电子化学品项目立项申请报告.docx

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电子化学品项目立项申请报告

关于电子化学品项目

立项申请报告

一、建设背景

电子化学品是电子材料及精细化工结合的高新技术产品。

主要包括集成电路和分立器件、电容、电池、电阻、光电子器件、印制线路板、液晶显示器件、显像管、电视机、计算机、收录机、录摄像机、激光唱盘、音响、移动通讯设备、传真机等电子元器件、零部件和整机生产与组装用各种精细化工材料。

全球电子材料和化学品市场过去形成了三足鼎立之态势，分别是欧美，日本，以及除日本之外的亚洲其他国家或地区企业。

我国的电子材料和化学品依赖度更高，特别是在高端产品制造中所涉及的功能性化学品，我国自给率不足20%，发展落后于电子信息产业群，主要是我国高端电子信息制造业起步较晚，现正处于进口替代的初期，倒推上游相关高端化学品的内需不足。

一、格局

中国是全球最大的电子产品消费国之一，电子终端制造业在向亚洲转移，这也同时带动了产业集群的东移；电子终端和电子元器件毛利率不断下降，电子终端的平均毛利率为~5%，电子元器件的为~10%，上游原材料供应商向制造成本更低、配套产业更完善的亚洲地区转移是大势所趋。

中国大陆方面，为响应我国“十三五”所提倡的国产化概念，我国500亿级以上的产业大基金就有四个，其他规模和地方的产业引导基金更多，以推进集成电路、平板显示和新型储能技术快速国产化，带动相关材料消费升级。

国家政策和产业基金的推动效果初显，终端企业逐渐提高国产电子化学品的使用比例，例如主要生产8英寸晶圆半导体的华虹半导体所用的国产化高纯试剂已经达到了20%或更高，这一比例较过去有着显著的提升。

优先布局的龙头企业，在未来国产替代进口的浪潮中有望大幅受益。

目前国内布局电子化学品的公司的量仍然较少,进入门槛较高,认证难度大。

二、湿电子化学品

湿电子化学品目前广泛应用在半导体、平板显示、太阳能电池等多个领域，其中液晶面板领域增速快。

即按下游产品应用的工艺环节分，主要有平板显示制造工艺的应用、半导体制造工艺的应用及太阳能电池板制造工艺的应用。

其中平板显示制造领域对湿电子化学品的需求量最高，半导体制造工艺用湿电子化学品是技术要求最高，太阳能电池板制造用湿电子化学品盈利能力一般。

2017年，我国用于半导体、面板和太阳能的湿电子化学品市场需求为61.8万吨，其中面板的市场需求最大，达到32万吨，占全部的51.8%。

预计，2018年湿电子化学品需求量为69.9万吨，同比增长13.1%，液晶面板是需求增长最快的领域。

随着半导体产业规模在国内继续保持快速增长，湿电子化学品将因此受益，取得快速发展。

预计2018年我国半导体用湿电子化学品用量将达到37.5万吨，同比增长41.5%，半导体用湿电子化学品需求金额将达到35亿元，同比增长40%。

国内已有部分企业在部分产品的研发上取得了突破，打破了国外技术垄断，正逐步缩小与国外企业的差距，未来进口替代空间广阔。

（一）推动管理创新

系统推进全面创新改革试验。

以统筹科技资源改革为主攻方向，以资本为纽带、企业为主体、市场为导向，力争在军民深度融合、科技成果转化、金融创新、人才培养和激励、开放创新等方面取得重大突破。

（二）加强科技创新

强化知识创新。

加强管理、信息与通讯、材料、航空、航天等重点学科建设，建设一批基础研究品牌学科和精品专业。

依托国家重点实验室、国家工程中心及重点龙头企业，建设国家实验室。

加大基础和应用基础研究，围绕可能产生颠覆性突破的重点领域进行战略布局。

增强技术创新。

依托国家重大技术创新工程，组织实施省级重大科技专项。

吸引世界知名跨国公司和创新型企业来陕设立研发机构，鼓励省内企业、高校、科研院所与国内外机构建立科技合作机制。

（三）强化产业创新

围绕产业链部署创新链，围绕创新链拓展产业链，推进创新链与产业链双向互动，实现技术链、资金链、服务链融合发展。

二、项目名称

（一）项目名称

电子化学品项目

（二）项目建设性质

本项目属于新建项目。

三、项目投资主体

公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。

公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。

严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。

四、投资原则

1、因地制宜，特色发展。

紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。

2、开放融合。

树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。

3、加强引导，市场推动。

完善法规和标准，规范产业市场主体行为，建立公平的市场环境；综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，激发企业发展的内生动力。

4、坚持总量控制。

继续严格控制产能盲目扩张，把调整产业结构放在更加突出位置，加快推进联合重组，调整产品结构，提高生产集中度。

5、机制创新，部门协同。

创新管理体制和运营监管机制，强化部门协同，持续推进产业发展，实现可持续发展。

6、坚持创新发展。

围绕战略性新型产业，通过技术创新、管理创新和产业创新，加快产业现代化进程，不断提高产品档次，提升企业效益。

五、选址及建设规模

（一）项目建设选址

本期项目选址位于xx（待定），占地面积约5亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（二）项目产品及服务规模

项目建成后，形成年产xx电子化学品的经营能力。

（三）建筑物建设规模

本期项目建筑面积6412.71㎡，其中：

生产工程3890.24㎡，仓储工程1442.52㎡，行政办公及生活服务设施647.89㎡，公共工程432.06㎡。

六、发展思路

深入贯彻落实科学发展观，加快转变发展方式，立足国内市场需求，以技术创新和创意设计为动力，以品牌建设为重点，延伸产业链，注重增值服务，着重提高发展质量和效益，建立产学研用相结合的产业创新联盟，加快创新发展，加强节能减排与综合利用，打造创新化、创意化、品牌化、绿色化、信息化产业，促进产业转型升级，实现可持续发展。

七、建设期安排

本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。

八、总投资规划

（一）建设投资估算

本期项目建设投资1809.58万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（二）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款861.49万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息42.21万元。

（三）流动资金

根据测算，本期项目流动资金为486.51万元。

（四）项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资2338.30万元，其中：

建设投资1809.58万元，占项目总投资的77.39%；建设期利息42.21万元，占项目总投资的1.81%；流动资金486.51万元，占项目总投资的20.81%。

（五）资金筹措与投资计划

本期项目总投资2338.30万元，其中申请银行长期贷款861.49万元，其余部分由企业自筹。

九、财务分析

（一）经济效益目标值（正常经营年份）

1、营业收入（SP）：

5300.00万元。

2、综合总成本费用（TC）：

4305.12万元。

3、净利润（NP）：

727.45万元。

（二）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（Pt）：

5.69年。

2、财务内部收益率：

23.75%。

3、财务净现值：

861.52万元。

十、实施建议

（一）加强组织领导，落实目标责任

从全局和战略高度，深刻理解产业发展对促进区域经济社会发展的重大意义，切实把产业改革发展作为工作重要领域，加强规划实施组织领导和部门配合，落实工作责任，把规划确定的目标、任务纳入区域发展规划及目标考核体系，综合运用经济、市场等各种手段，形成合力，协同推进规划实施。

（二）开展宣传教育和检查

加大培训力度，开展行业生产和应用的培训。

通过形式多样的宣传活动，提高对行业政策的理解与参与，使行业的生产与应用成为全行业和社会各界的自觉行动。

开展行业行动检查，对不执行行业生产和使用有关规定的，要加强舆论监督和通报批评。

（三）制定引导创新政策

发挥区域产业化专项资金和自主创新产业化资金的引导作用，支持企业创新能力建设和重大产学研合作项目实施，对区域企业和研发机构列入重点科技发展计划并获得资金资助的项目，予以配套资金支持。

（四）创新融资体制机制

加强银企合作，拓宽融资渠道，鼓励企业通过贷款、发行债券、上市、融资租赁等形式获得运营资金。

创新政府和产业企业的合作，在产业项目建设中积极引入社会资本。

鼓励各类社会主体参与重点项目建设。

（五）大力招商引资，实现跨越式发展

全方位、深层次、宽领域、多渠道推进海内外招商引资工作。

吸引经济发达地区企业来区域投资。

固定资产投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

工程费用

814.78

718.17

49.38

1582.33

88.66%

1.1

建筑工程费

814.78

45.66%

1.2

设备购置费

718.17

40.24%

1.3

安装工程费

49.38

2.77%

固定资产其他费用

112.52

6.30%

预备费

47.56

2.66%

3.1

基本预备费

18.72

1.05%

3.2

涨价预备费

28.84

1.62%

建设期利息

42.21

2.37%

固定资产投资

1784.62

100.00%

固定资产投资合计

1784.62

100.00%

营业收入、税金及附加和增值税估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

营业收入

0.00

3975.00

4505.00

5300.00

增值税

0.00

177.71

201.40

207.81

2.1

销项税

0.00

516.75

585.65

689.00

2.2

进项税

0.00

339.04

384.25

481.19

税金及附加

0.00

21.32

24.17

24.94

3.1

城市维护建设税

0.00

12.44

14.10

14.55

3.2

教育费附加

0.00

5.33

6.04

6.23

3.3

地方教育附加

0.00

3.55

4.03

4.16

综合总成本费用估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

外购原材料、燃料费

0.00

2608.01

2955.74

3477.34

工资及福利费

0.00

201.64

修理费

0.00

48.94

其他费用

0.00

436.73

4.1

其他制造费用

0.00

37.15

4.2

其他管理费用

0.00

27.04

4.3

其他营业费用

0.00

372.54

经营成本

0.00

3295.32

3643.05

4164.65

折旧费

0.00

96.92

摊销费

0.00

1.34

利息支出

0.00

42.21

总成本费用

0.00

3435.79

3783.52

4305.12

9.1

其中：

固定成本

0.00

626.14

9.2

可变成本

0.00

2809.65

3157.38

3678.98

利润及利润分配表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

营业收入

0.00

3975.00

4505.00

5300.00

税金及附加

0.00

21.32

24.17

24.94

总成本费用

0.00

3435.79

3783.52

4305.12

补贴收入

利润总额

0.00

517.89

697.31

969.94

弥补以前年度亏损

应纳所得税额

0.00

517.89

697.31

969.94

所得税

0.00

129.47

174.33

242.49

净利润

0.00

388.42

522.98

727.45

期初未分配利润

0.00

349.58

785.30

1361.48

1880.03

2346.74

2766.77

3144.80

可供分配的利润

0.00

388.42

872.56

1512.75

2088.93

2607.48

3074.19

3494.22

3872.25

提取法定盈余公积金

0.00

38.84

87.26

151.28

208.89

260.75

307.42

349.42

387.22

可供投资者分配的利润

0.00

349.58

785.30

1361.48

1880.03

2346.74

2766.77

3144.80

3485.02

应付优先股股利

提取任意盈余公积金

应付普通股股利

投资方利润分配

未分配利润

0.00

349.58

785.30

1361.48

1880.03

2346.74

2766.77

3144.80

3485.02

息税前利润

0.00

689.57

913.85

1254.64

息税折旧摊销前利润

0.00

787.83

1012.11

1352.90

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