后勤管理制度Word格式.docx

后勤管理制度Word格式.docx

《后勤管理制度Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《后勤管理制度Word格式.docx（18页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

3．按时与银行对帐，不签发空头支票。

4．现金支票应由出纳会计保管和签发。

5．支票专用章由出纳会计保管，学校负责人章和主办会计章由主办会计保管。

4、会计室内部稽核制度

为了加强财会工作，维护国家财经纪律和财务制度，加强经济管理，根据《中华人民共和国会计法》的规定，特建立以下稽核制度：

1．出纳会计根据合法的原始凭证编制记帐凭证，由主办会计对记帐凭证进行复核和记帐。

2．在出纳会计请假期间，由代理出纳办理日常经济收支业务，但不编制记帐凭证，记帐凭证由主办会计编制和记帐，由总务主任或校长进行复核。

3．出纳人员不兼管收入、费用、债权、债务帐目的登记工作。

4．各种内部转帐均由校长稽核。

5、校产管理制度

为了规范学校的资产管理，贯彻勤俭办校，勤俭办一切事业的方针，进一步管理好校产，提高使用效率，防止损坏，杜绝事故，美化环境，促进教育事业的发展，特制定本制度。

一、校产管理的原则：

1．校产由总务处统一管理，分层负责。

2．校产包括固定资产低值易耗品两大类。

（1）固定资产的范围

①房屋和建筑物（包括固定的辅助设施）

②专用设备：

价值在800元以上的设备

③其它，由学校规定的统一管理的资产

（2）低值易耗品，指固定资产以外的物品。

3．房屋、建筑物、构筑物、公共设施（设备）等由总务处直接管理，专人（校产员）负责。

4．用设备、仪器、工具、物品、专项设施等采用分层管理、专人负责。

（1）实验室仪器、设备、家具用具由实验员负责管理。

（2）体育设施及器材由体育管理员负责管理。

（3）图书馆、食堂、电教及其它专门部门由各部门指定专人负责管理。

（4）学生宿舍设施,家具用具由舍务老师及指定人员负责管理.

（5）教室设备用具由班主任及班级校产员按《班级校产管理制度》管理。

5．管理网络。

总务处根据分工，总务主任负责管理全校校产，并配备校产管理员具体负责，实验室、图书馆、食堂、体育器材、电教组等部门指定兼职校产员负责管理。

6．健全和完善校产定期盘点清理制度，一般利用暑假清理复查一次，每个部门每学期填《资产增减表》，按固定资产及低值易耗品分别填写，一式两份，一份交总务处审核，一份留存。

二、校舍、房产及其他建筑物管理。

1．总务处建立完整的校舍挡案资料，每年暑假复查清理一次。

2．基建管理：

（1）专项工程需严格预决算审计，责任人员在施工过程中勤查细看，逐项验收，做好施工记录，关键时刻管理人员不得离开施工现场，如果管理人员失职造成延误施工或工程质量有严重问题，要追究管理人员的责任。

（2）基建期间的建筑材料，由专人负责，专项建帐，保管，基建竣工验收好的多余材料，移交校产员统一管理。

（3）房屋拆除及时收回旧料入库，并填制固定资产《报废增减表》，履行报减注销手续。

3．维修管理。

（1）每年根据教学和生活需要、房屋使用情况及学校财务，由总务处作出房屋维修计划，由校长核定，纳入年度财务计划，安排维修。

需申请上级报款的，报上级主管部门批准后，安排维修。

4．有校舍公有房屋的使用，均由校长室研究安排统一调配，非经校长同意不得随意调整。

任何人不得私占公房，私占公房应令其立即退出，占用期间，按规定房租的5倍收费。

5．修理员坚持每天巡回检查，发现问题，及时记录，查明损坏原因，落实赔偿措施，及时汇报，安排维修。

6．加强对险房的经常检查，必要时请有关部门检查，作出技术鉴定并提出修理意见。

经常注意全校道路、围墙及下水道的修理和疏通工作。

三、固定资产的管理（校舍、房产以外的资产）。

1．资产登记。

在全面清理盘点的基础上，按统一规范编号登记入册，记好两本帐，资产总帐（由会计、总务处分别记）、资产分类保管帐（使用、保管部门记）并按时核对。

2．资产使用、保管。

根据学校教育、教学的需要，经领导批准合理安排使用，各使用部门应专人负责妥善保管，防止浪费和损失。

公共场所的物品设备落实到专人负责，未经领导同意和一定手续不得随便动用。

3．资产购置。

（1）资产购置严格执行请购制度。

（2）各处室、部门在每学期末（或期初）根据实际需要由总务处申报购置物品清单，总务处根据学校的财力，编排计划，交校长室审批、核准，并安排计划派专人购置，经办人员必须保证购置物品的质量，价格要合理，如质量低劣，保管人员和使用单位有权拒收或退回，并追究经办人员的责任。

（3）急用物品或预算外物品需购置，价格在2000元以上，必须先经校长同意，后由总务处专人购置。

（4）对于某些专业、专用设备的购置（如图书资料、电子器材、音像、摄像器材、实验专用仪器、电器设备等）可由总务处另行委托或聘请专人购置。

（5）凡购进、自制、调拨、捐赠的资产，都必须交校产员或使用保管人，凭申购单逐项验收后填制《固定资产增减表》，一式三联，一联交保管员（或使用部门）登记入帐，一联交总务处入帐，一联随同发票（或其他合法凭证）及申购单报销，未经验收入库的物品，一律不予报销。

4．资产借用和领用

（1）教师职工借用或领用资产，需经有关领导批准，借（领）用人和保管人要严格办理借领手续，分清责任，按期核对，到期归还。

（2）外单位借用资产，一律凭单位介绍信，办理借用手续。

贵重仪器概不出借。

（3）图书馆资料等出借，按有关规定执行。

（4）教职工调离学校，须到各部门结清帐目，归还租借物品，经部门负责人签字后再由学校人事部门签发准离证书。

5．资产使用期满或自然损坏需报损或变更、改制，须具备一定的手续，经办人须填写《固定资产报损表》，经由领导批准后，予以注销或变更，严防资产流失。

对于人为损坏，应分清责任，落实赔偿，再行注销。

每个使用部门、校产员对所管理的资产应定期检查。

校产管理员对所管理的资产要注意防火、防盗，杜绝人为损失，注意修旧利废，综合利用。

如因失职造成损失，由保管人员赔偿，并追究责任，对校产管理工作做得好的人员，应给于奖励。

校产员变动，必须认真办理交接手续，主管领导负责监交。

四、低值易耗品的管理

1．低值易耗品的管理和总务处单独建帐，定期核对。

2．教育、教学用品和卫生工具等由保管员按标准负责定期发放。

3．纸张、文具等办公用品，各处室、年级组、教研组本着节约原则，按实际需要，填写领物单，经总务主任核定，向保管处领取。

4．配合学校各项活动及接待任务，及时供应所需物品。

5．加强对储藏室（办公用品仓库）的管理，做到库存用品分类存放，做到整齐、干燥、清洁，避免霉烂损坏，防止积压，杜绝浪费，及时处理废品。

6．保管员凭领物单登记《低值易耗品帐》，做到日清月结，帐物相符，月底盘存，按月核销。

6、资产管理制度

一、为了健全学校的资产管理，杜绝浪费，节约开支，培养师生爱护公共财务的良好习惯，特制订本制度。

二、固定资产，房屋的固定设备、清洁用具、电器、录音磁带，价值不限，均属本制度的管理范围。

三、学校资产由总务处专职人员管理，负责登记造册，安排使用，清理盘点。

1．记好两本资产帐：

固定资产总帐，固定资产分类帐。

2．资产使用，根据学校行政领导的意见安排。

3．每年暑期盘点一次，漏帐的资产要补记入帐。

报废报损要经严格的行政审批，方可办理注销手续。

四、资产的计算，按原价记帐，无原价的估价记帐。

维修、运输和其他杂支费用不记入资产原值。

各种资产都不打折扣，照原价计价。

五、资产出借

1．校办厂借用学校资产经领导批准后，应向总务处办理登记手续。

2．外单位借用资产,一律凭单位介绍信办理借出手续。

六、固定资产的购置，根据学校财力和教学需要，由各部门提出申请，交总务处编排计划，开列清单，报校长室审批，单价二千元以上的贵重设备，须经学校行政会议研究决定。

七、教室和学生宿舍的保管实行责任制。

1．教室保管负责人是班主任，宿舍保管负责人是舍务老师，图书楼、实验室，由部门负责人管理。

2．保管的责任范围：

教室和宿舍的门窗、玻璃、桌凳、灯具、广播、宿舍床铺及清洁工具。

3．节假日外单位借用教室考试，由教务处、总务处统一安排，教室门窗、玻璃、配备的教室用品均由专人负责保管。

7、公共财产赔偿制度

一、凡无故损坏公物，根据损坏程度，对责任人限期予以不同的经济赔偿。

二、赔偿内容：

1．损坏玻璃，按被损玻璃整块赔偿。

2．损坏门窗视损坏程度，赔偿被损门窗的2%-50%。

3．损坏学习凳：

损坏凳脚赔偿5元/只，损坏学习凳横档，赔偿1元/根。

4．损坏课桌、学习桌（以每张课桌85元计算）

（1）损坏课桌面，依据损坏程度赔偿10元以上。

（2）损坏三夹板面，依据损坏程度，赔偿1-30元。

（3）桌面刻字，赔偿5元。

5．损坏各室三夹板（以每扇门120元计算），依据损坏程度，赔偿整扇门的25%-100%，损坏门锁赔偿10元/付。

6．损坏水暖设备：

损坏水龙头赔偿7元/只，损坏软管赔偿5元/根。

7．无故损坏树木，视程度赔偿2元以上。

8．无故丢失食堂餐具，照原价赔偿。

9．无故损坏或丢失理化仪器、图书、体育器材，视程度照原价赔偿10%—100%。

10．无故损坏各类电器设备，照原价赔偿或赔偿维修费用。

无故损坏黑板照价赔偿。

三、赔偿款一律交会计员，损赔人凭收据负责到总务处报修,如无人承担损坏责任,则由班级或宿舍集体负责赔偿.

四、本办法适用于非自然损坏公物的责任人.

8、文书处理制度

一、收发文登记制度

（1）做到不误时，不误点。

统一收拆。

凡收到文、电、函件，一律由文书人员收拆。

当日信件当日拆。

（2）统一登记。

凡各级来文，以及由各人带回（包括参加会议）的文件和重要材料，均须交给文书人员办理登记手续。

（3）统一编号。

凡本单位发文，均须本单位领导签发，由办公室统一核稿，文书人员统一编号登记。

未核稿、登记、签发不得直接交文印人员印发。

二、文件办理、签发、传阅和借阅制度：

（1）来文批办。

文、函件登记后，由领导阅批后再分发办理。

（2）发文程序。

本单位发文由部门拟稿、统一核稿后，由领导统一审阅签发。

文书人员统一登记，编号，打印后盖章分发。

文书人员要保存好二份打印件及定稿。

文稿要用拟稿纸，文件内容力求简洁，文理通顺，字迹清晰，文字一律用碳素或蓝黑墨水书写，文件打印后必须校对，油印，杜绝差错。

（3）文件传阅。

凡领导批示传阅的文件应及时传阅，各科室传阅后承办者在传阅栏内签名，然后直接退回文书人员，不得横传。

文件应在单位内传阅，不得带回家中或在公共场所阅读。

（4）秘密以上文件，做到当天传阅完毕，直接退回文书人员，放入专门保管柜内。

（5）文件借阅。

因工作需要，各科室或有关人员借阅文件，必须办理借阅手续。

借阅的文件原则上在办公室阅读，当天归还。

确有特殊情况者，可进行续借。

三、平时分类、收集制度：

（1）平时分类。

文书人员应在年初根据往