K3财务管理系统实验报告Word文档下载推荐.docx

1、 2014-06-27 广东财经大学华商学院教务处 制 一、实验项目训练方案小组合作：是 否 小组成员：否实验目的：本课程是为培养ERP应用人才而开设的一门实验课。通过对本课程的学习，要求学生掌握金蝶K/3（财务管理软件）的使用基础系统管理和基础设置，以及能熟练操作ERP财务管理系统中的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理等几个子系统。实验场地及仪器、设备和材料：创新楼E508实验设备：金蝶K/3软件实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：首先，配置服务器，步骤如下：点击【开始】【程序】【金蝶K/3】【金蝶K/3服务器配置工具】，其系统口令为82。然后就可以开始进行账套管理的

2、操作了。帐套管理主要包括了四个部分：1.建立帐套，对帐套的相关属性设置，如设置期间、启用时间等。完成设置后并启用帐套。2.账套管理，主要是对账套进行备份、恢复以及优先等操作。3.用户管理，主要是新建用户组和用户，并对它们进行用户权限属性进行设置。4.系统初始化，设置系统资料和系统参数，完成后进行初始数据录入并结束初始化。一、新建账套 首先，将系统日期调整为2012.02.01。然后，开始新建账套。第一步，创建账套。在“帐套管理”界面上，点击新建账套，第二步，设置系统参数，设置完成后，就可以进行启用账套。注意：帐套号、帐套名不能重复但可以修改；帐套类型不可更改。1. 创建账套（步骤：点击【帐套管

3、理】点击【新建账套】【确定】）2. 设置参数步骤：点击新建的帐套【设置】【确定】【关闭】3. 启用帐套一经启用后即不可更改二、账套管理1. 账套备份启用账套后，要对账套进行备份，账套备份可以分为自动备份和手动备份，一般上我们选择的是手动备份中的完全备份。步骤如下：点击【数据库】【备份账套】【完全备份】【确定】2. 账套恢复点击【数据库】【恢复账套】选择要恢复的账套文件【确定】3. 账套优化三、 用户管理 首先将系统日期调整为2012.02.01，然后再开始进行用户管理的操作。第一步，在帐套管理界面上新增用户组，新建用户组完成后，点击“权限管理功能”进行用户组授权。第二步，用户组完成后，开始新增

4、用户，并根据实验材料要求进行用户授权属性进行设置。1.新增用户组 在【帐套管理】界面上【用户】【新建用户组】2.用户组授权 步骤如下：新建用户组完成后，点击【权限管理功能】进行用户组授权。3.新增用户在【帐套管理】界面上【用户】【新建用户】4. 用户授权新建用户完成后，根据实验材料要求直接进行用户授权属性进行设置。四、系统初始化 系统初始化主要是对系统资料和系统参数进行设置，设置完成后进行初始数据录入并结束初始化。（一）、设置系统资料 首先将系统日期调整为2012.02.01，然后以总账会计-胡美玲的身份登陆K3主控台进行设置系统资料。系统资料主要包括了币别、凭证字、会计科目、计量单位、仓库、

5、客户、供应商、部门、职员等几大方面，根据实验材料要求进行设置即可。1.总账会计 2.设置币别 步骤如下：点击【基础资料】【公共资料】【币别】【新增】【确定】3.设置凭证字 点击【基础资料】【公共资料】【凭证字】【新增】【确定】4.设置会计科目点击【基础资料】【公共资料】【科目】【文件】【从模块中引入科目】【引入新会计准则】5.设置计量单位点击【基础资料】【公共资料】【计量单位】【新增】【确定】5. 设置仓库【基础资料】【公共资料】【仓库】【新增】【保存】【退出】6. 设置客户【基础资料】【公共资料】【客户】【新增】【保存】【退出】8.设置供应商9.设置部门资料【基础资料】【公共资料】【部门】【

6、新增】【保存】【退出】10.设置职员资料【基础资料】【公共资料】【职员】【新增】【保存】【退出】（二）.设置系统参数 完成系统资料设置后，点击更换操作员，以财务主管张婷的身份登录K3主控台。然后就可以开始进行系统参数的总账参数进行设置。双击系统设置【系统设置】【总账】【系统参数】设置系统参数【保存】（三）.录入初始数据 完成系统参数设置后，点击更换操作员，以总账会计胡美玲的身份登录K3主控台。然后进行初始化数据的录入。点击【开始】【程序】【金蝶K/3主控台】【系统设置】【初始化】【总账】【科目初始数据录入】进行初始数据录入1. 录入科目的人民币初始余额2. 录入科目的美元初始余额3.试算平衡步

7、骤如下:初始数据录入完成后点击【试算平衡】【保存】（四）结束初始化 完成试算平衡后,须备份一次。备份完成后，点击更换操作员，以财务主管张婷的身份登录K3主控台结束初始化。点击【初始化】【总账】【结束初始化】五、日常凭证处理首先，将系统日期调整为2012-02-25。然后，进行总账系统日常业务处理的各种操作。日常凭证处理主要进行了凭证录入、凭证审核、凭证记账还有输出表单这四部分内容操作。1、 凭证录入先以总账会计-胡美玲的身份登录K3主控台，然后进行凭证录入的操作。在主界面上选择【财务会计】【总账】【凭证处理】【凭证录入】按照业务内容录入具体数据资料。2、 凭证审核完成凭证录入后，点击更换操作员

8、，以财务主管-张婷的身份登录K3主控台。然后就进行凭证审核操作。在主界面上选择【财务会计】【总账】【凭证管理】【凭证查询】，双击查询，对未审核的凭证进行审核。3.凭证过账 完成凭证审核后，仍以财务主管-张婷的身份登录K3主控台。然后进行凭证过账操作。 在主界面上选择【财务会计】【总账】【凭证处理】【凭证过账】，双击【凭证过账】，根据提示进行过账。4、输出表单（1）凭证汇总表（2）总分类账（3）多栏账六、摊提凭证处理首先，将系统日期调整为2012-02-29，然后，进行总账系统日常业务处理的摊提凭证处理操作。日常凭证预提主要进行了新增凭证预提方案、生成凭证、凭证审核及过账这四部分内容操作。1、新

9、增凭证预提方案首先以总账会计-胡美玲的身份登录K3主控台，然后新增凭证预提方案。在主界面上选择【财务会计】【总账】【结账】【凭证预提】按照实验内容进行方案预提设置。2、 生成凭证新增凭证预提方案设置完成后，点击【生成凭证】即可。3、凭证审核、过账凭证生成后，点击更换操作员，以财务主管-张婷的身份登录K3主控台，进行凭证审核、过账。审核完成后，双击【凭证过账】，再根据提示进行过账。七、期末调汇首先，将系统日期调整为2012-02-29，然后，进行期末调汇操作。期末调汇主要对汇率进行了修改、调汇及生成凭证、调汇的凭证审核及过账这三部分内容的操作。1、 修改汇率以总账会计-胡美玲的身份登录K3主控台

10、，然后开始对汇率进行修改。点击【开始】【程序】【金蝶K/3主控台】【系统设置】【基本资料】【公共资料】【汇率体系】进行汇率修改。2、 调汇、生成凭证对汇率修改完成后，就可以进行期末调汇及生成凭证的操作。在主界面上选择【财务会计】【总账】【结账】【期末调汇】进入“期末调汇” 向 导界面，该界面将引导你进行期末调汇操作。3、 调汇凭证的审核、过账凭证生成后，以财务主管-张婷的身份登录K3主控台，进行调汇凭证的审核、过账。八、结转损益首先，将系统日期调整为2012-02-29，然后，进行结转损益操作。结转损益主要对结转损益及生成凭证、结转损益凭证的审核及过账这两部分内容的操作。1、结转损益、生成凭证

11、以总账会计-胡美玲的身份登录K3主控台，然后开始结转损益。在主界面上选择【财务会计】【总账】【结账】【结账损益】，双击【结账损益】，系统弹出提示窗口。结转损益完成后，系统自动生成凭证。2、审核结转损益凭证、过账凭证生成后，以财务主管-张婷的身份登录K3主控台，进行结转损益凭证的审核、过账。九、期末结转首先，将系统日期调整为2012-02-29，然后，以财务主管-张婷的身份登录K3主控台，进行期末结转操作。期末结转主要包括两个内容，分别是期末结账和反结账。1、期末结账【期末结账】，双击【期末结账】，系统弹出提示信息，设置好相关参数，单击开始，系统进行结账数据处理。结账完成后【系统进入下一会计期：

12、2012年第3期】。2、反结账十、财务报表首先，将系统日期调整为2012-02-29，然后，以财务主管-张婷的身份登录K3主控台，进行财务报表操作。财务报表主要包括两个内容，分别利润表是和资产负债表。（一） 利润表利润表的操作主要是先定义利润表的格式，再定义利润表的取数公式，定义完成后，对利润表进行查询（审核）。查询（审核）利润表时，需要更换操作员，以财务经理-许静的身份登陆K3主控台。具体步骤如下：【财务会计】【报表】【（行业）新企业会计准则】【新会计准则利润表】【视图】【显示数据】【数据】【报表重算】发现错误，进行修改发现科目代码错误，修改把6405改为6403【数据】【报表重算】【保存】

13、（二） 资产负债表【财务会计】【报表】【（行业）新企业会计准则】【新会计准则资产负债表】【视图】【显示数据】【数据】【报表重算】【保存】。二、实验总结与评价实验总结（包括实验数据分析、实验结果、实验过程中出现的问题及解决方法等）：通过对ERP系统的学习，我已经对其管理理念与具体操作流程有了一定的了解，特别是通过上机课，上机课堂上，我们重点学习了金蝶K/3的帐套管理，系统初始化，总账系统的业务，财务报表等等业务，下面就ERP理论和操作进行简要总结。ERP是一门十分有用的学科，通过对其认真学习，可以学习不少先进的管理思想。ERP更是一门综合性的学科，通过对其学习，我感觉这门学课是对有些科目的一些回顾和综合