仓库管理制度最新版本Word格式.docx

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1按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；

2认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；

3检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；

4负责材料的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据《设备、材料入库验收记录单》点货，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单。

属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；

5验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；

6发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；

7物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时,做到当日单据当日清理；

8做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；

第三章原材料入库验收制度

1采购原材料到公司后，采购人员应及时通知检验人员作入库检验，检验人员参照原材料使用标准利用物理、化学及其他检验手段逐项检验原材料质量，规格、性能、参数等项目全部检验符合要求后，认真填写《设备、材料入库验收记录单》，一式两联，第一联由采购人员留存办理入库手续，第二联由检验人员留存。

2材料检验合格后入库，仓库管理人员结合设备、材料入库验收记录单清点实有数量，按照原材料的计量单位进行验收；

按长度或体积计算的材料应丈量或量方。

3仓库管理人员根据实收数量、“设备、材料入库验收记录单”和发票办理入库或收到手续，开具材料《入库单》一式三联，第一联财务联，第二联采购联，第三联仓库联保管人员留存并及时登记入账。

入库单由经手人、仓库管理人员同时签字生效。

3.1入库单上材料单价要和发票相对应,是增值税发票的材料要换算成不含税价作为入库单价,是普通发票的材料按发票上的单价输入。

3.2入库单上要注明开票类型（增值税或其它），供货商要填写全称。

4材料、物耗、工具包括非生产用料入库，仓库管理人员必须在场，监督和清点数量，凡是没经保管验收或保管不验收的物品一律不能报账和付款。

5办理后的入库单、购货发票经财务部审核作为正式入账手续由财务部记账和付款。

6材料验收后一段时间内若发现问题，仓库管理人员应立即通知采购人员与供货单位交涉，办理退、换货，由采购人员负责追究经济损失。

7不合格品，应隔离堆放，明确标示，不得与合格品混放，不得私自处理。

8公司自制的器具、配件及半成品的入库由生产部填写入库单，检验员检验合格后方可入库。

第四章原材料仓库整理

1仓库管理人员必须根据仓库物资的不同类别、形状、特点、用途分库分区摆放，做到“三齐”、“四清”、“五无”。

三齐：

定位整齐、摆放整齐、库容整齐。

四清：

材料清、数量清、规格清、标示清。

五无：

无变质、无损坏、无隐患、无杂务积尘、无积压。

2保管材料应做好“六防”即防潮、防混、防漏、防腐、防火、防盗，按照材料保管技术要求，熟悉物品的型号、规格、性能和用途，及时改进存储方法。

3库存归类：

所有公司生产用原材料必须按照品名、规格、类别、质级、供货方分别存放，不能混放、混用。

3.1　板材类按照规格、花型、性能、供应商分别存放，不能混料。

3.2　圆钢、角钢、扁钢按照质级、规格存放。

3.3　塑粉类、漆类、纸类按批量、颜色、供应商存放。

3.4　锁具及其他材料按规格、品种、质级分开存放。

3.5　保管根据进厂检验合格的原材料入库后，作好标识，标明名称、规格、数量、日期、来源及状态标识。

3.6在更换新材料时，原材料场地内残料一定要清理干净，不能混合领用。

3.7　仓库要严格保卫制度，禁止非仓库管理人员擅自出入仓库。

第五章材料出库管理

1发放必须严格执行发料手续，须有手续完备、齐全、准确的领料凭证方可出库。

2不准在出库单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。

对不符合规定的领料单，仓库有权拒发

仓库管理人员根据审批过的出库单发货，一式三联，第一联交财务会计，第二联保管人员留存并及时登记入账，第三联交领料人。

3注意审查各种出库单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。

3.1　出库单签字不全，批准手续不符。

3.2　出库单字据不清或被涂改。

3.3　未验收入库材料。

4发料应对保质负责，严禁发不合格材料。

5按“推陈储新，先进先出，节约用料”的原则发料。

对贪图方便，违反发料原则造成材料失效、霉变、大材小用、优材劣用，仓库管理人员应负经济责任。

6仓库材料未经批准不得擅自拆件出库使用。

第六章仓库账务管理

1仓库管理人员合理设置各类物品的明细账簿。

根据实际情况和各类产品的特性、用途、型号分门别类建立相应的明细账和卡片。

2仓库所建账簿及分类须与财务会计账簿相符相称。

3失效物品、滞留物品应分别建帐反映。

4严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记手工明细账，做到日清日结，确保帐薄结存数据的数量准确，书写整洁。

5每月与材料会计核对账目，发现差错查明原因及时调整，保持账账相符、账物相符。

6生产车间仓库每月月底，认真填写材料出库汇总表和物耗领用汇总表，次月2日报送财务部。

第七章仓库盘点和盘盈、盘亏、报废管理

1总仓库实行半年、全年全面盘存制度，盘点人由仓库和财务完成；

生产车间仓库实行每月盘存制度，盘点人由仓库管理员和生产车间指派人完成。

2盘点中发生的盘盈、盘亏应由仓库管理人员查明真实原因，及时上报经理和财务部。

财务部根据原因，及时作账务处理，除不可抗力自然因素造成盘亏外，如因保管不善造成的损失应由保管员赔偿，仓库管理人员隐瞒不报盘亏，一经发现，应加倍处罚。

3盘点中发现仓库贬值不用、报废的材料应及时报告财务主管或经理，分析原因，查明责任，做出处理，未经批准一律不准擅自处理。

4检查安全防火设施和器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

第八章废旧材料回收及合理利用管理

1确定废旧材料回收范围

1.1各种包装物、容器的回收。

1.2各种金属料尖、边角余料。

1.3不能再修复的工具、量具等。

1.4其它各种有用材料的回收。

2仓库废旧材料回收应单独建帐。

2.1　实行交旧领新（工具、工具配件、电器、电机等）。

2.2　员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库，办理退料手续。

2.3　报废材料、仓储容器、废料的变价收入，任何部门、任何人不能擅自处理，应由仓库专人处理，收入均归公司财务部门入账。

3配合技术部门做好材料合理利用及合理搭配，各车间废料集中到指定地点，废料处理时仓库管理人员和技术部人员结合，共同对废料进行审查，发现可利用的材料挑选出来重新利用，没有利用价值的进行处理。

第九章不合格材料的处理

不合格材料处理分为退/换货、挑选、报废三种情况：

1经检查不合格要求退/换货的材料，保管员应及时通知供应部，采购员接通知后负责办理退换货手续。

2某些不合格材料，经品质部批准可让步接受降级使用的，由品质部会同质检员及相关人员对不合格材料进行挑选使用。

3经查不合格又不能降级使用且不便退/换货的材料应报废。

第十章成品库管理

1经检验合格后的产品，成品库保管员核实其数量、产品名称与实物相符后，办理产品入库手续。

2入库产品经清点、分拣后，按定置区域进行摆放，并悬挂合格证标签（牌）。

3入库产品应小心搬运，不得挤压，严禁磕碰。

4所有入库产品，成品库保管员必须做到无差错、无损坏、无丢失、无混放。

5对入库产品，必须做到数量清、质量清、帐卡清。

6成品库保管员每月定期对产品库存情况，进行盘点，并填写收、发、存月报表上报财务部、营销中心。

7入出库产品必须及时登录在成品库产品收、发明细账，并办理相关手续。

8未经财务部或保管允许，任何单位或个人不得将成品库产品擅自搬出。

第十一章材料退库管理

由于合同变更或工程量变更导致材料多余时，此工程负责人要及时到仓库办理退库手续。

仓库保管员要按照购进原材料入库办法对退库材料办理入库手续。

第十二章委托加工材料出入库管理

1．对需要外加工的原材料出入库实行单独核算。

2．经手人领用原材料时要在领料单上注明加工后的材料名称。

仓库管理员凭此单在E商系统中开销售出库单，在客户栏处注明加工后的材料名称。

财务部凭E商出库单做凭证。

借：

委外加工物资――材料费 

（加工前材料费）

贷：

原材料 

3．经手人委托加工厂加工材料时，到仓库办理出库手续后方可加工。

4．材料加工返回公司后先经验收合格后办理入库手续，经手人办理入库时还需提供加工费清单及发票。

财务部凭E商入库单做凭证。

（加工前材料费＋加工费）

贷：

委外加工物资－材料费（加工前材料费）

委外加工物资――加工费 

（加工费包括委外商提供材料费用）

5．项目领用加工后的材料时还需凭领料单到仓库办理领料手续。

6．结算加工费用（含委外商提供材料费）时，凭供应商发票或收据，应付系统录入其他应付款。

借：

（加工费）

贷：

其他应付款－×

×

7．付加工费时，核销即可

银行存款（现金）

郑州经纬科技实业有限公司

2011-1-1