会计电算化截图Word文件下载.doc

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管理学院会计电算化实验室、证券模拟实验室、ERP实验室

四、实训过程记录（下面是样例，同学们自己写哈）

（一）账套建立及财务分工

首先是启动系统管理，从开始进入程序然后进入用友ERP-U872的系统服务，选择系统管理，点击注册出现登录框以后以admin身份登录。

1．增加操作员

为了保证系统及数据的安全与保密，系统提供操作员设置功能。

只有系统管理员才有权利设置操作员。

因此，定义系统操作员时，必须以系统管理员的身份注册进入“系统管理”，然后单击“权限”下的“操作员”，进入操作员管理界面，在该界面中，可以完成增加操作员、修改操作员和删除操作员的操作。

从权限进入用户再进入“用户管理”，点击增加，出现增加用户对话框，然后就按照实训资料上的信息依次输入即可。

（上图必须有）

2.建立账套

建立账套，即采用财务软件为本企业建立一套账簿文件。

首次使用总账系统时,应根据企业的具体情况进行账套参数设置。

主要包括：

核算单位名称、所属行业、启用时间、编码规则等基础参数。

账套参数决定了系统的数据输入、处理、输出的内容和形式。

（1）设置账套信息

设置账套信息包括录入账套号、账套名称、账套路径及启用会计期。

（2）输入单位信息

输入单位信息包括输入单位名称、单位简称、单位地址及法人代表等相关信息。

（3）确定核算类型

确定核算类型包括本币代码、本币名称、本币类型、行业性质及账套主管。

（4）确定分类信息

如果用户的存货、客户、供应商相对较多，可以对它们进行分类核算。

（5）确定编码方案

确定编码方案是指设置编码的级次和各级的长度。

（6）确定数据精度

数据精度是指定义数据的小数位数。

由于各单位对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应不同的需求，系统提供了自定义数据精度的功能。

在系统管理部分需要设置的数据精度主要有：

“存货数量小数位”、“存货单价小数位”、“开票单价小数位”、“件数小数位”和“换算率小数位”。

3.设置及修改操作员权限

财务分工在财务软件中主要体现在两个功能上：

系统管理中的操作员权限设置和总账模块中的明细权限设置。

操作员权限设置功能是用于对已设置的操作员进行赋权。

只有系统管理员和该账套的主管有权进行权限设置。

明细权限设置功能是用于对总账模块中各操作员的凭证审核、科目制单及明细账查询打印权限进行设定。

（二）基础设置

一）系统启用

首先登录“企业应用平台”打开登录对话框，以主管身份登录。

然后今日基础设置，选择基本信息，点击系统启用然后选择启用总账。

二）基础档案设置

1.机构人员

1）部门档案

2）人员类别

3）人员档案

2.客商信息

1）地区分类

2）供应商分类

3）供应商档案：

这部分资料在基础设置下的基本档案选择供应商信息进行设置。

4）客户分类

5）客户档案：

客户档案在基础设置的基本档案下选择客商信息后按资料录入。

3．存货—未做则不填写此部分

1）计量单位组及计量单位

2）存货分类

3）存货档案

4．财务

1）外币设置

2）会计科目

首先以帐套主管身份登录总账系统，在基础设置的基础档案中选中财务完成会计科目的增删改设置。

科目设置完成后进行科目指定。

3）凭证类别

同样是在基础档案中选中财务完成凭证类别设置。

4）项目目录

5．设置结算方式

这是在基础档案中选择收付结算完成结算方式的设置。

三）总账选项设置

四）总账子系统基础设置

1.录入期初余额

该部分数据在业务工作的财务会计总账系统的设置目录下，选择期初余额，然后按照资料进行录入。

2.对账及试算平衡

完成对账和试算平衡工作先要以帐套主管身份进入系统，在业务工作中选中财务会计中的总账系统，点击期末再选择对账，确定好对账的对账月份后进行对账。

完成对账后会显示对账结果，点击上方的试算，即可进行试算平衡。

（四）日常业务处理

1.填制凭证

填制凭证时，应以财务会计的身份进入企业应用平台。

在业务工作总选择财务会计中的总账系统，进入凭证，再选择填制凭证，进入“填制凭证”窗口，点击增加，之后结合实训资料和会计专业知识完成凭证填制，完成之后要对凭证进行保存。

此处应插入一幅凭证图

2.出纳签字

在出纳签字是，以出纳身份登录企业应用平台，进入总账系统中的凭证目录，选择出纳签字，同样也需要输入查询条件，点击确定，再进行出纳签字。

3.凭证审核及主管签字

审核凭证时应该以帐套主管身份进入系统，在总账系统下的凭证目录中选中审核凭证，输入查询条件，然后出现“凭证审核”列表窗口，再点击审核即可。

主管签字时应以主管身份登录企业应用平台。

在总账下同下的凭证目录中选中主管签字，再输入查询条件，点击确定完成签字。

4.记账

记账这一部分需要以帐套主管身份进入企业运用平台来完成，选择业务工作中的财务会计总账系统，点击凭证进入记账，然后选择记账范围，点击下一步完成记账工作。

5.凭证查询

6.出纳业务处理

1）日记账查询

出纳有查询现金日记账，银行存款日记账和资金日报表的权利，同时还有进行支票登记的职责。

会计的查询职能是用出纳身份进入企业应用平台以后，选中要查询的内容并且输入查询条件即可。

2）支票登记簿

出纳进行支票登记时进入支票登记簿打开“银行科目选择”对话框，选择银行科目并确认，再进入支票登记簿窗口，点击增加口按实训资料进行录入。

3）银行对账

7.对账与结账

对账应以出纳身份完成，首先进入银行对账系统，在录入了起初对账数据的前提下录入银行对账单，最后进行对账。

结账是以主管身份进入期末结账选项，按提示选择要结账的月份后，点击确认即可完成结账。

8．余额表查询

财务会计---总账---帐表---科目账—余额表

（五）各子系统月末处理

总账结账

（六）报表生成

生成报表可以利用系统中自带的报表模板进行操作，在格式状态下进入格式，进入报表模版，再打开报表模板对话框，先选择行业再选择要生成的报表类型点击确认即可。

五、本次实训课程总结

终于弄完了这次的电算化实训，我们会计专业在前面做了手工模拟实训现在才开始做电算化实训的，不过即使这样我个人觉得还是做得十分不轻松，首先是建账，这个看似很简单的步骤我却做得十分辛苦，原因就是不仔细，期初余额录入后无法失算平衡，弄了好几次才发现原来是资料写反了，这算是开头的不顺利。

然后到了录入凭证时，事情就更多了，手工账时我们是模拟的多人分工合作，现在却一人饰多个角色，让人不禁有些犯难，不过在同学和老师的帮助下我还是完成了这次实训。

老师用心安排我们的电算化实训在手工模拟实训后进行，这对与帮助我们理解电算化和手工账的区别实在是太有利了，在手工账时，严谨的从原始凭证到记账凭证，再登记各种账本，这其中耗费了我们一组人1周多的时间，而现在做的电算化实训，我一个人做了以前6个人做的工作，而且耗时更少，更方便：

我只需要设置期初和一些结转的设置，然后就从原始凭证录入就好了，剩下的工作就由系统给我完成了，真的体现了计算机系统的优势。

不过同样的计算机系统也给我带来了很多教训，比如账套的初始设置，一定要认真谨慎，因为一旦启用账套将很难修改，不像手工账时写错了可以有各种补救的方法，对我们来说，一些地方的期初设置错了就只能放弃这个账套另起炉灶了，因为花在修改的时间比重做的时间少不了多少。

再如凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。

凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。

还有比如科目编码必须是末级的科目编码。

涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。

凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。

凭证签字并非审核凭证的必要步骤。

若在设置总账参数时，不选择“出纳凭证必须经由出纳签字”，则可以不执行“出纳签字”功能。

可以执行“签字”或“成批出纳签字”功能对所有凭证进行出纳签字。

审核凭证时，作废凭证不能被审核，也不能被标错。

审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核，等等，这一系列加强内部控制的措施在我们做的时候仍然发挥着很强的作用，使得我们不得不经常在各个角色中轮换。

此次电算化会计模拟实训全面培养了我的填制凭证的能力、登记账簿的能力和编制会计报表以及经济活动分析能力。

通过这次模拟实训，加深了我对会计的基本理论、基本知识、基本方法的掌握和应用，也使得我对于电算化的优越性有了充分认识，我了解到各个岗位的责任，掌握了做账的基本程序，理论联系实际。

这让即将走上工作岗位的我们有了难得的一次实战演练也可以说是一次热身，让我有了信心，至少在刚工作的时候不会再有找不到北的感觉

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