新会计准则资产负债表】→【视图】→【显示数据】→【数据】→【报表重算】→【保存】。

二、实验总结与评价

实验总结（包括实验数据分析、实验结果、实验过程中出现的问题及解决方法等）：

通过对ERP系统的学习，我已经对其管理理念与具体操作流程有了一定的了解，特别是通过上机课，上机课堂上，我们重点学习了金蝶K/3的帐套管理，系统初始化，总账系统的业务，财务报表等等业务，下面就ERP理论和操作进行简要总结。

ERP是一门十分有用的学科，通过对其认真学习，可以学习不少先进的管理思想。

ERP更是一门综合性的学科，通过对其学习，我感觉这门学课是对有些科目的一些回顾和综合