年产台套捡拾式方捆压捆机产业化项目可行性研究报告.docx
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年产台套捡拾式方捆压捆机产业化项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目简要
1.1.1项目名称：
年产2000台套捡拾式方捆压捆机产业化项目
1.1.2建设性质：
改扩建
1.1.3建设单位：
XX机械有限公司
1.1.4建设地址：
XX1号
1.2建设单位概况
XX机械有限公司成立于2008年5月，注册资本1500万元，注册地为XX1号，法定代表人XX。
XX机械有限公司经营范围：
农业机械、汽车零部件、大理石加工机械、造纸机械、液压和气压传动机械、金属结构制造和销售；金属表面处理及热处理加工、销售。
XX机械有限公司是由XX县柴油机厂和XX县轻工机械厂两家国营企业改制后重组的有限责任私营企业。
XX公司原厂区占地面积100亩，建有厂房10000m2，拥有各类加工设备156台套。
XX公司具有机械设计、机械制造、钢结构制造、表面处理、涂装、热处理等生产能力，主要产品有：
九宫牌YLYQ系列捡拾式方捆压捆机、自动打包机等，每年可生产九宫牌YLYQ1950型方捆压捆机1000台套，生产固定式全自动打包机50台套，这些机器年工作能效达到打捆秸杆300万吨。
产品畅销湖北、河南、河北、山东、新疆等十几个省。
XX公司以及主要负责人先后获得的奖励和荣誉称号有“先进私营企业”、“先进基层党组织”、“湖北龙头企业”、“优秀企业家”、“支持非公党建的优秀企业家”等。
XX公司2009年通过了ISO9001-2000质量管理体系认证。
2011年九宫牌捡拾式方捆压捆机通过了湖北省农机局、国家农机局鉴定，并颁发了推广鉴定证书。
国家发改委、财政部、农业部联合发文将YLYQ系列产品列入了《2012-2014年国家支持推广的农业机械产品目录》。
XX公司现有职工230人，有各类技术人员的人数120人，其中博士、硕士研究生4人，高级、中级工程师、技师13人，持有初级以上证书的技术工人150人。
XX公司在发展中坚持“以人为本，锐意进取”的信念，培养和吸纳了一大批素质高、能力强、能于奉献的人才，同时建立了现代企业管理制度，完善了各项制度。
XX公司拥有一流的产品设计、研发团队以及科学、完备的生产基地。
XX公司公司还从华中科技大学、北京理工大学、武汉理工大学等单位聘请了12位专家教授为公司的技术顾问。
XX公司每年投入大量资金自主研发，努力提高自身的创新能力，不断为产业发展提供新技术、新工艺和新产品，从而达到加速自主创新成果向现实生产力转化、实现自主创新与产业化的良性循环、以质量创品牌、不断开拓民族品牌发展之路的目的。
截止到目前为止，XX公司向国家知识产权局申请了11项发明创造和实用新型专利，国家知识产权局已予受理，分别是：
a.编号201210236917.2
发明创造名称：
移动式秸秆装车码垛升降机；
b.编号201220331426.1
实用新型名称：
移动式秸秆装车码垛升降机；
c.编号201210236932.7
发明创造名称：
秸秆粉碎方捆压捆机；
d.编号201220331431.2
实用新型名称：
秸秆粉碎方捆压捆机；
e.编号201210236931.2
发明创造名称：
移动式秸秆液压打包机；
f.编号201220331434.6
实用新型名称：
移动式秸秆液压打包机；
g.编号201210236935.0
发明创造名称：
农作物根茬捡拾收割方捆压捆机；
h.编号201220331424.2
实用新型名称：
农作物根茬收割捡拾方捆压捆机；
i.编号201210236933.1
发明创造名称：
棉秆收获方捆压捆机；
j.编号201220331429.5
实用新型名称：
棉秆收获方捆压捆机；
k.编号201220090568.3
实用新型名称：
一种捡拾式压捆机捡拾弹簧的固定装置。
截止到2011年底，XX公司已拥有总资产4654.85万元，其中固定资产净值2060.24万元。
2011年实现销售收入1794.5万元，利润总额279.09万元。
XX公司近三年经营情况见表1-1。
表1-1近三年经营情况单位：
万元
内容
2009年
2010年
2011年
销售收入
987.33
1249.21
1794.5
销售税金及附加
7.17
8.53
14.21
利润总额
213.37
226.31
279.09
总资产
2964.48
3715.24
4654.85
总负债
1023.32
528.89
1250.19
资产负债率
34%
14%
27%
固定资产（净值
987.79
1493.68
2060.24
1.3研究的依据和主要内容
1.3.1研究的依据
a.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
b.《中华人民共和国农业机械化促进法》；
c.《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
d.《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》；
e.《全国农业机械化发展第十二个五年规划》；
f.《2012-2014年国家支持推广的农业机械产品目录》；
g.《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》；
h.《中华人民共和国循环经济促进法》；
i.《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》；
j.《可再生能源中长期发展规划》；
k.《武汉城市圈资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革总体方案》；
l.国家发改委《2012产业振兴和技术改造专项重点方向》；
m.《湖北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
n.《湖北省农业发展“十二五”规划》；
o.《湖北省“十二五”农业机械化发展规划》；
p.《湖北省农业机械化促进条例》；
q.《XX县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
r.企业提供的基础资料。
1.3.2项目研究的主要内容
项目研究的主要内容：
项目提出背景及建设必要性、市场分析、项目选址及建设条件、技术方案、设备方案及工程方案、原材料及燃料类型、总图布置及运输、公用工程、资源利用和能源耗用分析、节能措施、环境影响分析、劳动安全、卫生与消防、组织机构及人力资源配置、实施进度、招标方案、投资估算及资金筹措、财务效益评价、不确定性分析等。
1.4研究结论概要
1.4.1政策符合性
本项目建设属于2012年产业振兴和技术改造专项重点专题，即专题二装备工业基础能力提升和重点装备产品升级第2项重点领域装备振兴中资源综合利用设备。
经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》，本项目符合《目录》第一类鼓励类第十四项机械第44条：
牧草收获机械：
自走式牧草收割机、指盘式牧草搂草机、牧草捡拾压捆机等。
项目属于国家鼓励建设投资的范畴，是有利于优化产业结构的，是符合产业政策的。
1.4.2建设目标
全面贯彻落实科学发展观，贯彻落实《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》、《全国农业机械化发展第十二个五年规划》、《湖北省农业发展“十二五”规划》、《湖北省“十二五”农业机械化发展规划》和《XX县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》棈神，坚持可持续发展，调整和优化产业结构，加快推进生产发展；积极稳妥运用四新技术（新工艺、新技术，新设备和新材料），既注重技术的先进性，又考虑技术的成熟性和实用性，使企业建设符合现代企业发展的要求；贯彻企业的发展必须和地方经济的发展和谐统一宗旨，创造出环境优良、文明进步、可持续发展的企业发展新格局。
1.4.3主要技术指标
根据国土资发（2008）24号文《工业项目建设用地控制指标》的规定，本项目行业分类：
专用设备制造业，代码36（3672机械化农业及园艺机具制造）。
控制指标为：
投资强度440万元/公顷（折合约29.33万元/亩，湖北通山土地等别划分为十五等）；容积率≥0.7，建筑系数≥30%，行政办公及生活服务设施占地面积不得超过总用地面积的7%，绿地率≤20%。
a.规划总用地面积：
28187.8m2（折合约42.28亩）；
b.总建筑面积：
23250m2；
c.总建筑基底面积：
21250m2（折合约31.88亩）；
d.容积率：
0.82；
e.建筑系数：
75.39%（其中行政办公及生活服务设施用地所占比重为6.38%）；
f.绿化率：
12%（占地面积3382.54m2、折合约5.07亩）；
g.道路及停车场占地面积：
3555.26m2（折合约5.33亩）。
1.4.4扩建规模
本项目扩建规模为：
年产捡拾式方捆压捆机2000台套。
1.4.5建设内容
a.本项目新增土地42.28亩，拟建建筑物为生产厂房、仓库、综合办公楼、食堂、配电房、门房等7栋，总建筑面积为23250m2；
b.本项目拟新增主要设备共计251台套；
c.本项目拟电力增容1000KVA左右，拟水增容450m3/d（含消防预备用水）；
d.拟新建道路及停车场占地面积约3555.26m2，围墙300m；配套建设水、电等相关设施和消防、绿化工程等，绿化占地面积约3382.54m2。
1.4.6项目建设期
本项目建设期2年。
1.4.7项目总投资及资金来源
a.项目总投资
本项目总投资9372万元，其中：
建设投资8269.25元，建设期贷款利息294.75万元，新增铺底流动资金808万元。
总投资构成见表1-2：
表1-2总投资构成表
序号
项目
估算价值（万元）
占投资比例（%）
1
建设投资
8269.25
88.23
1.1
设备购置
4436.86
1.2
建筑工程
2478.56
1.3
其他费用
960.24
1.4
基本预备费
393.59
2
建设期利息
294.75
3.14
3
铺底流动资金
808
8.62
4
总投资合计
9372
100.00
b.资金来源
项目建设投资8269.25万元，其中：
计划向申请银行长期贷款4500万元，公司自筹资金3769.25万元。
本项目建设期贷款利息294.75万元由公司用自有资金支付。
项目投产后新增流动资金2694万元中，除30%的铺底流动资金808万元由公司逐年用自有资金增补外，达产年计划向银行申请短期贷款1886万元。
1.4.8主要技术经济指标
主要技术经济指标详见表1-3。
表1-3主要技术经济指标汇总表
序号
指标名称
单位
数据
备注
1
产品产量
达产年
1.1
捡拾式方捆压捆机
台
2000
2
项目总投资
万元
9372
2.1
建设投资
万元
8269.25
2.2
建设期贷款利息
万元
294.75
2.3
铺底流动资金
万元
808
3
建设投资资金来源
万元
8269.25
3.1
申请银行长期贷款
万元
4500.00
3.3
企业自筹资金
万元
3769.25
4
建设期贷款利息来源
万元
294.75
4.1
企业自有资金
万元
294.75
5
流动资金来源
万元
2694
5.1
申请银行短期贷款
万元
1886
5.2
企业自筹资金
万元
808
6
劳动定员
人
300
7
建设期
年
2
8
销售收入（不含税）
万元
17949
达产年，含税为21000万元
9
利税总额
万元
2950
正常生产年
9.1
增值税
万元
885
9.2
附加税
万元
88
9.3
利润总额
万元
1977
10
所得税
万元
494
正常生产年
11
所得税后净利润
万元
1483
正常生产年
12
评价指标
升级会员 