年产1万套重竹家具生产线技术改造项目可行性研究报告书.docx
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年产1万套重竹家具生产线技术改造项目可行性研究报告书
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
**********竹业集团有限公司创建于1998年，是一家从事竹地板生产研发、经营销售的专业性企业，也是国内最早的竹地板专业生产骨干企业。
现为*****省农业产业化龙头企业，是国内较早的竹地板专业生产和骨干企业之一，本项目的相关技术有企业自主研发，计划创办*****乃至中国最大规模的重竹工艺家具制造企业，在重竹工艺家具制造方面填补*****的空白。
1.1.2法人代表基本情况
竹产业协会副会长。
在长年从事商业经营管理活动中，积累了丰富的企业经营管理经验，尤其在竹制品行业中具有较高的声誉。
其丰富的人生阅历，卓越的管理才能，得到社会各界的好评和肯定，并多次评为“优秀企业家”。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称为年产1万套重竹工艺家具生产线技术改造工程，建设地点位于*****县工业园区。
1.2.2建设规模及产品方案
技改后，生产线年产能力为1万件（套）重竹工艺家具，项目建设用地规模为70亩。
1.2.3技术、设备、建筑物
通过与大专院校的联合，且企业在2008年从浙江省安吉县引进专业从事家具生产的合作伙伴董氏家具企业，在借助引进成熟技术的基础上，双方通过研发和技术改造，完成并应用于竹制家具生产制造的企业专有技术——适用于家具生产的重竹集成材生产技术、重竹家具颜色均质处理技术。
该两项重竹家具自由技术的开发应用对提高重竹家具品质和解决原料质量不稳定问题起到关键作用。
这次将新技术用于生产线的改造，项目生产技术来源有保障。
建筑物为：
1、生产车间：
建设重竹车间、坯板车间、染色车间、组装车间、砂光油漆车间共8000m2，仓库4000m2。
2、建设综合办公楼及宿舍堂4000m2。
3、传达室、车库、供电等附属设施，环保设施、绿化等。
设备为：
生产主要设备为2台1800T型竹丝板压机、年产1万件（套）重竹家具的马氏半自动家具流水线、2套油漆线、除尘器、水帘机等环保设备及其它生产设备。
项目从2009年7月份开始，至2010年12月结束，完成项目土建及设备采购，完成设备的安装调试。
1.3投资结构及资金来源
总投资：
4313.8万元。
建设静态投资总额：
2885万元。
其中：
设备投资1265.5万元，建筑工程投资962万元，土地购置、工人培训、等其它前期费用投资为420万元，安装工程投资为126.5万元，项目建设基本预备费111万元。
流动资金为1377万元。
建设期利息：
51.8万元。
企业自筹建设投资2285万元，申请银行建设贷款600万元，宽限期一年，贷款利率为6.903%企业自筹流动资金877万元，申请流动资金贷款500万元，年利率为6.912%。
1.4项目效益
项目实现年平均销售收入为8024.29万元，年平均上缴税收1153.99万元，平均净利润995.2万元，BEP为34.43%，税后财务内部收益率为29.85%，项目税后财务净现值（Ic=11%）为4219.56万元，总投资收益率为31.26%，投资回收期为4.65年。
项目可使全县农村增加收入730万元以上，同时新增了约400人的非农就业岗位。
按消耗定额计算，年需毛竹42.93万根，即10732吨，相当于替代了19317.6立方米的木材，相当于每年可以减少砍伐3240亩天然落叶阔叶林（45年生），为国家“以竹代木工程”建设起到推动作用。
该工程为低碳经济发展项目，其产品属于低碳产品。
重竹家具生产选用成年竹材，由于竹林的固碳能力十分巨大，甚至远超亚热带的其他林木，独特的再生规律让毛竹在成林后可以每3至5年一周期砍伐，并在数量上保持动态平衡。
因此，通过林业专家估算每加工一套竹家具可减少0.48吨的CO2排放，通过竹家具产品的使用，为消费者提供参与低碳生活的便捷途径。
1.5可行性研究报告编制依据
1、2008年10月12日中共第十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；
2、《中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》；
3、《全国优势农产品区域布局规划（2008-2015年）》；
4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
5、国家其它有关法律、法规、规定、规程；
6、项目承担单位提供的有关资料。
1.6综合评价
1、项目建设单位**********竹业集团有限公司通过多年的竹类产品生产，已经积累了技术和管理的经验和掌握了项目生产技术，有良好的技术队伍和管理高层。
2、通过市场调查和预测，重竹工艺家具产品有良好的市场前景。
3、项目建设由于技术水平和毛竹加工利用率的提高，实现了竹材资源的综合利用，毛竹资源利用率达到90%以上，从而提高了企业的经营效益水平，达到毛竹资源的综合利用要求。
4、项目实施为国家推行“以竹代木工程”提供基础项目，项目建成投产将速生毛竹作为原料，替代了高档名贵木工以家具，每年相当于替代了19317.6立方米的木材消耗，相当于减少了3240亩天然落叶阔叶林（45年生）的砍伐，生态环保作用明显，符合科学发展观的要求。
5、*****县本地和周边地区具有丰富的竹类资源，项目建设企业通过自建和以与林农合作的方式建设发展毛竹基地，以龙头企业带动农户的方式发展农产品加工，让农民更多地分享加工流通增值收益，达到农民增收、农业增效的目的，毛竹基地的建设还能有效保证本项目生产原料的稳定供应。
6、本项目工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科学、投资来源可靠。
本项目符合科技企业的创新项目必须是以生产、销售、技术服务和盈利为目的，产品有明确的市场需求和较强的市场竞争力的政策要求。
表1—1主要经济指标汇总表
序号
项目名称
数据
1
项目总投资
4313.8
1.1
建设投资
2885
1.2
建设期利息
51.8
1.3
流动资金
1377
2
资金筹措
4313.8
2.1
项目资本金
3214
2.2
项目债务资金
1100
2.3
其他资金
3
年均销售收入
8024.29
4
年均总成本费用
5875.1
5
年均销售税金及附加
62.18
6
年均增值税
777.23
7
年均息税前利润（EBIT）
1348.38
8
年均利润总额
1309.78
9
年均所得税
314.58
10
年均净利润
995.2
11
总投资收益率（%）
31.26
12
投资利税率（%）
49.82
13
项目资本金净利润率（%）
30.96
14
贷款偿还期
固定资产贷款（年）
6
15
平均利息备付率（%）
2196.38
16
平均偿债备付率（%）
685.73
17
项目投资税前指标
财务内部收益率（%）
36.74
财务净现值（I=11%）
6105.43
全部投资回收期（年）
4.09
18
项目投资税后指标
财务内部收益率（%）
29.85
财务净现值（I=11%）
4219.56
全部投资回收期（年）
4.65
19
资本金内部收益率（%）
34.72
20
盈亏平衡点
生产能力利用率（%）
34.43
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1项目提出的背景
我国森林资源严重匮乏，资源结构不合理，特别是“天然林保护工程”启动后，我国木材将面临每年7000万万立方米的缺口。
木材市场供需矛盾将进一步扩大。
而房地产业发展较快,装饰业所需的建材缺口急剧增大，为了解决这一矛盾。
经过近20年科技攻关，在九十年代初期利用毛竹生产中高档竹地板得以广泛运用，以竹代木工程技术成果在世界上取得领先水平，并得已全面推广。
为缓解日趋紧张的木材供需矛盾，调整结构，建立和完善一批示范基地，扶持和建立一批龙头企业、名牌产品，充分发挥市场机制作用，把竹产业办成既有数量又有质量，既有规模又有效益的新型产业，并建立一个体系完整的竹类研究开发网络，以促进竹业发展。
随着企业技术开发不断深入，**********竹业集团有限公司在多年的竹材加工生产过程中，已经形成了自己的技术体系和相关竹材加工的生产专利技术，特别是近年来企业加强了毛竹原料利用率提高技术的攻关，通过不断研究开发，具备了利用边角料生产重竹材料的技术集成创新，为项目和企业规模化生产重竹家具提供了保证。
但是，*****县毛竹加工业存在障碍和影响因素：
一、竹材加工规模化生产经营不够，存在着经营规模偏小的问题，更谈不上规模经济和规模效益的产生；二、毛竹加工企业存在着扩大生产规模缺少建设资金的情况，企业的技术改造能力不足，多数企业存在设备老化的问题，不能很好地跟上世界毛竹加工技术的发展，而进行装备水平的提高，制约企业的发展；三、*****县毛竹加工企业沿用传统加工技术，产品更新换代慢，新技术难于推广应用，从而阻碍了企业产品技术含量的不断提高。
2.1.2*****县毛竹产业概况
*****县是全国十三个毛竹基地县之一，竹林面积居全省第三位，竹林面积63.3万亩，毛竹总蓄积量达6497万株，近年来竹产区农民依靠世行贷款和政府扶持，全县已改造低产毛竹林30万亩，年生产商品毛竹450万根。
现还有33.3万亩低产毛竹林没有进行改造,急待进行开发改造,为调动竹产区农民投入毛竹低产林改造生产经营管理的积极性，2005年*****县出台了林业改革一系列政策,从10月份起取消了毛竹农林特产税和乡村两级各种规费，与此同时利用国家退耕还林政策启动低产毛竹林改造项目建设，并已进入实施阶段。
通过加大林业投入和减少收费，竹产区农民投入毛竹生产经营的积极性得到极大提高，农民自发地将资金投向毛竹生产经营管理中去，农民对毛竹生产经营将保证项目生产原料的供应。
*****县工业园区总体规划面积12平方公里，现已经形成了6平方公里的规模，初步形成了功能完善的服务体系，构成了良好的投资环境。
通过多年的发展*****县依托资源优势发展毛竹产业，现已经形成了以毛竹地板为主导产品的产业体系，*****县毛竹地板在全国的市场占有率达到25%以上，全县已经形成了以毛竹加工为主的专业性加工企业180多家，是项目建设最理想之地。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设符合国家产业政策
2009年的“中央一号”文件中指出：
扶持农业产业化经营，鼓励发展农产品加工，让农民更多分享加工流通增值收益。
国家的“863”高新技术项目中都已将竹材的加工利用列为主要的科研项目。
国家林业局组织编制的《2003年～2010年全国竹林基地建设规划》，《国家“十一五”资源综合利用规划》，明确了发展目标，用15年的时间改造和新建竹林基地120万公顷；使集约经营竹林面积不断增加，单位面积竹林产量不断提高；竹材的利用领域拓宽，毛竹加工利用率的提高，竹材的加工利用向工业化利用、精深加工、全竹利用和高附加值方向发展。
本项目建设将贯彻落实科学发展观的要求，实践国家发改委提出的以竹代木工程，促进家具生产的技术创新。
由于项目建设主要是提高毛竹产品的技术含量，实行废物的再利用，更深层次开发竹材加工产品，最终提高整个毛竹资源的利用率，达到节约资源的目的。
根据我国毛竹用材林与发展毛竹产品加工存在的矛盾，项目建设单位提出以发展重竹家具为主的节约型发展之路，特提出项目建设计划。
2.2.2项目建设符合国家减碳政策
竹林是利用太阳能的最大的载体，它不仅能够提供人们衣食住行需要的物质材料，特别是我们需要的木材，而且还能够真实地吸收二氧化碳，是安全的、实实在在的减排。
竹林的固碳能力十分巨大，甚至远超亚热带的其他林木。
如一公顷毛竹的年固碳量为5.09吨，是杉木的1.46倍、热带雨林的1.33倍
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