上海市松江区工商业联合会度部门决算.docx

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上海市松江区工商业联合会度部门决算

上海市松江区工商业联合会2016年度部门决算

第一部分上海市松江区工商业联合会概况

一、主要职能

上海市松江区工商业联合会是中国共产党领导下的具有统战性、经济性、民间性的群众团体。

是党和政府管理非公有制经济的助手。

参与本区重大的政策及重要问题的政治协商，对相关法律法规和政策的制定提出建议并协助贯彻执行，发挥参政议政、民主监督的作用。

培养一支拥护中国共产党的非公有制经济代表人士队伍，做好代表人士政治安排的推荐作用。

引导会员积极参加国家经济建设，热心社会公益事业，组织开展先富帮后富活动，走共同富裕道路。

为会员提供科技、信息、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市松江区工商业联合会部门决算包括：

上海市松江区工商业联合会本级决算、无下属行政事业单位决算。

纳入上海市松江区工商业联合会2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号

单位名称

备注

上海市松江区工商业联合会（本级）

第二部分上海市松江区工商业联合会2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

268.52

一、一般公共服务支出

217.32

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入　

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

20.24

九、医疗卫生与计划生育支出

7.93

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

33.22

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

20.28

年末结转和结余

10.09

总计

288.80

总计

288.80

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

268.52

201

一般公共服务支出

207.13

201

民主党派及工商联事务

207.13

201

其他民主党派及工商联事务支出

207.13

208

社会保障和就业支出

20.24

208

行政事业单位离退休

20.24

208

归口管理的行政事业单位离退休

0.30

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.76

208

机关事业单位职业年金缴费支出

3.18

210

医疗卫生和计划生育支出

7.93

210

医疗保障

7.93

201

行政单位医疗

7.93

221

住房保障支出

33.22

221

住房改革支出

33.22

221

住房公积金

13.89

221

购房补贴

19.33

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

278.71

237.94

40.77

201

一般公共服务支出

217.32

176.55

40.77

201

民主党派及工商联事务

217.32

176.55

40.77

201

其他民主党派及工商联事务支出

217.32

176.55

40.77

208

社会保障和就业支出

20.24

208

行政事业单位离退休

20.24

208

归口管理的行政事业单位离退休

0.30

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.76

208

机关事业单位职业年金缴费支出

3.18

210

医疗卫生和计划生育支出

7.93

210

医疗保障

7.93

210

行政单位医疗

7.93

221

住房保障支出

33.22

221

住房改革支出

33.22

221

住房公积金

13.89

221

购房补贴

19.33

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

278.71

一、一般公共服务支出

217.32

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

20.24

九、医疗卫生与计划生育支出

7.93

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

33.22

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

年初财政拨款结转和结余

20.28

年末财政拨款结转和结余

10.09

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

288.80

总计

288.80

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

201

一般公共服务支出

217.32

176.55

40.77

民主党派及工商联事务

217.32

176.55

40.77

其他民主党派及工商联事务支出

217.32

176.55

40.77

208

社会保障和就业支出

20.24

行政事业单位离退休

20.24

归口管理的行政事业单位离退休

0.30

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.76

机关事业单位职业年金缴费支出

3.18

210

医疗卫生与计划生育支出

7.93

医疗保障

7.93

行政单位医疗

7.93

221

住房保障支出

33.22

住房改革支出

33.22

住房公积金

13.99

13.89

购房补贴

19.33

合计

278.71

237.94

40.77

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

187.12

301

基本工资

34.98

301

津贴补贴

56.23

301

奖金

34.70

301

其他社会保障缴费

7.93

301

伙食补助费

6.17

301

绩效工资

8.70

301

机关事业单位基本养老保险缴费

16.76

301

职业年金缴费

3.18

301

其他工资福利支出

18.47

302

商品和服务支出

17.30

302

办公费

3.99

302

印刷费

2.09

302

咨询费

302

手续费

0.02

302

水费

0.5

302

电费

302

邮电费

2.13

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.34

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.24

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.20

302

公务接待费

0.11

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

1.68

302

福利费

1.63

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

4.07

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

0.33

303

对个人和家庭的补助

33.52

303

离休费

303

退休费

0.30

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

13.89

303

提租补贴

303

购房补贴

19.33

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

237.94

220.64

17.30

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

17.30

1.5

0.11

1.5

0.11

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市松江区工商业联合会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市松江区工商业联合会2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区工商业联合会2016年度收入支出总体情况说明

上海市松江区工商业联合会2016年度收入总计为288.80万元、支出总计为288.80万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加8.92万元。

主要原因：

人员经费政策性因素增长等。

二、关于上海市松江区工商业联合会2016年度收入决算情况说明

上海市松江区工商业联合会2016年度收入合计268.52万元，其中：

财政拨款收入268.52万元，占100%。

三、关于上海市松江区工商业联合会2016年度支出决算情况说明

上海市松江区工商业联合会2016年度支出合计278.71万元，其中：

基本支出237.94万元，占85.38%；项目支出40.77万元，占14.62%。

四、关于上海市松江区工商业联合会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区工商业联合会2016年度财政拨款收支总决算288.80万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.92万元，增长3.19%。

主要原因：

人员经费政策性因素增长等。

五、关于上海市松江区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市松江区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出278.71万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.63万元，增长2.38%。

主要原因：

人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市松江区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出237.94万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）237.94万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市松江区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为304.64万元，支出决算为278.71万元，完成年初预算的91.49%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员调整支出数减少。

其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）217.32万元。

主要用于：

在职职工工资福利支出及履行行政职能维持机关日常运转开支的项目。

年初预算为271.04万元，支出决算为217.32万元，完成年初预算的80.18%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员调整及履行行政职能维持机关日常运转开支的项目费用减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）0.30万元；主要用于：

退休职工经费。

年初预算为3.5万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的8.57%。

决算数小于预算数的主要原因：

退休职工经费及支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.76万元；主要用于：

职工基本养老保险缴费。

年初预算为0万元，支出决算为16.76万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素，统一新增科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.18万元；主要用于：

按国家政策规定为在职职工缴纳职业年金等支出。

年初预算为0万元，支出决算为3.18万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素，统一新增科目。

5、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）7.93万元；主要用于：

按国家政策规定为在职职工缴纳医疗保险的支出。

年初预算为22.50万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的35.25%。

决算数小于预算数的主要原因：

政策性因素缴费减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.89万元；主要用于：

按国家政策规定为在职职工缴纳住房公积金.年初预算为7.61万元，支出决算数为13.89万元，完成年初预算的182..52%。

决算数大于预算数的主要原因：

公积金调整及增加补充公积金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）19.33万元；主要用于：

发放职工住房补贴费用。

年初预算为0万元，支出决算为19.33万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素增加购房补贴科目。

六、关于上海市松江区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出237.94万元，包括人员经费220.64万元，公用经费17.30万元。

基本支出中：

1、工资福利支出187.12万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保缴费、机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费、伙食补助费等。

2、商品和服务支出17.30万元，主要用于：

办公费、印刷费、手续费、邮电费、水费、差旅费、培训费维修费、公务接待费、其他交通费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助33.52万元，主要用于退休费、住房公积金、购房补贴。

七、关于上海市松江区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区工商业联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.5万元，支出决算为0.11万元，完成预算的7.4%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的7.4%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

公务接待次数、人数减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.97万元，降低89.82%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算减少0.97万元，降低10.18%。

因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是（年内无预算与支出）。

公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是（年内无预算与支出）。

公务接待费支出减少的主要原因是公务接待次数、人数均比上年明显减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

开支内容包括（本年无预算与支出）

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出万元。

3、公务接待费支出0.11万元。

其中：

国内公务接待支出0.11万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于外省市代表团来本单位考察所产生的伙食费等，公务接待1批次、8人次，。

八、关于上海市松江区工商业联合会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区工商业联合会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区工商业联合会2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市松江区共商业联合会机关运行经费支出17.30万，比2015年度减少7.58万元，降低30.45%。

主要原因是办公费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等比上年支出明显减少。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0.14万元，其中：

货物采购金额0.14万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府

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