财务管理主要业务事项相关格式文件.docx
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财务管理主要业务事项相关格式文件
附件2财务管理主要业务事项相关格式文件
附件2-1备用金业务
1.定额备用金限额匹配表
定额备用金限额匹配表（参考格式）
年月日
序号
备用金配备部门或岗位
备用金限额（次）
备注
一、
职能部室
如材料采购员
可依据零星采购计划、采购量、市场价核定。
二、
项目部室
可结合项目工作性质、实际需要、支付环境等核定。
三、
后勤
可按月、周平均现金流综合核定
如食堂采购员
如野外司机班
2.借款单（参考格式）
借款单（参考格式）
年月日
借款人：
所属部室：
到期日：
月日
借款金额
大写：
小写：
借款用途
备注
是否超限额
是否
部室负责人：
管理部室审批人：
财务负责人：
主管领导：
3.备用金台账及信用考评
201X年备用金台账（参考格式）
单位（部室）：
个人（姓名）：
备用金卡号：
单位：
元
申请日
到期日
审批金额
用途
归还或报销
金额
余额
归报日
扣缴金额
凭证号
备注
费用项目
金额
6月30日
合计
12月31日
合计
注：
就备用金是否超限额审批、超期占用、提交延用审批、被扣缴等情况进行说明。
201X年备用金台账及信用考评（汇总）
单位（部室）：
XXXZ个人（姓名）：
年度信用考评分（级）：
单位：
元
借款日
到期日/季末
审批金额
归还或报销
余额
扣缴金额
是否超限审批
超占期（天）
未合规
使用情况
是否延用审批
备注
信用
考评
日期
金额
2月12日
2月26日
5000.00
5000.00
0.00
/
0
无
无
2月25日
1000.00
4000.00
0.00
/
还
限期
归还
3月12日
4000.00
0.00
0.00
/
12
无
无
清
降额
3月12日
3月18日
3000.00
3000.00
0.00
/
限期
7天
小计
3月31日
8000.00
0.00
3000.00
0.00
/
13
/
无
暂停
通报
6月30日
合计
8000.00
5000.00
3000.00
0.00
/
25
无
无
催还
差
7月8日
8000.00
5000.00
3000.00
3000.00
是
扣
12月31日
合计
注：
汇总台账反映备用金借用、归报、余额、是否超限审批、延用、未合规使用，以及信用考评等信息。
备注，就未列应说明事项进行简要说明。
信用考评，结合单位管理实际制定考核标准，体现处罚措施。
对于逾期无审批借款人或部室考评后给予相应惩处结果。
4.备用金扣缴通知单
备用金扣缴通知单（参考格式）
年月日单位：
元
序号
所属部室
借款人
备用金余额
扣缴日
扣缴金额
备注
合计
——
——
财务负责人：
会计:
管理部室审批人：
5.中央预算单位公务卡强制结算目录
中央预算单位公务卡强制结算目录
序号
公务卡结算项目
备注
01
办公费
指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
02
印刷费
指单位的印刷费支出。
03
咨询费
指单位咨询方面的支出。
04
手续费
指单位支付的手续费支出。
05
水电费
指单位支付的水电费支出。
06
邮电费
指单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费等支出。
07
物业管理费
指单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
08
差旅费
指单位工作人员因出差支付的住宿费、购买机票支出等。
09
维修（护）费
指单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。
10
租赁费
指租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
11
会议费
指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
12
培训费
指各类培训支出。
13
公务接待费
指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
14
专用材料费
指单位购买日常专用材料的支出。
具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
15
公务用车运行维护费
指公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。
16
其他交通费用
指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
如飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
附件2-2公务接待业务
1.年度公务接待费用预算分配表
年度公务接待费用预算分配表（参考格式）
年
序号
所属部室
公务接待项目
预算额度（元）
备注
合计
——
编制人：
财务部门负责人（签字）：
注：
备注列对公务接待预算分配依据、方法，以及特殊事项进行说明。
此表抄送单位各部室、管理部室（办公室）和纪检审计部门。
2.公务接待清单
XXX单位公务接待清单（参考格式）
年月日
接待部室：
编号：
单位：
人/天/元
序号
公务接待对象
公务接待时间
公务接待活动项目
接待费用
接待场所
备注
单位
姓名
职称/职务
年月日
至
年月日
餐费：
住宿：
出行用车：
单位内部：
1
2
3
外部：
：
陪同人
—
合计
共人
—
共天
—
—
—
经办人（签字）：
部室负责人（签字）：
管理部室负责人（签字）：
主管领导（签字）：
注：
1.公务接待清单填制要求一事一办。
公务活动出行用车，同时填制公务用车（租车）单。
2餐费：
合计人数*单位统一餐标。
3住宿：
注明接待住宿普通套房数量和标准间数量；接待对象自己承担住宿费的可不填写此项。
4.备注：
对需要说明而未尽事项进行备注。
如，是否为海里部级接待公务、协议或定点宾馆等。
3.公务接待标准指引
公务接待标准指引（参考格式）
工作餐开支标准：
县级以上地方党委、政府应当根据当地经济发展水平、市场价格等实际情况，按照当地会议用餐标准制定本级国内公务接待工作餐开支标准，并定期进行调整。
工作餐次控制标准：
接待对象应当按照规定标准自行用餐。
确因工作需要，接待单位可以安排工作餐一次。
陪餐人数控制标准：
接待单位安排工作餐应并严格控制陪餐人数。
接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
接待住宿标准：
接待住宿应当按照差旅费管理有关规定，执行接待对象在当地的差旅住宿费标准。
出行用车控制：
国内公务接待的出行活动应当安排集中乘车，合理使用车型，严格控制随行车辆。
4.公务用车（租车）单（参考格式）
公务用车（租车）单（一式三联）（参考格式）
年月日
出车
单位
出车人
（签字）
用车单位
用车期
用途
费用预算
备注
协议单价
（km/元）
公里（km/）
费用合计
用车人（签字）：
部室负责人（签字）：
管理部室负责人（签字）：
主管领导（签字）：
注：
一式三联，第一联由财务保存，第二联由用车方保存，第三联由出租方保存。
5.公务接待卡借取与归还登记表（参考格式）
公务接待卡借取与归还登记表（参考格式）
年
公务卡号
公务接待清单编号
借取时间
归还时间
借取人签字
费用预算
备注
合计
——
——
——
——
——
登记人：
6.公务接待卡充值单（参考格式）
公务接待卡充值单（参考格式）
单位：
元
经办人：
公务接待清单编号
公务卡号
充值金额
大写
小写
会计：
审核会计：
注：
充值额应控制在部室年度总预算额内。
附件2-3会议业务
1.年度会议工作计划表
201X年XX单位所属各部室会议计划表（参考格式）
序号
主办
单位
会议名称
主要内容（主题或目标）
会议类别
（二、三、四类）
是否请有关领导
出席
时间
地点
会期
代表情况和人数
工儿人员数
经费预算（万元）
列支渠道（基本支出、项目支出）
需说明的事项
1
不确定可待定
2
3
4
5
注：
需说明的事项，会议计划表中未尽且需要说明的事项进行说明。
如到中央文件明令禁止名单中的风景名胜区召开的专业性会议等。
2.年度会议工作计划汇总表
年度会议工作计划汇总表（参考格式）
201X年XX单位所属各部室会议计划汇总
主办单位（部室）
会议次数
经费预算（万元）
合计
3.会议方案
四类会议不需要再单独上报会议方案
XXX会议方案（参考格式）
依据（文件精神、制度、工作部署、工作方案等）或受
委托，为，达到（目的），将于年月日组织召开会议（X类会议）。
方案如下：
一、会议主题
XXX
二、会议时间及地点
时间：
201X年X月X日—X月X日（星期X—星期X）
地点：
市·宾馆
市区路号
联系人：
联系电话：
三、参会人员：
单位
姓名
职务（职称）
司局单位
特邀专家
组会单位拟参会人员
媒体参会人员
四、会议议程
会议主持人：
议程
报告人
时间
201X年X月X日（星期X）
一、介绍与会专家
时—时
二、致欢迎辞
时—时
三、主题报告
时—时
1.
时—时
2.
时—时
3.
时—时
4.
时—时
201X年X月X日（星期X）
一、介绍与会专家
时—时
二、致欢迎辞
时—时
三、主题报告
时—时
1.
时—时
2.
时—时
3.
时—时
4.
时—时
五、会议成果与分工
1.会议成果专报（报主管领导），（或部室）负责起草报告；
2.会议政务信息，会后即报，（或部室）负责起草；
3.门户网站播报，会议同步或会后播出，（或部室）负责联系。
六、会务与分工
1.邀请专家采取邀请函方式，由（或部室）负责，于X月X日（星期X）前送达或通知专家现场领取邀请函；
2.会议照相：
由（或部室）负责；
3.会议速记，由（或部室）负责并整理；
4.桌签制作并摆放，由（或部室）负责；
5.其他会务工作，由（或部室）负责。
七、会议组织单位：
单位（盖章）:
二〇一X年X月X日
4.会议通知与会议日程
会议通知（参考格式）
XXX领导（专家）：
兹定于201X年X月X日，在XX市XX区XX饭店XXX会议室召开XXXXXXXXXX会议，届时邀请您参加。
XX单位（盖章）：
201X年X月X日
会议日程（参考格式）
一、时间：
201X年X月X日
二、地点：
（如北京·湖北大厦，迎宾楼四层五会议室）
三、会议名称或主题：
XXXXXXX
四、餐厅地点：
X楼X层XX餐厅
四、具体时间安排
日期
时间
内容
201X年X月X日
12:
00－13:
00
中餐
5.会议开支预算表
XX单位会议费开支预算表（参考格式）
年月日金额单位：
元
会议名称：
会议类别：
会议地点：
是否为定点饭店：
组会单位：
组会单位负责人：
（部室）负责人：
财务部门负责人：
主管领导：
人数
会期
项目
会议代表
工作人员（%）
项目
时间
天数
计划
计划
实际
实际
项目
预算
调整
说明
住宿费
伙食费
其他费用
其中：
租车费
场租费
印刷费
医药费
杂支
：
合计
经办人：
（会后）组会单位负责人：
预算调整签批：
注：
1．开会单位会前填写计划与预算数、预算调整数。
一般情况下会议预算不作调整，需要调整的，由主管领导并由财务部门负责人签批。
2．杂支费包括办公费、市内交通、报纸及零星费用。
3．说明：
就特殊事项、未尽需要说明事项进行摘要说明。
6.参会人员签到表
xxx（单位）参会人员签到表（参考格式）
会议名称
会议时间
201X年X月X日
会议地点
序号
姓名
工作单位
职务/职称
签名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
7.会议纪要
会议纪要（参考格式）
会议名称：
会议单位：
时间：
地点：
会议内容或主题
取得预期成果或效果
一、如xx地质调查项目野外xx工作量专家验收
完成xx地质调查项目野外3100米钻探工作量认定验收，要求补充XX工作手段工作量等。
二、如xx地质调查项目成果报告评审
通过成果报告评审验收，专家提出进一步修改完善成果报告，并提交成果报告的建议等
三、
四、
填报人：
专家组长：
组会单位负责人：
8.中央国家机关政府集中采购电子结算单
中央国家机关政府集中采购电子结算单
【第一联：
采购单位（需方）留存】
采购单位：
结算单号：
发票抬头：
生成日期：
供方单位：
采购项目：
定点会议
发票开具单位：
采购方式：
定点采购
编号
填报日期
单位基本情况
召开会议单位名称（具体司室）
单位地址
上级主管部门
联系人
电话
传真
EMALL
采购预算（元）
资金构成
预算内：
元，预算外：
元，自筹：
元
会议基本情况
会议日期
会议人数（人）
会议天数（天）
会议费用
客房费用（元）
伙食费（元）
会议室费（元）
其他费用（元）
金额总计（元）
注意事项：
1.本结算单作为采购单位报销入账凭证，由供应商填写相关信息后，通过电子结算单
系统自动生成、打印，经供需双方签署、盖章后生效。
每一个结算单在系统中都会生
成唯一的编号。
2.各单位的审计、财务人员可以登陆中央政府采购网（），点
击页面右方中间“核对验收单真伪”图标，输入结算单号或致电网站技术支持（010）83084971，核查本结算单的真实性。
采购单位：
供应商（盖章）：
联系人（签字）：
联系人：
联系电话：
联系电话：
单位地址：
单位地址：
中央国家机关政府集中采购电子结算单
【第二联：
定点宾馆（供方）留存】
采购单位：
结算单号：
发票抬头：
生成日期：
供方单位：
采购项目：
发票开具单位：
采购方式：
编号
填报日期
单位基本情况
召开会议单位名称（具体司室）
单位地址
上级主管部门
联系人
电话
传真
EMALL
采购预算（元）
资金构成
预算内：
元，预算外：
元，自筹：
元
会议基本情况
会议日期
会议人数（人）
会议天数（天）
会议费用
客房费用（元）
伙食费（元）
会议室费（元）
其他费用（元）
金额总计（元）
其中：
预算内元，预算外元，自筹元
注意事项：
1.本结算单作为采购单位报销入账凭证，由供应商填写相关信息后，通过电子结算单系统自动生成、打印，经供需双方签署、盖章后生效。
每一个结算单在系统中都会生成唯一的编号。
2.各单位的审计、财务人员可以登陆中央政府采购网（），点击
页面右方中间“核对验收单真伪”图标，输入结算单号或致电网站技术支持（010）83084971，核查本结算单的真实性。
采购单位：
供应商（盖章）：
联系人（签字）：
联系人：
联系电话：
联系电话：
单位地址：
单位地址：
附件2-4公务出差
1.出差（外出）审批单
单位出差（外出）审批单（参考格式）
公函编号：
填表时间：
出差人（外出人）
姓名
职级
所属部室
预计出差时间
姓名
职级
姓名
职级
姓名
职级
人数
——
——
共计天数
出差事由、任务
其他外出事项
事由：
外出时期：
出差路线
可分段说明：
出行计划
交通工具选择
预计差旅费预算（元）
接待单位及接待人：
联系电话：
出差审批
部室负责人：
主管领导：
人事部室负责人：
办公室负责人：
注：
出差（外出）事由、日期、路线相同的事项，不得拆分审批。
审批单一式三份，报送财务部室一份，作为借款和报销的依据。
2.公务出差、出野外（借款）审批表
公务出差、出野外（借款）审批表
年月日
项目号：
部门（室）：
项目负责人：
出差经办人：
同行人姓名：
共人
事由、任务：
出差地点：
预计往返日期：
预算
费用科目
金额
计算依据
往返交通费
天人
住宿费
天人
野外租车
辆车.单价元/元.天
野外燃油
野外（专家）雇工
天人
其他
预算合计（万元）
1.大写金额：
小写金额：
经办人：
2.大写金额：
小写金额：
经办人：
3.大写金额：
小写金额：
经办人：
4.大写金额：
小写金额：
经办人：
野外工作计划安排简要说明
（包括但不限于以下内容：
工作区域、是否负责司机、野外雇工、专家食宿等等。
）
部门负责人：
安全生产部室负责人：
人事部室负责人：
总工（科技）部室负责人：
财务部室负责人：
单位分管领导：
单位领导：
注：
出差（外出）事由、日期、路线相同的事项，不得拆分审批。
审批单一式三份，报送财务部室一份，作为借款和报销的依据
2.公务活动接待公函（参考格式）
XXX单位
公务活动接待函
XXX公务号
：
兹有我单位同志共人，于年月日至月日到贵单位办理
事宜。
请按照《党政机关国内公务接待管理规定》予以安排。
（盖章处）
年月日
3.差旅费报销单
差旅费报销单（参考格式）
年月日单位：
元
出差日期：
出差事由：
出差人：
起迄日期
起迄地点
汽车
火车
飞机
轮船
交通费
住宿费
保险费
补助
其他
小计
附
单
据
（）
张
升级会员 