RD例子产品需求票据管理需求精编.docx
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RD例子产品需求票据管理需求精编
Documentnumber：
WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986
RD例子产品需求票据管理需求精编
XXX﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXuXXX﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PRD
版本历史
文档版本
撰写时间
变更人
属性
2014-3-1
XX
撰写文档
2014-3-4
XX
直连金税的实现逻辑移至下期；
已收款部分发票免审；
1.项目背景
目前公司使用第三方汉特系统处理票据申请、审核、打印等任务。
调研发现：
XX无法灵活定制新业务属性、每年版权维护费用高昂，并且功能易用性差导致完成任务效率低下，如批量上传票据、历史数据查询、快递单打印功能无法满足公司业务增长。
项目一期已解决各业务线统一入口添加发票的需求，但审核人员仍需登录汉特系统审核导出发票。
二期将解决增值税发票审核、导出金税格式文件、回写至QI的需求。
客户资质维护管理的需求也将在本期实现。
2.项目评估
价值体系
二期优化发票审核流程，在XXX存在流水号的发票申请，系统自动审核并标记，提升人工处理节点能效。
资质录入和管理功能，减少资质频繁输入和以往资质OA审核的繁杂过程。
用户角色
任务
量化现状
量化目标
发票申请人
添加客户资质
单次SP申请流转时间>3小时（含添加和审核时间），每月1-3次。
取代SP，QI中完成提交和审核：
减少SP登录次数；提升单次添加表单效率；
发票审核人
审核申请单
每天审核1次，每次10-20分钟。
客服XXX申请发票量占60%。
需审核时邮件通知，支持批量审核，每天5-10分钟。
XXX申请发票系统自动审核
审核客户资质
同“添加客户资质”
同“添加客户资质”
发票开票人
导出发票
每日每次筛选、导出、导入到金税，约3-5分钟
仅优化交互效率
回写发票
回写数据量较大，每次10分钟以上
增量回写，仅回写变化的数据行。
减少80%以上回写时间。
提升发票申请到打印完成的整体流转效率：
30%-50%。
3.项目目标
票据管理系统作为全公司票据集中处理与流转中心，负责各业务线发票申请打印的接入、发票和专票资质信息的集中管理。
1.一期实现营业税发票增删改查功能，建立发票信息库。
关闭汉特发票添加入口。
2.二期取代汉特审核功能，新增客户资质管理功能。
导出至金税开发票并回写状态。
3.三期实现营业税发票添加、审核、打印功能，关停汉特系统。
本期需求范围：
二期中的功能。
4.项目方案描述
1.
2.
3.
系统关系图
“营业税发票”对接汉特发票系统的接口
1）系统自动扫描新添加“营业税发票”且状态为“财务审核通过”发票并传递到汉特接口；
2）系统定时扫描汉特接口，当接口中发票状态变更时，取回发票号、快递信息，变更发票状态。
业务处理流程
4.1.1.发票处理流程
流程描述：
1.【发票申请人】添加发票或导入发票
2.【Voice】接收申请，进行合规性判断，如不通过回提示申请人
3.【Voice】合规性判断通过后，自动审核通过来自XXX发票申请
4.【Voice】未收款开票需业务线Leader审核，已收款开票需财务组审核
5.【发票审核人】业务线Leader审核，通过状态变为审核通过，不通过状态变为审核驳回。
6.【发票审核人】财务组审核，通过状态变为审核通过，不通过状态变为审核驳回。
7.【发票开票人】审核通过的，按金税格式导出发票至金税系统。
8.【发票开票人】回写导入发票状态的更新，更新包括发票号、打印状态等信息。
9.流程结束
4.1.2.专票资质处理流程
流程描述：
1.【发票申请人】添加客户资质
2.【Voice】接收申请，进行合规性判断，如不通过回提示申请人
3.【Voice】合规性判断通过后，状态为待税务审核，邮件通知税务组审核。
4.【资质初审人】税务组审核，通过状态变为待财务审核，不通过状态变为审核驳回。
5.【资质复审人】财务组审核，通过状态变为审核通过，不通过状态变为审核驳回。
6.流程结束
系统目录
点击进入“发票”频道，默认进入“发票管理”页。
1）发票申请人默认进入“已开票”选项卡；
2）发票审核人默认进入“未开票”选项卡；
3）发票开票人默认进入“已审核”选项卡；
用例和权限
菜单/功能操作
数据权限
角色
添加发票
全部
发票申请人
发票审核
业务线审核人只能审核所属业务线申请人提交的发票；
发票审核人
添加客户资质
全部
发票申请人
客户资质审核
全部
资质初审人
资质复审人
查询发票
审核人：
全部
申请人：
只能看到自己添加的
发票申请人、发票审核人
管理发票（编辑删除）
审核人：
全部
申请人：
只能编辑删除自己添加的
发票申请人、发票审核人
导出金税文件
导出功能仅发票开票人可见
发票开票人
发票回写
回写功能仅发票开票人可见
发票开票人
5.项目范围
Voice
汉特
金税
6.项目风险
1）无
7.需求来源,用户以及关联负责人
相关业务部门
负责人
TL（总监）
备注
客服
需求方
财务
需求方
法务
无
无
商务
无
无
产品
代理商
无
无
注：
如果无相关人，明确写上“无”
8.功能需求
大额发票自动拆分
1）添加发票时拆分
功能需求描述:
申请发票时需验证是否超过单张最大面额（￥100,），价格输入框实时校验，超过时提示：
“单张发票限额￥100,以内，提交时系统将自动拆分为多张。
”
点击按钮“提交发票”完成发票添加，系统自动拆分大额发票（按满足最大金额拆分，如￥110,，拆分为￥100,和￥10,两张），申请单号自动添加后缀S1、S2…Sn。
添加成功弹出模态窗口：
点击“查看发票详情”，关闭模态窗口，添加发票页面重置，在新页面打开多个发票详情页；
点击“继续添加”，关闭模态窗口，添加发票页面重置。
2）导入发票时拆分
导入时自动处理大额发票，逻辑：
如果价格超过￥10,，拆分为多张<￥10,的申请，其他信息保持一致，并删除原始数据行。
导入文件校验通过没有错误，显示导入成功提示：
成功导入X行数据！
有2行大额发票申请自动拆分为5行。
导入批次号：
｛6位顺序号｝
点击查看已导入发票管理或下载已校验的Excel文件。
3）XXX/Qreport系统大额处理规则
客服或客户申请发票提交时，系统自动拆分大额发票（按满足最大金额拆分，如￥110,，拆分为￥100,和￥10,两张），申请单号自动添加后缀S1、S2…Sn。
弹出对话框告知客户或客户，点击“好的”后再进入发票申请成功页：
4）其他系统处理规则
规则同XXX，需逐个系统沟通。
审核发票
功能需求描述:
发票申请人提交发票后，系统第一步判读是否来自XXX提交发票：
XXX发票，自动审核通过；非XXX发票，第二步判断是否已收款发票：
已收款申请，发邮件通知发票审核人-财务组审核发票；未收款申请，发邮件通知发票审核人-业务线Leader审核发票。
进入“发票管理”页，选择“未开票”选项卡，发票审核人可对发票单张或批量审核。
1）通知邮件格式
2）“未开票”查询结果表格
字段
业务逻辑
申请日期
yyyy-mm-ddhh:
mm:
ss
申请单号
我方公司
申请人
产品线
发票申请类型
到款日期
汇款人
发票类型
资质信息代码
发票抬头
货物名称
价格
备注
酒店名称/供应商名称
产品
订单号
操作
审核：
点击审核弹出审核对话框；
详情：
在新页面打开发票详情页；
删除：
弹窗确认后删除发票。
（只能删除自己添加的且状态为未开票的发票。
）；删除只是前端不展示，切勿删除数据库信息！
审核对话框交互：
审核意见非必填项。
点击“审核通过”关闭对话框，刷新发票管理页，发票状态变更为已审核；点击“驳回”关闭对话框，刷新发票管理页，发票状态变更为已驳回。
批量审核时，审核意见将保留在每条申请中。
XXX/Qreport免审规则：
因XXX/Qreport属于已收款申请且包含XXX汇款流水号，提交给Voice后直接置为“已审核”状态。
提交前需要：
1）在传递给Voice接口备注中写入汇款流水号。
2）在财务汇款信息表格，增加“已开发票金额”字段。
记录一条流水开票金额，防止开票金额大于流水金额，乱开票现象。
（开票时发票金额超过流水金额，暂不做强制限制，下期考虑具体限制方案。
超过时，“已开发票金额”字段标红。
）
3）Voice收到来自XXX/Qreport发票申请，将申请单状态由“未开票”修改为“已审核”，审核意见为：
自动审核通过。
驳回重开
功能需求描述:
发票审核人驳回申请后，发票申请人可在“已驳回”选项卡中查看已驳回列表并申请重开。
1）“已驳回”查询结果表格
字段
业务逻辑
审核时间
yyyy-mm-ddhh:
mm:
ss，包含时间。
表格默认以审核时间从最新到最旧排序。
申请单号
审核人
审核意见
申请人
产品线
发票申请类型
到款日期
汇款人
发票类型
资质信息代码
发票抬头
货物名称
价格
备注
操作
申请重开：
点击后在当前页面打开编辑申请单页；
详情：
在新页面打开发票详情页；
2）编辑申请单页
编辑完成，点击“提交重开”，合规校验无误弹出对话框，同添加发票提交成功对话框。
审核日志
功能需求描述:
发票详情页新增发票审核日志功能，记录发票申请各状态变化时间、操作人、操作明细。
操作明细包括：
操作
操作明细
添加发票
创建申请单：
｛申请单号｝
导入发票
创建申请单：
｛申请单号｝，导入批次：
｛批次号｝
审核通过
将申请状态由【未开票】修改为【已审核
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