财务预算与预算执行情况分析总结报告精选多篇文档格式.docx

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房产税82444万元，完成预算的102.2%。

2014年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；

主要支出科目完成情况是：

基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%；

以上相抵，实现"

收支不平衡、亏损巨大"

。

其他需要说明的有：

营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；

管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；

财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。

以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。

2.xx年财政收支特点

1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。

2、人工的成本高与销售成本居高。

人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。

3.2014年管理工作

1）努力增收节支，确保财务收支平衡

一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。

依法加强收入征管，确保应收尽收；

完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；

严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和年汇报；

建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。

二是硬化预算约束，节约财务资金。

2）生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。

2014年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：

一是财政收支矛盾依然尖锐,财政支出范围和结构不尽合理。

二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。

三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定点供应商的监管力度仍需进一步加强。

二、预计利润表与现状利润表的相对比：

单位：

元

项目

预算利润情况

第8年利润情况

销售收入

1176，0000

1235，3600

减：

产品销售成本（变动成本）

155，7456

1301,2256

变动性销售费用

181，4500

固定性制造费用

201，4300

135,9626.31

固定性销售费用

269，1200

管理费用

109，4820

605，0913

财务费用

45，0000

57，2444.72

利润总额

213，7724

-8643860.10

所得税（33%）

70，5448.92

0.00

净利润

143，2275.08

-864，3860.10

从上表可看出第8年度的销售成本过于高与销售收入的低迷造成了业绩的低沉，与去年相比，管理费用的增长也给公司的经营成果带来了一定的负面影响。

三、存在的问题和建议

1．资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例失调。

特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升，如不及时清理，对企业经济效益将产生很大影响。

因此，建议各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，积极回收。

也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人员积极性。

同时，要求企业经理要严格控制赊销商品管理，严防新的三角债产生。

2．经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。

全局企业未弥补亏损额较大。

建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理，做好扭亏转盈工作。

3．各企业程度不同地存在潜亏行为。

全局长期待摊费用高达110万元。

建议各企业领导要真实反映企业经营成果，该处理的处理，该核销的核销，以便真实地反映企业。

第二篇：

财务预算与预算执行情况分析总结报告

范（）

利润总额-8643860.10

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第三篇：

市2014年财务预算执行情况和2014年财务预算报告

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告市2014年预算执行情况和2014年预算草案，请予审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。

一、2014年预算执行情况

2014年，全市各级财政部门以科学发展观为统领，认真贯彻落实市委、市政府的各项工作部署，积极应对国际金融危机带来

的不利影响，财政收入实现平稳增长，支出结构持续优化，为经济社会事业较快发展提供了有力的保障。

2014年还是新中国成立60周年，也是“十一五”规划实施的关键一年，我们要以培植财源为重点助力发展，以促进和谐为己任服务民生，以提高效益为目标深化改革，确保2014年财政经济平稳运行。

（一）全市预算执行情况

2014年，全市财政总收入4,101,378万元，比上年增长17.7%，其中，地方级财政收入2,202,343万元，完成市十三届人大常委会第十二次会议批准的变更后预算的100.1%，比上年增长18.1%；

上划中央收入1,899,035万元，比上年增长17.3%。

全市当年预算支出2,203,161万元，完成预算的98.1%，加上中央、省专款和上年结余等在当年体现支出181,596万元，全市财政支出2,384,757万元，比上年增长20%。

全市地方级财政收入2,202,343万元，加上上级补助收入431,879万元、上年滚存结余81,160万元、国债转贷收入及上年结余7,318万元，收入总计2,722,700万元。

全市财政支出2,384,757万元，加上上解上级财政支出270,116万元、国债转贷资金支出及当年结余7,318万元、有关区增设预算周转金2,000万元，支出总计2,664,191万元。

总收支相抵，全市年终滚存结余58,509万元。

（二）市本级预算执行情况

市本级财政收入1,555,938万元，完成预算的100.5%，增长19%；

市本级当年预算支出1,382,487万元，完成预算的99.6%，加上中央、省专款和上年结余等在当年体现支出151,376万元，市本级财政支出1,533,863万元，增长22%。

市本级财政收入1,555,938万元，加上上级补助收入431,879万元、上年滚存结余27,001万元、下级上解收入10,721万元、国债转贷收入及上年结余7,318万元，收入总计2,032,857万元。

市本级财政支出1,533,863万元加上补助区级支出207,874万元、上解上级支出270,116万元、国债转贷资金支出及当年结余7,318万元，支出总计2,019,171万元。

总收支相抵，市本级年终滚存结余13,686万元。

（三）基金预算执行情况

全市基金收入934,440万元，完成预算的102.7%，加上上级补助收入30,046万元、上年滚（来源说明,287万元，收入总计1,213,773万元。

全市基金当年预算支出975,586万元，完成预算的99.9%，加上中央、省专款和上年结余等在当年体现支出109,671万元，基金支出总计1,085,257万元。

总收支相抵,全市基金年终滚存结余128,516万元。

市本级基金收入621,598万元，完成预算的108.4%，加上上级补助收入30,046万元、上年滚存结余85,919万元，收入总计737,563万元。

市本级基金当年预算支出586,504万元，完成预算的107.1%，加上中央、省专款和上年结余等在当年体现支出7,686万元、补助区级支出94,000万元，支出总计688,190万元。

总收支相抵，市本级基金年终滚存结余49,373万元。

以上财政收支执行数均为快报数，待编成财政决算后，再向市人大常委会专题报告。

2014年全市预算执行和财政工作有以下主要特点：

1、总量实现突破，收入增长趋于平缓。

收入规模再上新台阶。

2014年全市财政总收入首次突破400亿元，地方