大型水泥节能设备生产线扩建工程项目可行性研究报告Word下载.docx

大型水泥节能设备生产线扩建工程项目可行性研究报告Word下载.docx

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1.3.1概述

随着当前国家投资4万亿用于基础建设拉动经济复苏的政策逐步到位，全国基本建设投入同步加大，各行各业都呈现出走出低谷的良好势头，基建材料产业更是一马当先，水泥工业作为基础性原材料行业，与国民经济整体发展水平关联度较高，特别是与固定资产投资规模密切相关。

“十一五”期间，工业化、城镇化和社会主义新农村建设进程加快，城乡居民住房水平升级，基础设施建设进一步发展，都拉动了水泥消费的需求。

仅2008年全国规模以上水泥企业全年水泥产量13.88亿吨，同比去年增长5.2%，环比上月增长9.59%，可以说在经济下行的背景下，水泥产量仍保持适度增长。

加上大力发展新型干法水泥，淘汰落后生产能力的需要，使得水泥机械设备的生产在国内外得到蓬勃发展，市场潜力是非常巨大的。

**市**有限公司（以下简称公司）是**市轻工机械厂主辅分离出来的辅业企业，具有十多年生产水泥机械设备的经验，加上长期与**市水泥研究设计院的合作，并在2005年7月完成了与该院的重组扩股。

产品在国内有稳定的销售市场。

公司大型水泥节能设备生产线扩建项目的建设是符合**市市大力推进现代化大城市建设，加快实施“工业立市”、“科技兴市”战略，该项目的实施同时也是符合产业振兴规划。

2009年预计基础设施的投入力度将进一步加大，将能在较大程度上弥补房地产开发投资增速的回落，建材行业的正常需求仍可维持较好水平，我们预计2009年水泥需求虽可能有所放缓，但仍有望保持9％左右的增长。

同时，通过项目建设，可以营造出重视工业发展的良好氛围，创造促进工业发展的优良环境。

可以为进一步加快淘汰水泥行业落后产能，尽快上马节能环保的新型水泥生产设备做出贡献。

公司利用自身优势加快技术改造的步伐，可以给企业开拓一条全新的发展道路。

同时，也可以促进公司生产产品标准化、生产能力规模化、产品质量精品化、生产设备数控化，实现专业化、集约化、清洁化的现代生产方式。

公司将以本次扩建项目的建设为依托，大力发展大型化水泥设备的生产能力，通过引进国际、国内先进的技术和设备，迅速提高设备制造加工能力，把企业建成国内一流的水泥装备制造精加工厂家。

1.3.1.2建设方式

本项目属技术改造项目，建设地位于**市市经济开发区桃花工业园。

利用预留的发展用地，统筹考虑原有生产能力的基础上新建厂房、增加关键设备，重新进行一次整体规划设计、实施。

1.3.1.3生产纲领

项目设计生产纲领详见表1-1“项目生产纲领表”。

表1-1项目生产纲领表

序号

辊压机规格型号

产量（台）

单价（万元）

总价（万元）

1

120-45

24

61.6

1478.4

2

120-80

8

68.6

548.8

3

140-80

115.2

2764.8

4

150-100

10

131

1310

5

160-120

14

203

2842

6

160-140

30

210.8

6324

合计

118

15268

1.3.1.4项目建设的主要内容

项目总投资4600万元。

在**市市经济开发区桃花工业园，拟新建3座钢结构厂房，建筑面积11340m2；

新建1座钢结构库房，建筑面积880m2，新增设备20台套，投资2090.80万元。

1.3.1.5生产组织结构

项目采用先进的管理理念和物流、成本、效率等科学分析方法，对现使用的生产体系进行调整和再造，根据生产流程、专业化生产的原则，设置生产部门。

1.3.1.6总投资及资金来源

大型水泥节能设备生产线扩建项目总投资4600万元，其中固定资产投资4000万元，铺底流动资金600万元。

项目固定资产投资来源为：

企业自有资金投入1200万元，申请银行贷款2800万元。

项目所需全部流动资金1800万元中，企业自有资金投入600万元，申请银行短期贷款1200万元。

1.3.1.7社会效益

本项目的建设符合国家07年2月份，国家发改委发布《关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知》，同时，有利于企业调整产品结构，提高产品的技术含量，扩大企业产能，具有重要意义。

可给企业带来较好的经济效益，有利于企业步入生产经营活动的良性循环。

产品在生产过程中无污染，符合国家环保要求。

项目的建设可给所在地带来明显经济效益。

1.3.2结论

**市**有限公司“大型水泥节能设备生产线扩建项目”符合国家产业政策，该项目的产品选型好，质量要求高，市场需求量大，工艺水平达到国内同行业领先，利用现有的人才优势、技术优势、市场优势、品牌优势、管理优势，其建设周期短、见效快。

因此，该项目的建设是非常必要的。

新中国成立后，党和政府一直把基础设施建设作为一件大事来抓。

改革开放以来，国家初步确立了以政府投资为主，以社会投资、境外投资为辅的过渡时期的投资框架。

特别是党的十五大召开以来，国家把加大基础设施建设力度作为拉动内需，刺激消费，扩大就业，推动国民经济持续发展的基本政策。

该项目选定产品具有较高的附加值和技术含量，有着十分广阔的销售市场，产品工艺都与工厂的现实状况有继承性，设计中选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性，物流合理，可保证生产纲领的实现。

本项目的实施可极大地提高企业的经济效益和社会效益。

本项目完成后，从实现的销售收入、利润总额、上缴税金来看，说明建设后的经济效益是较好的。

财务“三率一期”指标均较好，说明投资经济效益较好。

从资产负债率、流动比率、速动比率来看，说明项目计算期内偿债能力较强。

从盈亏平衡分析来看，本项目具有一定的抗风险能力。

综上所述，该项目建设后反映经济效益数据和经济效益指标都是较好的，社会效益也是显著的。

因此，项目完成后可产生良好的经济效益和社会效益，为地方经济的快速发展做出较大的贡献。

因此，**市**有限公司大型水泥节能设备生产线扩建项目所进行的可行性研究报告的结论是：

项目是可行的、也是必要的。

1.3.3主要数据及技术经济指标

本项目的主要数据及技术经济指标详见表1-2。

表1-2主要数据及技术经济指标表

项目

单位

数据及指标

备注

主要数据

1.1

生产纲领

1.1.1

120-45型辊压机

台

1.1.2

120-80型辊压机

1.1.3

140-80型辊压机

1.1.4

150-100型辊压机

1.1.5

160-120型辊压机

1.1.6

160-140型辊压机

1.2

厂区占地面积

亩

20

1.3

新增建筑物面积

m2

1.3.1

建筑密度

%

1.3.2

容积率

1.4

新增设备

台（块）

21

项目定员

人

1.6

项目建设期

月

18

1.7

达产年份

年

2011

1.8

项目总投资

万元

4600

其中：

新增固定资产投资

4000

铺底流动资金

600

1.9

销售收入

1.10

增值税及附加

727.08

1.11

利润总额

1864.41

技术经济指标

2.1

全部投资收益率

31.76

2.2

全部投资利税率

42.36

2.3

财务内部收益率

31.04

税后

2.4

投资回收期（含建设期）

4.43

2.5

财务净现值（ic=16%）

2879

2.6

盈亏平衡点

38

第二章可行性研究报告的编制依据和范围

2.1编制依据

（1）国家计委等部门关于《建设项目可行性研究报告编制内容及深度》规定

（2）**市**有限公司提供的项目建议书及有关原始资料。

（3）有关产品生产及质量的企业标准及规范。

（4）**市**有限公司与设计院商定的编制原则。

2.2研究范围

本可行性研究报告将对**市**有限公司大型水泥节能设备生产线扩建项目的必要性和可行性进行研究，对产品市场、技术先进性、成熟性、建设规模、物料供应及协作关系、工艺主要设备选型、土建工程、环境保护、消防、职业安全卫生等方面进行研究，提出可行的方案，并在此基础上对项目投资进行估算及技术经济分析。

第三章项目承办企业概况

3.1项目承办企业概况

**市**有限公司是**市轻工机械厂主辅分离出来的辅业企业，以合轻[2002]66号文，成立于2002年10月20日，注册资本100万元，其中法人资本**市轻工机械厂出资20万元，自然人以张金宝为主18人出资80万元，现有净资产2000万元左右。

公司经营地址位于**市市经济开发区桃花工业园内，始信路与卧云路交口东北方，交通便利，环境优美，占地面积20000m2，新钢结构厂房建筑面积约15268m2。

2005年7月**市水泥研究设计院与**市轻工机械厂、**市**有限公司签署协议，三方通过扩股，重组**市**有限公司。

在三方达成的协议中，**市水泥研究设计院占51%的股份，轻工机械厂和原中都公司自然人分别占20%和29%的股份。

通过重组，**市水泥研究设计院取得了控股地位，三方的优势得以充分发挥，新的中都公司将成为**市水泥研究设计院又一个重要设备制造基地。

将进一步提高**有限公司在水泥装备市场上的竞争能力。

中都公司技术力量雄厚，设备精良，检测手段完备。

现有员工106人，现有主要机械设备68台，设备原值924万元。

公司主要产品是水泥机械中的蓖冷机、辊压机系列、选粉机系列等大型水泥节能设备，产品行销江苏、浙江、江西、山东、河南、广东、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古等近二十个省、市、自治区，一部分产品还出口到沙特、巴基斯坦、越南等国家。

这时由于**市水泥研究设计院的加入，为该公司的新产品开发生产提供了重要的技术保证，使该公司的产品具备强大的市场竞争力。

在新的世纪中，该公司将继续奉行“以质量求生存，以开发促发展，以管理求效益，以服务求信誉”的宗旨，将质量可靠，功能齐全，价格合理的产品奉献给客户，奉献给社会。

3.2企业近三年财务经营状况

公司主要经济指标见表3—1。

表3—1企业近三年财务经营状况表

项目

2006年

2007年

2008年

备注

6094

7876

10692

210

396

715

销售税金及附加

9

19

第四章项目实施的意义及必要性

4.1项目实施的背景及必要性

4.1.1项目实施的背景

改革开放以来，我国的道路交通基础设施建设也得到了飞速发展