年产5000万只气门嘴和85亿只气门芯生产线技术改造及扩建项目可行性研究报告书.docx

年产5000万只气门嘴和85亿只气门芯生产线技术改造及扩建项目可行性研究报告书.docx

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年产5000万只气门嘴和85亿只气门芯生产线技术改造及扩建项目可行性研究报告书

第一章总论

一、项目提要

1、项目名称：

年产5000万只气门嘴和8.5亿只气门芯生产线技术改造及扩建工程

2、建设性质：

技术改造及扩建

3、项目建设单位：

******************有限公司

4、法人代表：

****

5、所有制形式：

股份制企业

6、建设地点：

*****省*****县冯田经济开发区

7、建设规模：

年产5000万只气门嘴和8.5亿只气门芯工厂规模

8、建设周期：

2008年6月至2009年12月

9、主要建设内容：

铜棒车间、气门嘴车间、气门芯车间、机修车间、原料仓库、成品仓库、气门嘴和气门芯生产线相关设备、以及其它水电等配套设施。

10、项目申报单位：

**************（上海）橡胶轮胎有限公司

11、投资规模及资金构成：

项目固定资产投资7200万元，流动资金8200万元，项目总投资额15400万元。

12、资金筹措：

固定资产投资7200万元全部由企业自筹解决。

企业生产所需流动资金按设计生产能力和企业近年来经营水平测算需要再投入8200万元，流动资金也是由企业自筹解决。

13、主要经济技术指标：

本项目达产后的企业年生产能力为5000万只气门嘴和8.5亿只气门芯，年可创销售收入47880万元，总成本40175.16万元，年总利润6091.35万元，财务内部收益率IRR：

%，财务净现值NPV：

万元，静态投资回收期IPP：

年。

二、项目可行性研究报告的编制依据

改革开放以来，我国经济发展增长迅速，在二十世纪末十来年间，汽车工业、公路运输业和公路建设的迅速发展，幼发和促进了汽车相关产业的崛起，轮胎作为汽车的重要配套产品，将随着汽车工业的发展、汽车产量和保有量的增长而增长，这就为轮胎业市场的发展提供了较大空间。

1999年12月国家税务总局、财政部联合下发《关于香皂和汽车轮胎消费税政策的通知》（财税[2000]145号），自2001年1月1日起，对“汽车轮胎"税目中的子午线轮胎免征消费税（此前轮胎业普遍执行10％的消费税税率）；国家发展和改革委员会于2004年6月1日正式颁布实施《汽车产业发展政策》进一步规范了我国汽车行业有序发展。

从2004年起**************（上海）橡胶轮胎有限公司由年产120万条丁基橡胶子午内胎生产线扩建为300万条，并且日夜不停生产也无法满足用户的需求。

与其相配套的气门嘴和气门芯部件，企业全部从外部采购进来，加大了企业生产成本，而*****省有优良的电解铜资源，*****县有良好的投资环境和稳定的电力条件，企业本身有技术力量和可靠的资金投入，利用现有部分空闲厂房和公共服务资源，新建气门嘴和气门芯生产线，以致达到降低生产成本，优化生产资源要素，促进企业自身发展，特提出本项目建设计划。

项目可行性研究报告编制的政策依据与技术依据为《汽车产业发展政策》、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2005年修订）》、《中国橡胶工业发展战略》、《建设项目经济评价方法与参数》、国家其它有关法律、法规、规定、规程等，项目建设的地方经济及市场的价格指标。

三、项目综合评价结论

1、项目投资主体为**************（上海）橡胶轮胎有限公司，项目单位有良好的技术队伍和管理高层。

2、公司具有现代丁基橡胶子午内胎专业化生产能力，其主导产品为当前子午内胎中属领先产品，并在国内外有良好的市场条件。

3、在县委、县政府的领导下外资企业和县外内资企业在*****县项目建设优先，并给予一定的优惠政策，各种建设条件可以得到保障。

4、原料供应有得天独厚的条件和保障。

5、项目技术改造及扩建工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科学、投资来源可靠、符合国家鼓励发展的政策。

6、项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。

主要经济技术指标表

序

号

项目名称

单位

数量

备注

1.0

名称

年产5000万只气门嘴和8.5亿只气门芯生产线技术改造及扩建

2.0

建设规模

万只/年

5000

85000

2.1

厂房面积

㎡

29500

2.2

生产能力

万只

5000

85000

3.0

年生产时间

天

300

4.0

产品方案

4.1

气门嘴

万只

5000

4.2

气门芯

万只

85000

5.0

公用工程及动力消耗

5.1

供水

吨/日

600

5.2

电力

万度

520

6.0

劳动定员

人

863

7.0

项目建设总占地面积

亩

120

8.0

项目固定资产总投资

万元

7200

9.0

项目流动资金投入

万元

8200

10.0

年销售收入

万元

47880

12.0

其它税金及附加

万元

1613.49

13.0

年利润总额

万元

6091.35

14.0

财务评价指标

14.1

投资利润率

%

39.55

14.2

投资利税率

%

50.03

14.3

全部投资财务内部收益率IRR

%

14.4

财务净现值NPV

万元

14.5

投资回收期（含建设期）IPP

年

14.6

盈亏平衡点BEP

%

29.22

第二章项目背景与建设的必要性

一、项目提出的背景

近几年中国汽车市场发展迅速，与之相关行业和市场的

发展亦然，轮胎就是其中一例。

2006年，中国轮胎产量达到1.9亿条，同比增长11.4％。

轮胎行业销售收入898.3亿元，同比增长23.4％；2007年，中国生产了2.3亿条轮胎，同比增长21.05％；产销两旺、出口增长、产品结构继续优化。

权威机构预测，到2010年，中国的轮胎总需求量将达到约3亿条的规模。

　　这个不起眼的、黑黢黢的橡胶制品简直就是个黑色的金矿。

　　在轮胎制造商眼中，轮胎是汽车最重要的组成部分。

毕竟，不管你是3万还是300万买来的车，最终直接与路面发生接触的只有轮胎。

轮胎不仅担负着承载、滚动的作用，而且通过其与路面产生的磨擦力，成为汽车运动、制动和转向的直接执行者。

尽管，现在大多数中国消费者对轮胎的重视程度还远不如对汽车产品本身的关注，但这并不妨碍轮胎行业的迅猛发展。

　　虽然，几年前就曾出现过关于中国轮胎市场投资过热、产能过剩的警告，但近年来，中国的轮胎扩建项目投资仍然以每年超过10亿美元的速度增长，而最近4年，中国投资在轮胎工业的资金也已经接近35亿美元。

目前，全球排名前十位的轮胎企业绝大多数都已经在中国合资或合作建立了数量不等的生产基地，其投资和生产规模像滚雪球一样越来越大。

在某种意义上，中国消费者在轮胎消费上的不甚成熟，也成为轮胎企业，特别是世界轮胎巨头拓展市场的最大机遇。

通过理念、品牌、产品和服务的不断渗透，轮胎制造商们正竞相在这个“黑色的金矿”上迅速掘进。

与内胎相配套的部件（气门嘴和气门芯）也得以良好发展。

特别是在国外因原料和劳动力等诸多因素的制约，都把目光投向中国，纷纷向中国转产和采购，这就为项目发展提供条件。

二、项目的意义和必要性、产业关联度分析

1、项目的意义和必要性

由于我国汽车轮胎工业的总体发展水平较低，尚不具备与国外知名轮胎生产商竞争的实力，轮胎市场的开放将面临国外同类产品的强大冲击，产生市场风险。

首先，国际各大轮胎公司都积极在我国建立新的轮胎生产企业，大力推行本土化战略，其资金及技术优势给我国轮胎行业特别是全钢子午线轮胎的生产带来较大冲击。

其次，国内市场全钢子午线轮胎售价较高将刺激进口量的增加，国际上占据技术优势和规模经济优势的大轮胎厂商生产的质优价低的全钢子午线轮胎将造成对国内市场的冲击。

再次，最近几年发达国家利用其科技优势，不断提高其产品标准和环保标准并力争将其融入WTO制度框架，形成新的非关税壁垒，这将阻碍发展中国家轮胎企业包括本公司产品进入国际市场。

因此，我国加大了发展汽车产业力度，支持轮胎的更新换代，使子午胎生产达到经济规模，降低成本，促进子午胎技术的推广应用，形成良性循环。

将重点发展子午线轮胎、提高轮胎的子午化率确定为轮胎工业的长期产业政策。

子午线轮胎已被列入2000年科技部、财政部、国家税务总局共同组织编制的《中国高新技术产品目录》（序号：

06040015），并在按技术水平和应优先支持程度划分的产品等级中列为最高档；全钢丝载重子午线轮胎被列入国家计委、国家经贸委联合发布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》；子午线轮胎生产技术及关键设备和原材料被国家计委和科技部列入2001年11月发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》；1999年12月国家税务总局、财政部联合下发《关于香皂和汽车轮胎消费税政策的通知》（财税[2000]145号），自2001年1月1日起，对“汽车轮胎"税目中的子午线轮胎免征消费税（此前轮胎业普遍执行10%的消费税税率）；2001年4月国家经贸委提出限制斜交轮胎发展，鼓励扩大子午线轮胎生产的产业政策要求，并已将载重子午胎成套设备研制项目列入“十五”和“十一五”国家重大技术装备研制计划。

2、产业关联度分析

轮胎的总需求量与世界经济和我国国民经济的发展有关，尤其与汽车和公路的发展息息相关，国家对基础设施包括公路发展加大了投资力度，对轮胎性能和需求量蕴藏了巨大的潜力。

（1）汽车产量和产品结构

中国汽车产业在过去几年发展迅猛，在加入WTO后的五年间，中国汽车产销量增长了3倍。

2006年全国汽车产销量都突破了720万辆，全年汽车总需求达到约705万辆，中国成为仅次于美国的全球第二大汽车消费市场；据中国汽车工业协会的统计信息，“2007年，汽车产销形势继续保持良好发展， 2007年我国汽车产量已越过850万辆，年均增长45.8%，成为世界汽车产量增长最快的国家。

”  专家预计，2010年，我国汽车年产量将达到1000万辆，汽车保有量将增加到6200万辆以上，我国将成为世界第四大汽车市场。

根据我国公路、汽车、交通运输事业的发展规划，有关方面预测，2010年我国轮胎总需求量约3亿条。

这显然无法赶上轮胎产能的增加；我国有13亿人口的大国，汽车发展市场潜力巨大。

近年来，全球汽车制造业规模的进一步扩大带动了整个汽车轮胎业的快速发展。

（2）公路的发展及路况

我国公路运输在交通运输中占的地位越来越重要，目前，在客运中，公路已占全国客运量的90%以上。

在货物运输中，公路占全国货运量的76%以上， 公路运输现已成为5种主要运输方式中完成运输量最多，实现营业收入最高的一种运输方式。

公路客运量、旅客周转量在综合运输体系中所占比重分别为91.8%和55.3%；公路货运量、货物周转量在综合运输体系中所占比重分别为75.3%和13.4%。

西方发达国家公路运输行业经过几十年的发展取得了很高的成就，在公路运输市场结构及管理体系上有很多值得我国借鉴的地方。

不仅如此，发达国家公路运输行业的信息化建设，集约化经营模式，与其他运输方式的联运，以及运输组织和管理方法都值得我国去学习。

我们选择了五家国内外公路运输类公司的财务数据进行分析。

这五家公司中，三家为国内上市公司：

巴士股份，大众交通和*****长运，分别代表着公共交通，出租车，以及综合公路运输三个类别，以及国内外最成功的两家物流企业：

海尔物流和联邦快递。

从对这几家企业的分析可以勾画出国内公路运输企业的发展历史，发展概况的大体轮廓，从而进一步了解国内其他运输企业的现状。

影响公路运输行业的主要因素有国民经济的发展形势、国家公路基础设施建设规划和公路运输市场的政策导向等。

我们用回归分析方法，在合理发展速度的前提下结合影响因素，对公路运输行业今后几年的发展进行了预测。

未来几年内，公路运输车辆结构的调整，公路运输企业的信