银川市十一郎人工智能公司全面预算表格Word格式文档下载.doc

银川市十一郎人工智能公司全面预算表格Word格式文档下载.doc

《银川市十一郎人工智能公司全面预算表格Word格式文档下载.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银川市十一郎人工智能公司全面预算表格Word格式文档下载.doc（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

合计

89500

121250

152000

485000

预计现金收入计算表（表二）

单位：

期初应收帐款

31000

第1季度销售收入

53700

35800

第2季度销售收入

72750

48500

第3季度销售收入

91800

61200

15300

第4季度销售收入

现金收入合计

84700

108550

140300

133950

467500

生产预算（表三）

件

预计销售量

加：

预计期末存货

100

120

预计需要量

900

1120

1300

4120

减：

期初存货

80

预计生产量

820

1020

1180

4040

575

850

1075

825

3075

50

525

775

975

3025

直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：

千克

预计生产量（件）

材料单耗

P材料

S材料

预计生产需用量

2460

3060

3540

12120

1640

2040

2360

8080

期末存料量

918

1062

1080

612

708

720

预计需要量合计

3378

4122

4458

4140

13200

2252

2748

2972

2760

8800

期初存料量

480

预计采购量

2658

3204

3396

3222

12480

1772

2136

2264

2148

8320

材料单价（元）

5

预计采购金额（元）

19492

23496

24904

23628

91520

10632

12816

13584

12888

49920

8860

10680

11320

10740

41600

直接材料采购预算（乙产品）（表五）

单位：

材料单耗（Q材料）

1050

1550

1950

1500

6050

465

585

450

1515

2135

2400

6500

420

1095

1670

1815

6080

6

6570

10020

10890

9000

36480

预计现金支出计算表（表六）

预计采购金额

26062

33516

35794

32628

12800

11000

第1季度采购金额

15637

10425

第2季度采购金额

20110

13406

第3季度采购金额

21476

14318

第4季度采购金额

19577

现金支出合计

26637

30535

34882

33895

125949

直接人工预算（表七）

单位产品工时定额（工时）

直接人工工时总数（工时）

单位工时工资率

预计直接人工成本总额

9840

12240

14160

48480

2625

3875

4875

3750

15125

10500

15500

19500

15000

60500

直接人工成本合计

20340

27740

33660

27240

108980

制造费用预算（表八）

单位：

变动性制造费用

固定性制造费用

间接材料8000

管理人员工资8096

间接人工7600

折旧费16347

维修费6000

办公费6500

水电费7280

保险费5200

其他3184

其他2000

合计32694

合计38143

直接人工工时总数27245

减：

折旧16347

分配率=32694/27245=1.2

付现成本21796

各季数=21796/4=5449

预计现金支出计算表（表九）

直接人工工时

5085

6935

8415

6810

27245

6102

8322

10098

8172

32694

2952

3672

4248

14544

3150

4650

5850

4500

18150

5449

21796

11551

13771

15547

13621

54490

产品成本预算（甲产品）（表十）

计划产量：

4040件

成本项目

单位用量

单价（元）

单位成本

总成本

直接材料

3千克

4.0

12.0

2千克

5.0

10.0

40400

小计

88880

直接人工

3工时

1.2

3.6

37.6

151904

在产品及自制半成品期初余额

在产品及自制半成品期末余额

预计产品生产成本

产成品期初余额

3200

产成品期末余额

4512

预计产品销售成本

37065

150592

产品成本预算（乙产品）（表十一）

3025件

直接材料（Q材料）

6.0

36300

5工时

20.0

38.0

114950

2100