金蝶云K3Cloud财务领域操作流程明细应付款管理操作规程Word格式.docx

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2.9期末处理13

2.10账务处理14

2.11报表分析14

2.11.1应付款汇总表14

2.11.2应付款明细表15

2.11.3应付款账龄分析表16

2.11.4到期债务表16

2.11.5往来对账明细表17

2.11.6应付单跟踪表17

1.应付款管理系统

1.1业务规程图

2.操作规程

2.1基础设置

2.1.1参数设置

应付款管理系统的参数主要有如下几个：

付款单付款退款单与应付单具有关联关系时自动核销

1.如果该选项勾选，则付款单/付款退款单审核时自动与有关联关系的应付单核销。

2.关联关系核销是最准确的核销方式，在核销的所有方式中优先级最高。

通过关联关系核销，可以保证应付单与付款单/付款退款单的准确对应，使用户报表查询更加准确，特别是账龄分析表、到期债务表，如果不核销，报表数据将无法反映出用户的实际情况，所以在系统中该参数默认勾选且锁定。

应付单与发票具有关联关系时自动核销

1.如果该选项勾选，则发票审核时自动与有关联关系的应付单核销.

通过关联关系核销，可以保证应付单与发票的准确对应，更准确的反应出收到发票情况，所以在系统中该参数默认勾选且锁定。

付款项目相同时，应付单与付款单（预付）自动核销

1.如果该选项勾选，应付单审核时，如果应付单的采购订单号与付款单（付款用途为：

预付款）的付款项目中的采购订单号相同，则自动核销。

2.对于采购订单有预付的情况，从采购订单生成的应付单为全部的应付款项，包括了已经预付的部分，该部分如果不及时核销，用户付款时将无法知道该笔应付的实际未付款金额，因此系统将该参数默认勾选且锁定，以保证付款数据的准确。

付款单付款退款单与其他应付单具有关联关系时自动核销

1.如果该选项勾选，则付款单/付款退款单审核时自动与有关联关系的其他应付单核销。

通过关联关系核销，可以保证其他应付单与付款单/付款退款单的准确对应，使用户报表查询更加准确，特别是账龄分析表、到期债务表，如果不核销，报表数据将无法反映出用户的实际情况，所以在系统中该参数默认勾选且锁定。

应付单审核时自动生成采购发票

1.勾选该参数，应付单审核时系统自动生成采购发票。

系统会根据供应商基础资料中的发票类型决定生成增值税专用发票还是普通发票。

2.如果生成的应付单必录字段完整，则单据为创建状态；

如果必录字段不完整，则单据为暂存状态。

入库单审核时自动生成应付单

如果该选项勾选，则入库单审核时系统自动会生成应付单。

如果生成的应付单必录字段完整，则单据为创建状态；

发票与应付单核销时不需要产生应付调整单

1.勾选该参数，则发票与应付单即使金额不同，核销时也不产生应付调整单。

2.有些企业由于各种原因，发票的数据不一定与应付的数据可以完全一一对应，此时的核销仅作为某笔业务是否已经开具发票的核对，而对具体的金额已经没有核对的价值，对于这样的用户，核销时可以选择不产生调整单。

3.该参数默认不勾选。

存在未审核的单据时不允许结账

1.勾选该参数，结账时间范围内如果存在未审核单据则给出未审核单据的列表并且不允许结账；

不勾选该参数，结账时间范围内如果存在未审核单据时允许结账，仅给出未审核单据的列表作为用户参考。

2.如果存在未审核的单据仍然可以结账，则结帐后如果需要将该未审核的单据审核，则必须将业务日期修改为未结帐的日期。

业务单据的汇率允许手工修改

1.勾选该参数，则单据上的汇率可以手工修改，否则单据上的汇率不可以手工修改。

2.该参数默认不勾选。

需要先开票并且在发票金额范围内付款

1.如果该选项勾选，则应付单下推付款单时不能超过应付单对应的发票的金额。

有些用户对付款有严格的要求，供应商不提供发票则不予付款，这样的用户则可以勾选该参数。

2.1.2基础资料

应付款管理系统的本身的基础资料主要为付款条件、应付付款核销方案、应付开票核销方案。

2.1.2.1付款条件

∙到期日计算日期系统预设为订单日期、入库日期、收料日期和应付单业务日期。

用户可以根据企业的实际业务增加单据上的其它日期为到期日计算日期。

∙到期日计算需要设定设置标准和确认方式。

设置标准可以是比例或者金额；

确认方式包括交易日、月结、X天后和固定日四种。

∙系统预设四种付款条件：

货到付款、30天后付款、月结30天和多到期日（按金额）。

用户可以根据实际需要，参照系统预设的付款条件进行设置。

付款条件如下图所示：

2.1.2.2应付付款核销方案

应付付款核销方案主要是为匹配条件核销设置核销关系、核销匹配条件和核销顺序。

系统预设了一个核销方案，用户可以根据实际应用增加。

在匹配条件核销向导界面，用户可以选择多个核销方案，并设置优先级，系统会根据用户的设置多次执行匹配条件核销。

应付付款核销方案界面如下所示：

核销关系

系统现支持如下核销关系：

∙应付单VS付款单/付款退款单

∙应付单（正）VS应付单（负）

∙付款单VS付款退款单 

∙应收单VS应付单

∙应付单VS付款单（预付）

∙其他应付单VS付款单/付款退款单

∙其他应付单（正）VS其他应付单（负）

∙其他应收单VS其他应付单

核销顺序

核销顺序指应付付款核销中，当参与核销的单据为应付单、应收单、其他应付单或者其他应收单时，单据的优先顺序。

系统支持如下核销顺序：

∙按到期日从前往后核销

∙按业务日期从前往后核销

2.1.2.3应付开票核销方案

应付开票核销方案主要是为匹配条件核销设置核销关系、匹配条件，系统预设了一个核销方案，用户可以根据实际应用增加。

应付开票核销方案如下图所示：

2.2业务初始化

为了保证应付款管理系统使用前后数据的衔接，本功能提供录入系统启用前已存在的各种单据的功能。

第一步：

启用日期设置

任何结算组织需要使用应付款管理模块前首先要设置启用日期。

启用日期设置后如未有业务发生，则可以修改；

否则不再允许修改。

第二步：

录入期初单据

期初单据包括：

期初应付单、期初其他应付单、期初付款单、期初付款退款单。

各单据的录入功能与正常业务期间的单据相同，只是业务日期必须早于启用日期。

第三部：

结束初始化

当期初单据全部录入完毕后，就可以结束初始化了。

结束初始化后不可以再录入期初单据。

结束初始化后尚未结账前可以反初始化。

初始化界面如下图所示：

2.3应付单

功能说明

应付单是对采购产生的应付的管理。

应付单如下图所示：

字段说明

字段说明

字段名

说明

备注

业务日期

业务日期必须大于结账日期，如果没有结账日期则必须大于等于启用日期

表头

单据类型

系统预设两种单据类型：

标准应付单和采购费用应付单，用户可以根据实际应用情况自己添加

按含税单价录入

勾选该选项，说明以含税单价为计算标准；

不勾选该选项，则以单价为计算标准。

企业的实际业务中可能存在不同的报价方式，用户可以根据每单的实际情况对该选项进行选择

计入成本

采购费用应付单专有字段，代表该费用是否进入成本

表体

入库单号

指定承担该笔费用的入库单

操作说明

自动生成

1.如果勾选“入库单审核时自动生成应付单”，则在入库单审核时，会自动生成应付单，生成的应付单如果必录字段完整，则为创建状态，如果必录字段不完整，则为暂存状态。

2.如果勾选“应付单审核时自动生成采购发票”，则在应付单审核时，系统会根据供应商基础资料中的发票类型自动生成增值税专用发票或者普通发票。

快速新增

通过点击【应付单快速新增】菜单可以实现应付单的快速新增。

在该功能下，系统分类展示出所有还未生成应付单的采购入库单、采购退料单、收料单和采购订单，使用户集中、快速的生成应付单。

业务说明

多日期管理

通过应付单的付款计划页签，系统支持一张应付单多到期日的管理，用户可以根据自己的管理需求，针对应付单设置不同的到期日及不同到期日的应付金额。

供应商的多方交易

系统支持供应商多方交易的场景，即供应商的结算费、订货方、供货方和收款方可以不同。

内部结算

内部结算的应付单必须通过供应链的组织间结算清单下推生成，而不能手工新增。

内部结算的应付单表头的会计核算体系字段不为空，而一般的应付单该字段为空。

应付单上的会计核算体系字段默认隐藏，如果用户有内部结算的业务，可以通过单据类型将该字段放开。

2.4其他应付单

其他应付单是对除采购外的其他应付的管理。

其他应付单如下图所示：

系统预设一种单据类型：

其他应付单，用户可以根据实际应用情况自己添加

往来单位类型

往来单位类型包括客户、供应商、员工、部门、其他，如果为其他时，可以手工输入往来单位。

2.5付款单/付款退款单

应付款管理系统的付款单/付款退款单与出纳管理系统的付款单/付款退款单是相同的功能，具体操作说明请见出纳管理系统的付款单、付款退款单。

2.6应付开票核销

应付开票核销包括关联关系核销、匹配条件核销和特殊业务核销。

一般情况下通过关联关系核销、匹配条件核销可以将用户多数的单据核销完毕。

特殊业务核销可以对任何的单据核销，但是建议用户仅在需要对单据尾数冲销或者不同往来单位的应付单与发票核销时才使用。

有关联关系的应付单和发票已经自动核销了，本功能主要是提供没有关联关系的应付单和采购发票的核销。

关联关系核销

关联关系是指通过单据转换功能，通过上游单据生成下游单据，在下游单据审核时，系统会自动执行核销。

例如通过应付单生成采购增值税专用发票，在采购增值税专用发票审核时，系统会自动对应付单和采购增值税专用发票进行应付开票核销。

关联关系核销是优先级最高的核销，如果单据间有关联关系，则系统一定执行关联关系核销。

由于关联关系核销是在下游单据审核时系统自动执行，所以没有单独的菜单。

匹配条件核销

匹配条件核销是指系统根据用户选择的核销方案，对系统单据进行批量的核销。

在系统中，应付开票的匹配条件核销通过菜单【应付开票核销】进行。

该功能为向导式功能，用户首先需要在向导界面中选择核销方案，有关核销方案的说明请参见应付开票核销方案。

用户同时可以选择多个核销方案，系统会按照核销方案的优先级，自动执行多次匹配条件的核销。

在向导界面中还可以设置参与核销的单据范围和核销过程中产生的应付单的业务日期。

在单据间没有关联关系的情况下，匹配条件