1季度山东省燃气生产和供应业行业财务指标分析季报Word文件下载.docx

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1,115,625.00

17.35%

2013年1-03月

541,696.70

12.05%

2012年1-12月

1,941,225.30

19.82%

2012年1-09月

1,415,298.70

20.24%

2012年1-06月

950,661.40

10.89%

2012年1-03月

483,424.60

19.31%

数据来源：

中国产业洞察网，2014年

图表2：

2012年1季度-2014年1季度山东省燃气生产和供应业行业同比增速（%）

第二节山东省燃气生产和供应业行业主营业务成本及费用分析

2014年1-03月，山东省燃气生产和供应业行业主营业务成本为607,659.20万元，同比增速28.64%；

营业费用为19,647.30万元，同比增速17.26%；

管理费用为23,245.10万元，同比增速为9.28%；

财务费用为9,604.70万元，同比增速72.86%。

2014年1-03月，山东省燃气生产和供应业行业主营业务成本占主营业务收入总额的87.56%；

营业费用占主营业务收入总额的2.83%；

管理费用占主营业务收入总额的3.35%；

财务费用占主营业务收入总额的1.38%。

图表3：

2012年1季度-2014年1季度山东省燃气生产和供应业行业主营业务成本和费用统计表（万元、%）

主营业务成本

营业费用

管理费用

财务费用

金额

同比

607,659.20

28.64%

19,647.30

17.26%

23,245.10

9.28%

9,604.70

72.86%

2,017,818.90

22.51%

78,185.50

18.74%

105,210.20

10.95%

23,974.10

20.04%

1,430,319.70

18.93%

54,533.00

15.15%

70,057.00

7.53%

19,049.40

24.31%

950,777.00

17.43%

35,364.60

15.29%

45,234.10

7.42%

11,239.50

9.65%

472,386.30

13.60%

16,754.80

14.13%

21,271.40

7.90%

5,556.30

14.85%

1,647,064.80

25.14%

65,845.40

6.10%

94,825.70

33.34%

19,971.70

1.06%

1,202,667.40

22.62%

47,359.10

10.38%

65,152.70

36.62%

15,324.20

16.55%

809,638.80

20.61%

30,675.40

18.07%

42,111.20

40.35%

10,250.00

16.59%

415,830.30

26.71%

14,679.90

18.17%

19,714.40

28.52%

4,837.80

36.15%

图表4：

2012年1季度-2014年1季度山东省燃气生产和供应业行业成本和费用支出趋势分析（%）

图表5：

2012年1季度-2014年1季度山东省燃气生产和供应业行业成本及费用占主营业务收入比重统计表（%）

销售成本/主营业务收入总额

营业费用/主营业务收入总额

管理费用/主营业务收入总额

财务费用/主营业务收入总额

2014年1季度

87.56%

2.83%

3.35%

1.38%

2013年4季度

84.65%

3.28%

4.41%

1.01%

2013年3季度

85.31%

3.25%

4.18%

1.14%

2013年2季度

85.22%

3.17%

4.05%

2013年1季度

87.20%

3.09%

3.93%

1.03%

2012年4季度

84.85%

3.39%

4.88%

2012年3季度

84.98%

4.60%

1.08%

2012年2季度

85.17%

3.23%

4.43%

2012年1季度

86.02%

3.04%

4.08%

1.00%

图表6：

2012年1季度-2014年1季度山东省燃气生产和供应业行业成本占主营业务收入比重分析（%）

图表7：

2012年1季度-2014年1季度山东省燃气生产和供应业行业三费占主营业务收入比重分析（%）

第三节山东省燃气生产和供应业行业利润分析

2014年1-03月，山东省燃气生产和供应业行业利润总额为39,085.70万元，同比增速31.00%；

2014年1-03月，山东省燃气生产和供应业行业亏损金额为9,204.80万元，亏损企业数量为11.00家。

图表8：

2012年1季度-2014年1季度山东省燃气生产和供应业行业利润统计表（万元、%、家）

利润总额

亏损企业亏损额/企业数量

亏损金额

亏损企业数量

39,085.70

31.00%

9,204.80

11.00

221,913.70

26.17%

4,823.90

5.00

125,387.20

10.41%

7,766.80

10.00

81,818.70

14.18%

2,437.80

6.00

29,836.80

11.00%

4,342.00

13.00

175,887.60

10.16%

7,603.80

113,570.20

1.60%

9,641.60

7.00

71,657.70

-8.48%

7,455.30

26,880.30

-13.78%

5,524.90

图表9：

2012年1季度-2014年1季度山东省燃气生产和供应业行业同比增速（万元、%）

第四节山东省燃气生产和供应业行业现金流情况分析

2014年1-03月，山东省燃气生产和供应业行业存货总计为——万元，同比增长——；

产成品总计为8,351.80万元，同比增长-57.78%。

2014年1-03月，山东省燃气生产和供应业行业应收账款净额为160,861.50万元，同比增速12.96%；

流动资产平均余额为1,166,690.00万元，同比增速为30.77%。

图表10：

2012年1季度-2014年1季度山东省燃气生产和供应业行业存货统计表（万元、%）

存货

产成品

——

8,351.80

-57.78%

7,179.80

-62.90%

8,112.80

-59.01%

18,119.70

7.68%

19,780.80

63.20%

19,350.20

-7.05%

19,790.20

33.26%

16,827.10

59.37%

12,120.60

-21.55%

图表11：

2012年1季度-2014年1季度山东省燃气生产和供应业行业应收账款和流动资产统计表（万元、%）

应收账款净额

流动资产平均余额

160,861.50

12.96%

1,166,690.00

30.77%

153,384.70

29.98%

984,206.20

13.86%

125,905.30

28.10%

908,299.30

18.22%

130,111.90

34.98%

907,689.40

20.49%

142,401.50

71.22%

892,172.50

29.40%

118,006.40

18.26%

864,407.20

21.24%

98,286.60

9.09%

768,310.30

13.31%

96,396.10

-1.96%

753,318.70

19.89%

83,170.20

19.34%

689,487.00

23.79%

图表12：

2012年1季度-2014年1季度山东省燃气生产和供应业行业存货及同比增速（%）

图表13：

2012年1季度-2014年1季度山东省燃气生产和供应业行业应收账款及同比增速（%）

第五节山东省燃气生产和供应业行业资产负债结构分析

2014年1-03月，山东省燃气生产和供应业行业负债总额为1,655,363.60万元，同比增速28.96%；

所有者权益为1,462,084.10万元，同比增速22.95%；

资产总计3,117,447.70万元，增速26.07%。

图表14：

2012年1季度-2014年1季度山东省燃气生产和供应业行业资产负债结构分析统计表（万元