山茶油资金申请报告送审_精品文档文档格式.doc
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高级经济师
副总工程师
吴红梅
教授级高工
项目处处长
副处长
郭鹏程
高级工程师
项目负责人
叶建勇
工程师
浙江省发展规划研究院
审定人
吴红梅
教授级高工博士
注册咨询工程师（投资）
审核人
安明发
编制人员
裘飞飞
工程师硕士
叶建勇
禚振坤
工程师博士
目录
1总论 1
1.1项目简介 1
1.2主要结论 2
1.3项目主要指标汇总表 3
2项目实施背景与必要性 5
2.1项目建设背景 5
2.2项目建设必要性 7
2.3项目市场分析 10
3项目技术基础 15
3.1成果来源及产权情况 15
3.2已完成的研究开发工作 15
3.3技术特点及创新性 16
4项目法人基本情况 18
4.1项目法人概况 18
4.2公司股东情况 18
4.3项目负责人介绍 19
5项目建设方案 20
5.1项目产能规模 20
5.2项目建设主要内容 21
5.3采用的工艺路线与技术特点 21
5.4设备选型及主要技术经济指标 23
5.5建设地点 25
5.6建设工期及进度安排 27
5.7项目建设期管理 27
6投资估算与资金筹措 31
6.1建设投资估算 31
6.2流动资金估算 32
6.3总投资构成 32
6.4资金筹措与使用计划 32
7环境保护、资源综合利用、节能及外部配套条件 36
7.1环境保护 36
7.2资源综合利用 37
7.3节能 38
7.4原辅材料来源及贮存 39
7.5外部配套条件 39
7.6安全卫生 42
7.7消防 43
8财务分析、经济分析 44
8.1财务评价的编制依据 44
8.2财务评价的基础数据 44
8.3产品成本估算 45
8.4年新增营业收入和年营业税金及附加估算 46
8.5利润总额及分配计算 46
8.6财务盈利能力分析 46
8.7不确定性分析 47
8.8财务评价结论 49
8.9风险分析 49
8.10社会效益分析 51
附表:
附表1投资使用计划与资金筹措表
附表2流动资金估算表
附表3-1固定资产折旧估算表
附表3-2无形及其他资产摊销估算表
附表4总成本费用估算表
附表5利润与利润分配表
附表6全部投资现金流量表
附表7财务计划现金流量表
附图：
1、项目地理位置图
2、项目总平面布置示意图
3
1总论
1.1项目简介
⑴项目名称：
⑵承办单位：
⑶法定代表人：
陆昌豪
⑷项目建设内容和规模：
本项目拟承包油茶生产基地5万亩，租用建设土地15亩，建设厂房、仓库、办公用房及锅炉房等配套设施7920平方米，安装3条生产线，日均产量12吨山茶油的浸出、压榨、精炼、检测等设备及水电、空调、净化等公用配套设施，形成年产3000吨高级山茶油的生产开发基地。
⑸投资构成及资金筹措方案：
本项目总投资为5620万元，其中建设投资为5020万元，流动资金为600万元。
项目报批总投资为5200万元，其中建设投资为5020万元，铺底流动资金为180万元。
本项目企业自筹4250万元，拟申请国家资金600万元，地方配套350万元，银行贷款420万元（全部用于流动资金）。
项目资本金1600万元。
若申请的国家资金不能全部落实，不足资金将由企业自筹解决，企业自有资金证明见附件。
⑹建设地点和建设期限：
项目建设地点位于浙江省金华市婺城区塔石乡，建设期限为2年。
1.2主要结论
⑴项目必要性
本项目符合国家和浙江省相关产业发展方向和政策导向，项目的实施有利于加快我国山茶油产业化进程，提升山茶油产品质量，优化我国食用油品种结构，保障国家食用植物油供应安全，更好地满足广大消费者的需求，同时通过“公司＋基地＋农户”的模式，有利于带动当地现代农业发展，促进农业产业结构调整和广大农民群众增收，项目建设是必要的。
⑵技术先进性
本项目主要采用以油脂喷雾脱臭技术为核心心的山茶油精炼成套加工技术，技术先进、创新点多；
所选用的生产设备及检测设备达到国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠、自动化程度相对较高等优点，能保证产品质量。
核心技术专利为龙游县金勺食品有限公司所有，本项目承办单位无偿接受其转让使用权。
⑶方案合理性
本项目产品市场前景广阔，销售渠道畅通，拟定的承包油茶生产基地5万亩、安装3条生产线、形成年产3000吨山茶油能力的建设规模较为适宜，基本符合当地以及全国山茶油产业的实际和发展态势。
⑷经济可行性
本项目总投资为5620万元。
建成达产后，正常年可实现营业收入6460万元，利润总额1330万元，所得税后利润998万元，营业税金及附加142万元，税后内部收益率18.33%，投资回收期6.48年，投资利润率17.88%、投资利税率23.84%。
本项目经济效益良好，在经济上具有可行性。
1.3项目主要指标汇总表
本项目主要指标汇总见表1-1。
表1-1主要技术经济指标汇总表
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
建设规模及产品方案
1.1
茶籽果仁
吨
10000
全部自用
1.2
一级山茶油
1000
出售
1.3
1.4
二级山茶油
茶粕
2000
6000
2
土建
2.1
山茶油开发生产基地
平方米
7920
公用工程消耗
3.1
年耗水
2560
3.2
3.3
年耗电
年耗煤
万度
25
122
4
项目定员
人
75
5
总投资
万元
5620
5.1
建设投资
5020
5.2
流动资金
600
6
报批总投资
5200
6.1
6.2
铺底流动资金
180
7
资金筹措
7.1
企业自筹
4250
7.2
申请国家资金
950
其中：
申请中央资金
地方配套资金
350
8
主要财务计算指标
8.1
营业收入
6460
8.2
年总成本费用
4988
正常年
8.3
年营业税金及附加
142
8.4
年利润总额
1330
8.5
所得税
998
9
财务评价指标
9.1
税后内部收益率
%
18.33
9.2
税后财务净现值
1571
ic=12%
9.3
税后投资回收期
年
6.48
含建设期2年
9.4
投资利润率
17.88
达产年
9.5
投资利税率
23.84
9.6
盈亏平衡点
40.35
2项目实施背景与必要性
2.1项目建设背景
“民以食为天”、“为政之要、首在足食”。
粮油作为人民群众的生活必需品，其安全保障具有战略意义。
近年来，我国粮食自给已得到基本保障，且产能逐渐大于需求。
相比而言，我国的食用油却一直过度依赖出口，自给率不足40％。
为此，温总理在2008年3月《政府工作报告》中指出，“要加强粮食、食用植物油、肉类及基本生活必需品和其他食品生产”，并提出“农业生产既要增加总量，又要优化品种结构，促进各类重要农产品稳定增长。
认真落实支持生猪、奶业、油料发展的政策措施。
”
山茶油是我国特有的一种高档油脂，是从油茶的新鲜果实中榨取的天然、绿色、营养、健康的四大木本食用油之一。
由于山茶油树生长环境及生长周期的限制，资源相对稀少，使得这种纯天然的绿色食用油成为油中珍品，其中不饱和脂肪酸——油酸含量高达88％，亚油酸含量7～13%，并富含蛋白质和维生素A、B、D、E等，为各种食用油之冠，品质能与风靡欧洲的橄榄油相媲美，享有“东方橄榄油”之美称。
一直以来作为皇家贡品被广泛使用。
近年来，随着经济发展和生活水平的提高，我国消费者对食用油的需求呈现多样化和高端化趋势。
为此，被誉为“东方液体黄金”的山茶油凭借其众多独特的保健功能很快在我国形成消费新时尚。
目前全国山茶油年产量约20万吨左右，年人均消费量0.15公斤，约占食用油消费量的1％，市场前景十分广阔。
尽管各界普遍认为山茶油产业是中国未来食品工业发展中一个非常有潜力的产业，但从各方面的市场反映来看，目前我国山茶油的生产尚处于起步探索阶段，市场上还没有真正能够占有一席之地。
其中存在的问题主要集中在以下几个方面：
①顾客对山茶油还缺乏了解，或者不全面了解，甚至存在认识上的误解。
企业、科研单位等对山茶油的营养价值认识及科学研究投入也严重不足；
②山茶油种植投入周期长，为了发展其他快速经济作物而砍伐苗木，造成整体产业萎缩；
③品种小，资源少，低产出，属小农经济及自然农业，广种薄收，人种天养，对于每年2000万吨食用油市场，茶油份额不足1％；
④产业化进程较慢，由于成本较高，价格不菲，消费者对山茶油的附加值理解不是很深，过高的价格也难以对大众消费者产生吸引力；
⑤各地小作坊式的榨油厂较多，基本是一市一县都有加工厂，产品的质量极不稳定；
⑥山茶油走出国门，开拓国际市场却经常被国外的一些规定标准所约束，由于我国食品管理规程不够严格，运作秩序不完善，难以得到对口国际机构的认可，亟待尽早建立被国际认可的管理与技术、标准体系。
为此，依托金华婺城区以及周边地区丰富的山茶油树资源的优势，利用公司良好的技术研发、产品生产和市场营销优势，采用“公司+基地+农户”的模式，金华祝裕隆食品有限公司提出开展山茶油科研开发及工厂化生产，本项目的实施符合我国山茶油产业发展的趋势和要求，对我国山茶油以及整个食用油产业发展具有重要的带动作用和积极影响。
2.2项目建设必要性
（1）有利于推进浙江省乃至全国山茶油产业化进程，提高山茶油产品质量
产业化程度低，缺乏高质量的茶油深加工产品是我国当前山茶油产业未能有较大起色的关键问题之一。
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