电子化学品项目投资测算报告表.docx

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电子化学品项目投资测算报告表

一、项目投资背景分析

优化政策措施，完善创新体系，吸引区域创新资源，积极推动科技园区、创新基地、技术市场、转化基金、创新联盟等共建共享。

（一）打造协同创新共同体

积极开展系统性、整体性、协同性创新改革试验，探索改革经验，率先实现协同创新。

围绕污染防治、节能减排、产业升级等共同关注的领域，与区域开展关键性技术协同攻关和应用研究，共建科技研发中心，共享研究成果。

支持优势企业与区域企业、行业协会、高等院校、科研院所等，共同组建产业技术创新战略联盟，组建集研发与产业化为一体、企业化运作的科技创新平台。

依托高新区等平台，吸引区域科技企业和研发机构来我市设立成果转化企业和分支机构。

培育与区域一体化的技术交易市场，吸引区域技术交易机构到我市设立科技服务机构。

加快培育壮大技术经纪人队伍，为科技成果转化提供集成服务。

（二）用足用好区域创新资源

组织区域专家把脉会诊，引进先进技术，推动我市传统产业转型升级。

引进用好区域人才智力，加强区域专业技术人才制度衔接，探索推进子女入学、户籍管理、证照资质等方面的互通互认改革。

支持区域高校在我市建立高技能人才实训基地，吸引区域高端人才和团队到我市创新创业。

电子化学品是电子材料及精细化工结合的高新技术产品。

主要包括集成电路和分立器件、电容、电池、电阻、光电子器件、印制线路板、液晶显示器件、显像管、电视机、计算机、收录机、录摄像机、激光唱盘、音响、移动通讯设备、传真机等电子元器件、零部件和整机生产与组装用各种精细化工材料。

全球电子材料和化学品市场过去形成了三足鼎立之态势，分别是欧美，日本，以及除日本之外的亚洲其他国家或地区企业。

我国的电子材料和化学品依赖度更高，特别是在高端产品制造中所涉及的功能性化学品，我国自给率不足20%，发展落后于电子信息产业群，主要是我国高端电子信息制造业起步较晚，现正处于进口替代的初期，倒推上游相关高端化学品的内需不足。

一、格局

中国是全球最大的电子产品消费国之一，电子终端制造业在向亚洲转移，这也同时带动了产业集群的东移；电子终端和电子元器件毛利率不断下降，电子终端的平均毛利率为~5%，电子元器件的为~10%，上游原材料供应商向制造成本更低、配套产业更完善的亚洲地区转移是大势所趋。

中国大陆方面，为响应我国“十三五”所提倡的国产化概念，我国500亿级以上的产业大基金就有四个，其他规模和地方的产业引导基金更多，以推进集成电路、平板显示和新型储能技术快速国产化，带动相关材料消费升级。

国家政策和产业基金的推动效果初显，终端企业逐渐提高国产电子化学品的使用比例，例如主要生产8英寸晶圆半导体的华虹半导体所用的国产化高纯试剂已经达到了20%或更高，这一比例较过去有着显著的提升。

优先布局的龙头企业，在未来国产替代进口的浪潮中有望大幅受益。

目前国内布局电子化学品的公司的量仍然较少,进入门槛较高,认证难度大。

二、湿电子化学品

湿电子化学品目前广泛应用在半导体、平板显示、太阳能电池等多个领域，其中液晶面板领域增速快。

即按下游产品应用的工艺环节分，主要有平板显示制造工艺的应用、半导体制造工艺的应用及太阳能电池板制造工艺的应用。

其中平板显示制造领域对湿电子化学品的需求量最高，半导体制造工艺用湿电子化学品是技术要求最高，太阳能电池板制造用湿电子化学品盈利能力一般。

2017年，我国用于半导体、面板和太阳能的湿电子化学品市场需求为61.8万吨，其中面板的市场需求最大，达到32万吨，占全部的51.8%。

预计，2018年湿电子化学品需求量为69.9万吨，同比增长13.1%，液晶面板是需求增长最快的领域。

随着半导体产业规模在国内继续保持快速增长，湿电子化学品将因此受益，取得快速发展。

预计2018年我国半导体用湿电子化学品用量将达到37.5万吨，同比增长41.5%，半导体用湿电子化学品需求金额将达到35亿元，同比增长40%。

国内已有部分企业在部分产品的研发上取得了突破，打破了国外技术垄断，正逐步缩小与国外企业的差距，未来进口替代空间广阔。

二、企业背景分析

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

三、项目投资概述

以质量和效益为中心,以供给侧结构性改革为主线,以创新驱动发展为动力,以坚持转型发展、创新发展为路径,积极推动行业转型升级,增强行业核心竞争力。

区域行业产业结构优化取得重大进展,行业现代化发展水平显著提高。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资65350.09万元，其中：

建设投资53174.05万元，占项目总投资的81.37%；建设期利息1250.59万元，占项目总投资的1.91%；流动资金10925.45万元，占项目总投资的16.72%。

项目正常经营年份每年营业收入132500.00万元，综合总成本费用103742.10万元，税金及附加713.33万元，净利润21033.43万元，财务内部收益率25.01%，财务净现值39883.69万元，全部投资回收期5.50年。

四、投资估算的编制说明

（一）投资估算的依据

本期项目其投资估算范围包括：

建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

2、《投资项目可行性研究指南》

3、《建设项目投资估算编审规程》

4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

5、《建设工程工程量清单计价规范》

6、《企业工程设计概算编制办法》

7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

（二）项目费用与效益范围界定

本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

五、建设投资估算

本期项目建设投资53174.05万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（一）工程费用

工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：

建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计44868.33万元。

1、建筑工程投资估算

根据估算，本期项目建筑工程投资为19819.10万元。

建筑工程投资一览表

单位：

㎡、万元

序号

工程类别

占地面积

建筑面积

投资金额

备注

生产工程

30305.10

102128.19

13478.88

1.1

1#生产车间

9091.53

30638.46

4043.66

1.2

2#生产车间

7576.27

25532.05

3369.72

1.3

3#生产车间

7273.22

24510.77

3234.93

1.4

4#生产车间

6364.07

21446.92

2830.56

仓储工程

12228.38

17853.43

2080.01

2.1

1#仓库

3668.51

5356.03

624.00

2.2

2#仓库

3057.09

4463.36

520.00

2.3

3#仓库

2934.81

4284.82

499.20

2.4

4#仓库

2567.96

3749.22

436.80

行政办公及生活服务设施

3493.06

19770.72

2927.41

3.1

行政办公楼

2270.49

12850.97

1902.82

3.2

宿舍及食堂

1222.57

6919.75

1024.59

公共工程

6911.69

12302.81

1071.37

辅助用房等

绿化工程

11851.37

197.18

绿化率12.26%

其他工程

31648.78

64.25

场地、道路、景观亮化等

合计

96667.00

152055.15

19819.10

2、设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

本期项目设备购置费为23592.44万元。

3、安装工程费估算

本期项目安装工程费为1456.79万元。

（二）工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为6623.05万元。

（三）预备费

本期项目预备费为1682.67万元。

建设投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

工程费用

19819.10

23592.44

1456.79

44868.33

84.38%

1.1

建筑工程费

19819.10

37.27%

1.2

设备购置费

23592.44

44.37%

1.3

安装工程费

1456.79

2.74%

工程建设其他费用

6623.05

12.46%

2.1

土地出让金

4339.06

8.16%

2.2

其他前期费用

2283.99

4.30%

预备费

1682.67

3.16%

3.1

基本预备费

841.00

1.58%

3.2

涨价预备费

841.67

1.58%

建设投资合计

53174.05

100.00%

六、建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款25522.18万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1250.59万元。

建设期利息估算表

单位：

万元

序号

项目

合计

第1年

第2年

借款

1.1

建设期利息

1250.59

312.65

937.94

1.1.1

期初借款余额

12761.09

1.1.2

当期借款

25522.18

12761.09

1.1.3

当期应计利息

1250.59

312.65

937.94

1.1.4

期末借款余额

12761.09

25522.18

1.2

其他融资费用

1.3

小计（1.1+1.2）

1250.59

312.65

937.94

债券

2.1

建设期利息

2.1.1

期初债务余额

2.1.2

当期债务金额

2.1.3

当期应计利息

2.1.4

期末债务余额

2.2

其他融资费用

2.3

小计（2.1+2.2）

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