新三板公司年度财务决算报告(模版)Word格式.docx

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X年度

X－1年度

营业收入

利润总额

归属于母公司所有者净利润

基本每股收益

X年12月31日

X－1年12月31日

资产总额

归属于母公司所有者权益

二、财务状况

1、资产

人民币万元

比重（%）

增减幅度

总资产

流动资产

非流动资产

报告期内公司流动资产同比上升XX%:

（1）货币资金期末较期初减少XX万元,下降XX%,主要系XX增加所致。

（2）应收账款期末较期初增加XX万元,增长XX%,主要系……所致。

（3）存货期末较期初增加XX万元,增长XX%,主要系……所致。

（4）其他流动资产期末较期初增加XX万元,增长XX%,主要系……所致。

报告期内公司非流动资产同比增长XX%:

（1）固定资产期末较期初增加XX万元,增长XX%,主要系……所致。

（2）在建工程期末较期初增加XX万元,增长XX%,主要系……所致。

（3）无形资产期末较期初增加XX万元,增长XX%,主要系……所致。

（4）商誉期末较期初增加XX万元,增长XX%,主要系……所致。

（5）递延所得税资产期末较期初增加XX万元,增长XX%,主要系……所致。

2、负债

X年末

X－1年末

增减幅度（%）

总负债

流动负债

非流动负债

报告期内公司流动负债同比上升XX%:

（1）短期借款期末较期初增加XX万元,增长XX%,主要系…所致。

（2）应付账款期末较期初增加XX万元,增长XX%,主要系……所致。

（3）应付职工薪酬期末较期初增加XX万元,增长XX%,主要系……所致。

3、股东权益

项目

股东权益

实收资本

资本公积

盈余公积

未分配利润

专项储备

报告期内公司股东权益同比增长XX%

（1）股本期末较期初增加XX万元,增长XX%,主要系报告期……所致。

（2）盈余公积期末较期初增加XX万元,增长XX%,主要系报告期内按实现净利润的X%提取法定盈余公积金。

（3）未分配利润期末较期初增加XX万元,增长XX%,主要系报告期净利润增长所致。

三、经营状况

营业利润

销售费用

管理费用

财务费用

1、报告期营业收入较上期增加XX万元,增长XX%,主要系…所致。

2、报告期营业成本较上年增加XX万元,增长XX%,主要系…所致。

3、报告期销售费用较上期增加XX万元,增长XX%,主要系…所致。

4、报告期管理费用较上期增加XX万元,增长XX%,主要系…所致。

5、财务费用较上年同期增加XX万元,增长XX%,主要系…所致。

四、现金流量情况

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

现金及现金等价物增加额

1、投资活动产生的现金流量净额减少XX万元,下降XX%,主要是……所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额增加XX万元,增长XX%,主要是……所致。

3、现金及现金等价物增加额减少XX万元,下降XX%,主要是……所致。

五、公司主要财务指标

指标范围

主要指标

资产负债率

偿债能力

流动比率（倍）

速动比率（倍）

发展能力

总资产增长率

销售增长率

净利润增长率

销售净利率

加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）

盈利能力

稀释每股收益

经营效率

应收账款周转率（次/年）

每股经营活动产生的现金流量（元/股）

现金能力

每股净现金流量

XX股份有限公司

董事会

年月日