餐厨垃圾处理企业发展战略和经营计划Word文档格式.docx

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餐饮行业高速发展，随之而来的便是堆积如山的餐厨垃圾，餐厨垃圾产生量呈现出逐年快速增长态势，2016年全国餐厨垃圾产生量约在9700万吨左右。

餐厨垃圾如果不得到及时处理，既会对环境造成很大压力，也会使得有害物质流入生态系统。

由于我国餐厨垃圾处理设施建设起步较晚，市场缺口明显，目前仍有大量餐厨垃圾未得到处理。

正因此，我国餐厨垃圾处理行业整体还处于起步阶段，并表现出六大特点：

餐厨垃圾处理率低、相关政策不够完善、处理技术工艺要求高、运营模式不成熟（有待提高）、竞争格局较为分散、建设进度逐步加快。

好在我国已经意识到餐厨垃圾处理行业发展的重要性，“十二五”期间开始了大规模的餐厨垃圾处理设施试点建设工作。

据不完全统计，截止到2015年底，全国已投运、在建、筹建（已立项）的餐厨垃圾处理项目（50t/d）以上有118座，总计处理能力约2.15万吨/日。

2、餐厨垃圾处理行业前景预测

从2011年至2015年，国家发改委、住建部实施了多项行动计划，地方政府也出台了相关的政策，对于餐厨垃圾处理行业起到巨大的推进作用，我国餐厨垃圾处理行业发展氛围基本上已经形成。

根据有关发布的《2018-2023年中国餐厨垃圾处理行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》预计，“十三五”期间整个餐厨垃圾总体市场空间可达1000-1500亿元。

其中餐厨垃圾收运体系建设约需200亿（收运体系其中包括垃圾容器、车辆，包括车辆和垃圾容器之间的衔接）、处理处置工程市场约需500-1000亿、日常运营市场大约是300亿、监管体系建设大约能形成20亿左右的市场规模。

3、餐厨垃圾处理行业未来趋势

（1）市场需求依旧旺盛

“十三五”期间，环保支持力度还将持续加大，环保产业有望收获政策红包。

垃圾处理是环保领域的支撑性产业之一，目前市场缺口明显，可增长空间巨大。

而餐厨垃圾处理又是垃圾处理的重要一环，潜在需求旺盛，有望迎来重要发展契机，产业前景向好。

（2）餐厨垃圾配套收运管理体系的建设或成热点

试点城市为保证餐厨废弃物处理能力建设“发挥应有的作用”，除了保证餐厨垃圾处理厂顺利建成外，很可能会同步加强餐厨垃圾收运系统、餐厨垃圾管理平台和监测系统的建设，为餐厨垃圾处理厂提供原料保障。

（3）已有技术得到综合利用

餐厨垃圾成分的复杂性决定了使用单一的现有处理技术难以完成高效高产值处理，对餐厨垃圾进行组分分离、综合运用已有的处理技术似乎是必然的道路。

将收集到的餐厨垃圾经过初步去除杂物后，利用离心或者压榨等手段得到有机质干渣和油水混合物。

有机质干渣用来发酵或制作饲料添加剂；

油水混合物再次分离后，油脂可用于生产生物柴油或脂肪酸，而最终剩下的水分除了较高浓度盐分之外，亦含有丰富的有机质，可以利用相应微生物进行发酵生产能源气体。

（4）新技术研发力度加大

现有餐厨垃圾处理技术的复杂性和低经济价值使得小投资者及普通民众难以从事该行业而获利，大中投资者亦急切需要政府的政策和财政支持。

有限的餐厨垃圾处理企业使得餐厨垃圾的处理量远远赶不上产生量，对日益严重的“垃圾围城”现象起不到有效遏制作用。

因此，加大新技术研发力度投入成为必然之举。

二、公司发展战略

公司长期致力于废物资源化和环境保护的可持续发展，主营业务涉及固体废弃物处置系统集成、环保设备研发制造与销售、城乡环卫一体化、再生资源回收与利用及特定区域污水及污泥处理项目的建设投资运营服务等诸多细分领域；

以互联网+打造智能环卫全产业链，可为客户提供从项目投资、设计咨询、技术研发、工程建设、系统集成、设备制造、运营维护等“一站式”服务。

公司专业从事有机废弃物资源化利用以及无害化处置服务，主要是通过化学、物理和生物等手段对餐厨垃圾、果蔬垃圾、厨余垃圾、农林废弃物、生活垃圾、工业有害垃圾、医疗废弃物等废液、污泥及废渣等废物进行资源化、无害化、减量化处理和处置，并将废物中间有再利用价值的物质转化为可供销售的资源化利用产品，以此为客户解决环保问题，为社会创造一个洁净与健康的环境，同时为股东创造价值。

公司凭借清晰的战略规划和灵活的经营理念，潜心培育出资本运作、投资、运营、人力等各方面竞争优势，具备了设备供应、项目建设、托管运营、咨询服务等完整的产业价值链，将根植于环境卫生、水处理及土壤修复产业领域，与各级政府、产业人士共同推动环境综合治理产业市场化进程，为环境卫生设施建设与环卫市场化运营管理事业的发展，充分发挥专业优势，为客户设计最适宜的项目运作模式，提供一流的解决方案和服务，为环境综合治理尽一份绵薄之力，努力打造成为国内领先的环境治理及生态修复综合服务商。

三、公司经营计划

根据行业发展和市场状况，结合公司的战略，制定2019年主要经营计划。

具体实施计划为：

1、动产业结构调整，拓宽上下产业链

伴随着公司进入资本市场，将充分运用资本杠杆，将公司从传统环保设备制造商向环境综合治理服务商转型升级。

2、继续实施降本节耗战略，实现降本增效

通过经验表明技术研发在降本增效方面有着不可或缺的重要意义。

公司将通过进一步优化工艺、研发测试等基础性研究，提高产品质量、降低生产成本，从而为公司创造更多价值。

3、努力推进创新项目的产业化

围绕市场需求，继续开发适合市场需要的环保新设备。

4、优化绩效评价及激励体系

建立项目制效益奖励机制，以鼓励员工以自主申请项目制形式通过技术创新、制度创新、成本降低和流程优化，获取更高回报，创造良好内部氛围，以刺激员工不断以主动创新来优化和提升公司技术水平和增长效益。

5、规范资本运作，合理布局投资

积极借助全国股转系统融资功能，拓宽融资渠道，积极采用股权融资，不断优化资本结构，降低资金使用成本。

借助资本市场效应，积极挖掘产业相关企业并购对象，通过并购产业相关企业，形成产品优势互补，整合销售渠道和技术分享，复制先进的管理经验，形成协同效应，增强日月环境的市场竞争优势和开拓新的利润增长点。

6、健全内控制度，优化管理体系

不断完善内控制度流程，加强其实用、可操作和高效。

继续落实各项经营数据统计，为下半年推行全面预算管理奠定基础，监督及提升差异管理，加强财务监督审核能力，保障公司经营目标的实现及运营安全。

根据2019年度的经营计划，公司计划在2019年通过战略合作和市场融资，用于在新产品研发，逐步切入环保工程建设及运营领域。

四、风险因素

1、技术风险

近年来，国家对污染物排放标准的提高，对我国环保设备制造企业提出了更高的要求，公司通过多年技术研发以及市场经验的积累，成功研发出29项具有自主知识产权的具有一定技术优势的专利技术成果。

如果公司不能继续加大研发投入并保持技术领先优势，将面临技术被赶超的风险，导致公司在未来的市场竞争中处于不利地位。

应对措施：

公司将不断加大研发投入，继续引入行业领军人才，保持技术领先优势，确保行业地位稳中见长。

2、核心技术人员流失的风险

公司属于技术创新型企业,对技术人才依赖性较高,尤其是餐厨垃圾资源化处置生产线工程技术含量较高,所以拥有稳定、高素质的技术人员对公司的持续发展壮大至关重要。

目前市场相关科技人才的争夺十分激烈,如果公司工程技术团队中的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。

应对措施:

一方面针对技术人员建立丰厚的薪酬制度,将针对技术团队设立核心员工激励计划，同时针对技术部门也制定了专门的《竞业限制协议》及《保密协议》,预防核心员工因个人原因离职后从事对公司不利的职业和工作。

另一方面将尽快在杭州等人才汇聚地筹备技术研发中心，打破现有因地域限制所导致的人才引进壁垒，储备人才梯队，实现岗位AB制，确保人才稳定性。

3、项目管理风险

公司正从传统环保设备制造商向环境治理及生态修复综合服务商转变，工程项目不断增加，有利于公司业绩快速增长；

但工程项目的管理涵盖进度、质量、安全、人员、设备、资金等多个方面。

如若在项目管理过程中管理层和各项目组之间不能有效衔接，保持信息通畅，则会对公司优化资源配置造成阻碍，也会对项目的顺利实施和公司的财务管理形成负面影响。

公司今后在各项业务的经营过程中将更加注重管理层和各项目组之间的有效衔接，加强沟通，组织专业的技术人员、安全人员、管理人员对工程质量、安全进行把控，不定期组织人员培训，提高公司整体层面的管理水平。

4、经营性资金不足的风险

公司2017年度、2018年经营活动产生的现金流量净额分别为2,585,368.54元、-1,244,205.85元。

应收账款余额2017年末、2018年末分别为24,304,273.82元、28,446,929.97元，应收账款余额大幅增长，从而加剧了公司经营性资金不足。

如果未来公司不能有效加快销售回款，或者通过其他有效途径筹措资金补充公司经营性资金，将可能对公司生产经营活动产生不利影响。

其次，公司正从传统环保设备制造商向环境治理及生态修复综合服务商转变，在商业模式上重新塑造新的模式：

由设备供应商向系统集成商、平台服务商、投资运营商多维度发展，将以EPC、BOT、PPP等形式积极参与政府环境治理及生态修复，确保公司的可持续发展，但参与这些项目将面临资金不足。

公司已经召开了专门的应收账款回收会议，要求销售部门指派专人负责应收账款的回收工作，实时与客户进行对账，款项快到期时，提示客户付款，将应收账款回收风险降到最低。

同时，利用资本市场融资渠道，吸引资金，多方洽谈并购重组，为公司快速发展确保经营性资金满足需要。

5、内部控制风险

公司变更为股份公司后，三会及管理层组成了比较科学规范的法人治理结构，但由于有限公司阶段管理层治理模式不够完善，且股份公司成立时间较短，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉，短期内公司仍可能存在治理不够完善的风险。

公司将加大对内部控制的重视程度，发挥监事的作用，严格按照公司的管理制度进行经营、管理，对公司各管理层的管理意识作进一步引导，加强执行过程中的监管考核力度，从而保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效的执行。

6、市场竞争风险

在环保设备及工程领域，公司市场份额不高，如果国内行业龙头涉足与公司同类型的细分领域，公司将面临强劲的竞争对手。

虽然公司在发展战略上采用集中差异化战略，通过树立品牌形象、提高生产效率，降低生产成本等手段以保证质优物美的产品，并且已建立庞大的销售网络，逐步扩大公司在细分领域市场份额，但由于公司规模较小、资金实力较弱、技术工艺积累不成熟等因素，在市场中面临较大的竞争压力。

公司将继续以现有主营业务为核心，努力提升自身技术研发实力，保证产品技术的领先优势；

在业务结构上保持以有机废弃物资源化设备的研发和制造为重点，进一步巩固在餐厨垃圾资源化处置设备市场的优势地位，并不断创新商业模式；

早日做到“有机废弃物资源化循环利用”细分行业的领军企业，降低潜在的市场风险。

7、客户相对集中的风险

2018年公司前五大客户占营业收入比例为42.63%，存在客户相对集中的风险。

上述风险的形成，主要是因为报告期内公司受限于经营规模，公司集中优势资源承做餐厨垃圾预处理系统设备，对大客户有所依赖。

出于优化客户结构的考虑，公司将通过加大研发力度、改进工艺流程、提升产品质量、降低生产成本、提供增值服务；

积极开拓市场、稳定老客户，开发新客户，扩大客户群体，提供公司市场份额等措施，逐步改善当前客户集中度较高依赖的情形。

随着公司餐厨垃圾等有机废弃物处理技术的不断成熟和业务拓展，公司经营规模不断扩大，将降低公司对主要客户的依赖程度，公司经营更趋成熟和稳健。