青岛高新区装备产业园项目申请报告31页DOCdoc.docx

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青岛高新区装备产业园项目

项目申请报告

项目名称：

XX装备产业园项目

项目投资方：

XX公司

行业领域及主要产品：

xx设备行业、xx技术装备

投资总额、注册资本：

39265万元4205.76万元

拟用地或租用厂房地点、规模：

占地26666.7平方米，建筑面积23706.2平方米

预计销售额：

32900万元

附表：

附表1固定资产折旧费估算表

附表2无形及递延资产摊销估算表

附表3总成本费用估算表

附表4流动资金估算表

附表5销售收入与销售税金估算表

附表6利润与利润分配估算表

附表7项目投资现金流量表

附表8项目资本金现金流量表

附表9项目财务计划现金流量表

附件：

1、项目法人营业执照

2、土地成交确认书

3、规划设计条件通知书

4、项目所在区域位置图

第一章总论

一.1项目名称与承办单位

项目名称：

XX装备产业园项目

承办单位：

XX公司

一.2项目承办单位概况

一.2.1承办企业概况

XX公司地处山东省青岛市四方区洛阳路

一.2.2企业财务概况

表1-1近两年企业主要财务状况表单位万元

指标名称

2009年

2010年

销售收入

6504.05

10025.45

利润

251.64

1922.18

税金

822.04

1044

固定资产

9008．89/5203.72

10565.24/5308.92

资产负债率

40.39%

39.08%

银行信用等级

AAA

AAA

一.2.3企业组织机构

委

图1-1XX公司组织机构图

一.3项目可研报告编制范围与依据

一.3.1可行性研究依据

1、国家关于项目可行性研究报告的编制要求。

2、国家发改委和建设部颁布的《方法与参数（第三版）》。

3、建设项目经济评估方法与参数

4、XX公司提供的其他相关资料

一.3.2可行性研究范围

1、通过市场调查分析，对产品的需求量进行预测，对产品的竞争力、市场占有率进行研究论证，确定项目的建设规模及产品方案。

2、建设条件、厂址选择，对土地、水、电等资源需求，主要原辅材料的消耗量和协作条件进行分析。

3、项目的主要建设内容及产品，对采用的主要技术和工艺、技术水平进行分析研究,提出合理的工艺技术方案和设备选型。

4、在拟定建设方案的基础上，对项目建设投资进行估算，并拟定项目资金筹措方案。

5、根据国家现行财务税收制度和现行价格体系，测算项目的收入和费用，考察项目盈利能力等财务状况，以判别项目在财务上的可行性

一.4项目概况

1、项目建设地点

该项目位于青岛高新区……，用地内地势平整，交通方便。

2、项目建设规模

本项目项目占地面积100000.0平方米（约150亩），建筑面积67760平方米。

项目规划建设指标汇总见表1-2。

表1-2规划建设指标一览表

序号

指标名称

单位

指标

1

项目占地面积

m2

100000.0

2

建筑面积

m2

67760.0

3

建筑密度

%

52%

4

容积率

%

1.01

5

绿地率

%

10%

6

停车位

辆

320

3、项目建设内容

本项目为xx技术设备的整体搬迁项目，项目总建筑面积67760平方米，生产运营所需主要建筑物包括：

1、一层排架结构纺织机械中试厂房（3#），建筑面积6450.0平方米。

2、一层排架结构xx工具、钻机中试厂房（5#），建筑面积12450.0平方米。

3、一层排架结构精密仪器中试厂房（4#），建筑面积18660.0平方米。

4、一层排架结构光影测量技术中试厂房（1#、2#），建筑面积21150.0平方米。

5、以上五栋厂房每栋配建二～三层的框架结构办公部分，办公部分建筑面积总计约16500.0平方米（均含在各栋建筑面积内）。

6、四层框架结构研发中心及工人倒班宿舍，建筑面积2200.0平方米。

7、一层框架结构食堂与职工中心，建筑面积2200.0平方米。

8、砖混结构传达室等辅助建筑，建筑面积约600.0平方米。

9、四层框架结构办公楼，建筑面积约4000.0平方米。

在本项目除企业原有设备外，还需新增配置xx技术装备生产线设备389台（套）。

4、建设进度

2011年3开始前期工作，2012年9开始施工，2014年2底建成并投入使用，项目建设期约18个。

一.5投资估算

项目总投资39265.48万元，其中固定资产投资36167.81万元，铺底流动资金3097.67万元。

资金来源为:

企业自筹资金14265.48万元，银行贷款25000.0万元。

一.6财务评价

本项目建设单位从近两年的运营状况来看，企业发展健康，固定资产稳步上升，企业抗风险性强。

本项目财务内部收益率、投资利润率均优于社会基准值和银行贷款利率，说明本项目盈利效果较好。

本项目达产年销售收入108850.0万元，税后财务内部收益率为20.91%，税后投资回收期为9.19年（含建设期2.5年），税后财务净现值（i＝12%）为16787.04万元。

项目具体技术经济指标见表1-1.

表1-1项目主要技术经济指标表

序号

项目名称

单位

数量

备注

一

生产规模

l

xx气动工具

台

60000

2

通用气动工具

台

140000

3

xx计量仪器

台套

5000

4

通用计量仪器

台套

10000

5

矿山钻机

台

1500

6

钻机备件

件

9000

7

影像测量

台

2500

8

纺织机械

台

5000

二

年操作小时数

小时

2088

三

主要原材料用量

l

钢材类

吨

（1）

碳结钢

吨

3000.00

（2）

20Cr

吨

155.00

（3）

40Cr

吨

362.00

（4）

20CrNiMu

吨

420.00

（5）

18CrNiMu45W

吨

570.00

2

五金、机电类

台

212000

3

滚动、传动类

套

124000

4

气动类

件

128000

5

机械加工制造类

件

126699

6

控制系统

套

5956

四

公用工程消耗量

l

消耗水

吨/年

78000

2

天然气

万M3/年

5.01

3

电（380V/220V）

万kWH

277.2

五

全厂定员

人

1510

六

总占地面积

平方米

100000.0

七

总建筑面积

平方米

67760.0

八

项目总投资

万元

39265.48

九

经济分析

1

销售售收入

万元

108850.0

达产年

2

总成本费用

万元

87338.61

达产年

3

利润总额

万元

15128.9

达产年

3

单位面积产出

万元/亩

725.67

达产年

4

全员劳动生产率

万元/人

72.08

达产年

5

销售税金及附加

万元

6382.51

达产年

6

企业所得税

万元

3782.2

达产年

7

财务内部收益率

%

20.91

税后

8

财务净现值（i=12%）

万元

16787.04

税后

9

投资回收期（动态）

年

9.19

含建设期

10

盈亏平衡点

%

36.25

本报告由山东世元工程管理有限公司负责编制，详情请寻：

8吕工

附表1固定资产折旧费估算表单位：

万元

序号

项目

折旧年限

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

房屋类固定资产

30.00

1.1

资产原值

21709.83

1.2

年折旧额

687.48

687.48

687.48

687.48

687.48

687.48

687.48

687.48

687.48

687.48

1.3

资产净值

21022.35

20334.87

19647.39

18959.91

18272.43

17584.95

16897.47

16209.99

15522.51

14835.03

2

设备类固定资产

10.00

2.1

资产原值

4738.20

2.2

年折旧额

450.13

450.13

450.13

450.13

450.13

450.13

450.13

450.13

450.13

450.13

2.3

资产净值

4288.07

3837.94

3387.81

2937.68

2487.55

2037.42

1587.29

1137.16

687.03

236.90

3

固定资产合计

3.1

资产原值

26448.03

3.2

年折旧额

1137.61

1137.61

1137.61

1137.61

1137.61

1137.61

1137.61

1137.61

1137.61

1137.61

3.3

资产净值

25310.42

24172.81

23035.20

21897.59

20759.98

19622.37

18484.76

17347.15

16209.54

15071.93

附表2土地及其它费用销估算表单位：

万元

序号

项目

摊销年限

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

土地资产原值

50

3450.00

1.1

当年摊销

69.00

69.00

69.00

69.00

69.00

69.00

69.00

69.00

69.00

69.00

1.2

净值

3381.00

3312.00

3243.00

3174.00

3105.00

3036.00

2967.00

2898.00

2829.00

2760.00

2

其他资产原值

10

3068.34

2.1

当年摊销

306.83

306.83

306.83

306.83

306.83

306.83

306.83

306.83

306.83

306.83

2.2

净值

2761.51

2454.68

2147.85

1841.02

1534.19

1227.36

920.53

613.70

306.87

0.04

3

土地及其他资产原值