有机硅项目投资计划与经济效益分析Word文件下载.docx

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德国、英国、日本、泰国和法国占全球有机硅产能的比重分别为14.1%、7.2%、6.8%、5.0%和3.7%。

产量方面，2010-2017年，我国有机硅产量整体呈上升趋势，除2016年出现负增长外，其余年份均实现同比正增长。

2017年，全国有机硅产量约为190万吨，同比增长2.15%；

预计2018年，有机硅产量将达到202万吨。

消费方面，得益于国内建筑、电子电器和纺织制造等下游市场推动，我国有机硅表观消费量逐年快速增长。

2017年，有机硅表观消费量为250万吨，同比增长8.23%；

预计2018年，有机硅表观消费量将达268万吨。

产品方面，我国有机硅深加工产品主要分为硅橡胶、硅油、硅树脂和硅烷偶联剂，其中硅橡胶和硅油是最大的有机硅深加工产品。

2017年，我国聚硅氧烷消费量约97.2万吨，其中高温硅橡胶、室温硅橡胶、液体硅橡胶及硅油合计占比超过96%。

最后，在市场规模方面，2012年以来，我国有机硅行业销售收入逐年上升，2017年已达到657.44亿元，同比增长3.24%；

预计2018年，有机硅行业销售收入将继续提升至687.14亿元。

总体而言，我国有机硅行业近几年保持了较快的发展速度，无论是从产能产量、消费规模还是产品的应用领域，都得到较快的提升和拓展。

有机硅产品应用市场广泛，且新的应用领域还在不断开发，例如应用在地下铁道变压器上的高性能硅油具有防爆作用；

在石油开采时注入有机硅表面活性剂可提高采油率；

在太阳能电池板上有机硅产品可作为密封材料、背板材料；

在化妆品与日用化工品中加入有机硅提高产品性能。

而伴随有机硅产品应用范围不断扩大，行业发展前景也将更加广阔。

此外，随着下游市场对有机硅产品性能要求的不断提高，对于特种有机硅单体的需求量将大幅增加。

特种有机硅单体，尤其是苯甲基单体，由其合成的下游深加工产品较其他单体合成的同类产品性能优越。

例如其合成的用于电子元件的耐高温模塑料具有更好的介电性能和机械性能；

其合成的耐高温涂料广泛用于军工领域。

特种有机硅单体需求规模的逐步扩大，有望推动国内有机硅市场进一步增长。

综上，虽然有机硅产能受政策影响增长放缓，但随着有机硅产品新的应用领域的不断拓展以及对于特种有机硅单体产品需求的不断释放，有机硅表观消费量将持续稳定增长，预计到2023年表观消费量有望突破230万吨。

二、企业基本情况

公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。

加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。

通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

三、项目投资概述

推动产业转型升级，发展壮大新兴产业，全面提升产业整体发展水平。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资94830.74万元，其中：

建设投资72913.42万元，占项目总投资的76.89%；

建设期利息794.86万元，占项目总投资的0.84%；

流动资金21122.46万元，占项目总投资的22.27%。

项目正常经营年份每年营业收入204700.00万元，综合总成本费用156642.62万元，税金及附加1124.38万元，净利润35199.75万元，财务内部收益率28.75%，财务净现值81656.26万元，全部投资回收期4.91年。

四、投资估算的编制说明

（一）投资估算的依据

本期项目其投资估算范围包括：

建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

2、《投资项目可行性研究指南》

3、《建设项目投资估算编审规程》

4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

5、《建设工程工程量清单计价规范》

6、《企业工程设计概算编制办法》

7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

（二）项目费用与效益范围界定

本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；

项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

五、建设投资估算

本期项目建设投资72913.42万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（一）工程费用

工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；

工程建设其他费用包括：

建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计64537.19万元。

1、建筑工程投资估算

根据估算，本期项目建筑工程投资为29309.52万元。

建筑工程投资一览表

单位：

㎡、万元

序号

工程类别

占地面积

建筑面积

投资金额

备注

1

生产工程

41813.45

140911.33

19444.78

1.1

1#生产车间

12544.03

42273.40

5833.43

1.2

2#生产车间

10453.36

35227.83

4861.19

1.3

3#生产车间

10035.23

33818.72

4666.75

1.4

4#生产车间

8780.82

29591.38

4083.40

2

仓储工程

17173.38

37266.23

3637.97

2.1

1#仓库

5152.01

11179.87

1091.39

2.2

2#仓库

4293.35

9316.56

909.49

2.3

3#仓库

4121.61

8943.90

873.11

2.4

4#仓库

3606.41

7825.91

763.97

3

行政办公及生活服务设施

4913.08

27709.77

4335.33

3.1

行政办公楼

3193.50

18011.35

2817.96

3.2

宿舍及食堂

1719.58

9698.42

1517.37

4

公共工程

17666.18

1503.20

辅助用房等

5

绿化工程

14256.71

265.17

绿化率12.22%

6

其他工程

27743.41

123.07

场地、道路、景观亮化等

7

合计

116667.00

223553.51

29309.52

2、设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

本期项目设备购置费为32965.66万元。

3、安装工程费估算

本期项目安装工程费为2262.01万元。

（二）工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为6742.81万元。

（三）预备费

本期项目预备费为1633.42万元。

建设投资估算表

万元

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

所占比例

工程费用

32965.66

2262.01

64537.19

88.51%

40.20%

45.21%

3.10%

工程建设其他费用

6742.81

9.25%

土地出让金

3188.04

4.37%

其他前期费用

3554.77

4.88%

预备费

1633.42

2.24%

基本预备费

891.51

1.22%

涨价预备费

741.91

1.02%

建设投资合计

72913.42

100.00%

六、建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款32443.41万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息794.86万元。

建设期利息估算表

项目