蓄电池隔离板项目投资估算与资金筹措Word格式文档下载.docx

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10、安装工程主要材料价格执行《安装工程主要材料费用指南》（2012年）要求，不足部分参照国内市场现行价格体系数据进行计算。

11、建筑工程投资估算依据《全国统一建筑工程基础定额标准》，并根据建（构）筑物的结构特点（型式）以单方造价估算，同时，参照本地区同类建筑工程进行系数调整。

12、主要设备价格参照生产厂家的报价，不足部分参照《全国机电产品价格目录》（2008版），并按规定计取运杂费。

13、执行现行投资估算的有关规定及标准和非标准设备询价书。

14、根据项目工程设计各专业部门提供的设计图纸和相关资料以及xxx有限公司提供的有关投资估算资料等。

15、国家规定的其他必须遵循的投资估算标准和规范等。

（二）项目费用与效益范围界定

该项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；

项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

（三）投资估算有关问题的说明

1、在本报告中，xxx有限公司对交通运输设施、公用办公设施、职工生活设施等未作考虑。

2、本工程中未考虑运输工具及车辆的购置，项目所需大宗物资的运输由xx市xx县当地社会运输力量协作解决。

3、该项目场界区外的供水、供电、供气等设施费用不列入总投资，由当地政府有关部门具体实施，并且要求与项目建设同步进行。

建设投资估算

（一）建设投资估算范围

根据《投资项目可行性研究指南》的规定，xxx有限公司承办的“蓄电池隔离板”的建设投资（不含建设期借款利息）估算范围包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，其中：

工程费用包括建筑工程投资、设备购置费、安装工程费、公用工程费等；

工程建设其他费用包括：

征地及拆迁补偿费、建设单位管理费、项目勘察设计费、环评及安评费、工程监理费、招投标代理服务费、场地准备及临时设施费、新增职工培训费、联合试车运转费等；

预备费科目及费率的取值执行国家相关部门的规定。

（二）建筑工程投资估算

该项目建筑工程包括：

生产车间、辅助车间、仓储设施、办公室、职工宿舍、配套工程、围墙、厂区道路及绿化等，建筑工程投资根据设计规划，参照当地类似工程单方造价指标估算；

筑（构）物和场区附属工程参照《xx省建筑工程概算定额》控制指标进行估算；

该项目总建筑面积4313.1平方米，项目计容建筑面积4313.1平方米，预计建筑工程投资726.8万元。

（三）设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算；

该项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计98台（套），设备购置费3150.0万元。

（四）安装工程费估算

该项目安装工程费按主要设备购置费的3%估算，预计安装工程费94.5万元。

（五）工程建设其他费用估算

1、土地征用及迁移补偿费：

经营性建设项目通过出让方式购置的土地使用权（或划拨方式取得无限期土地使用权）而支付的土地出让金、土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、余物迁建补偿费、土地登记管理费等，或在建设过程中发生的土地复垦费用和土地损失补偿费用等。

2、建设单位管理费：

是指xxx有限公司建设项目从筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性开支；

管理费包括建设单位开办费、建设单位经费等，根据财建【2002】394号和财建【2003】724号文件的有关规定并结合当地实际情况调整。

3、项目建设前期工作费包括编制可行性研究报告等与项目启动有关的前期费用，按计价格【1999】1283号文《建设项目建设前期准备工作咨询收费暂行规定》计取。

4、工程勘察设计费、施工图预算编制费、竣工图编制费：

是指建设单位为进行项目建设发生的勘察、设计及前期工作咨询费和勘察设计费，根据《工程勘察设计文件收费管理规定》（国家计委、建设部计价格【2002】10号）文件要求和xx省市场情况确定。

5、环境影响咨询费：

是指按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》对建设项目环境影响进行全面评价所需费用；

根据国家计委、国家环保总局计价格【2002】125号文件规定，参考xx市实际收费情况计取。

6、招投标代理服务费：

是指招标代理机构接受招标人委托，从事招标业务所需费用；

根据国家计委计价格【2002】1980号文件规定计取。

7、工程建设监理费：

是指委托工程监理单位对工程实施监理工作所需费用，包括工程建设监理费、建设工程质量监督费、建筑施工安全监督管理费等，参照国家发改委发改价格【2007】670号文的规定，参考xx市实际收费情况计列。

8、工程保险费：

是指xxx有限公司在建设期间向保险公司投保的费用，根据xx省有关规定，参考xx市实际情况计列。

9、城市基础设施配套费：

是指根据计价格【2001】585号文件要求，将各类专项配套费统一归并后的城市行政事业性收费，包括市政配套费、公建配套费和中学增建费等。

10、预备费包括基本预备费、涨价预备费；

按计投资【1999】1340号文《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“涨价预备费”管理有关问题的通知》，涨价预备费费率取零。

11、其他与项目建设相关的规费费率按国家规定的现行标准要求执行。

根据谨慎财务测算，该项目建设投资中的工程建设其他费用82.8万元。

（六）预备费估算

项目预备费包括基本预备费和涨价预备费；

根据原国家计委颁发的计投资【1999】1340号文件的规定，涨价预备费投资价格指数按零计算。

基本预备费=（工程建设费用+工程建设其他费用）×

基本预备费费率，基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定；

该项目基本预备费按工程费用与其他费用之和的3.0%计取；

根据谨慎财务测算，该项目预备费60.8万元。

（七）建设投资

建设投资估算采用概算法，根据谨慎财务测算，该项目建设投资4114.9万元，其中：

建筑工程投资726.8万元，设备购置费3150.0万元，安装工程费94.5万元，工程建设其他费用82.8万元（其中：

土地使用权费0.0万元，占项目总投资的0.0%），预备费60.8万元；

详见—《建设投资估算一览表

建设投资估算一览表

单位：

万元

建设期借款及建设期借款利息估算

该项目建设期6个月，建设期借款2446.0万元，占项目总投资的33.2%；

假定借款在项目建设期内发生并分批投入使用，根据中国人民银行最新存借款利率，按中长期借款名义年利率进行测算，建设期借款利息117.4万元。

固定资产投资估算

固定资产投资由建设投资和建设期借款利息组成，该项目的固定资产投资：

4114.9+117.4=4232.3（万元）；

详见—《固定资产投资估算表》所示。

固定资产投资估算表

流动资金投资估算

该项目所需流动资金主要是用于采购原材料和燃料动力等，为确保生产的正常进行，另外需购进辅助材料；

根据项目运营特点，该项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细估算法进行估算，根据谨慎财务测算，该项目达纲年占用流动资金3146.0万元，详见—《流动资金估算表》所示。

流动资金估算表

项目总投资（TI）及其构成分析

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，该项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据估算，项目总投资（TI）7378.3万元，其中：

固定资产投资4232.3万元，占项目总投资的57.4%；

流动资金3146.0万元，占项目总投资的42.6%。

2、在固定资产投资中，建设投资4114.9万元，占项目总投资的55.8%；

建设期借款利息117.4万元，占项目总投资的1.6%。

3、该项目建设投资包括：

建筑工程投资726.8万元，占项目总投资的9.9%；

设备购置费3150.0万元，占项目总投资的42.7%；

安装工程费94.5万元，占项目总投资的1.3%；

工程建设其他费用82.8万元，占项目总投资的1.1%，其中：

土地使用权费0.0

4、总投资及其构成：

总投资=建设投资+建设期借款利息+流动资金。

项目总投资（TI）=4114.9+117.4+3146.0=7378.3（万元），总投资构成详见—《总投资及其构成一览表》所示。

总投资及其构成一览表

投资计划与资金筹措

该项目固定资产投资4232.3万元，达纲年占用流动资金3146.0万元，项目总投资（TI）7378.3万元，根据谨慎财务测算，xxx有限公司计划自筹资金4932.3万元，占项目总投资的66.8%；

该项目全部借款总额2446.0万元，占项目总投资的33.2%；

其他资金0.0

（一）项目资本金

该项目资本金4932.3万元，其中：

用于建设投资1668.9万元，用于建设期借款利息117.4万元，用于流动资金3146.0万元；

占项目总投资的66.8%，满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发【2009】27号）规定要求。

（二）债务资金

1、建设期借款

该项目建设期拟申请建设期借款2446.0万元，占项目总投资的33.2%。

2、流动资金借款

该项目正常运营期，拟申请银行流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

（三）其他资金

该项目其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。

项目投资使用计划与资金筹措表

建设资金运用计划

（一）固定资产投资运用计划

该项目固定资产投资4232.3万元，计划在建设期内一次性投入。

（二）流动资金运用计划

该项目达纲年流动资金3146.0万元，根据项目建成运营后各年生产经营负荷的安排逐年按照比例投入，该项目分年度资金投入计划详见—《资金来源与运用一览表》所示。

资金来源与运用一览表

项目融资方案

为保证项目建设顺利进行，必须筹措到稳定、可靠的建设资金；

在市场经济体制下，可采取多种方式拓宽融资渠道，调动社会各界力量，建立起财政投入、市场补偿、有偿使用、吸引社会资金、引进外资和银行借款等多元化的项目融资新体制；

根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》精神，该项目实行资本金制度，项目资金来源为xxx有限公司计划自筹资金4932.3万元，申请银行借款2446.0万元，其他资金0.0万元。

项目融资方式

1、以xxx有限公司计划自筹资金、项目合作方投资和部分借贷资金启动项目建设。

2、通过分期分批的建设，实现资金回流，以滚动发展资金作为再投资的重要资金来源。

3、以银行借款、产业信托、金融租赁等多形式相结合的方式进行融资。

项目融资计划

（一）建设单位计划自筹资金

该项目由xxx有限公司计划自筹资金4932.3